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长沙同创环保科技有限公司作品名称：废旧手机材料的利用与开发团队名称：同创团队团队口号：开拓创新，联合智慧目录一.团队介绍二.项目背景三.项目简介四．创业原因五.可行性分析六、营销组合策略七.机构设置八.竞争分析九、财务分析十.创新机制十一、推进计划十二.经营理念团队名称：同创团队团队口号：开拓创新，联合智慧团队成员：杜一川（总经理）彭沛（营销经理）李蓓（业务经理）刘永清（财务经理）一.团队介绍二.项目背景创业背景产品概述应用前景123本产品可以变废为宝，在解决了重金属污染的前提下还可提取贵重金属，前景广阔本公司生产流程及产品都可以很好的净化环境，而2003年长沙市雨花区政府投资建设的环保工业园区，投资环境适合环保产业的发展近年来环境问题备受国家关注，国家对环保项目的鼓励政策相继出台，使得外部政策环境相对宽松国内同行业中将其产业化的尚无创业背景创业背景产品概述Titleinhere2.银银是一种化学元素，化学符号Ag，原子序数47，是一种过渡金属。1.黄金黄金（Gold）即金，化学元素符号Au，是一种软的，金黄色的，抗腐蚀的贵金属。3.铜铜是一种化学元素，它的化学符号是Cu（拉丁语：Cuprum），它的原子序数是29，是一种过渡金属。产品概述4.钯钯是银白色过渡金属，较软，有良好的延展性和可塑性，能锻造、压延和拉丝。应用前景金，主要应用于国际储备、珠宝首饰、以及工业及科学技术上。银，主要用于制合金、焊药、银箔、银盐、化学仪器等，并用于制银币和底银等方面。铜，广泛应用于电气工业、电子工业、能源及石化工业、交通工业、机械及冶金工业等。钯，在化学中主要做催化剂；钯与钌、铱、银、金、铜等熔成合金,可提高钯的电阻率、硬度和强度,用于制造精密电阻、珠宝饰物等。而最常见和最有市场价值钯金首饰的合金是钯金。副产品可以直接通过废品收购站处理。本公司通过回收废旧手机，并对其进行加工、提炼、环保处理等工序，得到金、银、铜、锡等贵重金属，净化铅、汞、镍、镉等重金属对环境的污染，以达到净化环境，变废为宝，为我所用的目的。三.项目简介四．创业原因找工作难，社会压力大，社会阅历浅，累积一定的社会经验，为国家提供更多的工作岗位。1.市场的可行性分析诱人的发展空间固定的销售客户2.竞争可行性分析巨大的市场蛋糕高额的利润不存在产品积压五.可行性分析根据我们的调查国内的移动用户更换新手机的周期平均为2年左右，而一些经济较发达的地区，用户更换手机的周期更短，如北京市手机更换周期约为1年。手机是大众消费品，手机市场的膨胀也导致了废旧手机的大幅增加，当前全国废旧手机每年淘汰量约为7000万部。3.回收群体分析市场营销目标市场产品价格销售渠道推广策略六、营销组合策略营销组合策略1.收集大量信息，充实我们的信息资源库2.以达到最大程度顾客满意为目标3.回收群体分析1.收集大量信息，充实我们的信息资源库：为广大客户提供最方便的回收途径，和各大手机生产厂商取得联系，通过交涉达成共识，建立合作关系，签订代理合同，建立长期稳定的手机回收合作系统。2.以达到最大程度顾客满意为目标。3.发展会员业务：同时为了稳定客户群体，提高顾客的忠诚度，为广大会员提供更为优先的服务，我们实行会员制度其中包括：延期返现，立即返现等不同等级的会员；并且为会员朋友安排定期手机健康检查。为其提供VIP服务，这样既能巩固老客户，又能吸引潜在客户。1.管理机构总经理副总经理营销部业务部财务部七.机构设置具体分工负责全面工作负责日常管理业务负责宣传及收集市场信息负责产品技术支持及整个生产流程总经理副总经理营销经理业务经理负责日常财务管理及核算工作财务经理八、竞争分析1竞争产品和竞争对手2竞争优势成本优势；资源可获性强；高新技术符合政府政策的发展方向等。1、收益表单位/万元九、财务分析单位：万元第一年第二年第三年第四年第五年一.产品销售收入1000.003250.005750.007250.008750.00减：产品销售成本393.73650.66666.00770.08875.79产品销售费用520.001200.002000.002500.003000.00二.产品销售利润86.271399.343084.003979.924874.21减：管理费用220.00280.00400.00500.00600.00财务费用17.550.000.000.000.00三.利润总额-151.281119.342684.003479.924274.21减：所得税0.000.000.00260.99320.57四.净利润-151.281119.342684.003218.933953.64项目第一年第二年第三年第四年第五年一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金955.003216.255718.507234.208736.30现金流入小计955.003216.255718.507234.208736.30购买商品、接受劳务支付的现金241.92419.36442.64526.46609.80经营租赁所支付的现金20.0020.0020.0020.0020.00支付给职工的现金96.00102.00115.00135.50152.00支付的所得税0.000.000.00260.99320.57支付其他与经营活动有关的现金728.561528.632383.892985.123590.39现金流出小计1086.482069.992961.533928.074692.75经营活动产生的现金流量净额-131.481146.272756.983306.134043.55二、投资活动产生的现金流量：购建固定资产所支付的现金602.000.0070.000.000.00投资活动产生的现金流量净额-602.000.00-70.000.000.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收权益性投资所收到的现金800.000.000.000.000.00借款所收到的现金300.000.000.000.000.00现金流入小计1100.000.000.000.000.00偿还借款所支付的现金300.000.000.000.000.00分配股利所支付的现金0.00290.42805.20965.681186.09偿付利息所支付的现金17.550.000.000.000.00现金流出小计317.55290.42805.20965.681186.09筹资活动产生的现金流量净额782.45-290.42-805.20-965.68-1186.09四、现金及现金等价物净增加额48.97855.851881.782340.452857.462.现金流量表资产第一年第二年第三年第四年第五年负债及权益第一年第二年第三年第四年第五年流动资产:流动负债:货币资金48.97904.822786.605127.057984.51应付帐款19.7623.1926.7635.2944.50应收帐款56.2590.00121.50137.30151.00短期借款0.000.000.000.000.00减:坏帐准备0.941.508.6210.8713.12负债合计19.7623.1926.7635.2944.50应收帐款净额55.3188.50112.88126.43137.88存货63.20107.51124.72143.50162.35流动资产合计167.481100.833024.205396.988284.74固定资产:固定资产原价702.00702.00772.00772.00772.00减:累计折旧86.00172.00268.00364.00460.00所有者权益:固定资产净值616.00530.00504.00408.00312.00实收资本1200.001200.001200.001200.001200.00无形资产:300.00300.00300.00300.00300.00盈余公积0.00300.00500.00800.001000.00减:累计摊销15.0030.0045.0060.0075.00未分配利润-151.28377.642056.444009.696577.24无形资产净值285.00270.00255.00240.00225.00所有者权益合计1048.721877.643756.446009.698777.24资产合计1068.481900.833783.206044.988821.74负债及权益合计1068.481900.833783.206044.988821.743.资产负债表4.会计报表分析重要报表数据提示：五年销售收入（万元）：1000.00；3250.00；5750.00；7250.00；8750.00；五年净利润（万元）：—151.28；1119.34；2684.00；3218.93；3953.64；达到正现金流所需时间：八个月；达到收支平衡所需时间：十四个月。比率及趋势分析项目（%）第一年第二年第三年第四年第五年销售利润率—33.6746.6744.3945.18基本盈利能力—75.3994.4470.8157.50资产报酬率—75.3994.4465.5053.19净资产收益率—59.5871.4553.5645.04投资利润率—96.97231.81300.55369.155.预计销售趋势分析预计售量与金额87505750725032501000401302302903500200040006000800010000第一年第二年第三年第四年第五年金额（万元）0150300450销量（万根）预计销售金额预计销售量从销售趋势图可至第五年后销售量及销售收入增长趋于平缓，因而销售利润率基本保持在45%左右；收益表显示公司的经济利润在后三年比较高，是因为在预测和报表中使用固定预算，如果考虑弹性预算，销售收入受市场变动的影响，如竞争者加入或产品降价等，则销售利润会比预算数据低。具体考虑在风险假定与分析中。5.风险假定与分析由于在财务预测中，没有考虑弹性分析，假定价格定在30元/根（含税）的基础上，销售利润较高。变动成本占收入的38.23%，现假设由于经济利润较高，使得潜在竞争者的加入，争夺市场份额；公司经营达不到预期的销售。这些因素都会对公司的销售收入造成比较大的影响。具体价格、销量、成本每年的可变化空间如下页表所示：第一年第二年第三年第四年第五年价格(元)实际数25.0025.0025.0025.0025.00临界值28.7816.3913.3313.0012.79销量(万根)实际数40.00130.00230.00290.00350.00临界值46.0585.23122.64150.80179.03变动成本(万元)实际数659.281242.6617722230.082639.79临界值490.452362.004456.005710.006914.00将各因素实际数与临界值比，可见销售量每年变化到如表数据的临界点仍可以保本，达到盈亏平衡。最低售价为12.5元左右，变动成本允许有较大的增长。因此，公司在各方面能承担一定的不确定性风险。十.创新机制观念创新：技术是第一生产力，搞好技术创新，树立整合营销观念，形成“产、销、研”一体化；搞好企业内部、外部、代理商与经销商和各层客户之间的合作关系文化创新：以绿色为主旋律，倡导员工的团队精神和创新意识技术创新：利用社会现有的人才资源，通过与高校、研究机构等合作的形式，设立虚拟R&D部门，进行技术创新机制创新：采用期权制，将给公司经营管理或技术研究开发的关键人员适当的期权；给员工优先参股权；采用全员质量管理（TQM）；建立公司人才资源库，为员工提供接受培训和再教育的机会创新机制1、前期：建立自己的品牌，积累无形资产；收回初期投资，准备扩大生产规模，开始准备研制开发衍生产品。研制新技术，利用现有的销售网络，开拓销售市场2、中期：进一步完善和健全销售网络；重点研制相关产品，进一步拓展产品线，实行多元化经营战略；在巩固中扩展产品市场。3、后期：利用公司