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第1页ERP培训项目销售与分销模块2013.6第2页第二部分培训内容SD模块业务流程主数据流程及相关规定标准订单流程第3页业务洽商创建订单发货过帐交货开具发票付款发票标准业务过程第4页销售业务流程：1客户主数据维护流程2销售雇员主数据维护流程3价格主数据维护流程4信用主数据维护流程5产品分配计划流程6标准销售合同维护流程7标准订单流程8发货流程9开立发票处理流程10直发销售流程11销售代保管发货流程12错误发票处理流程13实收量交接销售流程14退货退款（退货换货）处理流程15补充一：客户代管发货流程16补充二：发货流程（铁路、水路装运）第5页维护主数据常用事务代码客户主数据（XD01、XD02、XD03、客户主数据清单报表）信用主数据（FD32、FD33）价格主数据（VK11、VK12、VK13）销售雇员主数据（VPE1、VPE2、VPE3）第6页维护客户主数据流程的事务代码包括：维护主数据1、创建客户主数据——XD012、修改客户主数据——XD023、显示客户主数据——XD03客户主数据维护流程主要是将各部门收集汇总的客户档案信息数据记录到系统中去，主要包括名称、地址、税号及客户分类等等，客户数据主要以客户编码的方式为其他业务流程应用，这些信息同时也方便数据共享，并用于统计分析第7页客户主数据相关规定和主要栏位客户分三类：中石化集团公司关联客户、中石化股份公司所属客户、外部客户。客户编码规则：中石油相关客户（１开头的８位代码）、中石化相关客户（３开头的８位代码）、外部客户（增值税客户和事业单位是４开头的８位代码，其它为５开头的８位代码）科目组:SD01中石化股份公司所属单位(30000000--39999999)SD02中石化集团公司关联单位(10000000---19999999)SD03外部单位(内部给号)(53600000--53699999)SD10外部单位(外部给号)(40000000---49999999)SD99一次性客户ZZZZZZZZZZ第8页概念第9页概念客户主数据的构成一般数据公司代码数据销售范围数据客户主数据第10页客户主数据一般数据地址支付交易、市场营销控制数据销售发送开票凭证合作伙伴公司代码数据支付交易帐户管理信函保险联系人销售范围数据客户主数据第11页概念显示客户主数据（XD03）点击查询按钮第12页概念显示客户主数据（XD03）选择“每个销售组的客户”，录入选择条件后，点击确认查找到需要的客户后，双击客户代码第13页概念显示客户主数据（XD03）点击客户的销售范围，可查找该客户存在的销售范围第14页概念显示客户主数据（XD03）查找到需要的销售范围后，双击该销售范围第15页概念一般数据公司代码数据销售范围数据用于客户号标识，对每个客户都必须维护地址数据：名称、地址、邮编控制数据：税务代码交易数据：客户的银行数据客户主数据的构成第16页概念“地址”标签第17页概念税号第18页概念电子提单客户分类第19页概念一般数据公司代码数据销售范围数据定义对会计部门相关的数据帐户管理：统驭科目支付交易：付款条件和方式4、客户主数据的构成第20页概念第21页概念第22页概念一般数据公司代码数据销售范围数据定义对销售部门有意义的数据销售：客户统计组发送：装运条件开票凭证：贷方控制范围、税分类合伙人:客户经理4、客户主数据的构成第23页概念第24页概念第25页概念第26页概念第27页概念客户组3是BW统计指标，客户4是财务报表指标第28页客户主数据相关规定和主要栏位客户代码唯一，全区内统一使用。不同代码的客户，其客户全称不能完全相同，增值税号也不能完全相同，否则，在新增客户代码时不能进行维护。客户主数椐有三部份数据，一是“一般数据”，二是“公司代码数据”，三是“销售范围数据”客户组４与财务报表密切相关，必须准确维护。客户组３与统计报表密切相关，是直销和分销客户的，必须准确维护。客户又可分为会员客户和普通客户,会员客户在“一般数据”＿“市场营销”＿“尼尔森指示符”中区分，会员客户为G1，普通客户为G2第29页客户主数据维护练习注意——由于在SAP系统中，删除已维护信息非常困难，而且创建客户的主数据管理员没有随便更改客户主数据的权限，所以不能在系统中随意创建客户，对于要维护的信息必须谨慎操作！第30页客户主数据模板对客户主数据申请模板填写要求和规则（详见申报模板）新增XD01（新客户）扩展XD01（增加客户销售范围S8-01/S8-02）修改XD02（如修改客户属性---普通客户或会员客户）第31页维护信用主数据流程包括：维护信用主数据1、更改信用主数据——FD322、显示信用主数据——FD33信用主数据维护流程主要是对部分信用等级高的、签定长期合同的、定期付款结算的客户维护一定的赊销额度，使得业务在未付款的情况得以进行，而其他客户是需要维护0额度，当业务进行时需要预收款处理，业务流程才得以顺利进行第32页信用控制相关规定按订单类型、客户销售范围中不同产品组对应不同的信贷控制范围实行信用控制。在维护客户信用额度时，按不同的产品组对应不同的信贷控制范围维护信贷限额。超出信用范围的，订单可以保存，但冻结其发货，订单要解冻后才能进行系统发货过帐。信用客户分为授信客户（给予一定信用额度）、非授信客户（０元信用额度）。未维护信用额度的客户,系统全部按0元信用额度进行控制.第33页信用主数据显示（FD33）回车到本视图第34页价格主数据维护事务码包括：1、创建价格——VK112、更改价格——VK123、显示价格——VK13销售雇员主数据维护价格主数据维护流程主要是对油品价格按要求分类型进行维护，我司价格类型有ZS00基价、地市调整价、折扣价、加油站价格，其中ZS00和调整价或优惠价由省公司维护，折扣价由开票员录入，加油站价格由上载员直接录入销售金额，在业务进行时系统读取已经维护好价格数据，实现基价不能手工改动的原则第35页价格主数据包括的主要内容1、含税基价（ZS00）此价格为销售的最低价格。2、项目折扣(正)（ZSE1）正向折扣可以更改。3、（物料+销售办公室）价格类型（ZSI1）RMB视各分公司市场情况，分别维护，调整不同分公司的最低销售价。4、加油站价格类型（ZS07）只要维护了价格（ZS00及ZSI1），在开立订单过程中此价格会自动带入。加油站价格是直接录入销售金额。订单最终价格=含税基价ZS00+（物料+销售办公室）价格类型ZSI1+项目折扣（正）ZSE1第36页销售价格显示（VK13）第37页销售价格显示（VK13）第38页销售价格显示（VK13）第39页销售雇员主数据维护包括：1、创建销售雇员——VPE12、更改有关信息——VPE23、显示有关信息——VPE3销售雇员主数据维护销售雇员主数据维护流程主要是对客户经理的信息资料进行记录，目前只用于绩效考核的销量统计第40页销售雇员显示（VPE3）第41页销售雇员显示（VPE3）第42页销售雇员在创建订单时，系统会自动带出客户主数据中的销售雇员，如要变更，可手工更改（在订单—抬头—合作伙伴中更改）。第43页主数据流程演示客户主数据流程演示（XD01、XD02、XD03）信用主数据流程演示（FD32、FD33）价格主数据流程演示（VK11、VK12、VK13）销售雇员主数据流程演示（VPE1、VPE2、VPE3）第44页练习1、XD03查询西安恒兴加油站42301230的客户主数据资料2、VK13查看销售组织XS01，S8，01下0#普通柴油60000359的基价ZS003、FD33查看西安恒兴加油站42301230在信贷控制范围XS01下的信用额度第45页练习4、VA01创建标准订单，订单类型ZS03，销售范围XS01，分销渠道S8，部门01，销售办公室XSA1，开票点OE4，油品60000359（60090934，60090935），订单数量1KG，提油地点XSA1西安油库，库位BULK。5、VL01N创建交货单，录入评估类型OWN，点击发货过账。6、VF01创建发票。7、VL01N创建提油单，可根据情况进行拆分提油单。8、（油库验票员完成）VL02N对提油单进行验票过账，打印出库单。第46页销售业务流程、订单类型、移动类型及关系按订单类型将不同的销售业务进行区分,如销售业务分为：销售代保管业务、直发业务、非定量业务等。不同类型订单，系统处理是不一样的，对应产生物料凭证的移动类型也是不一样的。第47页主要订单类型标准订单(ZS03)代保管发货订单(ZS20)直发订单(ZSD9)退货订单(ZSDC)非定量销售订单（实收量和铁路水路发货流程）客户代管发货订单(ZSG6)加油站小额配送订单第48页订单凭证类型订单类型描述业务描述订单类型描述业务描述ZS03标准订单标准销售代保管业务ZS11加油站标准订单加油站标准销售业务标准退货订单针对ZS03的未提油要退货的退单业务ZS57加油站一般退货针对ZS11的退货业务直发订单从炼厂直发到客户不经过实际油库的业务ZS34加油站IC卡订单加油站IC卡销售业务ZS20代保管发货订单发货过帐时,自动参照ZS03生成的代保管订单ZS62加油站IC卡退货针对ZS34的退货业务非定量销售订单经铁路、水路发出且不以油库发货数量为准的业务ZSD0加油站小额配送订单不经加油站，从油库配送到客户的业务实物退货订单实物退货或已提油需要进行虚退的业务ZSDH加油站小额配送退货针对ZSD0的退货部分退货后续订单针对客户部分提货，部分退单时使用的完成补票的订单类型ZSG3加油站代保管订单针对加油站的已售未提业务客户代管发货订单针对对客户放在油库进行代管的油品，提油时需要到开票点开出提油凭证的业务ZSG4加油站代保管退货订单第49页评估类型、库位库位仓储地点描述1000定损溢库存（运输）2000超损溢库存（运输）3000实收量交接库位5000损溢处理库位（清罐）8000加油站UNPICKED_S(负库存地)9000待处理盘点损溢库存BULK逻辑库存GAST加油站预留库存评估类型（库存按所有权形式进行分类）OWN自用库存UNPICKED销售代保管库存（已售未提）CUSTOMER客户代保管库存UNPICKED_S加油站代保管库存（加油站已售未提）TANK（罐底油）第50页各种订单创建（操作演示）标准订单直发订单退货订单非定量销售订单（实收量和铁路水路发货流程用到）实物退货订单部分退货后续订单客户代管发货订单第51页标准业务流程操作步骤：业务流程操作步骤：1、VA01——创建标准订单2、VA02——订单审批(va02)（轻油标准订单）-----由商客中心完成3、ZVKM3——解冻因超信用额度冻结交货的订单-----由财资处完成4、VL01N——发货过帐（生成移动类型为601和Y83的物料凭证，及代保管订单）5、VF01——创建系统发票，打印发票6、VF02——回写线外实物发票印刷号到系统发票中7、VL01N——创建代保管外向交货单（点保存）8、ZEDKDGL——卡单关联（适用于会员卡和普通卡）或VL02N——打印纸质提油单或VL02N——卡单关联（适用于配送卡）。在交货单中按以下路径：转到—表头—装运—外部明细分别在卡车编号、运输方式中输入车牌号、运输方式（如01、公路运输），保存后完成关联。9、可以修改销售雇员，在订单—抬头—合作伙伴中修改。第52页第一部分：标准订单标准订单流程1、创建标准订单——VA012、更改标准订单——VA023、显示标准订单——VA03第53页1、标准订单是获取和记录客户对货物和服务的要求的电子文档，也是进行销售活动的首要环节——A、SAP系统的很多功能都体现在订单上B、通过选择不同订单类型在SAP系统中完成不同的业务流程2、当客户向石油公司购油时，须执行此流程，生成订单的有关信息是创建交货单和开具发票的基础。3、开立订单时，系统将对客户进行信用检查,超过信用额度和业务审核不通过的订单将被冻结。标准订单功能简介：标准订单流程5、流程结