会议议程

南京长江隧道有限责任公司三届董事会二次会议议程安排时间：2011年3月10日（星期四）下午5：00地点：浦口区鼎业开元酒店四楼石城厅出席人员：冯宝椿、徐小琴、许慧、严卫兵、李晓栋列席人员：盛钧、童子文、彭义兵、丁来喜、赵涛、付道兴、刘洪涛会议主持：南京长江隧道有限责任公司董事长：冯宝椿会议议程：一、审议公司2010年工作总结和2011年工作思路报告；二、审议公司2010年度财务决算和2011年度财务预算草案报告；三、审议关于收费价格调整和车型放宽问题的报告；四、审议关于隧道股权收购、资产接收及运营工作的报告；五、审议聘任公司副总经理、总经理助理、副总工程师的提案；六、表决通过董事会决议；七、签署董事会决议和会议记录。南京长江隧道有限责任公司三届监事会二次会议议程安排时间：2011年3月10日（星期四）下午5：00地点：浦口区鼎业开元酒店四楼石城厅出席人员：盛钧、童子文、彭义兵会议主持：南京长江隧道公司监事会主席：盛钧会议议程：一、审查公司2010年工作总结和2011年工作思路报告；二、审议公司2010年度财务决算和2011年度财务预算草案报告；三、表决通过监事会决议；四、签署监事会决议和会议记录。南京长江隧道有限责任公司股东会第十二次会议议程安排时间：2011年3月10日（星期四）下午5：00地点：浦口区鼎业开元酒店四楼石城厅出席人员：南京市交通集团股东代表：冯宝椿南京浦口区国资公司股东代表：李晓栋特邀人员：南京市交通集团：孙福平浦口区政府：闵一峰会议主持：南京长江隧道有限责任公司董事长：冯宝椿会议议程：一、审议批准公司2010年度财务决算和2011年度财务预算草案报告；二、股东代表发言；三、表决通过股东会决议；四、签署股东会决议和会议记录。会议材料目录一、长江隧道公司2010年工作总结及2011年工作思路报告·············1二、长江隧道公司2010年度财务决算和2011年度财务预算草案报告（附相关说明和报表）··································································12三、长江隧道公司关于收费价格调整和车型放宽事宜的报告············26四、长江隧道公司关于隧道股权收购、资产接收及运营工作的报告···30五、长江隧道公司关于赵涛等同志职务聘任的提案························34六、南京市交通集团关于推荐赵涛等人员任职的通知·····················36第1页共36页南京长江隧道有限责任公司会议材料之一南京长江隧道公司2010年工作总结和2011年工作思路报告许慧（2011年3月10日）尊敬的各位股东代表，各位董事、监事：自2010年5月28日长江隧道通车以来，在股东会、董事会的正确领导和大力支持下，长江隧道公司全体员工团结一致，攻坚克难，确保了隧道的安全运营，各项管理工作逐步实现了常态化、规范化。去年7个月运营期计划实现营收3500万元，亏损8600万元。到去年底实际完成营收4070万元，超额16.3%,实际亏损6607万元，减亏23.1%,经营管理工作取得了较好的成绩。在此，我代表隧道公司经营层向各位表示衷心的感谢。下面，我向董事会汇报2010年工作：一、落实董事会要求，完成了隧道开通试运营后公司的平稳交接。隧道开通试运营后，公司于6月22日召开了股东会、董事会、监事会会议，顺利完成了法人治理结构的调整，并对下半第2页共36页年经营管理工作提出了要求。围绕会议精神，我们主要做了两方面工作：一是顺利完成了资产和资料的交接。在7月初已完成了隧道实体资产、办公、生活设施以及隧道工程资料的接收，同步完成实体资产向管养公司的移交，做好了日常养护工作的顺利衔接，实现了隧道公司与指挥部的平稳对接，确保了隧道的安全运营。因中铁建集团内部审计需要，隧道项目的财务、计划合同及文书档案等将在今年3月底前全部接收完毕。二是迅速落实了工程遗留问题的排查整改。我们完成了隧道开通试运营任务后，立即组织对土建、机电、装饰、绿化等方面的遗留问题，进行了详细的排查和统计，对重点关注的问题进行跟踪观察，把统计的工程遗留问题以书面形式与中铁建工程指挥部进行沟通，并敦促其尽快整改，对整改完成的工程又组织了单项检查验收。目前，对去年发现的工程遗留问题整改完成率达到85%左右，一些难以解决的问题我们也正在与指挥部进行协调。二、建立管理框架，内部运转基本实现正常化。我们在董事会的领导下，分清主次，迅速落实了公司运营工作全面启动的准备工作，实现了隧道开通试运营的良好开局。一是完成了内部组织架构设置。根据工作需要设立了6部1室，明确了部门和岗位职责，设定了比较全面的工作内容，并在市交通集团支持下，短时间内完成了公司运转所需的基本人员的招聘引进工作，确保了公司收费、管养、安全管理等主要第3页共36页业务工作的正常运转，使公司经受住了开通试运营最初阶段的严峻考验。同时，我们还陆续完成了公司工会和共青团支部的组建，配合党支部发挥了应有的作用，下一步将积极开展对外联络工作，为创建文明窗口等工作做好准备。二是制定实施了基本管理制度。根据工作需要，我们陆续出台并实施了20项基本管理制度，梳理出了内部办事流程，明确了工作标准，完成了制度汇编。建立了职工薪酬管理体系，完成了所有员工工资、保险关系的接转。通过合同关系实现了后勤服务和物业服务外包，同时加强了内部的协调、服务与保障工作，内部运转已进入正常轨道。三、加强规范管理，收费运营工作取得显著成绩。隧道通车初期，日均通行量只有8000辆左右，日均通行费收入12万元左右。我们采取一系列措施努力增加车流量和通行费收入。截至2011年2月底，日均通行量增加到1.3万辆，日均通行费收入达到21万元，都月均稳步增长13%左右，其中最高单日车流量超过2万辆，最高单日通行费收入超过30万元，累计车流量达346万辆，累计通行费收入达6000万元。一是以最快速度推出月票并放开发售。去年6月，我们根据临时性收费批复文件规定，制定了《月票管理细则》，积极做好非接触式月票卡的流程设定、卡片采购制作、收费软硬件调试等月票卡上线工作，在隧道在开通两个月后即全面采用了非接触式月票卡。今年1月底，根据市委市政府要求，公司面向南京籍7座以下车辆推出标准为400元的月票，目前已超过600第4页共36页人办理了不同期限的月票，今年截至目前，已经实现月票收入240万元。二是争取适度放宽通行限制、调整收费标准。隧道运营七个多月后，实际监测数据表明，隧道结构稳定，可以满足城A级通行要求。我们在董事长的直接领导和帮助下，积极向市交管局申请放宽通行车辆限制并最终获批，目前，10吨以下、运输非危险品的货车已经可以通行隧道；同时，我们又向市物价部门申请，获批了20吨以下货车的收费标准，为今后进一步放开通行限制、增加车流和通行费收入奠定了基础。三是加大公关和营销力度，吸引潜在车流。我们已经会同交管、路政部门制定出方案，开始在主城各交通要点和隧道周边路网增设标志标牌，引导过江车流通过隧道，并与南京交通台（调频102.4）建立了联系，增加隧道路况信息播报，有效扩大了长江隧道的知名度，为增加车流创造了条件；此外，公司已专门成立营销工作小组，前期工作取得一定成果，目前正在策划完整的营销方案，重点加强对货车的营销。四是通过提高窗口服务质量吸引和巩固客源。我们以“青年文明号”、“巾帼示范岗”、“三八红旗手”等为载体，积极与相关部门联系、申报，开展“创优争先”活动，指定专人负责，培训和辅导创优先岗位认真落实相关要求。公司内部制定了《文明服务管理办法》、《星级收费员评比实施细则》等，开展“星级收费员”评比，收费员全员公示，统一着装，持证上岗，挂牌服务，规范文明礼貌用语和手势，实行微笑服务，礼貌待客，第5页共36页强化收费员文明服务意识，通过全面提升公司运营管理服务质量，增加隧道公司的社会认同度和美誉度，巩固已有客源，吸引更多车流。四、严抓安全管理，确保安全运营工作万无一失。我们始终把隧道的安全运营工作当作重中之重，主动公安、交警、路政、消防、安监等部门对接，从建立健全规章制度、规范各类安全管理预案入手，以预防为重点，梳理安全管理流程，加强安全基础管理，截至目前，没有发生一起影响运营的安全责任事故。一是落实日常检查和隐患整改。按照既定的安全检查要求和频率，每日例行巡查，每周定期检查，并不定期组织专项检查，特别是对消防设施设备进行重点检查，对检查中发现的问题和安全隐患及时与中铁建指挥部、管养公司、物业公司及公司其他部门进行沟通，下发整改通知书，要求限期完成整改。开通9个月以来，先后督促增设了夹江桥人行道护栏、人行天桥安全标牌、沿线所有管线标识、隧道逃生通道安全标识和逃生滑道使用图示，并完成了逃生滑道盖板隐患整改和逃生电瓶车回转车道改造等工作。二是认真完成专项安全设施建设。我们完成了夹江大桥人行天桥非机动车推行道加宽改造工程并已投入使用；根据市公安局浦口分局安保有关规定，对隧道安全监控系统进行了完善，经内部验收后已投入使用；增加了收费站地下通道安全门，强化了内保设施。第6页共36页三是逐步完善隧道日常管养工作。经过反复谈判与管养公司签订了管养合同，明确了双方的责权利关系；制定了较完善的、符合长江隧道实际情况的隧道养护操作手册，提出了隧道桥梁土建管养方案、机电设备管养方案、突发事件应急预案、安全管理方案等一系列可操作性极强的工作方案，并在实践工作中不断予以完善；建立了管养考核计价体系，每季度全面检查管养情况，进行季度考核，依据合同拨付管养费用并落实奖惩措施，有效提高了管养单位的责任心和积极性。四是重点应对灾害天气。平时做好雨雪、大雾等恶劣天气应急预案和演练，切实提高全员应急能力和指挥员的现场联动处置水平；在恶劣天气来临前，督促管养公司提前对隧道相关系统进行专项维保，确保能够正常运行，并提前准备应急物资、人员和设备，建造了专门的特种车辆车库，下一步将逐步完成移动公厕及管养用房的建设，加快管养基地的搬迁；同时，还监督管养公司对消防设施、管线等重点安全设备进行常规性排查，确保性能完好，无隐患，能够随时正常启动。今年1月连降三场大雪，我们立即启动除雪预案，确保了夹江桥和隧道的安全畅通。下面，我将2010年主要财务指标做简要汇报，（一）营收：总计4070万元；1、通行费：3964万元；2、月票收入106万元；（二）税金：营业税135.55万元；第7页共36页（三）主营业务成本：总计2979万元；1、管养费用：560万元；2、桥隧资产折旧：1221.21万元；3、概算编制咨询费：300万元；4、水电费支出：320万元；5、财产保险费支出：110万元；6、其他维护成本支出：430万元；（四）财务成本：6606.56万元；（五）管理费支出：956.98万元；（六）利润：-6606.56万元；（详细的财务决算情况，等一下有专题汇报。）总的来说，我们的工作能够取得以上成绩，主要归功于股东会、董事会的正确决策和领导，以及有关各方的支持和帮助，使我们在工作中抓住了重点、理清了思路，快速有效地落实了主要的管理工作，顺利完成了预定的目标任务。目前，我们的工作中还面临一些困难和问题，具有较大的压力：一是当前乃至今后一定时期，国家宏观调控力度进一步加大，银根紧缩使我们的融资变得更加困难，成本也大幅提高，对我们资金链的安全将构成直接威胁。特别是2012年，我们需要融资4亿元以上来平衡资金缺口，压力巨大，仅靠公司一己之力难以渡过难关。二是全市“年次票”改革使收费运营工作面临一定的不确定性，而运营成本、尤其是财务成本刚性支出较大，收入支出第8页共36页形成明显的“剪刀差”，公司今后几年内将面临持续、较大亏损。三是公司仍然缺乏熟悉桥隧工程预决算、财务审计及附属资产开发的高层次人才，现有的人员的管理水平、协调能力与所承担的工作不相适应，综合素质亟待加以培训提高。四是公司安全管理的形势仍然严峻，特别是放宽通行货车的限制后，一旦货车发生燃烧，将对隧道主体结构造成不可逆的损坏，因此，隧道消防难度加大，对隧道安全管理