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财务审计科2020年工作总结及2021年工作安排一年来，在局党组的正确领导下，我科紧紧围绕局整体工作部署和财审工作重点，经过全体同志共同努力下，完成了2020年各项任务，保证了局机关及局直各单位日常工作的顺利进行，现将财审科2020年的工作总结如下。一、2020年工作总结（一）严格执行财务管理制度1.全面贯彻执行市财政国库集中支付改革，落实公务卡结算改革工作，大力推行公务卡结算，减少现金支出，2020年第二季度开始实现现金零支出。2.严格执行《汕尾市交通运输局公务接待管理制度》，做好局公务接待审批，协助各科室做好公务接待工作。3.严格按照汕尾市交通运输局财务管理制度做好局各项经费支出审核，保障机关日常经费需求。4.为加强固定资产管理，充分发挥固定资产效益，保证固定资产的安全与完整，制定了《汕尾市交通运输局固定资产管理制度》。按要求做好固定资产管理，对达到报废的资产进行核销。（二）认真做好部门预决算工作，筹集资金，保障运行1.依法依规按时完成2019年度部门决算工作和2021年部门预算工作。并按要求做好局2020年预算和2019年决算的公开工作。2.及时做好市人大、市财政局等布置的各项固定资产报表、行政事业单位国有资产报表等编制工作。3.协助局机关及局直各单位做好资金申请工作，保证各项工作顺利开展的经费需求，从而保障机关及各单位日常工作的正常运转。4.根据省交通运输厅、省财政厅、市财政局有关档规定，协调各科室做好省、市级项目库入库工作，配合财政部门全面实施预算绩效评价工作，加强项目绩效目标申报、审核及监督。（三）加强内部审计，进一步完善财务管理工作1.根据有关工作部署，配合第三方机构对局机关历史遗留往来账款进行全面的梳理清查。2.根据省厅审计工作部署，配合第三方机构对我市2019年省级交通专项资金进行全面的审计工作。及时对审计发现的问题进行汇总梳理，保障专项资金使用的规范和安全。（四）配合做好审计及绩效评价各项工作1.根据市财政局有关档规定做好2019年度市级部门预算项目支出绩效自评工作、2019年度市级部门整体支出绩效评价自评工作、2017-2019年度信息化建设项目绩效评价工作。2.根据省交通运输厅档规定做好2020年省级财政重点绩效评价工作、2019年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作。3.按市审计局档要求做好2019年部门预算执行审计发现问题的整改工作，加强财务管理，严格控制“三公”经费及现金支出。做好2019年度预算执行审计下属单位预算执行疑点排查工作。并针对排查工作中发现的问题，协助相关科室、单位进行整改。4.根据《中共汕尾市交通运输局党组关于落实市委第三巡察组反馈意见整改阶段性进展情况的通报》的要求，我科室按照整改清单进行梳理，严格落实中央八项规定、“三重一大”决策制度和财务管理制度。加强现金管理，及时对备用金进行核算，积极推动公务卡使用，从根源上减少现金的使用。（五）其他各项工作1.根据市政府《汕尾市市直行政事业单位国有资产清理工作方案》做好我局及下属单位、企业的国有资产清理工作。2.按要求做好系统内机构改革涉改部门经费划转、资产清查移交、会计账务移交合并等工作。3.协助各科室做好局机关采购年度预算编制、采购资金审核、采购需求书编制、采购备案、合同备案等工作。2020年度共计完成采购项目18项，合计采购金额1607.51万元；完成政府购买服务5项，合计金额102.99万元；完成“国家扶贫832平台”采购5次，合计金额6.93万元。二、2021年下一步工作的打算（一）做好财务预决算工作依法依规按时完成2021年度的部门预决算工作，按照《预算法》规定，及时加强与财政部门沟通，为局机关、局直各单位经费支出做好保障。（二）加强财务管理及内控制度建设工作继续推进公务卡改革及国库支付规范化工作，加强内部控制制度建设工作，尤其是“三公”经费方面制度的建设。及时完成市人大、市财政局等布置的各项政府财务报告、内控报表编制等工作。（三）加强专项资金及经费检查根据省厅审计工作部署，拟委托第三方机构对我市2017至2019年度新增成品油消费税替代性返还收入和增长性补助收入使用情况进行一次全面的审计。重点审计新增成品油消费税替代性返还收入及增长性补助收入资金是否按照专项用途使用，保障专项资金使用的规范和安全。加强对下属单位的预算经费支出情况进行监督及检查，保障经费支出的规范性。（四）加强财务人员队伍建设在新形势下，为提升财务人员的综合素质和业务水平，适应经济发展新常态和推进供给侧结构性改革，促进业财融合，提高单位内部财务信息质量，加快培养精于理财、善于管理和决策的现代财务管理人才，实现会计工作整体转型升级，为战略与决策提供重要依据，稳步推进行政事业单位内部控制建设。财务审计科2021年1月4日