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桑德环境资源股份有限公司2011年第一季度季度报告全文1桑德环境资源股份有限公司2011年第一季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司董事长文一波先生、总经理胡新灵先生、财务总监王志伟先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）3,312,190,667.462,974,357,179.9311.36%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,333,756,639.101,274,478,500.514.65%股本（股）413,356,140.00413,356,140.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.233.084.87%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）262,742,700.91152,625,769.3572.15%归属于上市公司股东的净利润（元）47,697,238.5932,291,989.6547.71%经营活动产生的现金流量净额（元）49,687,143.8453,102,969.12-6.43%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.120.13-7.69%基本每股收益（元/股）0.1150.07847.44%稀释每股收益（元/股）0.1130.07844.87%加权平均净资产收益率（%）3.67%2.94%0.73%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.59%2.92%0.67%非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,404,833.33除上述各项之外的其他营业外收入和支出115,249.05少数股东权益影响额-46,285.83所得税影响额-387,520.59合计1,086,275.96-桑德环境资源股份有限公司2011年第一季度季度报告全文22.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）46,681前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类北京桑德环保集团有限公司185,611,140人民币普通股中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)11,291,351人民币普通股中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金8,627,756人民币普通股华夏成长证券投资基金5,500,000人民币普通股中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)5,268,603人民币普通股全国社保基金六零一组合5,029,856人民币普通股中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金4,999,499人民币普通股中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金4,000,000人民币普通股中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金3,885,605人民币普通股中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金3,500,000人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用公司2011年第一季度会计报表中相关财务指标期末数与期初数对比、期末数与上年同期数对比有大幅变动的情况分析：1、本报告期末，公司货币资金较期初数增长117.89%，主要原因为报告期内公司发行短期融资券、吸收投资及应收账款回款所致；2、本报告期末，公司预付款项较期初数增长217.65%，主要原因为公司固废类业务量增加，项目预付款相应增加所致；3、本报告期末，公司其他应收款较期初数增长41.26%，主要原因为往来款增加及尚未到质保期的工程尾款增加所致；4、本报告期末，公司应付票据较期初数减少44.79%，主要原因为报告期应付票据到期承兑所致；5、本报告期末，公司预收款项较期初数增加43.25%，主要原因为固废类业务量增加，项目预收款相应增加所致；6、本报告期末，公司流动资产合计较期初数增加31.29%，主要原因为报告期内公司发行短期融资券及固废类业务量增加相关预付款项增加所致；7、本报告期末，公司负债合计较期初数增加15.85%，主要原因为报告期预收款项及固废业务投入增加所致；8、本报告期末，公司营业总收入较上年同期增长72.15%，主要原因为报告期内公司固废业务相关工程及设备集成收入增加、部分水务公司转固运营，业务收入增加所致；9、本报告期末，公司营业总成本较上年同期增长80.59%，主要原因为报告期内公司固废业务量增加相应营业成本增加所致；10、本报告期末，公司营业税金及附加较上年同期增长91.70%，主要原因为报告期内公司固废类业务量的增加使相应营业税金增加所致；11、本报告期末，公司管理费用较上年同期增长180.69%，主要原因为业务量增加，相关费用相应增加及股权激励费用增加所致；12、本报告期末，公司营业利润较上年同期增长46.73%，主要原因为公司固废类业务收入增加所致；13、本报告期末，公司营业外收入较上年同期增长109.03%，主要原因为报告期政府补助增加所致；14、本报告期末，公司利润总额较上年同期增长48.15%，主要原因为公司固废类业务收入增加所致；桑德环境资源股份有限公司2011年第一季度季度报告全文315、本报告期末，公司净利润较上年同期增长45.50%，主要原因为公司固废类业务收入增加所致；16、本报告期末，公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长47.71%，主要原因为公司固废类业务收入增加所致；17、本报告期末，公司销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增长304.48%，主要原因为公司固废类业务收入增加回款及时所致；18、本报告期末，公司支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长203.42%，主要原因为公司业务量增加相关费用等款项支出增大所致；19、本报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少6.43%，主要原因为公司业务量增加成本及相关费用等款项支出增大所致；20、本报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少280.23%，主要原因为公司部分在建项目的工程建设投入较上年同期增加所致；21、本报告期末，公司筹资活动现金流入小计较上年同期增加167.57%，主要原因为报告期内公司发行短期融资券及吸收投资增加所致；22、本报告期末，公司支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加1456.49%，主要原因为报告期内三个月以上到期的承兑汇票增加所致；23、本报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加707.92%，主要原因为报告期内公司发行短期融资券及吸收投资增加所致；24、本报告期末，公司现金及现金等价物净增加额较上年同期增加483.91%，主要原因为报告期内公司发行短期融资券及吸收投资增加所致；25、本报告期末，公司期末现金及现金等价物余额较上年同期增加129.25%，主要原因为主要原因为报告期内公司发行短期融资券及吸收投资所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况√适用□不适用1、2010年12月24日，公司接控股股东桑德集团通知，桑德集团于2010年12月24日与湖南省湘潭市人民政府签署了《湖南静脉园项目投资合作协议书》，协议书所述投资项目“湖南静脉园项目”选址位于“湘潭九华示范区”内，项目投资约50亿元，建设占地约3,000亩的环保产业园，桑德集团向公司发出邀请共同参与“湖南静脉园项目”的投资、建设、开发与运营。该事项在本报告期内进展情况：由于该项投资项目符合公司主营业务发展方向，有利于公司拓展资源综合利用等环保业务市场规模，公司接受了桑德集团关于与其共同作为项目合作方从事“湖南静脉园项目”的投资、建设及运营邀请（公司2010-69号公告）。2011年1月，公司召开第六届二十三次董事会审议通过了关于公司与北京桑德环保集团有限公司在湖南省湘潭市注册成立控股子公司——湖南桑德静脉产业园管理有限公司的议案，该公司注册资本为8,000万元人民币整，其中：公司出资5,400万元人民币，占该公司注册资本的67.50%；桑德集团出资2,600万元人民币，占该公司注册资本的32.50%。成立该公司主要目的为作为负责公司在湖南省开展湖南静脉产业园的统筹规划、项目投资及相关生产和生活设施建设及相关管理事宜，截止报告期末，尚未涉及到对“湖南静脉园”的具体项目投资、相应投资比例及实施建设等相关事宜，公司将依据项目的进展履行信息披露义务。2、重庆市南川区人民政府与公司于2010年12月28日在重庆市南川区签署了《重庆市南川区生活垃圾处理特许经营协议》，重庆市南川区人民政府确定桑德环境为南川区生活垃圾处理项目的投资、建设及经营主体，授予桑德环境在南川区成立的项目公司具体从事生活垃圾处理相关特许经营许可。公司于2011年1月7日召开第六届二十三次董事会审议通过了关于公司与湖北合加环境设备有限公司共同投资成立重庆渝清绿色电力有限公司的议案（详见公司于2011年1月8日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司第六届二十三次董事会决议公告》[公告编号：2011-01]以及《公司对外投资暨关联交易公告》[公告编号：2011-02]），同时授权公司经营管理层负责办理该控股子公司的登记注册及相关事项。2011年1月18日，公司已完成该控股子公司的名称预先核准登记事项，经重庆市工商行政管理局核准，该控股子公司的企业名称核准为“重庆邦雅环保电力有限公司”（详见公司刊登于2011年3月4日《中国证券报》、《证券时报》及深交所网站的2011-11号公告）。截止目前，该项目尚在项目筹备期，尚未开工建设。桑德环境资源股份有限公司2011年第一季度季度报告全文43.2.4其他□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺北京桑德环保集团有限公司1、如果公司2005-2007年度的净利润不能满足以下任一条件，实施追加对价承诺：扣除非经常性损益后，以目前总股本181,493,000股计算的2005年度每股收益不低于0.15元/股；2006年度、2007年度每年扣除非经常性损益后的净利润同2005年相比其复合增长率不低于45%（即2007年扣除非经常性损益后的净利润比2005年累计增长不低于110.25%）；2006年度、2007年度每年扣除非经常性损益后的净利润比上一年度增长不低于30%；2005-2007年度的财务报告均被出具了标准无保留意见的审计报告。追加对价承诺实施仅限一次。追加对价条件触发后，公司将在随后的年度股东大会结束后的10个交易日内公告追加对价的股权登记日，由北京桑德环保集团有限公司向追加对价股权登记日登记在册的除桑德集团和宜昌三峡金融科技有限责任公司以外的其他无限售条件的流通股股东支付股份，追加对价的股份总数为3,575,000股（因公司于2007年5月实施2006年度利润分配方案，该部分追加对价的股份数由3,250,000股增至3,575,000股）。2、桑德集团持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,至少在二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的股份；前述承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五。3、在本次股权分置改革完成后，在遵循国家相关法律、法规规定的前提下，支持在公司董事会拟定的包括公司管理层、