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Logo江阴市强力化纤有限公司月度运营会议2012年6月Logo月份运营会议财务部（仓库）品管部技术部外贸部Logo总经理助理汇报：一、6月业绩回顾：1、强力规费协调：已经和镇政府商定；2、海安项目典礼：于6月12日举行开工典礼；3、海关业务联系：主要是“一日游”和加工贸易沟通；4、高新企业申报：资料提供，手续办理等；5、公司专利编写：目前已完成编写30多项；6、节能补助申请：配合能评公司编写资料及验收；7、环保、经信、科技局等部门沟通联系；8、技改车间电力：完成设计、顶管等工作；9、各项检查工作：检查各部门对部署工作的完成情况；总经理助理汇报：二、本月工作总结：本月主要工作由原来事务性的工作比较多，现逐渐转变为检查工作和完成主要事务。经过上月的检查，有部分工作经部署以后能在规定时间内完成：其中上周检查完成工作有以下几个方面：1、在相关人员的配合下冷冻机停电预案顺利完成；2、64位安装操作流程由季部长制定好，基本切实可行，能按计划在10月15日开车；3、聚合冷凝水收集方案确定，正在由外部设计装置。4、海安项目的设计单位选取情况达成一致意见，但需及时确定设计合同及设计进程；5、5S检查小组已经成立，明确相关人员和检查频率。总经理助理汇报：二、本月工作总结：未完成或完成不彻底的工作有：1、配电房及辅房是否办证问题得到答复；但按照计划，7月10日签署合同，至今尚未签署，需要进一步加快，否则会影响技改车间开车进程；要求在7月20号前签好合同；2、雨污分流方案仍未确定，因下原有下水道好多堵塞，不清楚管路走向，已要求工程部将管路图示标注清晰，根据管路走向确定方案；要求7月25号前确定方案；3、生产部的二次分配方案仍没有确定，个别部门提供出初稿，需要进一步确认定稿，截稿时间7月30号前。4、班组长能力胜任考核至今未实施，方案基本可行，落实时间要抓紧，在7月30日前要部分车间开始实施；总经理助理汇报：二、6月工作总结：5、灌装切片的精度问题，仍没有得到最短时间内解决，要求在30号前解决。6、仓库设立的库存警戒线仍没有拿出，要求在25号前完成；7、铁管审计工作仍没有开展，销售部门没有开始和客户清理对账，财务部门也没有对整个铁管情况进行统计核算。要求在本月开始启动，在下月底前清理结束。8、人事行政部门的职工请假等制度内容，原计划在6月底完成，并作为议题召集相关人员讨论，没有完成，要求在本月底拿出制度初稿并征集意见。总经理助理汇报：三、6月存在问题：本月工作中存在的主要问题有：1、高新技术企业申报未果以后后续问题的处理，要抓紧时间，要求在月底前处理好；2、在从事外贸业务过程中，和相关部门的流程和业务上还不够顺畅，需要进一步加强这方面的沟通；3、在环保验收上，有不少细节方面和环评编写上不一致，需进一步沟通协调，争取在8月份完成三同时验收，需要各部门密切配合，作为重点大事来完成。4、技术部门要求对一些科技、技术等方面的信息捕捉及时，相关材料编写和申报完善。5、车间现场总经理助理汇报：四、下月计划：1、完成技改项目的能评批复；2、整理资料，开始编制技改项目的环评；3、环保部分变更说明写好并递交环保局；4、联系相关单位，重新规划海安整体项目；5、5S检查工作的汇总和总结，并要求落实整改；6、市、省名牌产品、高新产品的申报，7、30亩土地及项目申报的沟通和协调，项目可行性报告的报审等；8、总经理部署工作的检查、落实、整改等；9、64位项目开车计划的落实和跟踪等；10、协助朱总完成海安项目的各类手续、进程等。二、6月工作总结三、6月存在问题四、7月工作计划一、1-6月经营情况财务部（仓库）1-6月总收入生产销售收入贸易收入营业费用管理费用财务费用期间费用合计Logo财务部二、库存(见附表)财务部三、统计科1、统计日常工作正常进行2、6月份产量：聚合A线PA6（1166吨）、聚合B线PA6（2231吨）；一步纺1028.1吨；二步纺原生178.3吨、再生167.6吨，合计346吨；捻织1-2车间199.78吨、捻织3车间827.05吨、捻织4车间318.93吨；捻织合计1345.76吨；浸胶车间1490.6吨；倒筒108.2吨；造粒44吨。5月份车间考核正在进行中，除质量指标与外部投诉数据正在与品保部核对中外，其余数据已全部核算到位。4、审计工作，7月份完成了库存物资真实性审计工作，从7月份第二周起开始进行铁管的审计工作。融资、借款日常资金调度完成，按计划进行了浦发、农商行、招行等融资工作，完成了付汇资金安排及对应理财工作。全月2月报申报5月财务结账、税务申报、统计申报按计划完成6月15日前3盘存、平台6月初仓库盘点、每周五仓库库存盘点，平台已搭建完成，7月进入使用，制定相关操作规程。6月1日及每周五4统计跟踪完成异常库存统计、物品抽检记录、完成各车间产量等统计、车间2月绩效奖的核对发放全月5废品废浆块及废棉纱已处理结束。废设备处理比较困难，在找寻中全月6管理咨询管理咨询已按计划进行，目前进展到架构调研过程中6月7资产清查固定资产清查已出结果，6月8对账中石化、东方帝斯曼专项对账已核对完成。日常对账按计划进行全月9海安项目投资公司股东意向已确定，需律师事务所平衡后7月安排注册。6月下半月10日常工作日常工作按计划进行全月二、6月份工作总结Logo三、6月份存在问题月份基本按计划完成了各项日常工作，但废设备处理工作未有进展，后续要加强。财务部审计科因人员问题，审计计划有拖延。后续与人事商量人员问题。仓库需进一步提升装卸水平，提升效率和集装箱装货数量。Logo月财务账结账、税务申报、统计申报按计划完成，10号前报送总经理各公司报表及简要分析7月15日前2融资、资金安排日常资金进出，日常资金调度，付汇资金安排，渤海、浦发村镇贷款转贷等工作。全月3盘点、仓库考核、平台、安全考核月度盘点，周盘点。针对3月发错货问题进行专项整改及跟踪。巡查制度及跟踪，事故应急跟踪等工作继续进行。平台操作规程制定。半年度盘点抽查。改进安全考试方法。异常库存的及时汇报督促处理。7月1日及每周五，全月4对账配合考核做好准备工作，日常对账按计划进行全月5统计、审计继续做好车间考核工作，对部分公司采购物品进行审价。全月6废品、继续按计划处理各部门产生的废品，全月7A计划配合管理咨询的后续工作开展。全月8海安项目配合公司海安项目进度，先注册投资公司后注册海安公司,因律师整体架构设计略有延后全月9海关配合外贸部，做好保税物资的流水帐。全月10日常各项日常工作全月11其他其他领导交办的工作全月供应部一、1~6月业绩回顾原辅材料采购合格率:1,五金配件合格率≥98%(基本无质量情况反应)；2，包装材料合格率≥95%(木轴质量3次，包装袋质量2次）3，原材料合格率≥95%(山东时风丝和切片、丁吡丁苯反应质量问题较多）原辅材料采购及时率:1.零星采购≥98%（主要是车间无明确采购计划和周期表）；2.采购合同订单≥99%（基本按合同订单交货）原辅材料供应商评级与考核率:≥80%（2012年前对供应商基本上已做评估）供应部1~7月份的原材料采购单价、采购量、采购金额序号货物名称原材料单价（万元）1月2月3月4月5月6月7月1丝2.72.532.462.342.342切片3222.2322.013己内酰胺2.222.22.232.2672.081.951.984棉纱（20S）333.82.92.855丁吡1.181.181.281.160.980.9216丁苯0.980.981.080.960.780.720.81~7月份原材料单价（万元）01234丝切片己内酰胺棉纱（20S）丁吡丁苯原材料单价（万元）1月原材料单价（万元）2月原材料单价（万元）3月原材料单价（万元）4月原材料单价（万元）5月原材料单价（万元）6月原材料单价（万元）7月供应部序号货物名称原材料采购量（吨）原材料采购金额（万元）1月2月3月4月5月6月1月2月3月4月5月6月1丝603401702901508504257252切片90100230901802004601803己内酰胺7509006009006008001785214214282142142819044棉纱（20S）3525105010575301505丁吡882888951001071