万方地产股份有限公司

万方地产股份有限公司2009年度报告二〇一〇年四月二十六日重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。二、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。三、董事杭滨先生因为出差在外地，未亲自参加本次董事会会议，已通过书面形式委托董事刘玉女士代行表决权。四、大信会计师事务有限公司为本公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。五、公司负责人张晖、主管会计工作负责人邓永刚及会计机构负责人李晓清声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目录第一节公司基本情况简介...................................................................................................................1第二节会计数据和业务数据摘要....................................................................................................2第三节股本变动及股东情况..............................................................................................................3第四节董事、监事和高级管理人员...............................................................................................7第五节公司治理结构..........................................................................................................................12第六节股东大会基本情况.................................................................................................................21第七节董事会报告...............................................................................................................................22第八节监事会报告...............................................................................................................................36第九节重要事项....................................................................................................................................40第十节财务报告....................................................................................................................................46第十一节备查文件目录........................................................................................................................108万方地产股份有限公司2009年度报告1第一节公司基本情况简介一、公司法定中文名称：万方地产股份有限公司公司法定英文名称：VanfundRealEstateCo.,Ltd.二、法定代表人名称：张晖三、公司董事会秘书：刘玉公司证券事务代表：董知联系地址：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层联系电话：[phone]传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]四、公司注册地址：沈阳市和平区中华路126号公司办公地址：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层邮政编码：100028公司国际互联网址：、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：万方地产股票代码：000638七、其它有关资料：1．公司变更注册登记日期：2009年1月22日登记地点：沈阳市和平区中华路126号2．企业法人营业执照注册号：2100000049351103．税务登记号码：2101022426666654、组织机构代码证：24266666-55、公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司办公地址：上海市浦东新区向城路58号东方国际科技大厦25楼G-H室万方地产股份有限公司2009年度报告2第二节会计数据和业务数据摘要一、主要财务数据单位：元2009年2008年本年比上年增减（％）2007年营业总收入442,254,008.98374,601,842.4118.06%211,878,030.83利润总额74,448,261.1985,762,402.80-13.19%267,961,193.34归属于上市公司股东的净利润37,815,926.8072,256,442.96-47.66%267,156,542.12归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,193,513.9545,405,886.05-15.88%-28,829,921.26经营活动产生的现金流量净额99,215,872.90100,578,425.46-1.35%-164,417,890.082009年末2008年末本年末比上年末增减（％）2007年末总资产674,915,741.75676,546,108.18-0.24%455,448,167.10归属于上市公司股东的所有者权益141,396,727.0720,375,843.34593.94%3,671,322.00股本154,700,000.00154,700,000.000.00%154,700,000.00二、主要财务指标单位：元2009年2008年本年比上年增减（％）2007年基本每股收益（元/股）0.240.47-48.94%1.73稀释每股收益（元/股）0.240.47-48.94%1.73扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.250.29-13.79%-0.186加权平均净资产收益率（%）56.07%236.60%-180.53%194.70%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）56.48%95.00%-38.52%-21.00%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.640.65-1.54%-1.062009年末2008年末本年末比上年末增减（％）2007年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）0.910.13600.00%0.02非经常性损益项目单位：元非经常性损益项目金额债务重组损益301,661.60除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,946,120.12少数股东权益影响额609,348.06所得税影响额657,523.31合计-377,587.15万方地产股份有限公司2009年度报告3第三节股本变动及股东情况一、股本变动情况（一）股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份66,300,00042.86%66,300,00042.86%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股66,300,00042.86%66,300,00042.86%其中：境内非国有法人持股66,300,00042.86%66,300,00042.86%境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份二、无限售条件股份88,400,00057.14%88,400,00057.14%1、人民币普通股88,400,00057.14%88,400,00057.14%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股三、股份总数154,700,000100.00%154,700,000100.00%（二）限售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期北京万方源房地产开发有限公司66,300,0000066,300,000股改2011-6-5合计66,300,0000066,300,000－－万方地产股份有限公司2009年度报告4二、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数35,367前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量北京万方源房地产开发有限公司境内非国有法人42.86%66,300,00066,300,00059,380,000中国财产再保险股份有限公司－传统－普通保险产品境内非国有法人0.65%1,000,000中国大地财产保险股份有限公司境内非国有法人0.55%849,950徐刚境内自然人0.31%479,400上海中期资产管理有限公司境内非国有法人0.31%476,000唐英强境内自然人0.28%436,000王极源境内自然人0.26%399,000谭文兵境内自然人0.23%353,600徐亚能境内自然人0.22%347,040朱静沣境内自然人0.20%312,800前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类中国财产再保险股份有限公司－传统－普通保险产品1,000,000人民币普通股中国大地财产保险股份有限公司849,950人民币普通股徐刚479,400人民币普通股上海中期资产管理有限公司476,000人民币普通股唐英强436,000人民币普通股王极源399,000人民币普通股谭文兵353,600人民币普通股徐亚能347,040人民币普通股朱静沣312,800人民币普通股王巍263,900人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一大股东与其他10大股东之间不存在关联关系，本公司未知其他10大股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。三、报告期末持有公司5％以上（含5%）股份的股东持股变动及质押或冻结情况（一）2008年12月12日，北京万方源房地产开发有限公司经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司质押登记，将其下700万股出质，质权人为中国长城资产管理公司沈阳办事处，质押金额占公司总股本4.52%。（二）2009年11月2日，融德资产管理有限公司委托中国工商银行股份有限公司北京西客站支行向北京万方源房地产开发有限公司提供贷款，金额为5,000.00万元。2009年11月4日，北京万方源房地产开发有限公司经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司质押登记，将其拥有本公司1143万方地产股份有限公司2009年度报告5万股用于质押，质权人为融德资产管理有限公司，质押金额占公司总股本7.39%。（三）2009年12月1日，融德资产管理有限公司委托中国