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小企业人出纳人员岗位职责(精编5篇)【导读引言】网友为您整理收集的“小企业人出纳人员岗位职责(精编5篇)”精编多篇优质文档,以供您学习参考,希望对您有所帮助,喜欢就下载吧!出纳人员岗位职责1出纳人员岗位职责一、严格遵守会计人员职业道德,爱岗敬业,优质服务,坚持原则,依法办事,保守单位商业秘密。二、严格遵守国家及本单位有关现金管理和银行结算制度的规定,根据审核无误的记账凭证及时办理收付款项。做好现金、银行收付凭证的保管、传递、交接工作。三、及时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符,发现差错及时查清更正。四、库存现金不得超过核定限额,不得坐支、挪用现金,不得“白条”抵库。五、妥善保管库存现金、有价证券、银行结算票据,银行预留印鉴个人名章,确保安全完整无缺。六、完成领导交办的其他各项工作任务。物业企业出纳人员岗位职责2物业企业出纳人员岗位职责1、对部门主管负责,服从领导安排。尽职尽责做好本职工作,严格遵守公司的财务管理制度;2、负责登记现金日记账,银行日记账的工作,做到日清月结。3、负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴等有关资料。4、负责管理银行账户,办理银行结算等业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存余额调节表。5、出纳员要按照有关规定,具体办理经营收入及费用报销等现金收支或银行转账手续。6、负责统一管理公司的发票和收据。7、加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。不得挪用公款,不得出借公司账户。8、确保公司各项费用按时收缴到位。9、协助管理处完成其它日常工作。出纳人员岗位职责3出纳人员岗位职责一、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。认真执行现金管理制度及财务报销制度。二、认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;三、严格执行库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;本公司现金限额为RMB5000元,库存现金不得超过定额,超过部分必须及时送存银行。不准坐支现金,不准挪用现金,不准白条抵库,保正现金实存与现金帐面一致。四、严格审核现金收付凭证,及时登记现金日记账、银行存款日记账等,书写整洁、数字准确、现金必须做到日清月结,编制每日资金流量表,银行存款必须每月编制银行存款余额调节表。五、负责与银行的各项支付、结算和对账工作,银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对,收到支票应及时送存银行,对未达帐款要及时查清,如有退票要及时追回。六、严格支票管理制度及支票领用手续,建立支票收、领登记簿,责任落实到具体经办人员,使用支票必须按规定填写“支票领取单”,经总经理签字后,方可到财务部门办理手续,不得签发空头支票,因特殊情况,确须签发不填金额的转账支票时,须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期。七、负责对开出支票和取得发票的管理,对没有及时取得发票的付款,应及时向对方催要发票,月末仍未取得发票的,应做有关往来账款处理。八、随时掌握开出发票的回款情况,对没有及时回款的客户,通知销售部督促有关业务员及时收款。九、每周编制销售人员业绩统计表,业绩统计图表,负责公司业绩报告的统计工作。十、负责各种印章、空白收据及其他有价证券的保管。妥善保管各类票据,准确开具各类原始凭证,对凭证编制符合财务核算原则负责。十一、加强现金管理,保证现金安全。现金付款必须当场点清,保险箱钥匙必须随身携带,人离开时,严禁将钥匙插在保险箱上。十二、离开办公场所,随手关闭抽屉、门窗等,确保安全。十三、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和责任感,勤奋敬业、钻研业务,保守公司秘密。十四、配合会计做好各种账务处理工作。十五、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。出纳人员岗位职责4财务科出纳具体工作职责一、出纳员负责现金、支票的保管工作,要做到收有记录,支有签字;二、现金业务要严格按照财务制度和现金管理制度所要求的办理,对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付;三、现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误、帐款相符。四、支票签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况;五、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款或转帐;六、收付现金双方必须当面点清,防止发生差错;七、银行收付款日记帐,根据收付凭证,按时逐日登记,不得拖拉;八、银行转来的收入款项应及时到银行拿取进帐单,按时传递及时登记银行日记帐;九、每月终了汇总现金收付款、银行收付款的收支情况,编制资金报表,报送处领导;十、每日做好日常现金盘存工作,杜绝白条抵库,做到帐款相符;十一、按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。十二、银行帐户的年审,每年进行一次,并办理年审资料;十三、积极响应处党委和党支部组织的各项活动和政治学习,按时完成领导交给的其他任务;十四、参与处理组织的各项义务劳动,如植树造林、防洪等,打扫室内外卫生及规划区的卫生,在冬季积极打扫办公室门前和家属区道路积雪。十五、按规定报送信息、下基层检查。十六、按要求三公经费政务公开。十七、加强安全防意识,负责保管好库存现金、各种空白支票、电汇票据等有价票据的安全管理工作。小企业出纳岗位职责5小企业出纳岗位职责篇1:贸易公司出纳岗位职责贸易公司出纳岗位职责1、贸易公司出纳岗位职责1、做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。2、每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。3、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。4、根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。5、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。6、负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结。7、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。8、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。9、负责编造每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。10、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。11、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。2、贸易公司出纳岗位职责1、审核所有费用支付的合法性、合理性、真实性和正确性,检查手续的完备性。2、负责现金和银行存款的收付,并制订相应的凭证;及时登记现金、银行日记帐,并与会计总帐核对。3、及时反映公司现金流向,及时关注银行存款余额,关注贷款、应付票据到期日,提醒领导合理调度资金,保证贷款及票据的及时归还;管理空白票据和空白支票,妥善保管库存现金和各种有价证券。4、保管支票等各类银行票据及领用收款收据。3、商贸公司出纳岗位职责1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度,按照规定办理现金收付和银行结算业务,对一切货币资金收、付凭证进行认真复核,对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。2、遵守现金保管有关规定,确保库存现金安全。不得用白条抵库,不得挪用资金。保守保险箱密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定,超过库存限额部分的现金及时存入银行。3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额,严禁签发空头支票;对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存;支票遗失要及时办理挂失手续;对空白收据要妥善保管,并认真按规定办理领用、注销手续。4、及时确认记录收付款凭证,核对帐面余额与库存现金,按照规定管理好银行存款,每月与银行对帐,保持双方余额的一致,未达帐项要及时查询、清理。5、负责收取酒店的各项收入,按实收金额开出收款收据,并将收取的款项及时缴存银行。6、负责职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。7、认真完成财务负责人交办的其它事项。4、贸易有限公司会计岗位职责1、认真做好会计核算和监督,保证会计帐务处理及时,会计科目运用准确,会计核算信息真实完整。2、对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核,对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核。3、录入(编制)记帐凭证,负责会计凭证汇总、帐簿登记,打印输出记帐凭证和帐簿。4、正确、及时编制单位会计报表,并根据学院工作需要,适时提供有关会计信息。5、对会计凭证、帐簿、报表、磁盘和有关文件制度等会计资料,定期分类装订立卷,妥善保管,按规定移交档案室。5、商贸公司出纳岗位职责1、负责日常收支的管理和办公室基本账务的核对;2、负责收集和审核凭证,报销手续及单据;3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;5、负责开具各项票据。篇2:出纳岗位职责出纳岗位职责:1负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理,检查和清点每日收款交来的现金。2负责管理库存资金、备用金,掌握结算付款的管理规定,并计算收付财务费用;3及时签收、整理和保管各种支票、汇票和本票等。及时送存银行。4检查一切收、付、缴款业务凭证,做到有凭证、有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符,对检查无误的凭证及时办理。5严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金和备用金,做到账款相符,保证现金的安全。6严格遵守现金管理制度,现金尽量做到日清月结,月结盘库后做现金盘库表。7负责企业的工资结算并发放,按时发放工资、奖金,并填制有关的记账凭证及报表。8根据现金收付凭证,每日登记现金日记账和辅助记录9银行账务和支票办理10不能任意挪用现金,未经上级审批不能将现金借给任何部门或个人;一、负责与收银有关账目来往1制定会计操作规程,控制及平衡预付定金,计算一切应付的佣金。2编制每月的会计应收账款和应付账款;3处理会计争端及疑问与销售部经理解决逾期已久而应收账目。4负责保存须支付企业内客户的账单,并在规定的时间内结算。5负责审阅合同中有关的协议、价格及安排,审查或参与拟定经济合同、协议和其他经济文件。二、负责企业日常所需费用(薪金除外)支出1根据企业支付情况作出分析报告供领导参考,以便控制费用开支,搞好平衡,不超出预算;2对企业日常所支付的费用进行统计和控制,掌握银行存款余额的记录;3处理销售收入与支出的记录。篇3:小公司出纳工作流程小公司出纳工作流程一、办理银行存款和现金领龋二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。五、员工工资的发放。昆明用友——出纳工作细则:工作事项及审验等程序失误防范及纠正程序昆明用友——现金收付1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假-币予以没收,由责任人负责。2、现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额,由责任人负责。3、把每日收到的现金送到银行。昆明用友——不得“坐支”。4、每日做好日常的现金盘存工作,做到
本文标题:小企业人出纳人员岗位职责(精编5篇)
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