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****岗位说明书岗位名称主办会计所在部门财务部岗位定员1直接上级财务经理直接下级工资等级所辖人员可轮换岗位相关的会计岗位可晋升岗位岗位分析日期2007年9月3日任职确认上级批准本职：具体负责销售，费用预算核算工作，对部门经理负责职责与工作任务：职责一职责表述：负责会计报表的编制工作任务1、每月负责会计报表的编制、按季编制合并会计报表（成都分公司并入总公司），按照会计制度的要求进行编制，做到数据真实、计算正确、内容完整、说明清楚，报送及时；内部报表（资产负债表、利润表、现金流量表在每月5日前）外部报表在每月9日前职责二职责表述：负责销售核算工作任务根据会计制度负责销售核算、核实销售往来，根据销售发票等有关凭证，正确计算销售收入及劳务等其他各项收入，按照税法规定计算税金，核对销售往来明细帐，做到帐帐相符。职责三职责表述：负责公司期间费用的核算（两遍）工作任务次月5日负责公司管理费用、财务费用、销售费用的核算与分析，反馈公司各部门费用预算执行情况。负责日常期间费用会计凭证的制作。职责四职责表述：负责税务资料的编制每月按时、准确计算应交各项税金，编制办理公司税务申报资料（含增值税、所得税、个人所得税、价调基金等），在申报期内交由出纳办理纳税申报。（次月9日提供纳税申报表、表一、表二、表三、表四、运输发票清单、个人所得税申报表、资产负债表、利润表、季度报表包括合并资产负债表、合并利润表、企业所得税申报表；职责五职责表述：负责督促成都分公司的帐务处理情况工作任务每月对成都分公司的帐务处理情况进行监督。职责六职责表述：负责对发票的申购，保管、开具和处理。1、每月负责对发票进行申购。2、根据《发票管理办法》对发票保管。3、根据营销部提供的开票申请单来开具增值税发票并进行登记。4、每月25日向总经理或财务经理报告本月的开票情况，月末检查本月的开票情况，如有异常的需进行处理，次月1日对发票进行抄税处理并进行打印。职责七职责表述：负责对发票专用章的保管。1、据对开具的发票加盖发票专用章。2、负责对发票专用章进行妥善的保管工作；职责八职责表述：负责收款单、付款单（运费），应收票据的审核与核算。工作任务1、根据出纳录入在K3的收款单，付款单（运费），应收票据进行审核。2、对已审核的收付款，应收票据进行核算。职责九职责表述：对销售发货单进行审核与核算；工作任务1.根据销售部录入K3的发货单和库房已经确认的发货单进行审核.2.对已审核的发货单进行核算并制作凭证.职责十职责表述：负责处理上级交代的其他与本职相关的工作事项；权力：有权对相关部门提供的相关单据和数据提出异议；有对销售核算权；有对公司期间费用的核算权；对成都分公司的帐务有监督权；对收款单、付款单（运费），应收票据有审核与核算权；对销售发货单有审核与核算权。工作协作关系：内部协调关系各个与主办会计业务有关的部门外部协调关系税务任职资格：教育水平大专以上学历专业会计相关专业培训经历新会计准则、经验四年相关工作经验知识税法、新会计准则技能技巧能熟练操作电脑办公软件和相关的财务软件；个人素质其它：使用工具/设备电脑、计算器工作环境办公室工作时间特征按照公司正常班制，偶有加班所需记录文档会计报表；内部报表；纳税申报资料；考核指标：会计报表编制的及时性；销售核算的准确性；公司期间费用核算的准确性；备注：以上工作均做两遍****岗位说明书岗位名称财务部副经理所在部门财务部岗位定员1人直接上级财务经理直接下级财务部其他人员所辖人员3人可轮换岗位公司其他相关职位可晋升岗位财务经理版本号A/0版岗位分析日期2007-11-20任职确认上级批准本职：在财务经理领导下,负责公司财务管理及会计核算工作,并对财务经理负责。职责与工作任务：职责一职责表述：原始凭证审核工作任务1、负责日常原始凭证中管理费用、营业费用、财务费用、物资采购类、借支、货款支付的合规性审核,以区分资金走向。职责二职责表述：会计凭证审核工作任务1、负责审核会计凭证的会计科目是否正确、连续，是否正确反映该笔经济业务，摘要是否清楚，金额是否准确。职责三职责表述：负责日常网银支付审核工作任务1、负责日常网银支付中金额、收款方全称、收款方开户行、帐号是否正确。职责四职责表述：K3系统基础资料日常维护（参照“关于制造业信息化”筹备小组成员变动的通知）执行工作任务1、协助网管对K3系统基础资料中的职员、客户、供应商、会计科目、会计报表等根据需要进行增减、删改等日常维护。职责五职责表述：会计报表、财务分析报告的最终报出及年终审计工作任务1、负责7个工作日内三大会计报表及会计报表附注（资产负债表、损益表、现金流量表，月度会计报表附注只含03帐套，73帐套会计报表附注只报年报。）的最终审定及报出；2、负责年终会计报表的审计协调，直至审计报告的按期报出（3月份以前出此报表）；3、负责每季末结帐后10个工作日内财务分析报告的报出。职责六职责表述：负责公司会计档案制度的建立和管理工作1、会计报表、审计报告、验资报告、涉税文件、融资档案、外部报表的整理归档。职责七职责表述：负责督促往来债权债务的清理。1、对每月末财务部各分管人员报上来的应收帐款、其他应收款、应付帐款、其他应付款、预付帐款、预收帐款清单，经核对认为有必要进行清理的，督促各岗进行核对清理并作出帐务处理。职责八职责表述：协调银企、税企关系。1、协助财务经理做好与地方财政、税务、银行的联系、处理好其相互关系，负责协调办理企业融资、还款付息过程中的协商、资料准备、联系工作。职责九职责表述：负责年度财务预算的编制1、在公司组织实施全面预算管理的前提下，负责年度财务预算的编制。职责十对部门人员的工作实施指导与分配协调；对部门下属的工作进行考核。权力：原始凭证的审核权、会计凭证的审核权、会计报表、财务分析报告的审定权；对部门人员的工作有分配协调权、部门下属工作的考核权。工作协作关系：内部协调关系公司内各部门。外部协调关系银行、税务、财政、供应商、客户。任职资格：教育水平本科以上。专业财务管理专业。培训经历财务管理的相关法律法规。经验3年以上财务管理经验。知识具备财务管理的相关知识。技能技巧能够熟练操作相关的办公软件和相应的财务管理软件。个人素质沟通协调能力强，对数据统计反映敏感，有很强的原则性和职业操守。其它：使用工具/设备电脑、计算器。工作环境办公室。工作时间特征按照公司正常上班制度，偶有加班。所需记录文档会计报表、财务分析报告。考核指标：月审批资金供应率、原始凭证审核的及时性、会计凭证审核的及时性和准确性、网银支付审核的及时性和准确性、三大会计报表及会计报表附注的审核提报的及时性、年终会计报表的审计提报的及时性、财务分析报告报出工作的及时性、督促往来债权债务清理工作的及时性、年度财务预算编制的及时性、年度财务预算编制的准确性、人员的培训管理情况。备注****岗位说明书岗位名称财务部副经理所在部门财务部岗位定员1人直接上级财务经理直接下级工资等级所辖人员3可轮换岗位可晋升岗位财务经理岗位分析日期任职确认上级批准本职：在财务经理领导下,负责公司财务管理及会计核算工作,并对财务经理负责.职责与工作任务：职责一职责表述：原始凭证审核工作任务1、负责日常原始凭证中管理费用、营业费用、财务费用、物资采购类、借支、货款支付的合规性审核,以区分资金走向.职责二职责表述：会计凭证审核工作任务负责审核会计凭证的会计科目是否正确、连续，是否正确反映该笔经济业务，摘要是否清楚，金额是否准确。职责三职责表述：负责日常网银支付审核工作任务负责日常网银支付中金额、收款方全称、收款方开户行、帐号是否正确。职责四职责表述：K3系统基础资料日常维护工作任务协助网管对K3系统基础资料中的职员、客户、供应商、会计科目、会计报表等根据需要进行增减、删改等日常维护（需要讨论是否需要组建信息化小组）。职责五职责表述：会计报表、财务分析报告的最终报出及年终审计工作任务负责7个工作日内三大会计报表及会计报表附注（资产负债表、损益表、现金流量表，月度会计报表附注只含03帐套，73帐套会计报表附注只报年报。）的最终审定及报出。负责年终会计报表的审计协调，直至审计报告的按期报出。（3月份以前出此报表）。负责每季末结帐后10个工作日内财务分析报告的报出职责六职责表述：负责公司会计档案的建立和管理工作每月会计凭证的整理归档，编号标识，装盒；（需要讨论是否为财务副经理工作）会计报表、审计报告、验资报告、涉税文件、融资档案、外部报表的整理归档职责七职责表述：负责督促往来债权债务的清理。对每月末财务部各岗报上来的应收帐款、其他应收款、应付帐款、其他应付款、预付帐款、预收帐款清单，经核对认为有必要进行清理的，督促各岗进行核对清理并作出帐务处理。职责八职责表述：协调银企、税企关系。协助财务经理做好与地方财政、税务、银行的联系、处理好其相互关系，负责协调办理企业融资、还款付息过程中的协商、资料准备、联系工作。职责九职责表述：负责年度财务预算的编制在公司组织实施全面预算管理的前提下，负责年度财务预算的编制。职责十对部门人员的工作实施指导与分配协调；对部门下属的工作进行考核；权力：原始凭证的审核权、会计凭证的审核权、会计报表、财务分析报告的审定权对部门人员的工作有分配协调权、部门下属工作的考核权；工作协作关系：内部协调关系公司内各部门外部协调关系银行、税务、财政、供应商、客户任职资格：教育水平本科以上专业财务管理专业培训经历财务管理的相关法律法规经验3年以上财务管理经验知识具备财务管理的相关知识技能技巧能够熟练操作相关的办公软件和相应的财务管理软件个人素质其它：使用工具/设备电脑、计算器、工作环境办公室工作时间特征按照公司正常上班制度，偶有加班所需记录文档会计报表、财务分析报告考核指标：备注****岗位说明书岗位名称成本会计所在部门财务部岗位定员1人直接上级财务副经理直接下级无所辖人员无可轮换岗位会计/出纳/销售内勤/统计可晋升岗位财务副经理版本号A/0版岗位分析日期2007-11-20任职确认上级批准本职：在部门经理的领导下，主要负责公司物资采购、产品成本、应付帐款、固定资产的会计核算及分析工作。对部门副经理负责。职责与工作任务：职责一职责表述：物资采购核算工作工作任务1、负责采购、付款的凭证制单，审核采购计划，控制采购成本。2、督促各部门录入与自己工作岗位职责有关的K3单据，在每月1日前必须完成。职责二职责表述：应付帐款核算工作。工作任务1、日常进行应付帐款的核算，及时与供应商、采购员及时对帐，确保帐实相符。每月5日前出具上月应付帐款清单；2、每月20日左右催收采购进项抵税发票。职责三职责表述：生产成本的核算工作工作任务1、根据物料部及相关部门提供的基础数据进行产品成本核算。每月5日前结束K3帐套成本核算任务并在每月10日前出手工成本核算及分析报表；2、月末与生产部、物料部对生产车间、原辅料仓、成品仓进行实物盘点。3、每月根据成本构成和历史发生情况分析成本项目的增减变化并说明原因；对生产部门考核数据进行复核并提出意见；4、日常对与成本有关的单据进行复核，发现异常应及时通知业务部门更正；5、月末对与成本有关的费用进行预提及摊销并附清单；6、规范成本流程，有权对与成本相关的单据和数据提出异议。职责四职责表述：负责工资财务部份的核算工作工作任务1、根据办公室审核无误的工资表进行工资核算。2、月末将工资分配记入部门费用进行归集；3、对社保两金三险（养老金、失业金、医疗保险、工伤保险、生育保险等）进行核算；4、根据办公室审核无误的个人所得税进行帐务核算，为申报税提供数据。职责五职责表述：对固定资产、在建工程进行日常核算及清理工作任务1、对固定资产进行清理。对固定资产的购入、出售、报废、转入、转出进行帐务处理。并于每月3日前提交相应的报表；2、在建工程完工后转入固定资产后续手续的办理并提供在建工程的明细表；3、按月计提折旧；4、组织相关业务部门参与半年一次的固定资产盘点，若有帐物不符需向部门主管提出报告，经批准后进行帐务处理。职责六职责表述：负责保管预留银行法人印鉴章及其他工作；****