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资金管理中心主任职务说明书岗位名称资金管理中心主任岗位编号ZJ301所在部门资金管理中心岗位定员直接上级副总经理职系管理职系直接下级无所辖人员无岗位分析日期本职：负责各关联企业资金的计划管理工作，拟定资金管理办法职责与工作任务：职责一职责表述：负责各公司资金预算、收支计划的审核汇总工作工作时间百分比：35%工作任务审核汇总各相关企业定期报送的资金预算审核汇总各相关企业定期报送的资金收支计划，以此为根据统筹调度资金；审核各相关企业定期提供的资金收支情况及结存状况报告；分析预算与实际情况的差异，对重大差异询问原因，并向主管领导汇报；职责二职责表述：负责各公司资金筹措、调度工作工作时间百分比：60%工作任务根据资金结存情况及资金收支计划统筹安排资金，报主管领导批准，向各相关公司财务部下达指令，调度资金；记录内部资金的调拨，定期和各相关公司对账；核算内部资金使用成本，考核各公司资金使用效率。合理预测资金需要量，防止盲目筹资；综合分析各种筹资渠道，分析各种筹资成本，求得各种筹资方式最佳组合；安排好资金供应时间，确保资金筹集与经营活动的协调一致；职责三职责表述：拟订资金管理办法；完成主管领导交付的其它任务工作时间百分比：5%权力：对各公司上报的资金计划、及执行情况有审核权统筹安排资金的建议权工作协作关系：内部协调关系公司计划财务部、其他相关部门外部协调关系各关联企业任职资格：教育水平大学本科以上学历专业财务、金融、经济专业培训经历财务管理培训、资本运作培训•经验具有一定的资本运作经验，5年以上资金管理经验知识具备资金管理、金融、财务、法律等相关知识技能技巧能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具有良好的管理沟通能力、计划协调能力、执行能力其它：使用工具设备计算机、Internet/Intranet网络、计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、复印机）工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档资金计划表、筹资方案报告、公司文件、汇报、总结等备注主任关键绩效考核指标KPI考核目的绩效标准部门工作计划的完整性保证资金管理中心工作的计划性、有序性有无年度、季度工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[]处工作计划完成率保证资金管理中心各项工作开展的成效逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于[]%资金变动信息掌握的及时度为合理、高效调度资金提供保障获得资金变动信息的时间超过规定期限的次数不超过[]次审核各相关企业资金预算、资金收支计划的全面性、有效性以资金预算和收支计划为根据统筹调度公司资金未按时间审核各相关企业资金预算、资金收支计划的次数不超过[]次，审核汇总的错误不超过[]项对各关联企业资金统筹管理的质量便于资金的统一管理，避免资金浪费资金调拨计划的通过率公司资金调度的有效性在保证支付前提下，有效调度资金因资金调度不当造成支付困难的次数不超过[]次，未将已确认调拨的款项及时调入应调入公司的次数不超过[]次资金使用状况分析为公司领导运用资金提供参考各公司资金使用状况报告的编报延误不超过[]天，报告分析的差错不高于[]项，重要信息遗失率不高于[]项记录公司内部资金调拨的及时性和准确性全面掌握资金的动向，为高效调拨资金提供保障未能及时记录资金调拨的次数不超过[]次，金额不超过[]元，记录错误的次数不超过[]次，金额不超过[]元，漏记资金调拨情况，给公司造成损失[否决性指标]和相关企业对帐的及时性和准确性确保资金的安全性未能及时对帐的次数不超过[]次，对帐失误次数不超过[]次