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吉林XXX生物年12000吨松籽综合开发项目融资计划书[指定联系人][职务]营销总监[电话号码]0086-0431-[传真机号码]0086-0431[电子邮件]hao.com[地址]长技大厦721室[邮政编码]1312[网址]本商业计划书属商业机密，所有权属于吉林XXX生物技术产业有限责任公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2）在没有取得吉林XXX生物技术产业有限责任公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3）应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。商业计划编号：授方：签字：公司：吉林XXX生物技术产业有限责任公司日期：2009年10月目录第一章：摘要公司历史沿革73公司宗旨及产业模式7技术研发与知识产权8合作方式9资金需求与投入领域10投资方所获股权回报可长期持有，也可按照下列方式退出10第二章：公司情况基本情况11公司规模11技术能力与主要技术12公司负责人与关键雇员13组织机构14股权情况15企业与产品资格15第三章：公司主营业务业务范围与优势17产业背景17松籽资源价值18产业前景20第四章公司产品公司现有产品情况22公司下阶段产品情况24第五章市场策略竞争能力分析25市场发展策略25目标市场26营销策略的选择（一）产品策略27（二）价格策略28（三）渠道策略28（四）宣传策略32第一章摘要1.1公司基本情况4吉林XXX生物技术产业有限责任公司全身系吉林XXX实业有限公司，成立于1998年，是迄今为止中国唯一一家从事松籽系列产品精深加工的企业。公司现有员工68人，其中科研人员8人，营销人员10人，生产人员41人，管理人员9人。公司以长白山宝贵野生资源—百年红松果实—红松籽为依托，在产品科研、开发与市场领域始终保持全球业界的领先地位。是吉林省高新技术企业，在国际行业市场享有很高的声誉。红XXX对中国松籽产业的发展具有强烈的使命感，力求通过产品创新，产业模式创新为传统的松籽产业注入新的发展理念。公司产品涉及食品、保健品、药品、化妆品、精细化工等5个领域。主要产品包括松籽原油、松籽食用油、松籽酱、松籽粉、松籽油、松果布丁、松仁露、红XXX抗癌胶囊、保健胶丸、纤丽胶丸、抗体护肤精华液等在内共70余个品种。在任何一个领域，红XXX产品都具有极致特色与品味，是上乘的商品。红XXX系列食品、保健品业已通过英标HACCP认证、英标ISO9001-22000认证、有机食品认证证书、美国FDA认证、犹太教OU洁食认证，“放心食品”、吉林省名牌产品的称号。在全球，松籽精深加工产品作为一种上乘的、高品质的食品正在影响和改变人们的健康与生活。“红XXX”品牌系列产品远销美国、加拿大、欧洲、日本、韩国、泰国等国家及台湾、香港等地区。1.2公司宗旨及产业模式5中国是世界上松籽产量最大的国家，约在世界总产量的70%，同时中国是世界松籽出口量最大的国家，平均年度出口量在世界的60%，但长期以来，中国的松籽出口大多以原料和粗加工产品为主，价格受到国外采购价格的制约，限制中国民族产业的发展，吉林XXX生物技术产业有限责任公司（以下简称“红XXX”）的宗旨是竭尽企业之能，实现中国珍惜红松籽野生资源的可持续发展。通过精尖科研，努力建设成为中国最具成长性的有机食品生产与品牌增长企业。目前，红XXX的产业模式主要包括两个领域：第一、资源领域红XXX在抚松建立了松籽原料基地7.2万亩天然红树林，拥有20年的果实采摘权（附件见《采摘权合同书》）。每年产天然红松籽500-800吨，产值1600-2300万元，仅出售果实每年可获得稳定收益300-480万元，如果全部进行精深加工，其收益可提高5-6倍。其中，盛果期林地4.8万亩，吉林XXX生物技术产业有限公司拥有10年的红松林流转权益（附件见《红松林流转合同》），流转费用共计2000万元可由我公司10年内陆续支付，支付流转费用后可获得50年林地经营权和地上资源（包括林产、经济作物等）所有权，可获得可变现收益3.4亿元。同时，可发展林下经济，获得收益。第二、松籽精深加工领域，通过精尖科研，生产市场优势产6品，通过建设渠道，发展一流品牌，获得长期收益。公司产品涉及食品、保健品、药品、化妆品、精细化工等5个领域。主要产品包括松籽原油、松籽食用油、松籽酱、松籽粉、松籽油、松果布丁、松仁露、红XXX抗癌胶囊、保健胶丸、纤丽胶丸、抗体护肤精华液等在内共70余个品种。在任何一个领域，红XXX产品都具有极致特色与品味，是上乘的商品。1.3技术研发与知识产权本商业计划书所列发明、配方、专有技术等均为我公司独家所有，在科研方面我们以自我研发为主，同时广泛地与国内大学、科研机构合作，国内科研合作均采取课题委托方式，由XXX公司支付经费，产权归红XXX所有。在国外，包括日本早稻田大学在内合作团体，以共同研发为主，成果由成员方共有，海外市场的研发成果主要在医药、化工领域，在计划书中未作出说明，不属于我公司本次融资活动的涉及之领域。1.4资金需求与投入领域本次融资资金总计人民币9000万元，主要为达成以下目的：1、人工速生丰产红松林苗圃基地、扶育林建设项目人民币7500万元；2、在精深加工方面，需要资金约人民币1500万元，主要用于以下目的：1）扩大产能：基础设施建设，购置生产设施，增加产品品7类与产量以促进和改善我们的产品或服务；2）市场发展资金:增加分销渠道、零售网点、区域销售；4）品牌建设工程，提高声誉，提高竞争能力。第二章公司情况2.1公司历史沿革与实际控制人2.1.1吉林XXX生物技术产业有限公司1）企业沿革注册于2004年3月18日，注册于吉林梅河口市，注册资金为130万元整，2007年度因为吉林省抚松县良好的招商引资政策，企业注册地由梅河口市前往抚松县工业集中区，开始基础设施建设，原梅河口工厂在基础设施建设期间继续从事生产活动，迁址时公司的总资产规模为263万元。2）“集团”内部企业功能科研，综合开发生产。3）股权机构2008年度，企业增加注册资本至627.5万元，股东人数与股权结构不变。赵尔哲：货币出资577.3万元，占注册资金的92%；赵尔实：货币出资50.2万元，占注册资金的8%。84）企业现状企业总征地44000平方米，现完成建设19850平方米，现代工业厂房面积5280平方米，库房2600平方米，办公楼2100平方米，固定资产规模2513万元，流动资产，主要是油原材料和产成品共计2701万元。总资产5767万元，总负债1042万元。备注：1、企业无形资产（除土地使用权外）均未评估，其价值未计入公司资产；2、流动资产约2500万元为原料油或产成品油，其价值计算是按照现有市场价格计算，储备时价值约为1260万元。处于对未来2010年度盈利的考虑，评估时此部分资产可按照储备时价值作价。2.1.2珲春红XXX松籽产业有限公司1）企业沿革2006年10月17日注册于珲春市口岸出口加工区，注册资金为40万元，赵：货币出资36万元，占注册资金的90%；赵：货币出资2万元，占注册资金的5%；于：货币出资2万元，占注册资金的5%。2）股权机构2008年7月，吉林XXX生物技术产业有限责任公司注资300万元，增加注册资本，变更后股权关系如下：9赵：货币出资36万元，占注册资金的10.58%；赵：货币出资2万元，占注册资金的0.59%；于秀珍：货币出资2万元，占注册资金的0.59%。吉林XXX生物技术产业有限责任公司：货币出资300万元，占注册资金的88.24%。变更后，工商手续正在办理。3）“集团”内部企业功能原料油加工，出口业务。4）企业现状占地10000平方米、工业厂房3000平方米，具有出口食品生产企业卫生注册证书，享受出口优惠政策。固定资产规模1500万元，流动资产规模，主要是油原材料500万元。总资产2000万元，总负债300万元。2.1.3长白山保护开发区红XXX实业有限公司1）企业沿革2007年注册于长白山保护开发区，注册资金1000万元，实到资本300万元。注册时股权机构：吉林XXX生物技术产业有限责任公司，实物出资440万元，首期到位210万元；郝：货币出资440万元，首期到位80万元；王货币出资120万元，首期到位10万元；10现股东郝、王已撤资，公司现为吉林XXX生物技术产业有限公司全资子公司。工商变更手续正在办理。2）“集团”内部企业功能原料经营、产品销售公司3）企业现状企业自成立至今未开展经营活动，下步规划是在原有基础上增加注册资本到500万元，主营业务一是经营当地原料资源，二可享受当地政府政策补贴，三是承担整个红XXX产品销售职责，合理规避税收。因注册资金已撤走，现企业仅有15万元政府政策性扶持资金在账。2.2技术能力与主要技术2.2.1研发能力红XXX四家科研机构由20多名专家（其中包括公司全职科研人员8人）带领国家重点大学相关专业毕业生组成，不断的要求更高，以及锲而不舍的专研精神，目前已经拥有发明专利5项，非专利技术5项，专有技术40多项。公司主要合作单位是吉林中医中药研究院、吉林大学和日本早稻田大学。吉林中医中药研究院是吉林省唯一一所独立的中医药科研机构。1986年被列为全国七所重点中医药研究基地之一，国家药品临床药理基地，1995年被吉林省科委批准为吉林省中药新药研究开发中心，同年又被列入国家中医药管理局六大重点研究11室建设计划。该院承担国家自然科学基金等十多项国家级重大科研课题，其中包括国家自然科学基金课题5项；国家1035工程课题1项；国家九五攻关重大产业化项目1项；国家九五攀登计划预选课题1项；国家新药基金课题3项；国家中医药行业九五攻关中药材质量评价课题（72种中药材）总负责人及5项子课题；国家中医药管理局及卫生部课题26项；省科委课题49项；省卫生厅及省中医局课题88项；横向协作课题300余项。科技成果138项，获得各种奖励百余项。在新药研究方面，已开发新药57项。在中药研究方面，该院围绕开发长白山药用资源为重点的科研工作取得显著成绩，对本省道地药材如人参、鹿茸、平贝母、人工熊胆粉、刺五加、西洋参、龙牙楤木、红景天、红松籽等进行了从基础到开发利用的系统深入研究，取得了一大批高水平的科研成果，其中有些研究已居国内领先水平，国际先进水平。该院科技力量雄厚，实验室与仪器设备齐全先进，与本项目开发内容相关的技术储备优势较大。对该项目产品涉及的成分提纯、成分分析以及功能实验等科技研发实力突出。吉林大学，是经国务院学位委员会批准博士、硕士学位授权的单位。学校教学、科研成果丰富，1978年至1999年10月，全校共获国家、军队及省部级科技成果奖660项，其中二等以上成果奖115项。现承担国家自然科学基金重大课题、“863”课题等国家、军队及省部级科研课题125项。学校设有农业实验站、12农机实验站、实习牧场、附属兽医医院、良种猪养殖场等多教学科研实验基地。建有基因工程、生物工程、植物分子生物学、工程仪器、卫生仪器、卫生检测、药理毒理和P3等实验室，其中基因工程实验室被总后勤部命名为“中国人民解放军重点实验室”、药理毒理实验室是农业部委托的兽医新药的药理毒理检测单位。校、系、所拥有一批比较先进的仪器设备，为教学科研创造了良好条件。与本公司合作的是该校基础学院，其生化教研室的科研力量及实验室设备属国内一流。双方的合作已进行多年，该院承担本项目的生化分析和功能实验部分。其中主持本项目的专家是该院基础学院院长张永亮教授，同时他是吉林省生化与分子生物学专家，被收入专家库。该专家领导的课题小组针对红松籽油及红XXX胶丸的成分分析、功能功效等进行了系统研究，为本项目的成功奠定了坚实的科学依据。2.2.2主要技术1）专利5项已审批专利1项：松籽精华液化妆品发明专利；审查期专利4项：红XXX胶丸发