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金蝶软件1金蝶K3WISE系统期末处理注意事项一、关账前注意事项1.检查本期仓库所有收发业务单据是否已经审核。2.检查【物料收发汇总表】本期结存数量是否存在负结存数量。物料收发汇总表过虑条件设置如下图：然后引出数据到电子表格筛选期末数量小于0的数据，如有存在小于0的结存就让仓库检查对应物料的收发业务。现系统设置不允许出现负库存，如物料收发汇总表出现了负库存则是由于出库和入库的单据不在同一期间，且出库日期在入库日期之前。3.检查本期有完工入库的生产任务单是否可以达到结案状态，已完全入库且完全领料的任务单系统会自动结案，主要关注的是未完工数量是尾数的生产任务单，如计划生产数量为1000个，截止本期完工9984个，剩下的16个是否还需生产，如不需要生产则通知PMC手工结案。通过二次开发的【本期完工任务分析表】进行查询，路径为：【生产管理】-【生产任务】-【查询分析】-【查询分析工具】-【本期完工任务分析表】4.检查生产任务本期已完全入库但以后期间存在领料的领料单，本期已完全入库的生产单对应的领料不能发生在以后期间，不然本期该产品材料成本不含以后期间发出材料的成本，且在下月成本计算时又会出现“本期该产品没有投产但又有材料费用发生”的问题。通过二次开发的【以后期间异常领料分析表】进行查询，路径为：【生产管理】-【生产任务】-【查询分析】-【查询分析工具】-【以后期间异常领料分析表】2金蝶软件5.检查本期有完工入库的生产任务单对应投料单在制品数量是否存在负数情况。主要分析本期有完工入库对应材料是否领够配套数量，避免成本计算过程中遇到的两大问题：1、本期有完工，但没有材料费用发生或发生的材料费用很少；2、以前期间已全部完工，但本期又有该成本对象材料费用发生。同样也是通过【本期完工任务分析表】查询：注：【本期完工任务分析表】只列示本期有完工入库的生产任务单，领料数量只统计到本期的最后一天，不含以后期间的领料数量，如果在制品数量出现负数那就是有两个原因：一是产品完工了但材料没有领够产品完工入库数量的配套数量；二是即使领料数量达到了完工入库数量的配套数量，但是领料日期做到了本期的以后期间。二、存货核算注意事项3金蝶软件1.【期初异常余额汇报表】调整本期期初仓存余额中存在的物料数量结存为0但金额不为0的异常余额，这部份数据是由于以下原因造成：一是暂估入库单价和实际采购发票存在差异；二是同一材料存放在不同的仓库，入库时有不同的入库单价，但出库是按总仓核算一起核算出库单价，造成结存数量为0，但金额不为0的情况。选中需要生成成本调整单的明细行单击【出单】，系统将指定生成对应的成本调整单，并将成本调整单单据号显示在汇报表中。2.材料出库核算完成后通过检查【出库核算异常余额汇报表】本期出库核算（材料出库核算、产品出库核算）后存在的物料数量结存为0但金额不为0的、出现负单价等异常余额的数据选中需要生成成本调整单的明细行点击“出单”按钮，系统将自动生成对应的入库成本调整单，生成成本调整单之后，系统刷新，对应明细行也将不再显示。当前有2种方式的异常余额不能采用此方式进行调整：一是如果物料使用了辅助属性，则系统不支持“出单”操作，目前版本中对于辅助属性支持到业务和仓库管理，核算系统中不明细到辅助属性，所以在此表中没有按照辅助属性进行区分，也就不能明细到具体的单据分录中，从而保证数据的完整性，对于已经进行辅助属性管理的物料，请查询报表后直接手工维护成本调整单。二是如果账套中出现数量为正、金额为负的情况，即系统中可能出现了负单价，这种数据也不能进行“出单”调整，由于考虑到数量存在，所以不能直接将金额调整为0（否则就会出现账上有数量没有金额的情况，这种情况对于单据来讲也是不允许的），可以调整为其他的金额，依据可能是最近采购价或者计划价等，所以如果出现报表中此类异4金蝶软件常情况，建议先进行单价的更新，然后再进行进一步的调整。如果在对出库核算后出现的异常余额已经生成成本调整单，此时又新发生业务需要重新进行出库核算，那么建议先删除对应物料的成本调整单再进行对应的出库核算。3.确认本期所有蓝字委外加工入库单都已完成委外核销。三、成本核算注意事项1.【在产品盘点产量录入】要扣除生产任务不生产的尾数。进行【投入产量录入】，通过生产任务单引入本期的投入产量，按下面进行设置任务单取数规则：投入产量引入成功后打开【在产品盘点产量录入】，系统按期初在产的产品加上本期投入的产量减本期完工产量计算得到本期在产的产品数量，此表是按车间将相同产品进行了汇总，引出电子表格发送给到PMC，由PMC对在产品数量进行确认。主要关注的是未完工数量是尾数的生产任务单，如计划生产数量为1000个，截止本期完工9984个，剩下的16个是否还需生产，如不需要生产则需在系统中将【期末在产品盘点数】修改为0。如不做此步将影响在制材料成本转出到完工产品。5金蝶软件注：可以通过查询生产任务单引出明细带订单号的生产任务单给到PMC，按以下过虑条件设置即可：此道工作主要是避免成本计算后在制品成本一直累积无法结转到完工产品，系统计算完工产品成本结转逻辑是只有当期末在产产品数量为零时，系统就会把本期以及以前期间所有未结转的材料、人工、制费都结转到完工产品成本。2.成本计算结果对账检查成本计算完成后要对计算结果做验证，进入【成本管理】-【实际成本】-【成本计算-成本】-【计算结果对账检查】，确保每一项检查结果都是成功。6金蝶软件四、对账检查1.检查本期供应链单据是否全部已记账进入【存货核算】-【期末处理】-【期末结账】，点击【查看】-【本期已审核未生成凭证的出入库单据】，查看是否存在未记账单据。2.存货与总账对账在确认所有单据已生成完凭证后进入【存货核算】-【期末处理】-【期末关账】进行存货与总账对账，确认本期期末差额无金额。7金蝶软件如有差异按差异科目通过数据诊断工具可以查询具体的明细单据及原因：8金蝶软件选择账套然后单击【物流对账】3.检查委外加工物资科目余额与未核销的委外加工出库单未核销金额是否一致（严格意义很难做到一分都不差，但金额不能差异太大）。科目余额直接查询科目余额表未核销委外加工出库单查询二次开发报表【未核销委外出库明细】路径如下：【供应链】-【存货核算】-【查询分析工具】-【查询分析工具】-【未核销委外出库明细表】9金蝶软件4.检查成本模块料工费三项金额是否与总账基本生产成本料工费金额是否一致。实际成本模块取【成本计算单（汇总显示）】报表（注意：过虑条件选“横向显示”）10金蝶软件5.应收与总账对账进入【财务会计】-【应收管理】-【期末处理】-【期末总额对账】，确认期末余额无差额。11金蝶软件6.应付与总账对账进入【财务会计】-【应付管理】-【期末处理】-【期末总额对账】，确认期末余额无差额。12金蝶软件7.固定资产与总账对账进入【财务会计】-【固定资产】-【期末处理】-【自动对账】，确认期末余额无差额。8.总账与现金管理对账进入【财务会计】-【现金管理】-【现金】-【现金对账】，确认期末余额无差额。进入【财务会计】-【现金管理】-【银行存款】-【银行存款与总账对账】，确认期末余额无差额。