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北京市鲁艺房地产开发有限责任公司部门职责划分北大纵横管理咨询有限公司2002年9月23日★机密2002-09-23ALLPKU－鲁艺公司部门职责2现阶段采用市场导向型组织结构总经理副总经理开发部工程管理部材料设备部财务部计划预算部销售部规划技术部董事会总工程师总经济师办公室拆迁部企业管理部监事会总会计师督导部门管理部门业务部门董事会秘书股东会督察委员会2002-09-23ALLPKU－鲁艺公司部门职责3组织设计的合理性说明一、将项目发展部和项目开发部合并为开发部目的：将公司主要关系资源进行统一管理；职责：统一负责项目的报审报批工作。二、将策划部、工程技术部的规划设计职能合并成立规划技术部目的：保证项目的适销性；职责：统一负责项目决策、规划设计和营销策划。三、将材料设备采购、规划设计职能从工程技术部中分离出来，同时保留了委托制作施工图工作，将工程技术部更名为工程管理部目的：通过部门分立，实现采购权制衡；保证施工图的制作质量；工程管理部职责：负责委托制作施工图、工程建设管理、材料设备供应商的资质评审；材料设备部职责：负责材料设备采购。四、监事会监督董事、总经理在执行职权时的行为，督察委员会协助总经理督促检查公司日常经营管理情况。2002-09-23ALLPKU－鲁艺公司部门职责4股东会构成与职责股东会的构成由全体股东组成，是公司的权力机构《公司法》第三十八条规定股东会行使下列职权：1.决定公司的经营方针和投资计划；2.选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；3.选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；4.审议批准董事会的报告；5.审议批准监事会或者监事的报告；6.审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；7.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；8.对公司增加或者减少注册资本作出决议；9.对发行公司债券作出决议；10.对股东向股东以外的人转让出资作出决议；11.对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；12.修改公司章程。2002-09-23ALLPKU－鲁艺公司部门职责5董事会构成与职责董事会的构成成员为3至13人，奇数。为提高决策质量，可考虑外聘行业专家或管理专家作为独立董事；董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过三年。董事任期届满，连选可以连任。《公司法》第46条明确规定董事会对股东会负责，行使下列职权：1.负责召集股东会，并向股东会报告工作；2.执行股东会的决议；3.决定公司的经营计划和投资方案；4.制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6.制订公司增加或者减少注册资本的方案；7.拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；8.决定公司内部管理机构的设置；9.聘任或者解聘公司经理（总经理）（以下简称经理），根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；10.制定公司的基本管理制度。2002-09-23ALLPKU－鲁艺公司部门职责6监事会构成与职责监事会的构成成员不得少于3人，由股东代表和适当比例的公司职工代表组成，具体比例由公司章程规定。监事会应在其组成人员中推选一名召集人；董事、经理及财务负责人不得兼任监事；监事任期为每3年一届，可以连选连任。监事会行使下列职权：1.检查公司财务；2.对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；3.当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正；4.提议召开临时股东会；5.督促检查总经理执行董事会决议的情况；6.检查总经理是否严格执行公司各项管理制度或程序；7.评价高层管理人员业绩，向董事会提出考核意见；8.提议聘请或更换外部审计机构。2002-09-23ALLPKU－鲁艺公司部门职责7董事会秘书（或办公室）职责一、主要职能：负责董事会日常事务性工作，对董事会负责。二、隶属关系：直接隶属董事会管理三、职责与权限:1.筹备股东会和董事会会议，并负责会议的记录工作，保管会议文件和记录；2.依法负责公司有关信息披露事宜，建立并完善信息披露制度，并保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性、完整性；3.协助董事长处理董事会的日常工作，协助董事长及总经理在行使职权时切实履行法律、法规、公司章程及其他有关规定；4.办理公司与董事、股东之间的有关事宜，协调股东、董事会、管理层之间的关系；5.保管股东名册和董事会印章。2002-09-23ALLPKU－鲁艺公司部门职责8督察委员会职责一、主要职能：督促检查副总级领导的日常经营行为和部门的工作完成情况，对总经理负责。二、隶属关系：直接隶属董事会管理三、职责与权限:1.督促检查副总级领导的日常经营行为和执行办公会决议的情况；2.督促检查各部门的计划完成情况和执行办公会决议的情况；3.检查副总级领导及各部门是否严格执行公司各项管理制度或程序；4.进行内部审计；5.调查、处理系统内部各种涉及经济问题的检举信件。2002-09-23ALLPKU－鲁艺公司部门职责9总经理职责•主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；•组织实施公司年度经营计划和投资方案；•拟订公司内部管理机构设置方案；•拟订公司的基本管理制度；•提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；•签发关于公司员工聘任、解聘、奖励、处罚及辞退的决议；•提出公司年度预、决算方案和利润分配方案；•公司章程和董事会授予的其他职权。2002-09-23ALLPKU－鲁艺公司部门职责10副总经理职责•协助总经理组织实施董事会决议；•在总经理外出或授权情况下，代行总经理职责；•组织制定公司战略规划，编制公司年度经营计划；•组织制定公司人力资源规划；•组织检查公司经营计划和部门作业计划的执行情况；•组织开展经济活动分析，分析问题，提出改进方案；•组织制定公司内部管理机构设置方案、定岗定编方案；•组织制定公司薪酬体系和考核体系；•组织进行员工招聘、培训、激励与辞退工作；•组织制定公司的基本管理制度和工作流程；•组织制定下属企业的发展战略，审核下属企业的经营目标；•组织对下属公司及其经理人员的经营业绩进行评价与考核；•参与公司所有重大经营决策。2002-09-23ALLPKU－鲁艺公司部门职责11总会计师职责（一）根本职责：全面负责公司的财务管理工作。一、在公司总经理的领导下，直接领导财务部工作•全面负责公司财务管理工作；•建立健全公司各项财务管理相关制度，负责推行并监督其执行情况；•全面负责公司的财务电算化工作；•审核其它对内、对外报送的财务报告，保证其正确性；•定期组织资产清查、盘点，保证公司财产真实完整；•负责审核费用支出、工程成本支出、采购成本支出等各项支出；•负责组织并参加项目竣工财务决算工作；•负责税务筹划，合法纳税、合理避税；•定期、不定期检查财务部工作。二、组织相关部门编制年度预算，监督预算执行情况，对发现的问题提出改进措施•根据公司的总体战略目标制定公司的财务规划；•组织公司财务预算、决算工作；•监督预算执行情况，发现问题提出意见并及时向公司总经理进行汇报。三、全面负责公司融资工作•编制筹集资金方案，进行资金使用效率分析，融资成本分析，办理相关融资手续；•关注外部资金市场动态，为公司重大决策提供信息支持；2002-09-23ALLPKU－鲁艺公司部门职责12四、参与公司重大决策•参与公司资本运作工作，对资本运作中所涉及的财务问题提出可行的解决方案；•参与公司投资决策，为投资决策提供财务数据支持，对投资决策中涉及的财务问题提出可行的解决方案；•参与项目的可行性分析和招投标工作；•参与公司所有重大经营决策。五、参与合同管理•参与重大合同的评审、谈判，并就相关问题提出建议；•对合同的财务履约进行监控。六、参与销售管理工作•参与制订销售方案；•监控房屋销售的回款工作。七、与税务、银行、审计事务所、律师事务所等相关单位保持良好的工作关系。八、严格遵守国家财经政策、法律、法规及各种相关规定。总会计师职责（二）2002-09-23ALLPKU－鲁艺公司部门职责13总经济师职责根本职责：全面负责项目前期、营销及招商工作。•组织评审项目可行性研究报告，进行项目决策；•组织评审项目策划书及规划设计方案，签发项目策划书和规划设计方案；•组织制作土地招标文书，进行土地投标工作；•组织土地出让、项目合作的谈判工作；•组织拟定、评审项目预算及决算方案，签发项目预决算方案；•组织项目开发过程中的报审报批工作，协调好外部关系；•组织对勘察、设计、施工、监理等单位及材料设备供应商的评审、招标工作；•组织制作并审核有关招标文书和标底，进行勘察、设计、监理、工程建设和材料设备等招标工作；•组织项目招商、引资工作；•组织起草并审定招商、委托调研、委托设计、销售等合同文本；•审定、签发项目营销方案、销售计划和销售管理制度；•组织项目的营销推广与销售工作；•参与公司所有重大经营决策。2002-09-23ALLPKU－鲁艺公司部门职责14总工程师职责根本职责：全面负责项目建设过程中的技术指导及现场管理工作。•监督贯彻国家有关工程建设的法令、法规、政策及有关文件精神；•负责新技术、新工艺、新材料、新部品的推广和应用；•参与评审项目可行性研究报告、项目策划书及规划设计方案，审定技术问题；•审定、签发项目工程建设总体计划；•参与对勘察、设计、施工、监理等单位及材料设备供应商的评审、招标工作；•组织起草并审定施工图制作、工程承包与材料设备采购等合同文本；•组织评审施工图纸和施工方案，签发施工图和施工方案；•组织建立、健全工程质量管理体系，总结和推广项目管理模式；•负责对总包、分包、监理单位的主要技术方案和措施进行审定；•组织现场拆迁与施工管理工作，监督检查工程进度、工程质量和安全管理情况，控制工程成本；•组织材料设备采购工作；•解决设计、施工和验收交接过程中出现的重大技术问题；•组织对设计变更方案进行会审；•审核工程预结算；•协调各方做好工程验收工作；•参与公司所有重大经营决策。2002-09-23ALLPKU－鲁艺公司部门职责15办公室职责（一）根本职责：遵守党和国家方针政策、法规，全面负责公司行政、办公、后勤服务、人事等综合事务。按照公司领导意图发挥督察、协调、服务、参谋、助手作用。第一部分：行政管理一、负责公司计划管理工作•组织各部门制订部门工作计划；•负责汇总、调整各部门上报的工作计划，编制公司经营计划，并报公司领导审批；•负责向各部门下达公司经营计划，监督计划的实施并及时向有关领导汇报。二、检查、督办、协调各部门工作•检查各部门执行公司经营计划、公司决议和领导指示的情况，并督促办理，及时向公司领导反映；•协调各部门制订公司各项规章制度及主要的业务流程并报公司领导审批后下达执行；•组织召开总经理办公会、重大业务会议及其他重大会议、活动。•负责公司大会议室借用工作，协调、安排各部门会议时间；三、负责公共关系及法律事务•负责对外信息发布、宣传、联络、协调、公关与接待工作。•负责公司法律事务，为公司的经营管理和决策及各项活动提供法律支持。四、负责领导交办的行政工作2002-09-23ALLPKU－鲁艺公司部门职责16办公室职责（二）第二部分：办公管理四、负责公司文书、档案管理•负责非业务性质的领导指示、通报等文件的起草；•负责公文收发、送审、下发、传阅、下发催办等工作；•负责公司报告和文件的打印、复印工作；•负责公司函电收发工作；•负责公司文件、合同、资料、档案的归档、保管、查阅和使用工作；•负责收集并熟知房地产相关宏观政策、法规，并及时了解公司内部动态，汇总、整理各部门上报的相关信息，分析各项检查结果，按周提供公司工作简报；•负责公司印鉴、介绍信的使用、保管工作。五、负责公司信息化建设•负责拟定与实施公司信息化建设规划方案；•负责公司计算机设备维护、管理，保证系统安全运行；•负责公司网站设计、建设，协同各部门做好宣传工作；•协助相关部门完成应用软件的调研、甄选和开发利用工作；•负责建立各专业信息数据库的技术平台。六、负责领导交办的其他办公事务2002-09-23ALLP