应付帐款主管岗位职责

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料应付帐款主管岗位职责直接上级：会计部经理直接下属：会计员一）岗位职责1.负责应付款会计的业务工作，指导监督应付款会计遵守有关财务规定和付款程序，合理安排资金。2.负责对应付款、未付款项的核算和管理工作。3.根据成本控制部转入的入库单、无发票收货记录等编制转帐凭证并挂帐。月末与成本控制部进行核对，保证一致、准确，并做好与总帐的核对工作。4.认真填写支票，签发支票。发出支票有登记手续，保证做到准确无误。5.催收未及时报帐的已发支票，最长不得超过一个月期限。6.负责空白支票的购买、领用、保存，不得空缺，并有登记手续。7.负责办理汇款手续，做好支票的保管登记。负责为总出纳提供现金支票。8.与供应商核对应付款项，按照与供应商签定的合同办理有关财务结算手续。9.根据酒店的收入和银行存款实际情况，控制应付帐支出，保证做到银行不透支。10.每月根据实际收支情况，填制银行存款余额表，报部门经理及总监。11.银行存款情况对外保密。负责有关帐簿、支票、印鉴的安全保管，不得丢失。12.随时接待供应商有关应付款项的查询工作。13.负责指导监督应付款会计的业务工作。二）素质要求基本素质：熟练掌握本专业的工作规程，了解采购、付帐程序及各供应商的基本情况。责任心强，不谋私利，敢于坚持原则。自然条件：年龄在25岁以上，男女均可。品貌端正。身高：男1.74～1.78米；女：1.65～1.69米。文化程度：大学财务专科或同等文化程度。具有助理会计师以上职称。外语水平：具有中级英语能力。工作经验：3年以上同级酒店相应专业工作经验，掌握财会政策和有关规定。特殊要求：工作有条理，具有安全、防范意识。具有保密意识。