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江西中江地产股份有限公司6000532011年第三季度报告600053江西中江地产股份有限公司2011年第三季度报告目录§1重要提示..........................................................................2 §2公司基本情况.......................................................................2 §3重要事项...........................................................................3 §4附录...............................................................................6 1600053江西中江地产股份有限公司2011年第三季度报告§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名钟虹光主管会计工作负责人姓名田东礼会计机构负责人（会计主管人员）姓名徐敏公司负责人钟虹光、主管会计工作负责人田东礼及会计机构负责人（会计主管人员）徐敏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)2,828,216,270.292,602,368,807.418.6785所有者权益（或股东权益）(元)780,637,302.87764,863,483.792.0623归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.80062.1171-14.9496年初至报告期期末（1－9月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)216,623,385.783,217.9433每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.49972,660.7735报告期（7－9月）年初至报告期期末（1－9月）本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)14,184,750.0515,773,819.08不适用基本每股收益（元/股）0.03270.0364不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.03320.0348不适用稀释每股收益（元/股）0.03270.0364不适用加权平均净资产收益率（%）1.83372.0413增加4.16个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.85921.9534增加4.172个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币项目年初至报告期期末金额（1－9月）非流动资产处置损益-21,210.00企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-48,397.352600053江西中江地产股份有限公司2011年第三季度报告单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,050,355.06除上述各项之外的其他营业外收入和支出-295,341.12合计685,406.592.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）16,502前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类江西江中制药（集团）有限责任公司313,737,309人民币普通股中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户3,801,059人民币普通股中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金2,600,533人民币普通股中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金1,999,925人民币普通股中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户1,180,677人民币普通股吴有明964,172人民币普通股宋继焕825,363人民币普通股陶柳鸯749,689人民币普通股孙敏691,000人民币普通股杨树军643,060人民币普通股注：2011年3月29日，江西江中制药（集团）有限责任公司（以下简称：江中集团）分立为江西江中制药（集团）有限责任公司（以下简称：制药集团）和江西中江集团有限责任公司（以下简称：中江集团）。制药集团为分立后的存续企业，中江集团为分立后的新设企业。实施存续式分立后，中江集团成为本公司的控股股东，工商登记手续也已完成，但由于目前江中集团尚未完成中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的过户手续，故江中集团仍持有本公司313,737,309无限售流通股，占本公司总股本72.37%。§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用（1）货币资金期末余额为7,725.65万元，比上年期末的11,704,94万元减少3,979.29万元，减少比例34.00%，主要是本公司归还银行贷款所致。（2）预付账款期末金额为7,127.05万元，比上年期末的14,174.09万元减少7,047.04万元，减少比例49.72%，主要是预付工程款减少。（3）长期股权投资期末余额为4,323.5元，比上年期末52,720.70元减少48,397.35元，减少比例91.8%，主要是本期确认长期股权投资损失所致。（4）投资性房地产期末余额为41.77万元比上年期末101.18万元减少59.41万元，减少比例58.72%，，主要是本期公司处置投资性房地产所致。（5）短期借款期末余额为13,500万元，比上年期末增加13,500万元，增加比例100%，主要是本期增加短期借款所致。（6）应付账款期末余额为2,746.29万元，比上年期末5,589.86万元减少2,843.58万元，减少比例为50.87%，主要是本期支付了工程款所致。（7）应付职工薪酬期末余额为143.11万元，比上年期末的321.85万元减少178.75万元，减少比例55.54%，主要是上期按权责发生制计提的人工费用本期支付所致。（8）应交税费期末余额为2,352.24万元，比上年期末的4,145.84万元减少1,793.60万元，减少比例43.26%，主要是本期缴纳税金大于计提税金所致。3600053江西中江地产股份有限公司2011年第三季度报告（9）其他应付款期末余额为98,424.80万元，比上年期末的57,328.29万元增加41,096.51万元，增加比例71.69%，主要是本期收到江中集团往来款所致。（10）一年内到期的流动负债为7,500万元，比上年期末的47,000万元减少39,500万元，减少比例84.04%，主要是本期偿还已到期的的银行借款所致。（11）营业成本1-9月为11,806.02万元，比上年同期的19,650.41万元减少7,844.38万元，减少比例39.92%，主要是本期收入减少，相应成本结转减少所致。（12）管理费用本期1-9月为635.90万元，比上年同期的926.72万元减少290.82万元，减少比例31.38%，主要是本期的业务招待费及差旅费减少所致。(13)财务费用本期1-9月为-31.51万元，比上年同期的-10.14万元增加21.38万元，增加比例210.9%，主要是本期银行利息收入增加所致。（14）资产减值损失本期1-9月为-105.04万元，比上年同期1,110.97万元减少1,216.01万元，减少比例109.45%，主要是本期其他应收款坏账准备转回所致。（15）投资收益本期1-9月为-4.84万元，比上年同期339.34万元减少344.18万元，减少比例101.43%，主要是本期确认长期股权投资损失所致。（16）营业外收入本期1-9月为4万元比上年同期增加4万，主要是处置非流动性资产所致。（17）营业外支出本期1-9月为35.65万元，比上年同期20,541.95万元减少20,506.30万元，减少比例99.83%，主要是上期确认债务担保预计负债所致。(18)利润总额本期1-9月为2,074.95万元，比上年同期-21,641.65万元增加23,716.61万元，主要是上期确认债务担保预计负债所致。（19）销售商品，提供劳务收到的现金本期1-9月为22,285.68万元，比上年同期的38,103.08万元减少15,817.40万元，减少比例41.51%，主要是本期紫金城红郡签约回款减少所致。（20）收到其他与经营活动有关的现金本期1-9月为81,019.76万元，比上年同期的1,678.22万元增加79,341.54万元，主要是本期收到江中集团往来款所致。（21）购买商品，接受劳务支付的现金本期1-9月为34,667.84万元，比上年同期23,630.50万元增加11,037.34万元，增加比例46.71%，主要是本期项目投入增加所致。(22)支付其他与经营活动有关的现金42,496.96万元，比上年同期11,747.22万元增加30,749.74万元，增加比例为261.76%，主要是本期支付江中集团往来款增加所致。(23）处置固定资产、无形资产等收回净额本期1-9月为4万元，比上年同期-11.51万元减少15.54万元，减少比例为135.01%，主要是本期处置报废的固定资产收到的残值所致。（24）取得借款收到的现金本期1-9月为43,500万元比上年同期增加43,500万元，主要是本期取得银行借款所致。（25）偿还债务支付的现金本期1-9月为64,500万元，比上年同期13,000万元增加51,500万元，增加比例为396.15%，主要是本期到期贷款较上年到期贷款增加所致。(26)支付其他与筹资活动有关的现金本期1-9月为105.50万元，比上年同期70.00万元增加35.50万元，增加比例为50.71%，主要是本期支付的融资顾问费增加所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用1、控股股东分立进展情况2011年3月29日，江西江中制药（集团）有限责任公司分立为江西江中制药（集团）有限责任公司（以下简称：制药集团）和江西中江集团有限责任公司（以下简称：中江集团）。制药集团为分立后的存续企业，中江集团为分立后的新设企业。实施存续式分立后，中江集团成为本公司的控股股东，工商登记手续也已完成，但由于目前江中集团尚未完成中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的过户手续，故江中集团仍持有本公司313,737,309无限售流通股，占本公司总股本72.37%。2011年5月16日，中江集团编制了《江西中江地产股份有限公司收购报告书摘要》并履行了信息披露义务（详见2011年3月30日、2011年5月17日的《上海证券报》)。2、实施控制人可能变更2011年3月31日，公司实际控制人江西省国有资产监督管理委员会拟将所持有本公司控股股东江西中江集团有限责任公司的国有股权进行转让，该事项可能导致本公司及控股股东的实际控制人发生转移（详见2011年4月1、2011年4月12日的《上海证券报》)。4600053江西中江地产股份有限公司2011年第三季度报告3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺内容履行情况资产置换时所作承诺2006年，公司实施重大资产置换。对于该次资产置换差额形成债务总额的20%(即4,973.44万元)，江西江中制药（集团）有限责任公司同意予以减免。其余债务（即193,443,054.63元）无须支付利息，且偿还置换差额债务需同时满足下列条件：①以本次发行股份后的公司总股本30170万股为基准计算，公司2007年加权平均每股收益不低于0.58元，2008年加权平均每股收益不低于0.64元。在本次发行股份和资产重组完成后，如果公司发生送股、资本公积金转增股本、发行股份、缩股等情形，则相应调整每股收益的计算公式：调整后每股收益=调整前每股收益÷(1+