区财政局年度工作总结和明年工作计划

区财政局年度工作总结和明年工作计划一、今年工作总结今年以来，按照区委、区政府的战略部署，我们紧紧围绕“两个不低于”和“三大目标”，积极发展税源经济，切实抓好收入征管，着力推动了财政收入的持续、快速增长。截止11月末，全区实现财政收入某某万元，为预算的80.62%，同比增收某某万元，增长35.61%，为完成全年实现财政收入跨越式增长奠定了基础。（一）以“两个不低于”为统领，全力打造税源经济1.积极推进“企业引进年”工作，参与制定《区“企业引进年”实施方案》，落实区直部门招商引资责任，完善增量税收考核办法，宣讲税种与税源经济，解释税收分成政策，进一步夯实了税源经济的基础。２.加强收入分析，积极做好市委组织部“双月调度”经济指标的相关工作，科学预测财政收入，为全年实现“两个不低于”奠定基础。开展税收潜力、纳税大户税源分析，针对税收增幅不高等状况，从税源、征管等方面有针对性地剖析原因，提对建议，着力促进税收持续增长。认真研究各月财政收入运行情况，积极宣传财政收入运转状态和发展趋势，推动财政收入良性发展。３.实行财政收入定期调度制度，分解各征收部门征收目标，明确征收责任制，配合有关部门做好小税源委托征收、出租房基本情况调查等工作，针对问题提出保增长、促发展的管理措施，促进财政收入的持续增长。４.加强纳税大户跟踪服务工作,深入某某公司等税源大户进行税源分析,克服资金困难，为纳税大户解决资金难题。及时兑现纳税大户奖励政策,进一步调动其增加区库税收的积极性。充分利用入库税款监控系统、财税信息网等信息手段即时跟踪税源，及时、全面地掌握、分析企业生产经营、缴纳税收等情况，为税源经济建设提供信息支撑。5.加强非税收入征管，强化行政事业性收费、罚没收入管理，加大国有资产经营收益的收缴力度，截止11月完成国有资产收益某某万元，完成年度预算的60.2%，比上年同期增长2.6倍，保证各项财政收入的应收尽收。（二）以降低政府成本为导向，从严控制财政支出截止11月份，区本级财政支出完成某某万元，为支出预算的81.35％，同比增加某某万元，增长14.13%。在控制支出方面，一是做好预算收支分类改革工作，进一步深化预算编制制度改革，提高财政资金安排的准确性、科学性。二是科学编制、严格执行今年财政预算，从严审核各类经费尤其是一般性经费开支，努力降低政府运行成本。三是加强实物资产管理，今年下半年我区对行政事业单位资产进行了清查。参加本次资产清查的单位共216户，其中行政单位56户，事业单位153户，企业管理事业单位7户。经过资产清查核实，资产盘盈某某万元，资产损失某某万元。全区行政事业单位截止目前的资产、负债状况为：资产总额某某万元，负债总额某某万元。通过这次清查基本摸清了各单位的“家底”，加强了各单位做好国有资产管理工作的责任意识，规范了管理，完善了制度。四是严格执行年度预算，加大经费挖潜力度，从严审核会议、活动等经费开支，切实控制政府运作成本。五是积极争取上级资金支持，预算执行中在尽力保障资金供应的同时，视库款情况严格按项目、按进度拨款，尽最大努力保障预算动态平衡。（三）以惠民财政为主旨，发展好、维护好群众根本利益一是投入某某万元，建立了爱心惠民医院，为全区2.97万名低保户、特困人员提供基本医疗保障。二是拓宽失业职工再就业渠道。截至目前，区财政投入某某万元，为8750人次公益性岗位人员发放补贴及养老保险、医疗保险、失业保险待遇，解决了4050人员就业难问题。筹措小额贷款担保资金，受理贷款申请224人，完成了全部申贷项目的保前调查，已经发放贷款某某万元。三是关注弱势群体，完善救助体系。到目前为止，我区最低生活保障累计支出某某万元，享受低保的人数达到2.1万人。筹借资金某某万元，为751人提供廉租房补贴，为7222户低保家庭和临时救助户解决了采暖某某万元。支持新建两处民办养老机构。四是保障体系不断健全，将困难企业军转干部等方面人员、离休干部全部纳入特殊的保障体系，实行单独的保障办法，共筹措资金某某万元，为269人次失业军转干部补发生活补贴，确保这部分群体的稳定。五是为企事业离休干部提供医疗保障。目前已支出某某万元，为企事业离休干部提供医疗保障，以确保离休干部两个待遇的有效落实。六是维护社会稳定，着力解决困难企业退休职工医疗待遇。区财政局今年共投入某某万元，为1430名困难企业退休职工一次性缴纳10年住院医疗保险和大额医疗保险。确保这部分群体老有所医。（四）以完善财政监管机制为重点，加大财政监督力度一是在全面分析区直单位去年部门决算基础上，重点剖析教育、卫生等六个部门部门决算，全面反映部门经费收入、支出的结构情况，针对问题提出整改措施。二是完善政府采购工作，对公务车辆定点保险、定点维修重新招标，全面清理政府采购专户结余，积极扩大政府采购规模，提高节支率。截止11月末，完成采购项目346次，其中：货物265次，工程65次，服务16次；采购预算资金某某万元，实际支出某某万元，节约资金某某万元，节支率5.2%。三是督促各有关部门及时整改预算下达不细、规避政府采购等问题，加强财政、财务监管力度，进一步规范理财行为。四是加强行政核算中心监管功能，截至11月末，年内有效账户101户，处理支出金额1.95亿元。（五）以队伍建设为根本，提高素质，更好地担负起繁重而艰巨的工作任务财政收支规模的扩大和财政改革的深化对财政队伍自身的思想和业务素质提出了更高的要求，为此，我们通过开展一系列丰富多彩的教育活动，推动全体职工思想水平和业务素质的提高，把财政队伍的形象建设推向一个新的境界。一是配合学习《党章》，积极组织了祭扫烈士墓，献爱心、慰问孤残儿童，文明礼仪讲座，参观某某，拓展训练等形式多样的学习教育活动，组织拍摄了反映我区财政人风貌的DV片《青春同行》，全面提高财政干部队伍的凝聚力和战斗力。二是完善各项管理制度，落实“科学管理为主，人本关怀为辅”的财政局管理理念。为了加强对人、财、物的管理，我们完善了过去的各种管理制度，突出制度管理，严格照章办事，以此来贯彻“依法治局”的管理理念。我们进一步明确了工作职责，完善了财政工作人员行为规范、财务报销、公章使用、办公用品使用、复印机使用、请假、值日等各种常规管理，充分体现了对事不对人的管理思想，各项工作井然有序。三是坚持管理就是服务理念，积极建立与各部门、各单位的运转协调、衔接紧密的互动式工作关系，改善工作作风，完善工作程序，提高工作效率。在市民投资服务大厅实行了财政业务网上审批；在契税征收窗口公开办税流程，工作人员亮牌上岗，双休日正常办公，极大地方便了市民办事。四是立足降低行政运行成本，完善财政支出结构，研究公共财政范畴内的热点、难点问题，深入基层开展调研工作，力求实现财政资源配置的最优化和财政资金公共效用的最大化。深入基层单位，就财政收入状况，各单位经费管理的现状，进一步降低运行成本的途径，惠民财政中的热点、难点问题进行调研，形成了《区纳税大户税收状况分析》、《区爱心惠民医院调研报告》、《区本级1-5月份财政收入情况分析》、《建立有效可控的财政支出成本管理体系降低政府运行成本提高资金使用效能》等15篇调研报告，为领导决策提供参考。五是围绕“企业引进年”工作，积极落实我局承担的增量税收指标，制定局招商引资政策，全面动员、全员招商，目前正在办理注册登记的企业1户，在谈2户，为确保完成“增量税收”指标奠定了基础。二、明年财政收支预算的初步打算（一）财政收入预算1.按20%增长预算。以今年收入预计某某亿元为基数，按20％增长，区本级收入预算为某某亿元(请见附表)。为改善收入结构，拟把国、地税税收的增幅安排为25％，国税、地税的任务数分别为某某亿元和某某亿元；财政等部门组织收入某某亿元，增长14.4％。按上述测算，明年财政收入中税收为某某亿元，比重为58.5％，同比上升1个百分点。2.按30％增长测算。以今年收入预计某某亿元为基数，按30％增长，区本级收入预算为某某亿元。其中，国税、地税税收的增幅安排为35％，分别为某某亿元和某某亿元；财政等部门组织收入某某亿元，增长24.4％。按上述测算，2007年财政收入中税收为某某亿元，比重为58％，与上年基本持平。（二）财政支出预算按照20%增幅、财政收入预算某某亿元的水平测算，明年区本级财力某某亿元可用于安排财政支出。明年财政收入预算初步测算情况单位：万元项目今年全年预计明年预算（按20%增长）明年预算（按30%增长）预算数增长%预算数增长%一、国税二、地税三、财政1.契税2.收费、罚没3.国资收益区本级财政收入合计三、具体措施明年区本级财政工作要紧紧围绕财税中心，落实区委、区政府“创新年”要求，借学教活动的东风，坚持思想解放的长效性、长期性、长远性，以解放了的思想创新财政工作，破财政增长之题，促管理方式创新，推动财税收入快发展、大发展，做到增长有厚度、质量有提高、管理有突破、队伍有新风。（一）崇尚创新，深化改革1．充分发挥财政职能作用，加强税源建设。一是结合明年我区产业发展、项目建设等情况，从自然增长、新增税源、完善征管等方面研究税源，测算增收潜力，为全年财税增长指标提供详实依据。二是有针对性的开展纳税大户、房地产业、商业等税源调查，充分利用税收监控，财税信息网等平台，即时跟踪税源变化。及时发现问题，提出措施建议。三是认真研究税收征管、财政分成政策，开展指导和服务，提供信息，营造氛围，有针对性地提出税源建方向，打造雄厚的税源基础。2．参与制定、积极执行财政支持政策。借鉴先进地区经验，结合我区实际，在财政可承受的范围内参与制定鼓励总部经济、楼宇经济、引进外资、现代服务业发展等含金量高、感召力强的财政支持政策，及时兑现政策，为全区经济发展提供财政政策支持。3．深化预算编制制度改革。继续深化预算编制改革，建立单位基础信息数据库，全面掌握各部门的人、财、物等基本情况，做实做细预算编制。积极稳妥地推进国库集中支付制度改革，逐步将财政性资金全部纳入国库单一账户体系，实现有效监管和资金高效运转。4．强化国资管理，完善管理体系。对各项国有资产的形成，占用、处置实行全程管理，加大对房产等资产的源泉控制，加强企业转制成本审核，确保国有资产的安全和完整，同时尽快筹建区国有资产运营公司，搭建我区融资平台，强化财政的融资作用，为大规模拆迁打开资金瓶颈。（二）开源增收，持续发展1．全力发展总部经济。总部企业不仅是中心城区、中央商务区的集中反映，而且还具有税收集聚、区库税额贡献大的优势。为此，我区还需进一步引进总部企业，重点是管辖范围大、核算集中度高、税收集聚性强的企业，壮大骨干税源。2．推进房地产业发展。房地产业的产业链条长，建、售、租、用等各环节均可产生区库分成比例高的税收。因此，要结合区情发展商务楼盘、高档住宅等精品房地产业，并通过以商招商等形式装入总部、现代服务业、都市工业等业态，推进楼宇经济发展，形成一批税收百万楼、千万楼，提高房地产业的税收贡献率。3．发展商业高端业态。针对各区发展商业中同质经营、缺乏特色的状况，发展高端、精品商业，加快恒隆、宝利达等项目建设进程，吸纳高收入、高消费人群来我区购物，形成“黑洞”效应，以高档商业来集聚更多的税收。同时，适当保有中端商业业态，以集聚人流、物流，形成百舸争流的商业氛围。4．全面实施综合治税。一是借鉴山东东营市的经验，全面推广综合治税工作，形成政府领导、税务主抓、部门配合、司法保障、社会参与、信息支撑的税源控管格局，动员全区力量，以广泛、系统、详实的涉税信息，打造出强力税收征管模式，推动税收增长。二是加快项目引进与税收征管的衔接，使落地项目的开工、建设、营业等各环节都能及时形成现实税源。三是加强各项非税收入尤其是国有资产经营收益的征收管理，在积极推进国企转制、做好职工安置的基础上，及时将国有资产经营收益征缴入库并尽可能地形成财力，保持其对收入增长、保证规模的必要作用。5．按照政策发展产业。一是用好用足金融商贸开发区的财税政策，在市对区本级金融保险营业税体制政策未做调整的情况下，适度将区本级金融保险企业引至开发区经营，扩大财力来源；二是鼓励与限制并举，根据财税分成和企事业税