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41201銷貨41202利息收入111011110252102業務員薪資費用1110352103廣告費1120152104差旅費2011052105薪資.辦公及總務費用1110452106電話及電報費1110552107租金費用1011052108所得稅費用52109利息費用1110653101折舊費用--傢俱及設備1120253102壞帳費用53103保險費21201212023120131202資產負債表損益表收入流動負債股東權益費用資產流動資產負債現金應付票據應付帳款備抵壞帳應收利息存貨預付保險費預付租金費用財產.廠房.設備傢俱及設備累計折舊--傢俱及設備應付票據應付帳款普通股股本保留盈餘資產負債表流動負債股東權益資產流動資產負債日期傳票號碼科目代號科目名稱明細帳科目借方金額貸方金額1月5日N01002311104存貨20,0001月5日N01002321201應付票據小明20,0002月21日N01050311101現金18,0002月21日N01050311102應收票據風6,0002月21日N01050341201銷貨24,0002月28日N01075811101現金242002月28日N01075831201普通股股本24,2002月26日N01084511106傢俱及設備37,0002月26日N01084521202應付帳款小明6,0002月26日N01084511101現金31,0003月1日N01095111103應收帳款小玉20,0003月1日N01095111101現金10,0003月1日N01095141201銷貨30,0003月12日N02005411105預付保險費9003月12日N02005411101現金9004月28日N02010852104差旅費4,0004月28日N02010821202應付帳款小丸子3,5004月28日N02010811101現金5005月2日N02054911101現金26,0005月2日N02054931201普通股股本26,0005月21日N03008052103廣告費2,2005月21日N03008052102業務員薪資費用5,0005月21日N03008052106電話及電報費6005月21日N03008052104差旅費4,0005月21日N03008011101現金11,8006月2日N03059011104存貨20,0006月2日N03059021201應付票據小紅豆20,0006月19日N03064511106傢俱及設備30,0006月19日N03064511101現金20,0006月19日N03064521202應付帳款小明10,0006月28日N03077452102業務員薪資費用5,0006月28日N03077452109利息費用1,7006月28日N03077411101現金6,7007月1日N03090011102應收票據小紅豆5,0007月1日N03090041201銷貨5,0007月7日N03094052102業務員薪資費用5,0007月7日N03094021202應付帳款小玉4,0007月7日N03094011101現金1,0007月20日N04032011101現金4,0007月20日N04032011103應收帳款大雄11,0007月20日N04032041201銷貨15,000上城櫥櫃公司日記簿8月1日N04072011101現金24,0008月1日N04072031201普通股股本24,0008月2日N04002521201應付票據小玉20,0008月2日N04002511101現金20,0008月27日N04051911101現金25,0008月27日N04051911102應收票據小明5,0008月27日N04051911103應收帳款小健10,0008月27日N04051941201銷貨40,0009月2日N04052821201應付票據大雄4,0009月2日N04052811101現金4,0009月11日N04055752102業務員薪資費用5,0009月11日N04055711101現金5,0009月24日N04062421202應付帳款小香10,0009月24日N04062411101現金10,00010月23日N04086021201應付票據小明70010月23日N04086011101現金70012月16日N04094452105薪資.辦公及總務費用19,00012月16日N04094421201應付票據小健9,00012月16日N04094411101現金10,00012月31日N05084552107租金費用4,80012月31日N05084552108所得稅費用3,30012月31日N05084521201應付票據小玉30012月31日N05084511101現金8,400調整分錄12月31日N03064553101折舊費用--傢俱及設備6,70012月31日N03064511202累計折舊--傢俱及設備6,70012月31日N04051953102壞帳費用1,00012月31日N04051911201備抵壞帳小健1,00012月31日N02005453103保險費30012月31日N02005411105預付保險費30012月31日N03090020110應收利息80012月31日N03090041202利息收入80012月31日N05084510110預付租金費用50012月31日N05084552107租金費用500資料科目代號科目名稱加總的借方金額加總的貸方金額加總的借方金額11101現金131,200130,000131,20011102應收票據16,00016,00011103應收帳款41,00041,00011104存貨40,00040,00011105預付保險費90090011106傢俱及設備67,00067,00021201應付票據25,00049,00025,00021202應付帳款10,00023,50010,00031201普通股股本74,20041201銷貨114,00052102業務員薪資費用20,00020,00052103廣告費2,2002,20052104差旅費8,0008,00052105薪資.辦公及總務費用19,00019,00052106電話及電報費60060052107租金費用4,8004,80052108所得稅費用3,3003,30052109利息費用1,7001,700總計390,700390,700加總的貸方金額借方貸方130,0001,20016,00041,00040,00090067,00049,00024,00023,50013,50074,20074,200114,000114,00020,0002,2008,00019,0006004,8003,3001,700225,700225,700日期傳票號碼科目代號科目名稱明細帳科目借方金額貸方金額2月21日N01050311101現金18,0002月28日N01075811101現金242002月26日N01084511101現金31,0003月1日N01095111101現金10,0003月12日N02005411101現金9004月28日N02010811101現金5005月2日N02054911101現金26,0005月21日N03008011101現金11,8006月19日N03064511101現金20,0006月28日N03077411101現金6,7007月7日N03094011101現金1,0007月20日N04032011101現金4,0008月1日N04072011101現金24,0008月2日N04002511101現金20,0008月27日N04051911101現金25,0009月2日N04052811101現金4,0009月11日N04055711101現金5,0009月24日N04062411101現金10,00010月23日N04086011101現金70012月16日N04094411101現金10,00012月31日N05084511101現金8,400日期傳票號碼科目代號科目名稱明細帳科目借方金額貸方金額2月21日N01050311102應收票據風6,0007月1日N03090011102應收票據小紅豆5,0008月27日N04051911102應收票據小明5,000日期傳票號碼科目代號科目名稱明細帳科目借方金額貸方金額3月1日N01095111103應收帳款小玉20,0007月20日N04032011103應收帳款大雄11,0008月27日N04051911103應收帳款小健10,000日期傳票號碼科目代號科目名稱明細帳科目借方金額貸方金額1月5日N01002311104存貨20,0006月2日N03059011104存貨20,000日期傳票號碼科目代號科目名稱明細帳科目借方金額貸方金額3月12日N02005411105預付保險費90012月31日N02005411105預付保險費300日期傳票號碼科目代號科目名稱明細帳科目借方金額貸方金額2月26日N01084511106傢俱及設備37,0006月19日N03064511106傢俱及設備30,000日期傳票號碼科目代號科目名稱明細帳科目借方金額貸方金額1月5日N01002321201應付票據小明20,0006月2日N03059021201應付票據小紅豆20,0008月2日N04002521201應付票據小玉20,0009月2日N04052821201應付票據大雄4,00010月23日N04086021201應付票據小明70012月16日N04094421201應付票據小健9,00012月31日N05084521201應付票據小玉300日期傳票號碼科目代號科目名稱明細帳科目借方金額貸方金額2月26日N01084521202應付帳款小明6,0004月28日N02010821202應付帳款小丸子3,5006月19日N03064521202應付帳款小明10,0007月7日N03094021202應付帳款小玉4,0009月24日N04062421202應付帳款小香10,000日期傳票號碼科目代號科目名稱明細帳科目借方金額貸方金額2月28日N01075831201普通股股本24,2005月2日N02054931201普通股股本26,0008月1日N04072031201普通股股本24,000日期傳票號碼科目代號科目名稱明細帳科目借方金額貸方金額2月21日N01050341201銷貨24,0003月1日N01095141201銷貨30,0007月1日N03090041201銷貨5,0007月20日N04032041201銷貨15,0008月27日N04051941201銷貨40,000日期傳票號碼科目代號科目名稱明細帳科目借方金額貸方金額5月21日N03008052102業務員薪資費用5,0006月28日N03077452102業務員薪資費用5,0007月7日N03094052102業務員薪資費用5,0009月11日N04055752102業務員薪資費用5,000日期傳票號碼科目代號科目名稱明細帳科目借方金額貸方金額5月21日N03008052103廣告費2,200日期傳票號碼科目代號科目名稱明細帳科目借方金額貸方金額4月28日N02010852104差旅費4,0005月21日N03008052104差旅費4,000日期傳票號碼科目代號科目名稱明細帳科目借方金額貸方金額12月16日N04094452105薪資.辦公及總務費用19,000日期傳票號碼科目代號科目名稱明細帳科目借方金額貸方金額5月21日N03008052106電話及電報費600日期傳票號碼科目代號科目名稱明細帳科目借方金額貸方金額12月31日N05084552107租金費用4,80012月31日N05084552107租金費用500日期傳票號碼科