银行营业部主管岗位职责【精编4篇】

银行营业部主管岗位职责【精编4篇】【导读引言】网友为您整理收集的“银行营业部主管岗位职责【精编4篇】”精编多篇优质文档，以供您学习参考，希望对您有所帮助，喜欢就下载吧！银行营业部主任岗位职责【第一篇】营业部主任岗位职责1、主持营业部全面工作。2、认真贯彻执行党和国家制定的金融方针政策，遵守金融法规和结算制度，维护好中国银行的信誉．认真执行我行的各项方针政策，负责落实各项规章制度；3、负责本部门的业务发展，确保年度内各项业务指标的的完成，制定部门年度工作计划和发展目标，按照上级要求适时调整工作方案，积极完成部门各项任务指标；4、负责与上级部门的协调、指导和沟通工作；负责本部门安全保卫工作，加强内部管理，确保安全运行；每年与员工签订责任书，制定本部门的各种预案，确保全年无案件无事故发生；5、负责按照上级行业务发展战略实施业务运营和发展，统筹协调与管理服务销售流程，制定对公、对私客户联动营销方案，牵头负责并落实客户拓展、业务发展与产品营销；6、负责根据年度经营目标和营销计划，合理配置服务销售队伍，提高柜台服务与营销能力。通过晨会、例会方式进行总结、指导、激励、培训，并对其进行考核与评价；7、负责本部门中高端客户的关系维护和拓展，根据中高端客户需求反馈以及内部业务发展需求、岗位要求、人员素质等方面，合理安排岗位人员，提高柜台服务能力；8、建立本部门经营目标考核办法，按月计算考核兑现，形成独有的促进业务发展为主要内容的激励机制；9、依据国家金融方针政策和上级规定，做好财务管理和风险防范，负责财务费用管理工作。严格按照财务制度、省行财会处有关费用管理办法，管理部门财务费用支出，确保在保证业务正常开展的同时节省费用，使部门费用指标控制在规定的指标内，及时向上级汇报费用管理和使用情况；10、做好本部门对公及个人优质客户群的建设，形成部门支撑业务稳定发展的公司、零售优质客户群及目标客户群，以及“一户一策”的营销方式；11、负责柜台文明优质服务，切实履行“一把手”职责，全面负责本部门文明优质服务工作，组织员工进行业务技能训练和测评，争创文明示范窗口；12、负责定期召开部门员工大会，总结上期工作，安排布置本期工作任务。组织学习讲评，学习上级行各项方针政策及规章制度；13、做好同其他部门的业务协调工作，完成支行交办的各项任务；完成与上级部门的协调工作,并督促副主任的各项工作；根据工作需要做好对业务流程的整合和员工岗位调配工作；14、认真落实基层四项制度，认真登记“单位负责人工作日志”，落实监控每日查看制度，确保每月一次的查库,发现问题及时查找原因、上报支行；15、精心营造“团结、向上、奋进”的工作氛围，做好员工的思想政治工作。掌握员工的思想动态，关注员工8小时之外，若发现异常及时采取措施化解风险；16、负责监督检查本部门的内部控制管理、会计核算质量工作；17、根据部门的业务发展、内控管理、案件防控、优质文明服务、安全保卫工作，负责召开部门的各项会议，进行阶段性工作总结和下一步的工作安排；18、按照省行各部室的要求，根据动态自查内容自查本部门相关业务，并按时提交动态自查结果，担任部门固定自查B角；19、负责营业部消费者权益工作的实施，担任A角；20、负责营业大厅环境布局和环境卫生管理工作，做到大厅整洁、明亮、优雅；21、全面负责部门案件防控工作，制定本部门的各种预案，组织员工做好案件防范、警示教育工作;认真部署、加强检查，推动机构案防措施的落实工作，建立完善的考评制度，确保全年无案件无事故发生，将案件防控工作纳入日常管理；22、做好行领导交办的其他工作。银行会计主管岗位职责【第二篇】银行会计主管岗位职责篇1：银行会计主管员岗位职责朝阳wlsh0908整理朝阳wlsh0908整理篇2：会计主管岗位职责总会计师职责：1全面管理企业日常财务会计工作2控制预算案，指导制定企业财务管理政策及工作程序，负责经济合同的制定和执行3管理现金流量，管理贷款，负责管理会计事物、出纳、收支核算业务4监督编制预算表、现金流量报告5负责与各部门进行业务沟通6具体负责制定每个岗位的工作职责，工作程序，建立各种物资、资金管理制度；7审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大财务收支计划、经济合同进行会签。会计主管岗位职责1、按照《会计法》和有关财经法规、政策和制度的规定，负责组织本企业的财会人员办理会计事物、会计核算，实行会计监督。协助财务经理工作，支持会计人员依法行使职权，发挥企业会计机构的核算职能、监督职能、规划职能、控制职能、调节职能和评价职能的作用。2、根据企业的经营目标和整体经营规划，定期组织有关岗位编制财务收支预算、成本计划和期间费用计划；3负责的企业日常财务活动的管理。按期按其编制各种长短期负债的偿债计划；开展全面预算管理，严格控制财务收支；建立现金和各种银行存款的内部控制制度，经常检查货币资金收支和管理情况。4负责按国家有关规定，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款，督促有关岗位办理转交手续，做到按期足额完成上交任务，不挪用、不截流、不拖欠。5定期或不定期向企业和董事会、监事会汇报企业财务状况和经营成果，提报企业财务评价。按会计制度规定，及时向有关方面报送会计报表，认真审查对外报出的会计报表和其他会计资料，保证数字准确，真实可靠；6、按国家《会计档案管理办法》的规定，制定有关岗位专门保管暂存与会计部门的会计档案，定期立卷按期移交档案部门归档；7监督因调动工作或因故离职的会计工作人员，认真办理会计交接手续，保证会计记录的连续性和跨级资料的完整性；8负责按有关规定，建立财产审查制度，定期组织有关部门共同进行财产清查工作；9组织企业会计工作人员学习现代企业会计的理论和方法、业务技术，不断提高会计工作人员素质。10承办董事长、总经理及财务经理交办的其他工作。总出纳岗位职责：1负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日收款点叫来的现金，填制松宽薄，及时存入银行。2负责管理库存资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用；3及时签收、整理和保管各种支票、汇票和本票等。填制送款薄，及时送存银行；4检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理；5负责编制“企业每日资金报表”和“银行存款每日报告表”6严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和备用金，做到账款相符，保证现金的安全。7完成财务部经理安排的其他事项8严格遵守现金管理制度，现金尽量做到日清月结，月结盘库后做现金盘库表。9负责每日营业额的追缴，按领导和财务经理的安排筹集现金。10负责企业的工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证及报表。11根据现金收付凭证，每日登记现金日记账和辅助记录12银行账务和支票办理13会计凭证的汇总和管理14备用周转金必须每天核对，不得以白条抵库，一切营业收入和现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不能将现金借给任何部门或个人；15负责所得税扣缴申报事项；一、负责与收银有关账目来往的会计师职责；1制定会计操作规程，控制及平衡预付定金，计算一切应付的佣金。2编制每月的会计应收账款和应付账款报告书；3处理会计争端及疑问与销售部经理解决逾期已久而应收账目，并处理乱帐。4负责保存企业内客户须按时支付的5负责审阅合同中有关的协议、价格及安排，审查或参与拟定经济合同、协议和其他经济文件。二、负责企业日常所需费用（薪金除外）支出的会计师职责；1核对及处理企业内部支付的费用，编织支出分析及其他有关单位和个人的月结单。2根据企业支付情况作出分析报告供领导参考，以便控制费用开支，搞好平衡，不超出预算；3对企业日常所支付的费用进行统计和控制，掌握银行存款余额的记录；4处理销售收入与支出的记录。篇3：银行会计主管岗位职责会计主管岗位职责一负责本单位会计全面工作协助主管行长做好本专业的各项工作。二负责《会计法》等金融法律、法规和各项财会制度的贯彻落实。三负责制定年度工作计划和有关措施办法并认真组织实施。四负责会计业务分工和劳动组合合理设置岗位落实会计内控制度规范操作行为。五负责建立健全岗位责任制和工作质量考核制度并定期考核评价。六负责会计人员业务交接的监督。七负责组织编制财务收支计划并认真组织实施。八负责定期进行财务分析及时提出有关意见。九负责组织会计人员政治、业务学习、岗位练兵等活动加强思想政治工作提高会计人员素质。十负责审核并在授权范围内审批本行各项财务开支。十一负责监督本行各项财产的购置和管理。十二织各项财会工作进行检查和再监督及时解决存在的问题。十三.负责审核各种财务会计报告保证及时、准确上报。十四.负责组织好会计年终决算工作。十五.负责处理司法机关的查询、冻结、扣划开户单位存款事项。十六.负责开展窗口文明优质服务提高服务质量。十七.做好行领导和上级主管部门交办的其他有关工作。篇2：银行会计主管员岗位职责朝阳wlsh0908整理朝阳wlsh0908整理篇3：银行会计岗位职责银行会计岗位职责一、支票的购买、保管负责购买转账支票、现金支票、电汇凭证等银行单据，由主管会计登记票号，自己妥善保管。二、付款计划安排1、每天根据领导安排的付款计划，采购部门提供的请款单，必须有往来会计审核签字及到账期，最终由董事长签字，才能确认打款。特殊情况下，没有董事长签字时，必须经相关领导同意，打电话后再付款，事后必须请董事长补签。2、汇款单填制完成后，由主管会计复核收款方名称、账号、日期、用途，审核无误后，盖上财务专用章，然后交给审计部审核汇款金额是否与请款单金额相符，一致后加盖银行预留印鉴章，最后登记每笔汇款的资金流向。3、填制完当天所有的汇款单后，及时去银行办理，保证汇款及时到账，避免影响采购部门采购原材料，以至于影响生产。4、在银行办理完所有的手续后，要及时拿回所有的加盖银行清讫章的回单，以便做手续，避免空头凭证。5、把当天的付款手续，全部整理制证，及时登记银行日记账，并结出余额，做到日清日结，账账相符，账证相符，以便现金会计能及时完成现金流量表，发于董事长，随时掌握资金的流向，合理安排第二天的付款计划。三、审核记账凭证整理审核银行记账凭证后，盖上制单人的手章，交于主管会计复核，以便其他会计能及时登记账簿。四、销售部门的运费、奖金提成、差旅费的打款安排好资金，每周从农行网银上支付销售部门的运费，录入每个收款人的账号、开户行、金额、用途，全部录入完后，由主管会计审核、发送，完成交易。每月月初根据销售部门提供的业务人员奖金提成及差旅费单据，填制现金支票，交于银行办理打款。五、公司固定电话、电费及时交纳1、每月5号之后，交公司的固定电话费用，保证公司的通讯设施正常使用，以便和外界正常交流。2、根据手机发送的短信提示，及时打款交电费，保证电力的正常使用。月末，结账前要拿回电费的增值税票，及时入账完成本月的结账工作。六、公司各个银行每月的贷款结息工作11、每月对自动扣贷款利息的银行，在扣款日前，保证资金到位，否则将对公司造成很大的影响。每月20号之后，安排好资金，要还外县及本县的利息，完成结息的工作后，把利息单及时复印，整理留档，以便日后方便使用。保管好银行贷款借据原件，贷款入账时用复印件制证。整理公司的每笔贷款及每月的利息单留档。七、发行的约款、资金回笼八、工资的发放以及新员工工资卡及时拿回每月中旬以后，及时把工资及新办卡的员工的身份证复印件递到银行，以便工资能按时到账，新卡办出来后要及时拿回，发放到员工手里。九、网银回单及时拿回制证网上银行的回单，各银行的大额支付的回单在银行打印出来后，要及时编制记账凭证。十、每月与银行对账单对账，编制银行余额调节表经常核对银行存款日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项，要及时查清（发生未达账项有如下几种情况：银行已收，企业未收；银行已付，企业未付；企业已收，银行未收，企业已付，银行未付）。应妥善保管每月的各个银行对账单，防止丢失。每月月初，各个银行的银行对账单及时对账，加盖预留印鉴章。十一、正确填制支票以及签发支票时应注意