用友通行政事业专版10.6发版说明1用友通行政事业版10.6发版说明目录:用友通行政事业版10.6发版说明...................................................1一、产品概述....................................................................................1二、产品应用特色............................................................................2三、目标用户....................................................................................2四、产品名称及版本号....................................................................2五、产品主要功能变化....................................................................25.1系统管理....................................................................................................................25.2基础档案....................................................................................................................35.3总账............................................................................................................................45.4固定资产....................................................................................................................75.5工资............................................................................................................................75.6财务分析....................................................................................................................85.7财务报表....................................................................................................................8六、运行环境....................................................................................9七、数据升级..................................................................................10八、注意事项..................................................................................11一、产品概述用友通行政事业版10.6是针对行政事业单位在日常工作过程中面临的种种问题,精心打造的一款财务软件。用友通行政事业版10.6是在用友通行政事业专版10.1产品的基础上,结合行政事业单位的实际需要,专门给客户提供的一套财务解决方案,实现了财务运作的全程管理与信息共享。用友通行政事业版10.6由总账、往来管理、现金银行、项目管理、出纳通、财务报表、工资、固定资产、财务分析组成。用友通行政事业专版10.6发版说明2开发目标:为了满足行政事业单位在日常工作过程中的需要,同时实现产品简便性操作,统一登陆、流程导航。主要改进:在用友通行政事业专版10.1产品基础上,增加了7个自定义辅助项,并增加了综合辅助账表,加强了对2007年行政事业收支分类改革的支持,账表查询更加灵活,支持多辅助组合查询。财务分析中增加了部门+项目的预算类型,在总账中可以据此进行预算控制。增加了系统工具。总账期初录入增加了按照辅助项录入累计发生额。预置了2009年新工会会计制度科目及报表,科目转换工具提供向新工会会计制度转换的功能。二、产品应用特色统一登陆、流程导航实现总账、财务报表、工资、固定资产、财务分析等系统的整合,提供更加全面、完整的行政事业单位信息化解决方案;功能强大、性能优越数据一次录入,共享使用,减少了重复工作,提高数据准确度,财务人员通过计算机网络和用友通软件包的有机结合,更好地协同工作。行业适应性强三、目标用户各类预算拨款单位四、产品名称及版本号产品名称:用友通行政事业版版本号:10.6五、产品主要功能变化5.1系统管理用友通行政事业专版10.6发版说明3一、新增功能权限中增加“自定义辅助项档案”。行政事业专版10.6增加系统工具。主界面:增加学习中心、产品服务。支持新版工会会计制度。二、改进功能调用存货档案、部门档案、职员档案、供应商档案、客户档案参照时增加简单过滤功能。建账时增加科目预览。数据重复备份至同一目录,提示用户是否覆盖已有的备份文件。三、完善功能备份计划界面易用性改进。退出用友通时,系统自动检测财务报表是否在用。5.2基础档案一、新增功能基础设置中增加“自定义辅助项档案”,可以设置自定义辅助项档案的结构,进行档案维护,并建立自定义辅助项的对应关系。自定义辅助项提供关键索引功能,以方便行政事业单位快速录入凭证。自定义辅助档案中预置功能分类、经济分类、收入分类。基础设置-批量生成助记码中,增加自定义辅助项、项目档案、存货档案;会计科目中增加7个自定义辅助项。会计科目复制时勾选辅助核算时复制时增加对自定义辅助项的处理。二、改进功能项目档案增加助记码。凭证及账表中增加按助记码的模糊参照。成批复制科目,同一总账科目下允许成批复制。三、完善功能项目档案选择科目成功后增加提示信息。自定义项中,类型为“文本”,最大宽度扩充到120位。会计科目连续增加,科目编码自动生成。用友通行政事业专版10.6发版说明45.3总账一、新增功能新增出纳通。总账期初录入增加自定义辅助项。凭证录入及打印增加自定义辅助项。凭证查询辅助条件中增加自定义辅助项。常用凭证中增加自定义辅助项。自定义转账中增加自定义辅助项列,公式向导中增加自定义辅助项。对应结转中增加自定义辅助项。销售成本结转:库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目判断科目属性是否一致时,增加自定义辅助项1-7的判断。售价(计划价)销售成本结转:判断科目属性是否一致时,增加自定义辅助项1-7的判断。期间损益结转:结转判断依据修改为“科目+辅助项+自定义辅助项”。汇兑损益试算界面增加自定义辅助项的处理。记账、对账增加自定义辅助项的处理。财务取数函数增加对自定义辅助项的处理。总账选项:[账簿]页签增加按钮“凭证打印内容设置”。“总账”-“辅助查询”下增加三张表:综合辅助总账、综合辅助明细账、综合辅助余额表。我的工作台:增加综合辅助总账、综合辅助明细账、综合辅助余额表。系统管理-权限:增加相应综合辅助总账、综合辅助明细账、综合辅助余额表权限。总账选项:增加超预算控制选项。选项中增加参数“现金流量项目必录”。录入现金流量科目及金额后,现金流量项目参照时,过滤项目的方向。余额表实现[专项]功能联查客户往来和供应商往来科目的辅助总账。调整“个人+项目”辅助核算:凭证录入:修改“个人+项目”的录入方式,调整为在一个界面进行录入;增加项目个人总账;用友通行政事业专版10.6发版说明5增加项目个人明细账;支持自定义结转,具有“个人+项目”辅助核算的科目进行自定义结转时,“个人+项目”数据直接取辅助账(GL_accass)中对应科目的数据;结转上年数据时提供个人往来明细账结转方式选择余额方式、明细方式。选项-[凭证]页签增加参数“新增凭证时,自动带入的凭证日期:最后一次录入的凭证的凭证日期,登录日期”;财务模块中票号长度变更为30位。支持远程并发。现金银行增加网上银行查询。银行对帐单引入,支持将银行电子对帐单引入到系统中。增加凭证附件扫描功能;【选项】-【凭证】,制单控制中增加复选框【可查他人凭证】【填制凭证】界面,非账套主管点【上张】、【下张】、【首张】、【末张】只能看到本人填制的凭证;【凭证】-【查询凭证】功能,只能列出符合查询条件的本人填制的凭证列表,进入单据界面【上张】、【下张】、【首张】、【末张】仅可显示本人填制的凭证。打印凭证时非账套主管受此权限控制。不能打印他人填制的凭证。该功能点对出纳签字、审核凭证不作控制。在填制凭证页面【制单】菜单下增加【插入凭证】功能项。【总账】—【账簿查询】,增加【费用明细表】【总账】-【凭证】-【审核凭证】界面,查看下增加功能项“联查明细账”功能。二、改进功能往来两清查询条件界面易用性改进。科目汇总表(专项明细)增加自定义辅助项的显示。收支科目总账、收支科目三栏式总账、收支科目分类总账、收支科目部门总账、收支科目明细账、收支科目三栏式明细账、收支科目分类明细账、收支科目部门明细账:查询窗体的[收支分类]下拉值字样调整为:将原来的“收入分类科目”调整为“收入分类”、“支出功能分类科目”调整为“功能分类”、“支出经济分类科目”调整为“经济分类”。收支账表取数数据源增加自定义辅助项。用友通行政事业专版10.6发版说明6科目期初辅助项录入支持按辅助项录入累计发生额,辅助账支持查询启用日期之前的对应辅助项的借贷方累计发生额。填制凭证查询辅助明细界面摘要中增加票号、提供复选框显示已两清。财务模块中票号长度变更为30位。客户及供应商明细账正式账簿打印时支持连续打印。打印个人往来明细账增加个人区间过滤。账表查询中增加打印权限的控制。往来模块的客户明细账:账簿格式中增加“外币金额式”账簿。更新单据录入界面的参照控件。凭证界面,当金额为正数,在金额处点F9调用计算器功能,不要带出负号;凭证保存时,判断原币金额与本币金额方向一致,如果不一致,在保存时应给予提示;【账簿查询】-【余额表】,查询条件增加复选框:【本期无发生无余额、累计有发生显示】;在客户/供应商余额表账簿格式下拉中增加外币金额式、数量金额式、数量外币式;填制凭证现金流量科目校验;【现金】-【现金管理】-【银行账】-【银行对账单】,在选择银行界面增加复选框【显示已达账】,默认选择。期间损益结转定义中,修改表体科目时取消表体科目必须是表头科目的下级科目的校验。三、完善功能增加多栏账格式自动保存功能。客户往来催款单/供应商对账单增加联查凭证功能。期初录入窗口中加入提示信息。在自定义转账时增加说明文字。部门总账/部门明细账增加科目范围选择。【总账】-【凭证】-【查询凭证】,输入查询条件后进入凭证列表,联查凭证后点凭证界面退出,退出当前凭证窗体,显示查询凭证列表界面。年度结转后,系统自动将总账套打工具中的套打参数带入新年度。用友通行政事业专版10.6发版说