山东雷特斯蒂石油化工股份有限公司

参考资料，少熬夜！山东雷特斯蒂石油化工股份有限公司山东雷特斯蒂石油化工股份有限公司股权挂牌说明书摘要（精选板）公司名称：山东雷特斯蒂石油化工股份有限公司推荐机构：济宁市鲁兴企业上市代理服务有限公司日期：2017年6月20日重要声明与提示本说明书仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对公司有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险。释义在本股权挂牌说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：一、一般词汇股份公司、雷特斯蒂指山东雷特斯蒂石油化工股份有限公司有限公司指山东雷特斯蒂工贸有限公司雷特工贸指济宁雷特斯蒂科技工贸有限公司实际控制人指张呈军董事会指山东雷特斯蒂石油化工股份有限公司董事会监事会参考资料，少熬夜！指山东雷特斯蒂石油化工股份有限公司监事会齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》推荐机构指济宁市鲁兴企业上市代理服务有限公司律所指山东德衡（济宁）律师事务所审计机构指北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元指人民币元、万元报告期指2016年度、2017年1-3月二、专业术语润滑油指用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁和缓冲等作用（Roab)液压油指利用液体压力能的液压系统使用的液压介质，在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用调和指使用脉冲调和装置，利用压缩空气来搅拌油品，使基础油和添加剂完全混匀分装指将调和好合格后的油品用油泵打和高位贮存罐中，自流入18L、4L、1L灌装机中特别说明：本挂牌说明书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。目录参考资料，少熬夜！TOC\o1-2\h\z\u重要声明与提示2释义3一、一般词汇3二、专业术语4第一章公司基本情况6一、挂牌公司基本情况6二、公司的股本结构6三、公司主要产品8四、公司财务报表9五、主要财务数据及指标16六、利润分配情况17第二章本次股权挂牌各方当事人19一、挂牌公司基本情况19二、本次挂牌的有关机构19第一章公司基本情况一、挂牌公司基本情况公司名称山东雷特斯蒂石油化工股份有限公司注册资本伍仟万元整法定代表人张呈军成立日期2014年4月9日住所邹城市看庄镇小微企业园主要产品润滑油分装（凭有效环保经营）：焦炭粉煤灰建筑材料（除木材）装饰材料（除危险品）水暖管件机电设备工矿配件五金电料办公用品钢材化工原料电线电缆劳保用品家用电器邮政编码273502电子邮箱[e-mail]董事会秘书刘绪飞网址二、公司的股本结构（一）股本结构现状图截至本说明书出具之日，公司注册资本为5000万元，股东为3个自然人股东，股权结构如下图所示：（二）控股股东及实际控制人根据公司提供的材料，经本机构核查，报告期内，张呈参考资料，少熬夜！军持股比例如下：2016年1月1日至2017年5月18日，张呈军持有公司股份占股本总额的50%。2016年1月1日至2017年5月18日，公司虽没有控股股东，但是张呈军在公司担任执行董事，在公司实际经营管理、决策中处于实际支配地位，是公司的实际控制人。经本机构核查，报告期内，公司实际控制人未发生过变更。（三）公司其他主要股东股东姓名出资额（万元）占注册资本比例（%）备注李建军245049.00刘绪凤501.00董事兼总经理（四）公司股权锁定情况及自愿锁定承诺1、公司股权锁定情况姓名职务/近亲属关系持股数量（万股）持股比例股权锁定情况张呈军董事长250050.0012个月李建军——245049.0012个月刘绪凤董事兼总经理501.0012个月2、自愿锁定承诺公司自然人股东张呈军、李建军、刘绪凤出具《承诺函》，承诺如下：自山东雷特斯蒂石油化工股份有限公司成立之日起一参考资料，少熬夜！年内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。公司董事、监事、高级管理人员承诺如下：自山东雷特斯蒂石油化工股份有限公司成立之日起，如所持股份发生变动本人将及时向公司申报所持有的股份及其变动情况。离职后半年内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份。在任职期间，本人每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的百分之二十五，并按有关规定提前报齐鲁股权交易中心有限公司备案。三、公司主要产品（一）主要产品介绍公司主要产品为液压支架用乳化油，主要在煤矿开采起到对支撑设备的润滑作用。（二）主要业务模式1、销售模式公司设立驻外办事处、区域设销售经理。公司建立完善信息化网络推广，成立竞标管理团队，实现重点区域市场重点突破的销售管理模式。2、采购模式公司为保障产品质量，实行供货三家以上的竞价模式，选择有一定实力、供货保障能力强、实现ISO9000质量体系认证的企业作为公司的供货商。3、生产模式公司根据订单内容设计生产计划，生产部接到销售业务部汇总的订单情况生成生产计划单。四、公司财务报表1、资产负债表项目2017年3月31日2016年12月31日流动资产：货币资金16,236.70173,911.41以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款9,346,834.107,441,850.64预付款项应收利息应收股利其他应收款3,260,000.00参考资料，少熬夜！3,080,000.00存货9,990.609,990.60划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计12,633,061.4010,705,752.65非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产1,625,414.421,656,516.61在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计1,625,414.421,656,516.61资产总计14,258,475.8212,362,269.26资产负债表续表项目2017年3月31日2015年12月31日流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据参考资料，少熬夜！应付账款769,007.48374,519.96预收款项应付职工薪酬应交税费6,848,663.555,571,250.44应付利息应付股利其他应付款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计7,617,671.035,945,770.40非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计--负债合计7,617,671.035,945,770.40所有者权益：实收资本（或股本）2,000,000.002,000,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积减：库存股其他综合收益参考资料，少熬夜！专项储备盈余公积未分配利润4,640,804.794,416,498.86所有者权益合计6,640,804.796,416,498.86负债和所有者权益总计14,258,475.8212,362,269.262、利润表项目2017年1-3月2016年度一、营业收入7,510,440.1730,041,760.68减：营业成本7,189,962.4228,165,564.36营业税金及附加672.5360.86销售费用18,710.00612.00管理费用1,055.20176.00财务费用965.454,465.57资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列）299,074.571,870,881.89加：营业外收入其中：非流动资产处置利得减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）参考资料，少熬夜！299,074.571,870,881.89减：所得税费用74,768.64467,720.47四、净利润（净亏损以“－”号填列）224,305.931,403,161.42五、其他综合收益的税后净额--（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益--1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额3.其他(二）以后将重分类进损益的其他综合收益--1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额224,305.931,403,161.42七、每股收益（一）基本每股收益(元/股）（二）稀释每股收益(元/股）3、现金流量表项目2017年1-3月2016年度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金274,880.61收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计274,880.61参考资料，少熬夜！-购买商品、接受劳务支付的现金221,341.8210,923.93支付给职工以及为职工支付的现金18,600.0074,400.00支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金34,839.693,008,245.07经营活动现金流出小计274,781.513,093,569.00经营活动产生的现金流量净额99.10-3,093,569.00二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计--购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金157,773.811,830,405.09投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计157,773.811,830,405.09投资活动产生的现金流量净额-157,773.81-1,830,405.09三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计参考资料，少熬夜！--偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计--筹资活动产生的现金流量净额--四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-157,674.71-4,923,974.09加：期初现金及现金等价物余额173,911.415,097,885.50六、期末现金及现金等价物余额16,236.70173,911.41五、主要财务数据及指标（一）资产负债表主要数据单位：人民币元项目2017年3月31日2016年12月31日资产合计14,258,475.8212,362,269.26负债合计7,617,671.035,945,770.40所有者权益合计6,640,804.796,416,498.86（二）利润表主要数据单位：人民币元项目2017年1-3月2016年度营业收入7,510,440.1730,041,760.68参考资料，少熬夜！营业成本7