财务部经理安全生产岗位职责（精选4篇）

财务部经理安全生产岗位职责（精选4篇）【导读引言】网友为您整理收集的“财务部经理安全生产岗位职责（精选4篇）”精编多篇优质文档，以供您学习参考，希望对您有所帮助，喜欢就下载吧！财务部经理岗位职责【第一篇】财务部经理岗位职责（1）在总经理的领导下，负责组织领导财务工作及物资管理工作。（2）认真贯彻执行财经政策，财务制度及有关规定。（3）组织制定并贯彻执行酒店内部各项财务会计制度，并根据实际情况不断修订和完善。（4）编制各项财务计划及经营部门的目标考核方案、工资考核方案等，并组织实施监督考核。（5）组织好日常的会计核算及人员调配。（6）加强物资管理，严格库房管理制度，保障经营需要。（7）加强应收帐款的催收工作，加强资金回笼。及时掌握各挂账单位的经营状况、信用程度。月末及时向领导上报挂账情况一览表。（8）会同有关部门组织全店财产物资及货币资金的清查盘点工作。（9）审核财务会计资料，保证真实可靠。（10）月末及时核算出经营情况，编制报表。认真向领导报告财务状况与经营成果，并提出改进经营管理的建议。（11）认真检查部门各岗位责任投师的贯彻落实情况，严格执行奖惩条例。（12）严格控制好非经营项目的开支，节能降耗，提高企业效益。（13）抓好二级核算工作，并及时对账跟上监督检查。（14）抓好本部门人员的培训，提高财会人员的素质和业务水平。企业收入往来账（1）认真贯彻执行会计制度，遵守财经纪律。（2）根据每天审核无误的收入日报表编制企业收入凭证，经总账会计审核后，据以登记企业收入明细账。（3）按月提供各部门指标完成情况，以便进行考核。（4）负责应收账款、应付账款的明细核算，根据凭证认真登记明细账，月末与总账核对。应付账款与各供货商及时核对，应收账款、每月付出、挂账单位一览表与清欠员所持账单以及应收各分户余额核对，做到账账相符、账表相符、账实相符。（5）每月就往来情况及时向酒店领导报表。（6）清欠员清回资金及时结账。材料核算员岗位职责（1）认真贯彻执行账经纪律和会计制度。（2）负责固定资产、明细核算、分类登记明细账。对购置调入调出内部转移的固定资产及时登账，并定期进行核对。（3）负责低值易耗品、物料用品、食品原材料、维修材料的明细核算工作，分类登记明细账。（4）对仓库的核算工作进行业务指导，监督仓库物资收发领退制度的执行。（5）每月25日进行结算与仓库记账员对账。（6）每月对仓库进行盘点，认真检查库存情况，如：有无霉烂变质、积压呆滞存货，对盘盈、盘亏有问题存货及时上报处。（7）分析仓库物资储备情况并提出降低存减少资金占用的措施和建议。成本费用核算员岗位职责（1）严格执行国家规定的成本开支范围和费用开支标准。（2）加强成本核算和管理，深入实际帮助餐饮部开展餐饮成本经济核算，降低原材料消耗，提高经济效益。（3）正确归集、合理分配成本和费用计算符合规定要求，保证成本费用计算真实准确。（4）对各种饮料单、请购单认真审核，保证核算准确及时。（5）认真登记费用，成本明细账与总账及时核对，严格按记账规则记账、结账和对账。（6）每周对餐饮食品毛利进行盘点考核，周日上报领导。出纳员岗位职责（1）认真贯彻执行国家各项财经制度与政策，严格遵守财经纪律，熟悉酒店各有关财务规定。（2）货款和报销必须符合财务规定，各种单据手续完备并符合规定。（3）遵守有关财务规定和付款程序，合理安排付款资金，做到准确无误。（4）认真审核发票，在确认签字手续完备后才能付款。（5）做好支票的保管登记和发放，严格按付款程序执行。（6）及时编制凭证，登记现金银行帐，现金帐月清月结，每月核对，每月与银行对帐单进行核对，做出未达帐项调节表，并查明原因及时上报经理。（7）对采购人员预支货款，必须持有请购单及领导签字的批条后方可付款，并及时催其报帐。（8）每月编制现金收付情况上报酒店领导。仓库记帐员岗位职责（1）对入库的商品、数量、单价进行认真审核，特别是单价是否真实、合理，并据正确的入库单登记入帐。（2）认真审核领料单所填部门负责人、制单人，领货人是否有效，然后填写类别和单价余额并据以登记入帐。（3）对发生业务要及时准确的记帐，掌握各种物资和库存量，并协助保管员做好物资请购计划。（4）按月与财务部记帐员对帐，做到帐物相符。（5）协助仓库保管员做好月终盘点工作并做到准确无误。仓库保管员岗位职责（1）对入库物资认真检查实际数量、质量、生产日期，把好质量关，对过期产品、质量低劣的物品、食品应予拒收。（2）根据库存储备量和各部门日常用量及时填写请购单，并报请有关领导批准签字后送交采购部进行采购。（3）必须熟悉物资的有关储备常识，经常检查货物。（4）发货时要审核领料单有关人员签字是否齐全，并根据所列数量发货。对非经营用品领用必须严格控制，必须由财务部开条董事长签字后方可发货。（5）把入库食品、物品及时入库，入库必须有入库单并按规定由有关人员签字齐全后方可入库，否则拒绝入库。（6）严格执行各项财务制度，把好入库出库关。（7）随时检查物品是否适合存放要求，发现问题及时调整，以防变质失效。（8）仓库保管必须牢记各种物品、食品类别和存放位置，熟悉单位以便查找及核对。（9）不得以权谋私，未经批准擅自出借物品、食品。（10）对库存产品数量、规格、产地、价格等情况做好保密工作，未经部门经理同意，任何人不得进库查看，也不得对外泄漏。（11）新旧食品不可混放，按“先入行出”的原则发放物品、食品，通知餐饮部或有关部门以便尽快用掉。（12）各仓库保管员对所管物品食品要做到十天一小盘，每月一大盘，月末盘点时必须进行全部项止的盘点，并检查食品、物品是否过期、失效，盘点要遵循及时、准确、快速的原则。（13）仓库各保管员既要分工明确，又要搞好相互配合，共同做好仓库保管工作。（14）月末同记帐员进行对帐，发现盘盈盘亏立即上报。收银员领班岗位职责（1）以身作则，严格执行各项规章制度，在工作中起到表率作用。（2）负责制定所属人员岗位职责和各项规章制度。（3）编制工作计划，督促检查所属员工的工作和仪容、仪表及劳动纪律的执行情况。（4）对各收银岗位工作进行业务指导和监督。（5）正确处理客人投诉并向经理汇报。（6）定期、不定期检查各岗位现金、票证的交收和备用金的使用情况，防止出现管理漏洞。（7）督促和检查所属员工爱护和正确使用各种办公设备，保证其正常运转。（8）审核审计人员完成的工作事项，确保各项营业报表的正确性，对出现的问题采取相应措施妥善处理。（9）制定培训计划，组织所属员工进行业务学习，提高业务技能。审计岗位职责（1）严格执行财务政策及酒店财务制度，按工作程序完成审计工作。（2）负责酒店所有营业收入的审核工作，并逐一班次审批，写出审计报告，就其中的问题向主管汇报，并作出分析，分头落产，尽快解决。（3）负责完成财务数据的整理，确定当日收入，做出各种报表，经主管审核后报送财务部经理批准后分送总经理、副总。（4）将完成的各种报表记录等资料档案装订保管，定期进行整理，使之安全完整，便于查阅。（5）登记发放帐单、收据、发票以及有关的报表、物品和文具等，保证在合理、合法的范围内有效使用。（6）完成主管交办的其他工作，对主管负责。收银员岗位职责（1）接受上岗前的业务技能培训，熟练掌握各种结算方式，为客人提供主动热情准确无误的结算服务。（2）准确完成收款报表及现金报表，清点整理帐单工作，接受审计、出纳提出的帐务要求。（3）认真填写交接记录，严密工作程序，责任落实到位，无推诿现象。关于采购工作的有关规定为进一步促进经营工作，避免仓库积压，盘活资金，努力降低采购成本，提高采购工作质量和效率，特制定本规定：（1）中心仓库每月盘点一次，核清库存情况。（2）酒店内冷库归中心仓库管理，每次出入库由中心仓库出具手续。（3）厨房使用的干货调料由中心仓库负责汇总请购。直拨商品由各部门办理好请购手续直接报采购部门采购。（4）各部门周计划必须做到本周够用，于周六前将请购单由中心库审核汇总后报采购部，每周六会同使用部门、验收部门等有关人员对请购物品进行定价、定采购方向。（5）客房一次性用品要按月采购，提前一个月将下月请购计划办理好手续报采购部门采购。（6）各类请购单必须由经办人、部门经理、分管副总及总经理签字后方为有效。有购单一式四份报采购部，并注明规格、原进价。（7）餐饮部门举办各类促销活动所需物品要提前上报采购计划，由采购部统一采购。（8）采购物品必须于本周采购完毕，如因漏购、漏报请注明原因，列入下一周采购计划。（9）各部门、各类请购物品（除蔬菜、肉类及鲜活食品直拨外），全部经验收入中心仓库。（10）厨房每天蔬菜、肉类、鲜活食品的请购单经行政总厨审核后交二级库保管员汇总报采购部门。（11）采购部门所采购物品经财务分管人员及仓库管理员验收后入库，各类鲜活食品需经使用部门、财务分管人员及仓库管理员验收后办理直拨手续。（12）各类物品在采购使用过程中要本着质量相同，价格最低为标准。使用部门（特别是厨师长）和仓库管理员每周到市场考察价格不少于三次。财务部验收人员每天到市场对各类物品考察市场价格。（13）配送中心进货按计划报请购单统一购进，在财务部分管人员管理下作好酒店、一中餐动手术的配送和门市销售工作。（14）财务部根据请购单用款和赊销计划向采购员借款并督促及时报帐。（15）财务部门付款必须本着同一客户日期早的单子先于日期晚的付款。凡无计划采购的，采购部门有权拒绝，财务部门不予付款。（16）凡需派车外出采购的必须于前一天到总办办理出车手续，作好准备工作，于第二天准时出发（特殊情况除外，如动力机械故障等原因）。（17）财务部定期对采购部门进行同期评估，并制定相应的奖罚机制。酒店用品出入库手续中心仓库保管员要科学合理的控制中心仓库的库存量。（1）中心仓库需储备食品、物品、维修材料时，事先应做好请购，经总经理签字，然后汇总请购单，一式五份，经审核签字后，交董事长总经理各一份，仓库留存一份，财务办公室一份。（2）各部门请购原材料时由总经理签字后报中心仓库，汇总一式四份，经董事长签字后，交董事长一份，财务办公室一份，中心仓库一份。鲜活商品的采购，由餐饮部于前一天报请购计划，会同采购员同时采购、验收。（3）没有采购计划或未经董事长批准的物品、食品、维修材料一律不得入库。各部门领用经营性用品要上各部门经理签字。（4）对非经营性物品领用要由董事长签字方可发货。（5）对维修材料各维修人员持领用单，经动力部经理签字一中心仓库领货，维修人员维修完毕及时打出维修单一式三份，维修部门的负责人签上字后留存一份，动力部一份，交中心仓库记帐员一份，汇同领用单一起报财务办公室。关于申请原材料的规定为保证酒店的正常运营，衔接好部门之间原材料的申购计划，明确责任，对部门所用的原材料的申购特做如下规定：（1）对申购单的清购量，各部门单独做采购经部门经理、总经平签字后报请董事会研究审批。（2）对厨房的鲜活食品，由厨师长负责每天打申购，直接报采购部，由采购部发送到中心仓库，采购员各一份。（3）客房部的一次性直拨物品、更换布草，根据实际情况提前做出申购计划，经部门经理签字后报中心仓库，由中心仓库报采购部，采购部汇总后分发董事长、总经理、使用部门、采购员、中心仓库各一份。（4）对会议、婚宴等大型接待计划，待总办下达接待计划后，对所需用品、食品，经营部门应及时做出计划报中心仓库，经理、使用部门、采购员、中心仓库各一份。（5）各部门对下一周所用的食品、物品，要做好申购计划，经部门经理、分管副总签字后，每周五上报中心仓库。（6）中心仓库根据库存情况，结合各部门上报的申购计划，每周六做出下周进货计划，一并上交采购部汇总，交总经理签字后，分发董事长、总经理、使用部门、采购员、中心仓库各一份。（7）采购部门根据汇总的申购计划，及时准备货源，确保酒店正常经营，严禁无计划采购。酒店内部三方对帐规定为了便于酒店管理、会计核算、财务监督，杜绝“跑冒滴漏”现象，节约酒店费用开支，建立三方对帐互相监督机制。每天业务终了，必须按规定的时间对帐，不得有误。（1）各部门对帐单的使用情况要实行谁使用、谁领取、谁保管、谁负责的原则。各种帐单统一领取保管，