商务策划书

目录第一章商务策划依据、内容、组织………………………………………………3一、商务策划依据………………………………………………………………3二、项目部商务职责和工作重点………………………………………………3三、商务策划组织机构…………………………………………………………4第二章工程概况……………………………………………………………………4一、工程位置及范围……………………………………………………………4二、主要工程内容及工程数量…………………………………………………6第三章合同环境及合同情况说明…………………………………………………7一、工程费用构成………………………………………………………………7二、业主对工程的主要要求……………………………………………………9三、项目管理模式………………………………………………………………10四、工程相关管理单位…………………………………………………………10第四章合同条件分析及合同风险评估……………………………………………11一、合同条件分析………………………………………………………………11二、合同风险评估及对策………………………………………………………15第五章项目二次经营规划………………………………………………………19一、对外协调……………………………………………………………………19二、相关资料信息的收集、分析………………………………………………20三、变更设计……………………………………………………………………21四、工程索赔……………………………………………………………………22五、项目商务规划的重点项目…………………………………………………22第六章项目责任成本和工程成本预测…………………………………………24一、项目定位……………………………………………………………………24二、项目责任成本目标…………………………………………………………24三、工程成本预测………………………………………………………………25第一章商务策划依据、内容、组织一、商务策划依据1、招标文件、招标答疑书、补遗书、投标文件、合同协议书和合同交底资料。2、施工技术文件和设计图纸，包括图纸复核成果与地表复测资料。3、渝利铁路有限责任公司管理办法以及标准化管理制度汇编等有关文件。4、中铁隧道集团有限公司渝利铁路工程项目经理部项目策划书。5、地方政府关于资源使用（水、电、水泥、地材、排污、环保等）收费的法律法规文件。6、新建铁路重庆至利川线土建工程（四标段）实施性施工组织设计。7、川渝地区劳动力资源、材料价格、机械使用费、建筑市场行情、气候、交通运输等调查资料。8、技术规范及法律、法规等政策性文件。9、《中铁隧道集团有限公司A类项目二次经营管理办法》（隧合同[2008]74号）、中铁隧道集团有限公司《合同管理程序》。二、项目部商务职责和工作重点1、代表集团公司全面履行合同。2、负责项目商务策划书的编制、实施、修正。3、负责定期向合同管理部报送项目策划书的执行情况，建立项目二次经营台帐。4、负责检算施工图预算及编制成本分析，制定责任成本控制措施；5、负责与业主、监理、设计及有关单位的工作沟通。6、负责修订合同的提出，并负责授权范围内的修订合同评审。7、负责项目合同索赔工作。三、商务策划组织机构成立以项目经理为组长，副经理、总工、副书记、副总工、工程副部长、计合部长、计价工程师、安质部长、设物部长、财务部长及各分部经理为成员的项目经营工作领导小组，并进行明确分工（见附表：《项目经营工作领导小组成员及分工》）。小组将在每季度召开会议（期中可根据实际需要召开专题会议），讨论研究项目商务策划及重要经营活动的实施。第二章工程概况一、工程位置及范围合福铁路重闽赣VI标八工区段位于福建省南平市建瓯市徐墩镇境内，起讫里程为：DK636+050.8～DK642+251.47，全长6.199km，合同价3.21亿元。本标段位于云贵高原东北麓向四川盆地东缘过渡地带平行岭谷区，隧道地质以泥岩夹砂岩、砂岩、页岩为主，其中方斗山隧道地层主要为碳酸岩和碎屑岩，存在岩溶、煤层瓦斯。沿线地质构造复杂，主要有滑坡、岩堆、危岩落石、岩溶、顺层、顺层偏压、煤层瓦斯、浅层天然气、断层破碎带、水库坍岸等。线路水系属于长江水系，线路经过的地区主要河流有白水河、龙河。全线地下水类型有岩溶水、裂隙水和孔隙水。项目经营工作领导小组成员及分工表姓名职务管理职责分工王小军项目经理组长负责项目二次经营总体策划和布署，协调项目部、业主、总监办及地方政府的关系，宏观调控本策划书的落实情况。张伟图项目副经理副组长负责配合项目二次经营的执行，指导计合、设物部门做好二次经营工作。傅政项目总工程师副组长负责监督项目二次经营策划的执行，指导工程部做好二次经营工作。王泽均项目副经理副组长负责配合项目二次经营的执行，指导安质、综合部做好二次经营工作。田少剑工委副书记副组长负责协调对外关系，督促小组成员及时上报资料，做好小组的后勤保障工作。吕文龙副总工程师兼工程部部长组员负责组织项目部各部门和各分部二次经营活动中有关索赔、变更基础资料的收集，主要集中在有关实物完成工程的统计分析，以及有关对外的协调工作，各种手续的办理。卢伟工程部副部长组员负责组织落实本部门、项目部各部门和各分部二次经营活动中有关索赔、变更基础资料的收集，主要集中在有关实物完成工程的统计分析，以及有关对外的协调工作，各种手续的办理。肖春华计合部部长组员负责组织本部门、项目部其他部门和各分部成本测算，二次经营活动中有关索赔、变更基础资料的收集，主要集中在有关单价及收入的统计分析，以及有关对外的协调工作，各种手续的办理。李建伟计价工程师组员落实本部门、项目部其他部门和组织各分部成本测算，二次经营活动中有关索赔、变更基础资料的收集，有关单价及收入的统计分析，以及有关对外的协调工作。贺宽设物部部长组员负责项目有关设备物资采购管理，降低投资。付庆周安质部部长组员负责项目安全策划，危险源控制，降低项目安全控制成本。林涛财务部长组员负责项目资金运作及财务分析，控制项目资金使用，以及有关对外协调和本部门有关工作陈宏宇一分部项目经理组员负责组织本分部以及下设工区成本控制，组织收集提供有关二次经营基础资料的收集。孙宝全二分部项目经理组员负责组织本分部以及下设工区成本控制，组织收集提供有关二次经营基础资料的收集。康伟良三分部项目经理组员负责组织本分部以及下设工区成本控制，组织收集提供有关二次经营基础资料的收集。二、主要工程内容及工程数量1、线路平纵断面设计情况铁路Ⅰ级双线客货共线，线间距5m，设计旅客列车速度目标250km/h，线路最小曲线半径3500m，限制坡度9‰。2、项目主要工程数量桥梁工程项目及数量：本段共设桥梁4座，计6714.17m。其中正线上共设桥梁27座计6599.62m，其中特大桥2座，计2047.43m，大桥18座计4141.21m；中桥6座计410.98m。跨线桥1座计59.85m,人行天桥1座计54.7m。涵洞工程项目及数量：本标段共设涵洞16座，计763.19横延米，均为盖板涵，其中跨径3m以下的489.8横延米/10座，跨径3～5m的193.11横延米/4座，跨径5m的53.76横延米/1座，跨径6m的26.52横延米/1座。隧道工程项目及数量：本标段共设正线双线隧道19座，隧道总长64.732km，牵出线隧道1座，长270m。其中500m以下短隧道3座（含牵出线隧道），500～3000m中长隧道9座，3000～10000m长隧道6座，10000以上特长隧道2座。本标段大于6km隧道共有3座长度为31.164km，占隧道总长度的48.14%。轨道工程项目及数量：本标段轨道工程为水准基点标、涵洞标、用地界标、安全保护区标桩，无碴道床。无碴道床结构采用双块式无碴轨道结构，在长度6000m及以上隧道及其相连的桥梁及短路基上成段铺设。无碴轨道钢轨采用60kg/m、定尺长100m、U75热轧钢轨、弹性分开式扣件。第三章合同环境及合同情况说明一、工程费用构成1、招投标及合同环境由于受经济危机影响为拉动内需，铁道部整体投资基建项目，渝利线为我集团公司12月中标的第3个铁路工程项目，本项目资金来源铁道部及重庆市政府以及国内外银行贷款，资本金由铁道部和重庆市政府出资料50%，渝利铁路公司出资50%，全线共有6个标段，其中5个为土建标段。工程的招标采用了初步设计施工图招标，合同为含总承包风险费、安全生产费、激励约束考核费的施工总价承包合同。2、合同价款本标段中标价为人民币3889338573元,相对招标概算降幅为5.42%，降造费用220279675元（降造系数5.42%），总承包风险费75882130元（包干系数2%），激励约束考核费19349943元（包干系数0.5%），包含在投标报价总额中甲供材料设备费为50577828元。具体构成如表1所示：工程量清单投标报价汇总表章号名称金额（元）第一章拆迁工程14584865第二章路基177758717区间路基土石方20778144站场土石方68528537路基附属工程88452036第三章桥涵379255462特大桥121640851大桥230762285中桥17031922小桥涵洞9820404第四章隧道及明洞2865518758隧道2865518758明洞第五章轨道146918870正线146805348线路有关工程113522第九章其他运营生产设备及建筑物100390387给排水10233779车辆1766718站场88389890第十章大型临时设施和过渡工程15362138第十一章其他费94317303安全生产费55345155第一章～第十一章清单合计A3794106500激励约束考核费B19349943设备费C5908323总承包风险费D75882130投标报价总额（A+B+D）3889338573包含在投标报价总额中甲供材料设备费50577828第一部分投标报价3881923848第二部分投标报价7414725其中：（1）路基岩溶处理合价1941710（2）路基岩溶处理综合单价647.24（3）隧道岩溶处理合价2851274（4）隧道岩溶处理综合单价864.02（5）隧道帷幕注浆合价2621741（6）隧道帷幕注浆综合单价936.343、项目承包合同特点工程承包方式为：施工总价承包。包工、包料、包工期、包质量、包安全，主要工程项目采用总价包干。总承包风险费、安全生产费、激励约束考核费采用总价包干方式，其中前十章报价为总价包干合同。第十一章其他费中的隧道岩溶整治费、路基岩溶整治费和隧道帷幕注浆费为合同单价计量方式，未设工程量和价款上限，为合同敞口部分。二、业主对工程的主要要求合同工期：本工程开工日期为2008年12月28日，铁道部要求压缩工期为4年，调整后竣工日期必须为2012年3月27日，工期为39个月（含铺架,不含6个月的联合调试期）。工程质量等级标准为：确保全部工程达到国家或铁道部现行的施工、验收等采用的规范标准，一次成优，全面创优，确保部优、争创国优；单位工程一次性验收合格率达到100％，分部、分项工程质量自检检测率达到100％，一次开通速度达到设计速度标准值，主体工程质量零缺陷。三、项目管理模式本项目按照“集团公司项目部+分项目部+工区”的A类模式组织管理,物资供应、检验与试验、地质预测预报等专业协作在集团内按市场化运作。项目部代表集团公司负责项目的全面履约，具体管理一、二、三分项目部，各分项目部代表集团公司项目部对所辖区段进行履约，管理负责与各架子队或劳务公司（工序、劳务）的合同订立，协调相关方关系。各个工区，具体组织施工生产，实现质量、安全、工期、效益、环境目标。“以进度为主线，以安全为保证，以成本为中心，以质量创品牌。以最严谨的工作态度、最佳的施工方案和最合理的资源投入，交付最优的工程”是项目整体运作过程将始终遵循的原则。四、工程相关管理单位建设单位：渝利铁路有限责任公司设计单位：中国中铁二院工程集团有限责任公司监理单位：中铁二院（成都）咨询监