地税局计划财务科岗位职责【精编4篇】【导读引言】网友为您整理收集的“地税局计划财务科岗位职责【精编4篇】”精编多篇优质文档,以供您学习参考,希望对您有所帮助,喜欢就下载吧!财务科岗位职责【第一篇】财务科岗位职责2部门职能执行国家财务会计和税收政策。贯彻和执行公司制定的各项管理制度。建立和完善公司财务管理制度和实施细则,组织实施并监督执行。参与制定公司年度经营计划,编制公司财务工作计划和年度财务预算方案,并对预算方案的执行情况进行监控和分析。负责资金管理,合理使用、调度资金,减少资金占用,降低资金运营风险。负责公司投资、融资管理,优化资产结构,为公司投资决策提供财务信息支持。对公司财务状况进行监控,及时做好财务分析和预测工作,为公司成本费用的控制提供有效、真实的理论依据和决策参考资料。负责公司各项费用开支的审核、支付、监督、检查等工作,有权参与公司重大经济合同的制定和审核公司各项目的经济合同。组织做好公司会计凭证、帐簿、报表等工作以及财务档案的管理工作。制定公司的会计核算原则及规范,按时完成会计核算工作(基建会计核算、资产核算、库存商品核算、材料核算、成本核算、工资核算、往来账核算等),编报各类会计报表,保证及时、准确的编制每月、季、年度报告反映企业财务状况和经营成果。制定存货管理规则及流程,负责组织存货盘点及抽盘工作,保证存货流动的规范操作。负责公司税务筹划工作,按时完成相关税务的上报、缴纳工作。建立健全现金、银行出纳管理规则,按照规则办理出纳手续工作。配合人事课做好财务人员的业务素质培训与考核工作。推进和落实部门5S管理活动。3岗位职责财务科主管职责负责编制本部门各岗位人员岗位职责,并检查落实。组织制定和完善公司财务管理制度和实施细则,监督各项财务制度的执行情况。参与公司重大财务事项、业务问题的决策;主导拟定公司年度经营计划和财务预算等方案,落实公司财务工作目标和具体工作。根据企业经营目标,指导相关人员编制财务预算,做好审核工作,监督预算执行情况;指导财务人员定期组织财务决算。编制年度资金使用及运作计划,拟定资金筹措方案;组织所有资金调度工作,检查实施情况;定期编制资金运作分析报告。定期对公司经营状况进行阶段性财务分析与财务预测,并提出财务改进方案;向董事会提供财务分析预测报告,提出合理化建议或意见。负责对公司各项费用开支、合同以及其他财会政策的执行情况进行监督,处理财务工作中出现的异常问题。对会计的基础工作进行审核,指导会计人员按时完成核算工作及各类会计报表的编报,提交财务管理工作报告。组织制定材料消耗定额和目标成本定额标准。定期组织清查盘点工作。协调公司与银行、税务、工商等政府部门的关系,维护公司利益。负责相关部门之间的协调工作,加强横向联系。负责对本部门人员进行培训、考核、辅导和激励。完成领导交办的其他任务。财务科科长职责协助主管建立预算管理、资金管理、财务分析等管理制度和相关流程。拟定各项预算控制方案,经审批后下达至责任部门,并监督和控制预算责任部门的日常支出和预算执行情况,协助主管对各责任部门的预算情况进行考核和评价。根据预算执行情况或相关部门的申请,编制预算调整方案,上报主管审核。定期与银行对账,按时编制银行存款余额调节表,并对公司账户监督管理,分析公司资金月度使用情况,编制月度资金使用分析报告。负责掌握利率和汇率的变动情况和趋势,规避利率和汇率变动的负面影响。协助主管完成资金调度工作,提高资金使用效率,保证公司资金顺畅运作。办理银行贷款与还贷的相关事项,保证资金及时到位,保证企业信用无不良记录。收集公司各部门的财务数据、业务数据,按时提供财务分析报表,提供相关的财务意见和建议。分析导致实际收入与预算差异的原因,同时就存在的差异对预算体系和资金计划的影响进行预测性分析。根据企业投资方向完成市场调查,编制市场调查报告,参与投资项目谈判,监控和分析投资项目的运营过程,并提出业务拓展和管理改进建议;协助主管进行投资项目后期的结果评估。分析市场和项目融资风险,编写融资分析报告并提出应对措施,协助主管跟进融资工作进程。负责财务档案的归档及文书处理工作。完成领导交办的其他任务。会计职责协助主管建立会计核算原则、规范和相关流程;确定会计科目。编制会计各类凭证,核算相关科目的明细账及相关统计报表。负责基建会计核算工作,参与基建贷款的申报和资料准备工作,按规定合理使用贷款资金;及时核算已完工项目成本,结转固定资产,保证资产账实相符。负责企业固定资产和无形资产等资产的购进、折旧/摊销、转让、出售等事项的会计处理工作;并负责企业待处置资产管理工作,包括产权交易、损失核销、报废、清算等。根据采购单、入库单、领料单、付款单、退货单等对材料和物资的采购及领用消耗进行审核,如有账实不付的情况及时上报。拟定材料消耗定额和目标成本定额标准。根据销售单、入库单、出库单核对销售产品出库、入库及库存情况进行审核。对各类材料、在制品、成品与仓库保管员进行核对,对仓库库存实物进行不定期抽查。确保账实相符。会同有关部门对固定资产、材料物资、库存商品等各类资产进行年度、半年度盘点,及不定期进行抽盘,按规定办理盘盈、盘亏、报废审批手续。负责各项费用(如差旅费、交通费、通信费、招待费等)的日常报销工作;办理报销手续时,负责审核相关人员提交的报销票据。定期汇总相关部门及个人的借款,发放对账、清帐明细表,确保及时催回所欠借款。负责受理费用开支(管理费用、销售费用、制造费用、财务费用)原始凭证,核对当月的月度计划,对无预算的项目需总经理签字才能入账,对于超预算的费用由使用部门说明原因。根据各类费用明细账,编制成本费用核算表,进行成本分析,了解各类费用的发生情况,为分析成本变化的原因提供参考依据。根据考勤记录、员工工资升降级别变动标准通知单编制薪资核算表和汇总表,填制会计凭证进行薪资的明细核算;每月按工资总额计提福利费、工会经费和教育经费。负责产品发票的录入,依据产品出库单和有关合同计算并确认应收账款、销售收入,按时结转成本,并制作会计凭证。核对银行进账单、回单计算产品回款情况,填制收款凭证。定期编制应收账款账龄分析表等会计报表及相关统计报表,预防发生呆死账,并向销售人员提供详细的应收账款清单。核对往来账目和应付、应收账款,进行往来账户分析。做好税务申报工作,并及时收集和分析税务信息,在公司内部进行合理的安排;进行公司增值税、所得税等税收的管理工作,正确缴纳税款。负责公司发票的购入、发出、保管、开具及管理工作。负责税务登记申请、变更、年检、注销的管理工作。对应外部审计工作。根据审核无误的记账凭证汇总表登记总账;定期对总账与各类明细账进行结账和对账,保证帐账相符;月底负责结转各项期间费用及损益类凭证,并据以登帐;编制各种会计报表,进行财务报表分析。负责汇总并装订会计凭证、会计账薄、财务报表,以及公司会计档案的管理、归档工作。完成领导交办的其他任务。出纳职责协助主管制定现金出纳和银行出纳管理制度,并严格执行。严格审核现金收付款的原始凭证及会计凭证,按规定办理款项收付业务;执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行;登记现金日记账;每日负责清点库存现金,编制库存现金日报表并上报审核。定期与总账会计等人员盘点库存现金,填制库存现金盘点表。负责银行账户的开户与销户以及支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务;严格审核收付款的原始凭证和会计凭证,按规定办理款项收付业务;登记银行存款日记账,做到日清月结。现金支票、转账支票等银行票据的领购,保管与开具。办理工资银行卡,发放工资。定期核对银行存款日记账和总账,保证帐账相符。财务科岗位职责【第二篇】财务科岗位职责2部门职能执行国家财务会计和税收政策。贯彻和执行公司制定的各项管理制度。建立和完善公司财务管理制度和实施细则,组织实施并监督执行。参与制定公司年度经营计划,编制公司财务工作计划和年度财务预算方案,并对预算方案的执行情况进行监控和分析。负责资金管理,合理使用、调度资金,减少资金占用,降低资金运营风险。负责公司投资、融资管理,优化资产结构,为公司投资决策提供财务信息支持。对公司财务状况进行监控,及时做好财务分析和预测工作,为公司成本费用的控制提供有效、真实的理论依据和决策参考资料。负责公司各项费用开支的审核、支付、监督、检查等工作,有权参与公司重大经济合同的制定和审核公司各项目的经济合同。组织做好公司会计凭证、帐簿、报表等工作以及财务档案的管理工作。制定公司的会计核算原则及规范,按时完成会计核算工作(基建会计核算、资产核算、库存商品核算、材料核算、成本核算、工资核算、往来账核算等),编报各类会计报表,保证及时、准确的编制每月、季、年度报告反映企业财务状况和经营成果。制定存货管理规则及流程,负责组织存货盘点及抽盘工作,保证存货流动的规范操作。负责公司税务筹划工作,按时完成相关税务的上报、缴纳工作。建立健全现金、银行出纳管理规则,按照规则办理出纳手续工作。配合人事课做好财务人员的业务素质培训与考核工作。推进和落实部门5S管理活动。3岗位职责财务科主管职责负责编制本部门各岗位人员岗位职责,并检查落实。组织制定和完善公司财务管理制度和实施细则,监督各项财务制度的执行情况。参与公司重大财务事项、业务问题的决策;主导拟定公司年度经营计划和财务预算等方案,落实公司财务工作目标和具体工作。根据企业经营目标,指导相关人员编制财务预算,做好审核工作,监督预算执行情况;指导财务人员定期组织财务决算。编制年度资金使用及运作计划,拟定资金筹措方案;组织所有资金调度工作,检查实施情况;定期编制资金运作分析报告。定期对公司经营状况进行阶段性财务分析与财务预测,并提出财务改进方案;向董事会提供财务分析预测报告,提出合理化建议或意见。负责对公司各项费用开支、合同以及其他财会政策的执行情况进行监督,处理财务工作中出现的异常问题。对会计的基础工作进行审核,指导会计人员按时完成核算工作及各类会计报表的编报,提交财务管理工作报告。组织制定材料消耗定额和目标成本定额标准。定期组织清查盘点工作。协调公司与银行、税务、工商等政府部门的关系,维护公司利益。负责相关部门之间的协调工作,加强横向联系。负责对本部门人员进行培训、考核、辅导和激励。完成领导交办的其他任务。财务科科长职责协助主管建立预算管理、资金管理、财务分析等管理制度和相关流程。拟定各项预算控制方案,经审批后下达至责任部门,并监督和控制预算责任部门的日常支出和预算执行情况,协助主管对各责任部门的预算情况进行考核和评价。根据预算执行情况或相关部门的申请,编制预算调整方案,上报主管审核。定期与银行对账,按时编制银行存款余额调节表,并对公司账户监督管理,分析公司资金月度使用情况,编制月度资金使用分析报告。负责掌握利率和汇率的变动情况和趋势,规避利率和汇率变动的负面影响。协助主管完成资金调度工作,提高资金使用效率,保证公司资金顺畅运作。办理银行贷款与还贷的相关事项,保证资金及时到位,保证企业信用无不良记录。收集公司各部门的财务数据、业务数据,按时提供财务分析报表,提供相关的财务意见和建议。分析导致实际收入与预算差异的原因,同时就存在的差异对预算体系和资金计划的影响进行预测性分析。根据企业投资方向完成市场调查,编制市场调查报告,参与投资项目谈判,监控和分析投资项目的运营过程,并提出业务拓展和管理改进建议;协助主管进行投资项目后期的结果评估。分析市场和项目融资风险,编写融资分析报告并提出应对措施,协助主管跟进融资工作进程。负责财务档案的归档及文书处理工作。完成领导交办的其他任务。会计职责协助主管建立会计核算原则、规范和相关流程;确定会计科目。编制会计各类凭证,核算相关科目的明细账及相关统计报表。负责基建会计核算工作,参与基建贷款的申报和资料准备工作,按规定合理使用贷款资金;及时核算已完工项目成本,结转固定资产,保证资产账实相符。负责企业固定资产和无形资产等资产的购进、折旧/摊销、转让、出售等事项的会计处理工作;并负责企业待处置资产管理工作,包括产权交易、损失核销、报废、清算等。根据采购单、入库单、领料单、付款单、