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1上海汉得LinuxGaoOracleApplicationR11i2019年7月31日OracleFinancialApplicationsR11i培训提纲主讲：高林旭2上海汉得LinuxGaoOracleApplicationR11i2019年7月31日培训的目的•介绍财务各模块的基本概念•讲述财务各模块的标准流程•了解财务各模块间的集成关系•掌握各模块标准流程的操作3上海汉得LinuxGaoOracleApplicationR11i2019年7月31日OracleApplications产品家族ManufacturingFinancialsProjectsHumanResourcesFrontOfficeApplicationsSupplyChainManagement4上海汉得LinuxGaoOracleApplicationR11i2019年7月31日OracleFinancialApplicationsOracle财务主要包括以下模块：•OracleGeneralLedger(GL)/总帐模块•OracleReceivables(AR)/应收款模块•OraclePayables(AP)/应付款模块•OracleAssets(FA)/固定资产模块•OracleCashManagement(CE)/现金模块5上海汉得LinuxGaoOracleApplicationR11i2019年7月31日总帐模块6上海汉得LinuxGaoOracleApplicationR11i2019年7月31日总帐模块：帐务处理的核心预算分析计划和预测ARAPFAIndividualDataSlicePAINV实际预算总帐模块财务分析工具或ADI工具FAPO7上海汉得LinuxGaoOracleApplicationR11i2019年7月31日总帐模块处理流程8上海汉得LinuxGaoOracleApplicationR11i2019年7月31日总帐帐套：三要素会计日历本位币会计弹性域帐套公司部门科目产品9上海汉得LinuxGaoOracleApplicationR11i2019年7月31日会计日历根据企业需要定义会计日历，建议使用规则的会计期命名规范。会计期状态：从未打开、将来分录、打开、关闭、永久关闭13110上海汉得LinuxGaoOracleApplicationR11i2019年7月31日币种系统预定义了各国的币种，但只将USD有效。可以启用所需币种。对China定义的币种为CNY。可以自定义需要的币种。11上海汉得LinuxGaoOracleApplicationR11i2019年7月31日会计弹性域Oracle总帐使用“弹性域”结构来输入会计帐户。弹性域：多段组成，每段有独立的含义，每段取一个值成为一个组合，称为“会计帐户”。公司段部门段科目段产品段12上海汉得LinuxGaoOracleApplicationR11i2019年7月31日灵活的会计弹性域设计制造业帐套：xx-xxxxxx-xx-xxxxxx-xxxxx-xxx-xxxx-xx商业、零售业帐套：项目会计帐套：xx-xxx-xxxx-xxx-xxx-xxx公司成本中心科目产品生产线子科目部门科目区域商店公司科目部门项目项目类型13上海汉得LinuxGaoOracleApplicationR11i2019年7月31日会计弹性域的建立科目结构ChartofAccounts公司段部门段科目段产品段ABC-companyABC-departmentABC-accountABC-product01南方公司02北方公司001财务部002行政部1001现金1002银行存款AX01个人电脑SR01服务器值集段值14上海汉得LinuxGaoOracleApplicationR11i2019年7月31日总帐帐套：特点•根据需要在系统中建立任意个总帐帐套•会计帐户用弹性域技术，灵活方便•在一个帐套中可以独立记录多个法律实体的财务帐•帐套间合并简单易行15上海汉得LinuxGaoOracleApplicationR11i2019年7月31日日记帐：结构日记帐按“批”输入，每张日记帐由日记帐“头”和“行”组成。同一“批”会计期相同。日记帐预算检查、审批、过帐均按“批”进行。“批”的命名由用户根据企业情况决定。16上海汉得LinuxGaoOracleApplicationR11i2019年7月31日日记帐：特点•可以在批上使用控制总额•可以从其他系统导入日记帐•可以在以下会计期状态中输入日记帐打开、将来分录•在过帐之前对日记帐进行审批•日记帐过帐、反冲等操作指定权限•控制会计期状态同时打开多个期间、重新打开会计期,永久关闭会计期•可以设置自动过帐17上海汉得LinuxGaoOracleApplicationR11i2019年7月31日日记帐产生方式ManualEntry•Entry•Reversals•Recurring•MassAllocationsJournalImportJournalWizard18上海汉得LinuxGaoOracleApplicationR11i2019年7月31日日记帐：界面上的字段19上海汉得LinuxGaoOracleApplicationR11i2019年7月31日日记帐：外币•在同一批中可以使用多个币种，每个日记帐只能指定一个币种•录入外币数额时，系统用汇率自动换算出本位币金额•汇率的类型：即期汇率、公司汇率、用户定义汇率2000/11/181USD=8.2678RMBUSDRMB101.0.2121.0.0100826.7820上海汉得LinuxGaoOracleApplicationR11i2019年7月31日日记帐：外币示例21上海汉得LinuxGaoOracleApplicationR11i2019年7月31日日记帐：数量可以日记帐行上记录数量•在输入金额的同时记录数量•使用STAT作为币种单独输入数量22上海汉得LinuxGaoOracleApplicationR11i2019年7月31日日记帐：数量帐示例23上海汉得LinuxGaoOracleApplicationR11i2019年7月31日预算检查输入日记帐之后，要对其进行预算检查，是否有足够的可用资金。通过资金检查后要进行“资金保留”。“资金保留”之后的日记帐被“固定”（不可修改）；想要修改可以“取消资金保留”。24上海汉得LinuxGaoOracleApplicationR11i2019年7月31日审批日记帐•在日记帐过帐之前可以对日记帐进行审批。•可对不同的“来源”定义是否需要审批。•在系统中定义审批人的上下级关系，根据金额大小确定审批权限。•审批后的日记帐被“固定”。•可以“取消审批”。25上海汉得LinuxGaoOracleApplicationR11i2019年7月31日审批日记帐：主管26上海汉得LinuxGaoOracleApplicationR11i2019年7月31日审批日记帐:结果27上海汉得LinuxGaoOracleApplicationR11i2019年7月31日日记帐过帐过帐：用日记帐数额更新帐户余额。系统不允许“反过帐”！28上海汉得LinuxGaoOracleApplicationR11i2019年7月31日日记帐：反冲两种反冲方法：更改符号、切换借贷方Dr01.0.1002.0.01000Cr01.0.1121.0.01000Dr01.0.1002.0.0-1000Cr01.0.1121.0.0-1000Dr01.0.1121.0.01000Cr01.0.1002.0.01000更改符号切换借贷方29上海汉得LinuxGaoOracleApplicationR11i2019年7月31日查询:日记帐反溯30上海汉得LinuxGaoOracleApplicationR11i2019年7月31日查询:日记帐反溯结果31上海汉得LinuxGaoOracleApplicationR11i2019年7月31日整个日记帐收付款记录日记帐行2日记帐行1明细帐户2明细帐户1查询•日记帐过帐更新各帐户余额。•可随时查询各帐户的余额、本期发生额。•使用“反溯”功能细查本期发生额的来源。银行存款32上海汉得LinuxGaoOracleApplicationR11i2019年7月31日查询:帐户反溯33上海汉得LinuxGaoOracleApplicationR11i2019年7月31日查询:帐户反溯34上海汉得LinuxGaoOracleApplicationR11i2019年7月31日查询:帐户反溯35上海汉得LinuxGaoOracleApplicationR11i2019年7月31日查询:帐户反溯36上海汉得LinuxGaoOracleApplicationR11i2019年7月31日外币事务处理余额转换汇兑损益RatesRates37上海汉得LinuxGaoOracleApplicationR11i2019年7月31日全球合并系统可以将多个帐套的数据合并到父帐套。各个子帐套的本位币、会计科目结构可以不相同。38上海汉得LinuxGaoOracleApplicationR11i2019年7月31日多报表币种（MultipleReportingCurrency）主帐套业务处理报告和查询USDFRFECUDEMMRC转换报表帐套39上海汉得LinuxGaoOracleApplicationR11i2019年7月31日预算控制：特点•可定义任意个需要的预算状态、控制期间、主预算•根据需要定义预算组织帐户（公司-部门-科目-产品）、控制级别•可用“直接金额”或“预算日记帐”输入预算金额•使用预算公式计算预算金额•集成电子表格进行预算金额的计算•与OLAP工具集成•可定义主-从预算•查询可用资金，比较预算-实际的差额。40上海汉得LinuxGaoOracleApplicationR11i2019年7月31日预算组织41上海汉得LinuxGaoOracleApplicationR11i2019年7月31日输入预算金额42上海汉得LinuxGaoOracleApplicationR11i2019年7月31日集成电子表格编辑预算43上海汉得LinuxGaoOracleApplicationR11i2019年7月31日主-从预算44上海汉得LinuxGaoOracleApplicationR11i2019年7月31日总帐模块的报表功能总帐模块可使用如下报表功能•标准报表和列表•财务报表生成器（FSG）•使用桌面集成器–定义报表–分析报表•集成使用财务报表分析工具45上海汉得LinuxGaoOracleApplicationR11i2019年7月31日标准报表和列表总帐模块的标准报表和列表分成以下几组：帐户分析预算报表和列表合并报表科目表列表币种报表FSG列表日记帐报表总帐报表执行程序试算平衡表其他46上海汉得LinuxGaoOracleApplicationR11i2019年7月31日财务报表生成器（FSG）总帐FSG工具具有强大的报表定义、生成功能行集栏集47上海汉得LinuxGaoOracleApplicationR11i2019年7月31日FSG报表和报表集BalanceSheetCompany1CashInvestmentsReceivablesLASTYEARTHISYEAR10080600400980700栏集内容集行集SalesSalesReturnNetSales10006200201009806100IncomeStatementCompany1IncomeStatementCompany2BalanceSheetCompany2MTDYTDCompany3IncomeStatement报表报表报表集48上海汉得LinuxGaoOracleApplicationR11i2019年7月31日FSG作业流程规划报表定义报表组件组合报表生成报表/集行集栏集行顺序内