投资工作规划

1投资工作规划（征求意见稿）为认真落实《山东省烟草专卖局（公司）贯彻“卷烟上水平”战略规划纲要》，进一步做好投资工作，特制定本规划。一、投资管理现状按照国家局的部署要求，全系统不断加强投资管理工作，投资管理水平明显提高，为全系统生产经营提供了可靠的基础保障，有力地促进了综合竞争能力全面提高。“十一五”期间，全省投资项目共计654个，总投资额30亿元，其中：固定资产投资项目398个，总投资额23.3亿元；信息化建设项目224个，总投资额2.2亿元；多元化投资项目17个，总投资额3亿元，其他投资项目15个，总投资额1.5亿元。预计到2010年底实际完工项目618个，实际完成投资27.4亿元，其中：烟叶工作站109个，投资额1.3亿元；打叶复烤6个，投资额0.1亿元；卷烟配送21个，投资额5.6亿元；经营业务用房170个，投资额11.2亿元；后勤保障设施55个，投资额1.7亿元；仓储设施18个，投资额1亿元；信息化建设208个，投资额2.1亿元；多元化17个，投资额3亿元；其他投资14个，投资额1.4亿元。多元化投资管理顺利实现“瘦身”向“强身”转变。全系统共清退多元化企业45户，清理资金3.95亿元，历史遗留问2题全部解决。同时加强对保留多元化企业的管理监督，加强多元化投资管理体制建设，企业管理日趋规范、效益逐年提高。同时，也要清醒地看到，全系统投资管理工作还存在一些突出矛盾和问题。“十一五”期间，我们加大了投资，建了一批基础设施，但全系统投入严重不足，基础设施仍然薄弱，固定资产欠账太多。部分单位的经营办公场所或租赁，或危房，或城市规划拆迁，经营业务用房问题亟待解决。与专卖稽查工作相配套的基础设施建设比较落后，亟需建设一批专卖稽查用房，以满足市场监管、提高市场控制力和净化率的需要。截至到2009年底，我省总资产、固定资产原值及净值分别为：190亿元、39亿元、23亿元（约占总资产的12%）（附件1）。卷烟销售网络尚未真正“落地”，实现国家局提出的建真网、建实网的要求还需付出艰苦努力，物流规模化、一体化、标准化和智能化建设有待加强。打叶复烤设施和设备老化，工艺相对滞后，能耗大，不能满足对原料的配方打叶、纯净度及理化指标的稳定性等方面的要求，打叶复烤的整体实力还存在较大差距。投资管理、项目管理专业人才匮乏，投资管理人员的业务技能水平有待进一步提高，培训力度仍需加强。项目投资的前瞻性不足，投资计划执行不严肃，项目实施过程不规范，痕迹化管理欠缺。对此，要高度重视，努力加以解决。二、指导思想和基本原则3（一）指导思想以科学发展观为指导，围绕“卷烟上水平”的基本方针和战略任务，打基础、抓规范、上水平、增后劲，把改造提升基础设施和技术装备水平及运营效能作为核心任务，全面提高投资管理水平，不断提高企业综合竞争能力，为全系统又好又快平稳发展和“走在全国前列”奠定坚实基础。（二）基本原则1.坚持统筹兼顾、合理安排、突出主业、夯实基础原则。要根据企业发展战略，紧密联系实际，量入为出，控制总量，科学合理，强调突出主业，夯实企业发展的基础，提升企业核心竞争力；2.坚持规模合理，适度增长原则，要保持企业投资的规模以及增长速度在合理的、适度的范围内，循序渐进，防止大起大落；3.坚持注重效益，优化结构原则，把增强企业发展后劲作为投资发展的立足点，以提高投资效益为核心，促进投资持续健康协调发展；4.坚持前瞻性与可行性相结合原则，企业投资规划要有超前意识，要考虑到企业长远发展，技术上、经济上是可行的、合理的。三、目标任务4“十二五”期间，以严格规范为抓手，以基础设施建设为载体，以提高投资效益、国有资产保值增值为核心，加大投资力度，努力打牢坚实的发展基础。省局（公司）规划投资项目数共计1074个，总投资118.7亿元（附件2～5）。——卷烟配送环节。加快建设以物联网为目标的烟草现代物流，持续提升卷烟营销网络运行水平。优化整合资源，初步建立全程、实时、可视、智能处理的物联网；卷烟物流系统健全完善，以市公司为主体的物流建设水平全面提升，以省为范围的区域性物流建设取得突破，专业化物流体系初步形成。“十二五”期间，着力抓好济南、青岛、烟台、潍坊、济宁、临沂六大区域物流中心建设，预计总投资18.8亿元；完善配套德州、泰安、淄博、东营、威海、聊城等6个物流配送中心建设，预计总投资6.5亿元。——烟叶收购环节。全省规划和建设中心烟站30个以上，建设部分技术推广站，形成“中心烟站+辅助点”的格局，每个中心烟站配3-4条收购线，每条收购线承担收购量1万担以上，预计总投资0.9亿元。——打叶复烤环节。加强设备技术改造和基础设施建设，改进加工复烤工艺，提高技术装备水平和工艺创新能力，推进节能减排，降低能耗，“十二五”期间，京鲁、申沂等2个单位的整体技改项目预计需投资2.8亿元。5——信息化建设环节。全系统信息化建设要实现流程规范化、业务一体化、管理精细化、决策科学化、展示现代化、平台柔性化、系统集中化、服务专业化的目标，“十二五”期间新上信息化建设项目115个，全系统预计投资4.2亿元，其中：省公司17个项目，集中投资2.1亿元。——积极推进“两院一中心”建设，预计投资7.8亿元。——改善基层经营办公环境及条件。“十二五”期间，加大投资力度，逐步改善基层广大干部职工的工作环境和条件，营造舒适的工作氛围，体现“以人为本”的核心价值观。加强专卖稽查用房建设，满足市场监管需要，切实提高市场控制力和净化率。“十二五”期间建设经营业务用房类项目839个，预计投资55.3亿元，其中：省、地市级公司经营业务用房10个，投资额17亿元；县级营销部经营业务用房82个，投资额17.2亿元，专卖稽查用房117个，投资额4.1亿元；自营店630个，投资额17亿元。——加强文化养老和烟草分校各学区建设。不断提升“文化养老”工作的层次和水平，更好地实现“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”。“十二五”期间新上项目9个，预计投资5.2亿元，其中：山东雪野湖文化养老基地2亿元，青岛市公司职工培训中心（老年大学）1.2亿元，枣庄、济宁、泰安、莱芜、菏泽等5个文化养老中心1.46亿元，济南市职工（老干部）活动中心0.5亿元，中专学校多功能文化养老中心0.1亿元。——扎实做好多元化投资工作。坚持市场化运作，有所为有所不为，在防范投资风险、确保国有资产保值增值的前提下，谨慎选择投资领域和项目，重点围绕烟草主业做好协作、配套、服务文章。在清理整顿的基础上，突出抓好存量资产的优化提升工作，努力打造酒店强势品牌，发展烟草物流地产。“十二五”期间，新上多元化投资项目15个，预计投资9.8亿元。四、工作措施为充分发挥投资规划的纲领性作用，确保投资规划目标的实现，“十二五”期间，按照“整体规划、系统设计、综合配套、分步实施、创新发展”的思路，本着“明确职责、加强规划、严格程序、强化监管”的原则，切实加强组织领导，加强监督，确保投资规划顺利实施。（一）投资管理方面加强投资项目科学论证工作。项目投资要围绕着提高商业企业综合竞争能力开展，要从企业长远发展考虑，从必要性、合理性和可行性三个方面进行项目论证，为项目决策提供可靠的依据和可行的建议，为项目合理推进提供技术支撑。同时，项目的设计与建设要充分考虑绿色建筑的理念，强调可持续发展，注重“四节二环保”要求的落实，提高绿色建筑环境效益、社会效益和经济效益，注重优质工程的建设，积极参与建设部7绿色建筑创新奖的评选。严格计划管理。做深做实项目规划，充分发挥规划的先导和统筹作用，严格年度投资计划编制，加强项目投资的预见性和科学性。严肃计划执行，建立投资计划动态管理机制，实时掌握全系统投资计划执行情况，实时汇总统计，结合全系统实际，适时综合平衡，切实提高计划执行率，并将各单位投资计划执行情况纳入投资管理考核中。强化过程管理与监督。精心组织重大投资项目的实施，建立健全项目法人制、完善招投标制、“一项一档”制，建立项目初步设计审查工作规范，严肃项目初步设计，建立项目调整审查机制，严格已批项目重大事项的调整。建立整体工程认定标准，严肃项目备案制，规范项目审批。建立违规通报制度，充分发挥通报的警示作用，建立灵敏的信息反馈机制，做到问题发现早、整改快。规范招投标行为，应招标的工程100%招标，应公开招标的工程100%公开招标，建立招标代理机构的认定和动态管理机制，确保代理结构的公正。严格执行“一项一档”，强化痕迹化管理。把对投资项目的管理情况纳入投资管理考核中，充分发挥考核评价的导向作用。加强投资管理人才队伍建设。一流的事业需要一流的人才来完成。高水平的投资管理离不开高素质的投资管理队伍。要加强投资管理人员的职业道德教育、警示教育。制定培训规划，加强专业知识培训，提高投资管理人员的专业技能。召开投资8管理工作座谈会、经验交流会、典型单位先进经验报告会，并积极“走出去、请进来”，通过经验交流，学习借鉴，不断提高工作水平。加强投资管理的组织建设，做到部门、岗位、责任“三落实”，为做好投资管理提供组织保证。扎实推进投资项目管理信息化建设。积极推广实施行业投资管理信息系统，以信息化手段进一步规范投资项目立项审批、项目执行和竣工验收等过程，严控投资管理流程，提高投资工作水平和效率，实现对项目从计划编制到项目竣工验收的网上全程管理，准确及时地采集业务数据信息，为投资调控、政策制定以及科学决策提供有价值的信息资源。（二）卷烟配送方面。加快现代烟草物流建设，提升现代物流运行水平。一是加强现代物流规范化建设，制定《山东省卷烟物流业务管理规范》，实现业务管理制度化、标准化，完善物流绩效评价体系，提升物流管理水平，不断提升物流队伍素质。二是加强现代物流信息化建设，搞好全省物流信息系统的整体设计，推广实施卷烟在途监控、仓储视频监控、运输管理等系统，实现物流的全程、实时、可视化的信息采集、传递和处理，实现物流全程同步反应和痕迹化管理。整合现有物流信息化资源，打造省级物流信息管理平台，提升全省物流管理、指导、协调、监控和运行水平。三是加强现代区域物流中心建设，按照“自主建设、自主运营、自主管理”原则，以资产为纽带，以经济区域内市级公司物流中心为基础，设立济南、青9岛、潍坊、烟台、济宁、临沂6个区域性物流中心，建立利益共享、风险共担的管理体制和运作机制，整合社会资源，拓展配送范围，逐步将物流公司打造成“立足烟草、面向社会”的供应链组织商。（三）烟叶收购方面。以烟叶生产生态村为载体，加快现代烟草农业建设。进一步抓好1000个烟叶生产生态村建设，充分发挥生态村在稳定生产规模、改善烟叶质量等方面的作用。继续加大投入，全省每年投入3亿元左右用于烟田基础设施建设，到2015年，全面完成150万亩高标准基本烟田建设，烟水、机耕路、密集烤房、育苗工场和烘烤工场等设施综合配套，按照“设计合理、功能齐全、环境良好、管理高效”的原则，根据基地单元布局，大力推进烟站优化整合，强化中心烟站的中心地位，完善烟叶管理信息平台，全面推行“山东现代烟草农业辅助决策管理系统”，实现全过程管控、全覆盖服务，打造数字烟草农业。（四）打叶复烤方面。加强打叶复烤企业技术装备和基础设施建设，增强企业服务能力和竞争实力。“十二五”期间，通过技改，将京鲁、申沂两个复烤公司建设成为配方打叶、模块化加工的现代化烟叶复烤加工基地，将三条打叶生产线改造为国内先进的打叶加工生产线，使原烟和成品烟仓储能力有所改善，以成本控制为核心，打牢管理基础，搞好“三标一体”建设，提高规范运营质量，实现降本增效。牢固树立为品牌服务10理念，积极拓宽市场空间，不断提升客户服务水平、加工保障能力与企业竞争力，建设现代一流打叶复烤企业。（五）信息化建设方面。根据“统一标准、统一平台、统一数据库、统一网络”的原则，围绕强化分析决策、提高运行质量等重点，进一步加强全系统信息化建设，充分发挥信息化在企业发展中的支撑和保障作用。建立健全信息化各项管理制度，切实做好《信息化工作管理规定》等制度的废、改、立工作，规范信息化工作流程。加强对信息化项目的设计立项、开发建设、验收鉴定、推广应用等过程的