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中航地产股份有限公司2011年第三季度季度报告全文1中航地产股份有限公司2011年第三季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司董事长仇慎谦、总经理石正林及总会计师赵扬声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2011.9.302010.12.31增减幅度（%）总资产（元）9,879,299,618.367,942,355,067.5124.39%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,037,619,115.311,977,864,150.993.02%股本（股）333,480,708.00222,320,472.0050.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6.11028.8965-31.32%2011年7-9月比上年同期增减（%）2011年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）396,152,105.18-60.54%1,496,454,132.35-12.60%归属于上市公司股东的净利润（元）24,239,153.20-62.51%66,828,920.96-0.47%经营活动产生的现金流量净额（元）---496,869,546.6712.91%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）---1.4941.94%基本每股收益（元/股）0.0727-62.51%0.2004-0.47%稀释每股收益（元/股）0.0727-62.51%0.2004-0.47%加权平均净资产收益率（%）1.20%-2.50%3.33%-0.51%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.21%-3.48%2.06%-1.70%非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益18,624,807.25主要系转让深圳格兰云天酒店管理有限公司股权产生的收益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外318,300.00收到深圳市福田区发改局扶持循环经济项目补助款除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益2,664,370.39出售皖能电力股票产生的投资收益中航地产股份有限公司2011年第三季度季度报告全文2除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,339,787.86主要为依据财政部(1998)16号文件将股份制评估增值部分的折旧转入营业外收入少数股东权益影响额8,140.13所得税影响额-419,796.16合计25,535,609.47-2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）18,547前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类深圳中航集团股份有限公司74,543,910人民币普通股中国航空技术深圳有限公司68,752,691人民币普通股深圳中航城发展有限公司23,913,929人民币普通股上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司19,723,274人民币普通股中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金7,034,349人民币普通股浙江省建设投资集团有限公司3,803,910人民币普通股西安飞机工业(集团)有限责任公司3,803,910人民币普通股中国工商银行－富国沪深３００增强证券投资基金2,603,867人民币普通股洪泽君2,053,800人民币普通股中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金2,000,000人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、预付账款较年初增长38.71%，主要系公司所属的岳阳中航地产有限公司预付岳阳汇泽大厦收购款所致。2、其他应收款较年初增长51.17%，主要系公司支付九江市九土2011-13号宗地土地拍卖保证金以及岳阳建桥投资置业有限公司收购款所致。3、存货较年初增长39.06%，主要系公司各地产项目投入增加所致。4、可供出售金融资产较年初减少340.52万，主要系公司将持有的49.93万股皖能电力股票全部出售所致。5、长期股权投资较年初增长49.61%，主要系公司支付江西中航国际洪都投资有限公司股权投资款2,400万元以及公司所属的深圳市中航楼宇设备有限公司支付中和中（北京）光电科技有限公司股权投资款133.4万元。6、在建工程较年初增长76.26%，主要系公司所属的深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司支付观澜酒店建造投入。7、商誉较年初增加487.96万元，主要系本期公司支付的湖南省第一工程有限公司股权收购款超过该公司可辨认净资产公允价值份额的差额产生的商誉。8、短期借款较年初减少41.87%，主要系本期公司部分短期借款到期，归还银行借款所致。9、预收账款较年初增长106.72%，主要系公司地产项目销售回款增长，但有部分项目尚未达到收入确认标准所致。10、应交税费较年初减少79.34%，主要系本期公司缴纳上年度末计提的营业税、所得税等影响。11、应付股利较年初增长63.24%，主要系本期公司计提应付公司股东深圳中航集团股份有限公司、中国航空技术深圳有中航地产股份有限公司2011年第三季度季度报告全文3限公司的股利但尚未付。12、其他应付款较年初增长162.47%，主要系本期增加向公司股东中国航空技术深圳有限公司的借款所致。13、一年内到期的非流动负债较年初增长96.86%，主要系公司截至报告期末一年内到期的长期借款转入所致。14、长期借款较年初增长18.71%，主要系公司地产项目开发投入需要，银行借款增加所致。15、实收资本较年初增长50%，主要系本期公司资本公积转增股本所致。16、年初至本报告期末管理费用较上年同期增长35.29%，主要系本期公司部分地产项目的开发间接费停止资本化计入管理费用、对外租赁酒店的长期待摊费用摊销计入管理费用的金额较上年同期均有所增长所致。17、年初至本报告期末投资收益较上年同期增加2,176.45万元，主要系本期公司处置可供出售金融资产皖能电力法人股49.93万股以及转让深圳格兰云天酒店管理有限公司股权产生的投资收益，而上年同期无发生额。18、年初至本报告期末营业外支出较上年同期减少61.17%，主要系本期公司非流动资产处置损失较上年同期有所减少。19、年初至本报告期末少数股东损益较上年同期减少261.64%，主要系有少数股东持股的子公司的本期净利润较上年同期有所减少，故年初至本报告期末归属少数股东损益较上年同期有所减少。20、年初至本报告期末收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长115.40%，主要系本期公司所属的衡阳深圳工业园开发建设有限公司收到工业园区市政与基础配套项目代建工程款返还。21、年初至本报告期末支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长39.30%，主要系本期支付的职工工资较上年同期有所增加。22、年初至本报告期末支付的各项税费较上年同期增长62.96%，主要系本期支付的营业税及所得税较上年同期有所增加。23、年初至本报告期末支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长34.73%，主要系本期公司支付九江市九土2011-13号宗地土地拍卖保证金所致。24、年初至本报告期末收回投资所收到的现金较上年同期增加405.58万元，主要系本期公司处置皖能电力股票收到的现金，而上年同期无发生额。25、年初至本报告期末处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加15,767.05万元，主要系公司本期转让深圳格兰云天酒店管理有限公司股权收到的现金减去该公司持有的现金后的净额为15,767.05万元，而上年同期无发生额。26、年初至本报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长101.88%，主要系本期公司所属的深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司支付观澜酒店在建工程投入款及岳阳中航地产有限公司支付岳阳项目工程投入较上年同期均有所增长所致。27、年初至本报告期末投资所支付的现金较上年同期增加29,345.38万元，主要系本期公司支付岳阳建桥投资置业有限公司股权收购权26,668万元，江西中航国际洪都投资有限公司投资款2,400万元，湖南省第一工程有限公司评估增值的部分收购款243.98万元，公司所属的深圳市中航楼宇设备有限公司支付中和中（北京）光电科技有限公司股权收购款133.40万元，上年同期公司所属的深圳市中航工业地产投资发展有限公司支付深圳市深越联合投资有限公司增资款100万。28、年初至本报告期末吸收投资收到的现金较上年同期增加15,782.38万元，主要系本期公司所属的江苏中航地产有限公司、湖南省第一工程有限公司、厦门中航物业管理有限公司分别收到少数股东投资14,325万元、1,497.38万元、180万，上年同期公司所属的西安正章干洗有限公司收到少数股股东投资220万元。29、年初至本报告期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长66.28%，主要系公司本期支付的银行借款利息以及分配的现金股利较上年同期均有所增长。30、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额以及每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期分别增长12.91%、41.94%，主要系公司各地产项目回款增加。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况√适用□不适用中航地产股份有限公司2011年第三季度季度报告全文41、2006年10月22日，公司第四届董事会第十八次会议做出决议，同意公司全资子公司深圳市中航地产发展有限公司受托经营管理深圳中航城发展有限公司暂未整合进入深圳市中航地产发展有限公司的房地产开发业务相关资产，深圳市中航地产发展有限公司按照受托资产经营收入的一定比例收取受托经营管理费用，受托经营的具体资产由深圳市中航地产发展有限公司与深圳中航城发展有限公司签订协议书。深圳市中航地产发展有限公司于2007年4月26日与深圳中航城发展有限公司签署了《关于若干地产项目的委托经营管理协议》。该事项经公司2007年6月30日召开的2006年年度股东大会批准。深圳中航城发展有限公司是本公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的全资子公司，同时持有本公司7.17%的股份，因此本次交易构成了本公司关联交易。2、2007年6月8日，公司第四届董事会第二十八次会议作出决议，同意本公司控股子公司深圳中航观澜地产发展有限公司(以下简称为“甲方”)将中航格澜阳光花园A栋1-4层建筑面积约15,624.89平方米的商铺租赁给天虹商场股份有限公司(以下简称为“乙方”)作为商业零售经营场所。双方于2007年6月13日签署了《房屋租赁合同书》，租赁期限20年，且乙方有权在前述租赁期限届满后将本合同续约2次,每次续约期最长不超过5年。租金标准：自乙方商场开业之日起五年内,乙方以销售保底提成的方式按租赁年度交纳租金,即乙方当年主营业务收入中超出基础主营业务收入（基础主营业务收入＝人民币25万元/日×乙方当年实际经营天数）的部分按10%向甲方计交租金。开业后第六年双方再次协商确定租金额,以开业第五年平均月实际租金（以下简称“实际租金”）与单位租金人民币30元/平方米的月固定租金(以下简称“固定租金”)为协商依据,若固定租金高于实际租金,则以固定租金为准；若实际租金高于固定租金,则以两者的平均值为准。该租金额确定后每满五年双方就租金水平进行检讨,但租金水平上下浮动不超过20%。天虹商场股份有限公司是本公司控股股东中国航空技术深圳有限公