江钨项目会议纪要

江钨项目会议纪要第二期江钨项目工作小组3月11日上午，由宋玉芳、朱光副总裁共同主持，召开了江钨项目筹备工作小组本周工作例会。江钨项目筹备工作小组成员出席了会议。会议听取了各专业小组工作进展情况的汇报，研究、布置了下一步工作。一、近期工作进展情况（一）财务审计小组财务总部沈翎总经理一行8人于3月5－7日赴江钨集团进行尽职调查并与江钨财务部建立共同工作机制。双方财务工作小组就中介机构审计结果的未定事项进行协商确定，同时就可能影响新公司成立的有关财务事项充分交换意见，确定了后续处置原则：对达成一致意见的进行审计调整；对需要进一步提供证明材料的，视补充材料情况而定；对双方财务小组无法达成一致意见的，说明情况后交由双方领导小组确定。要求江钨集团应在3月18日前，提供补充材料并对相关问题给予答复。同时建议应在出资协议中对土地评估、或有负债、矿产资源补偿费等7大类资产负债事项予以明确。天职孜信会计师匡敏简要汇报了对江钨集团的审计结果，及双方今后需要沟通解决的相关财务问题。（二）法律小组法律工作小组正在江钨集团就法律问题进行全面的调查研究，并提交了有关近期工作的备忘录，同时对是否现场核查12个关闭破产企业请求指示。（三）战略与业务整合小组全面安排了远卓管理顾问公司的进场工作，包括资料收集、访谈组织等。同时，总公司投资部二位同志已于3月6日随财务工作小组一起赴江钨集团，专程就矿产、土地资源评估事项进行调研，取得初步成果。远卓公司李放总裁简要汇报了赴江西访谈史书愚总经理的情况及下一步工作计划。史总的谈话要点是：一是按照合作意向书的内容，五矿总公司要投资5亿元，并争取在5月份成立合资公司；二是拟关闭破产14家企业有较大的潜在价值，应进入合资公司；三是钨、稀土和钽铌三个产品将来都要向深加工方向发展，深加工部分应占60％左右的比重；四是江钨集团服从五矿总公司在产业战略上的总体安排；五是希望五矿工作小组尽快到江钨现场办公。远卓公司3月14日前将继续在江钨集团、五矿总公司及行业内进行高层访谈，并就合资公司组建及发展战略问题的一些基本设想与五矿主管领导交换意见，并于3月24日前拿出组建新公司的框架性思路及初步方案，供双方讨论，并赴江钨现场办公。二、下一步的工作安排宋副总裁和朱副总裁分别对下一步的工作提出了要求。（一）法律小组负责完成江钨关闭破产企业的专题报告。对已完成关闭破产的2家企业进行分析研究，就关破企业的政策规定、财政补贴、关破程序与操作流程、实施效果、后续问题等进行全面的分析研究，并提出建设性意见。（二）人事制度小组尽快完成江钨集团人力资源专题报告江钨项目各工作小组都已初步完成对江钨集团的尽职调查工作，总公司人力资源部应尽快派人赴江钨集团，就江钨集团的人力资源现状、在职员工、离退休员工及关破企业员工的参加社会保障体系情况及国家对其的相关政策措施进行全面调查，形成调查报告；并对员工转换身份可能付出的改革成本、江钨集团对职工应承担的历史负担（包括现由企业发放的离退休补贴、抚恤金等项支出的人员的年龄构成、人数、金额标准等）等问题进行研究，写出专题报告。（三）战略与业务整合小组负责完成矿产资源及土地评估专题报告战略与业务整合小组应就江钨集团的土地、矿产资源状况、矿藏开采成本进行深入调研，在财务审计小组（提供土地分类清单）、法律小组（权属确定）协助下，进行初步估价，写出专题报告，供决策参考。（四）财务小组进一步完成江钨集团本部的资产确认工作与江钨集团继续沟通，说服江钨尽快提供本部的财务报表及相关财务资料。关于江钨集团提出的潜盈问题，请江钨方面提供分析报告。（五）江钨集团应尽快提供拟投资项目情况江钨集团应尽早提供将来新公司拟投资项目的项目建议书或可研报告，以便我公司全面衡量新公司的发展战略及发展方向。（六）远卓公司要按照工作计划，并配合各工作小组对相关问题进行研究，加快工作进度。印送：总公司领导（7）、领导小组及工作小组成员、存档