XXXX年公司条线工作会议20

2015年公司条线工作会议公司银行部二〇一五年一月目录各经营单位2014年末对公存款应达数通报单位：万元序号部门名称2014年末对公存款余额应达数12.31余额较任务差距序号部门名称2014年末对公存款余额应达数12.31余额较任务差距1保定分行718,562663,380-55,18125网络银行部70266-6352大客户二部138,07592,909-45,16726平安北大街支行29,08028,777-3023友谊北大街支行78,92637,302-41,62427国际业务部8,3488,159-1894机构业务部117,34983,315-34,03528体育南大街支行36,06135,919-1425张家口市场营销部49,96616,687-33,27929消费金融部7,1887,164-246裕华东路支行105,79681,376-24,42030金融同业部90,69290,8151247中山西路支行52,32128,360-23,96031红旗大街支行9,4779,7963188开发区支行42,67519,110-23,56632谈东支行筹备组6,3336,8655329中华南大街支行35,52315,786-19,73733槐安东路支行48,49249,44995810新华东路支行37,27021,439-15,83134投资银行部7,8329,3801,54911东岗路支行66,21253,244-12,96735裕华西路支行30,11432,5712,45712沧州分行195,631182,983-12,64836盛典支行4,4366,9052,46913建设北大街支行47,04034,759-12,28237大客户一部167,958173,0185,06014休门街支行48,64638,010-10,63538邯郸分行504,726513,6438,91715辛集支行27,41620,540-6,87639营业部43,77753,6299,85216翟营大街支行34,23027,429-6,80240谈固南大街支行41,55751,4409,88317丰收路支行51,92645,661-6,26541中粮广场筹备组41,34052,29410,95318市场营销一部31,58825,342-6,24642泰华街支行13,65824,84811,19019中山东路支行59,85653,788-6,06843和平西路支行36,45949,98513,52620藁城支行11,7767,947-3,82944体育北大街支行124,981142,89617,91521正定支行3,3321,276-2,05645中华北大街支行79,376101,84622,47022邢台市场营销部27,88125,995-1,88646廊坊市场营销部42,64068,10725,46723衡水市场营销部1,333--1,33347大客户三部54,750142,94288,19324广安大街支行7,8666,581-1,285合计3,421,1753,243,735-177,440一、2014年年末应达数通报目录二、2015年工作任务指标2015年分行主要经营计划指标任务一览表指标名称基数/发生额（12.31）增量计划2015年分行应达到数增速规模指标一、一般行存款时点（亿元）457500957109%日均（亿元）43020063047%其中1、对公存款时点（亿元）353420773119%日均（亿元）32015047047%其中机构存款时点（亿元）94206300219%日均（亿元）725012269%2、储蓄存款时点（亿元）1048018477%日均（亿元）110.550160.545%其中一般性个人存款时点（亿元）80.350130.362%日均（亿元）87.325112.329%其中担险理财时点（亿元）23.73053.7127%日均（亿元）23.22548.2108%二、AUM月均余额1626522740%三、金融同业存款时点（亿元）959051000953%日均（亿元）139261400188%四、各项贷款时点（亿元）40820060849%1、对公贷款时点（亿元）32010042031%其中对公一般性贷款时点（亿元）3148039425%贴现时点（亿元）62026333%2、个人贷款时点（亿元）88100188114%其中个人经营贷款时点（亿元）17.52542.5143%其中个人消费贷款时点（亿元）70.575145.5106%五、金融同业资产日均（亿元）45155200344%六、投行客户融资规模（亿元）100-200100%七、收付汇量（亿美元）20-100400%八、保理业务（亿元）10-30200%九、POS机具铺设台211165000071116237%十、ATM自助银行台21510031547%二、2015年工作任务指标2015年分行主要经营计划指标任务一览表指标名称基数/发生额（12.31）增量计划2015年分行应达到数增速客户、渠道指标一、对公有效客户户18141000281455%二、一般授信客户户45010501500233%三、汽车金融及供应链客户户2427581000313%四、机构客户户600400100067%五、零售有效客户户448005000094800112%六、零售业务渠道开发户25100125400%七、消费金融渠道开发户33100133303%八、网络平台渠道开发户20100120500%九、小企业金融商圈及集群开发户101001101000%质量指标不良贷款余额（亿元）5-12140%效益指标一、中间业务收入指标（亿元）4.68-10.90133%其中：公司中间业务收入(含保理）（亿元）1.24-3.00142%其中：投行中间业务收入（含托管）（亿元）2-3.0050%其中：国际中间业务收入（亿元）1.01-3.00197%其中：同业中间业务收入（亿元）0.16-1.00525%其中：零售中间业务收入（亿元）0.25-1.00300%二、同业营业净收入（亿元）0.75-2.75267%考核营业净收入（扣除资本成本）（亿元）0.65-2.10223%二、净利润指标（亿元）5.75-13126%三、经济利润（亿元）0.92-6552%其他指标一、新增创新项目项新增300项二、2015年工作任务指标1、对公存款日均增量任务指标分解分类经营单位年初日均余额新增任务数年末应达数二级分行保定分行51.516.367.8沧州分行10.710.421.2邯郸分行44.612.457.0同城支行及县域支行中华北大街支行7.82.310.2体育北大街支行15.32.718.0丰收路支行6.22.08.1新华东路支行2.42.24.6体育南大街支行4.52.16.6中山东路支行7.52.19.7中山西路支行5.72.78.4裕华西路支行5.81.97.7东岗路支行5.52.58.0谈固南大街支行5.32.37.6营业部7.72.510.3友谊北大街支行6.62.08.6翟营大街支行4.02.56.4休门街支行4.02.06.0槐安东路支行4.51.96.4建设北大街支行3.91.95.8和平西路支行3.52.56.0平安北大街支行3.12.05.1裕华东路支行5.72.07.7开发区支行2.22.04.2红旗大街支行1.32.13.4分类经营单位年初日均余额新增任务数年末应达数同城支行及县域支行泰华街支行1.12.13.2广安大街支行1.01.72.8中华南大街支行1.72.44.1盛典支行1.11.82.9正定支行0.21.72.0藁城支行0.52.02.5辛集支行1.41.93.3大客户部大客户一部9.62.311.9大客户二部11.22.513.8大客户三部6.42.38.6营销部及筹备组市场营销一部4.01.65.6张家口市场营销部1.32.84.1廊坊市场营销部1.65.36.8邢台市场营销部3.82.36.1衡水市场营销部0.02.02.0中粮广场筹备组5.11.56.7谈东支行筹备组0.71.52.3经营管理部小企业及个贷部1.1待定网络银行部0.0机构业务部6.2国际业务部1.1金融同业部3.3投资银行部0.4合计282.3123.2405.5单位：亿元二、2015年工作任务指标2、对公存款时点增量任务指标分解分类经营单位年初时点余额最终任务年末应达数二级分行保定分行66.3433.99100.33沧州分行10.2823.8034.08邯郸分行51.3625.3976.75同城支行及县域支行中华北大街支行10.185.5815.76体育北大街支行18.525.9024.42丰收路支行4.575.7810.35新华东路支行2.716.849.55体育南大街支行3.595.789.37中山东路支行5.384.6810.06中山西路支行2.847.6810.52裕华西路支行5.175.7810.95东岗路支行5.326.6812.00谈固南大街支行5.145.6810.82营业部5.367.8413.20友谊北大街支行3.735.689.41翟营大街支行2.745.788.52休门街支行3.805.789.58槐安东路支行4.944.789.72建设北大街支行3.486.7810.26和平西路支行5.005.7810.78平安北大街支行2.885.748.62裕华东路支行8.146.8414.98开发区支行1.917.689.59红旗大街支行0.985.686.66分类经营单位年初时点余额最终任务年末应达数同城支行及县域支行泰华街支行2.615.588.19广安大街支行1.055.786.83中华南大街支行1.587.689.26盛典支行0.695.686.37正定支行0.923.684.60藁城支行0.793.584.37辛集支行2.053.645.69大客户部大客户一部17.3022.2039.50大客户二部9.2915.2024.49大客户三部14.2915.2029.49营销部及筹备组市场营销一部2.532.905.43张家口市场营销部1.6717.2018.87廊坊市场营销部6.8137.2044.01邢台市场营销部2.6018.2020.80衡水市场营销部0.0018.2018.20中粮河北广场支行筹备组5.236.6811.91谈固东街支行筹备组0.696.587.27小企业及个人信贷部0.72待定网络银行部0.01机构业务部8.33国际业务部0.82金融同业部9.08投资银行部0.94合计90.01407.1497.11单位：亿元二、2015年工作任务指标3、新增公司有效户任务指标分解分类经营单位年初有效客户数最终任务数年末应达数二级分行保定分行21977296沧州分行7158129邯郸分行12769196同城支行及县域支行中华北大街支行752297体育北大街支行732497丰收路支行372158新华东路支行212243体育南大街支行282250中山东路支行282250中山西路支行232447裕华西路支行322153东岗路支行312354谈固南大街支行492271营业部452368友谊北大街支行192140翟营大街支行352358休门街支行212142槐安东路支行292150建设北大街支行252146和平西路支行382361平安北大街支行272148裕华东路支行422163开发区支行282149红旗大街支行322254分类经营单位年初有效客户数最终任务数年末应达数同城支行及县域支行泰华街支行102232广安大街支行172138中华南大街支行152338盛典支行212142正定支行42125藁城支行262147辛集支行172138大客户部大客户一部372259大客户二部682391大客户三部662288营销部及筹备组市场营销一部71623张家口市场营销部64349廊坊市场营销部114859邢台市场营销部144155衡水市场营销部04141中粮河北广场支行