凭证工作总结范文（精编5篇）

凭证工作总结范文（精编5篇）【导读引言】网友为您整理收集的“凭证工作总结范文（精编5篇）”精编多篇优质文档，以供您学习参考，希望对您有所帮助，喜欢就下载吧！纸质凭证电子化管理工作总结1纸质凭证电子化管理工作总结分行监控中心于11月12日、13日对分行营业部10日传票进行了测试，11月14日首批13个网点正式运行，标志着我行集中监控中心成功上线运行。11月份上线以来，共计上收了47个网点301194张传票，平均识别率达%,其中，识别率最高是XX西三路分理处，达%,识别率最低是XX韦庄分理处，是%；当月共扫描了367个柜员的传票，其中，识别率最高达%,柜员是5b53,识别率最低是0%,柜员是5753和5elg,通过扫描传票和补录凭证，发现存在以下问题：1、打印机设置不到位，使凭证打印偏移，致使OCR无法识别2、没有及时更换色带，色带颜色浅，影响扫描效果。3、封面差错多样化。行号错误；封面未编号；传票总数用铅笔填写；册数未编或编错4、运营主管系统漏登柜员业务笔数，致使系统无法弹出张数5、传票连张，导致系统无法扫描6、补打传票无补打账号。7、换折、销折内页未取，影响扫描。8、遗漏传票。9、有漏办讫章、附件章现象，或办讫章、附件章位置不规范。10、漏编、少编及未编传票号。11、单位账户预留印鉴、账号条章模糊不清。12、大小写金额不符13、ATM机加钞凭条纸粘贴在传票里14、补扫凭证在系统中登记日期错误；补扫凭证内容不完整15、印鉴片、借记卡回单联等较小票据无法扫描16、凭证包在系统中漏登记，致使中心无法核销要求和建议：1、网点运营主管积极联系本行计算机管理人员及时维护打印机设置参数，以便扫描成功2、及时更换色带，便于OCR技术扫描3、盖章清晰，位置准确，不能漏章，否则影响到系统识别a:身份证盖2个附件章，位置左右下角25mm之内，b:其他附件右下角30mm处，c:结算业务申请书第二联盖2个章：办讫章和附件章，便于扫描识别4、正确填写封面：传票编号用铅笔填写在右边附件上方位置处，按顺序，按张编列，不能漏编、重编；其余要素用铅字笔填写，内容填写正确，注意行号处不能误填为柜员号5、传票不能破损，若破损用胶带粘贴好，每张票撕开，不能有连张，传票严禁夹有其他物品，如：大头针、回形针等，传票以柜员为单位，用夹子夹好6、身份证复印件用A4纸复印，便于扫描7、TAM机加钞凭条纸不要粘贴在传票里，可以粘贴在加钞登记簿8、运营主管一定要负起责任，营业结束前要在监管系统中录入柜员传票张数，以便于OCR顺利扫描成功9、借记卡、存折之类交易补打凭证用4543交易10、系统登记补扫凭证日期必须正确，不同于登记日期；补扫内容包括：封面及需补扫的凭证或附件、补扫凭证申请表一式三份11、印鉴片等较小票据用胶带粘贴在回执单背面以便于OCR扫描12、在系统中认真登记凭证包，以便于中心及时核销成功。3/3装订凭证个人工作总结2装订凭证个人工作总结2012年已经接近尾声，转眼又是一年。回首这过去的一年，也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。非常感谢公司给我这个成长的平台，令我在工作中不断的学习，不断的进步，慢慢的提升自身的素质与才能，公司陪伴我走过人生很重要的一个阶段，使我懂得了很多，领导对我的支持与关爱，令我明白到人间的温情，在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢，有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手，在工作上，围绕公司的中心工作，对照相关标准，严以律己，较好的完成各项工作任务。我的主要工作是装订凭证，在这一年里，首先，装订了08，09年的账本，由于账本的数量多，并且需要每页敲页码，工作量非常大，再者是第一次接触，跟凭证装订方式有所出入，一开始遇到了很多困难，幸好有一帮好同事以及领导。不明白的地方他们都很会很耐心的教我，或者给我建议，让我在短时间内把整整两年的账本完成装订。其次，我还装订了4到11月份的凭证。凭证3财务人员应掌握的账簿登记规则财务人员应掌握的账簿登记规则主要包括以下十条：1.必须根据审核无误原会计凭证进行登记。2.记账必须用蓝黑墨水的钢笔或者炭素墨水的铅字书写，不得用铅笔或圆珠笔记账。3.记账时应按账户页次顺序逐页登记，不得隔行跳页。4.除了结账、改错和销账簿记录外，不得用红色墨水。5.记账时，每一笔账都要记明日期、凭证号数、摘要和金额。记账以后，应该在记账凭证上注明所记账簿的页数，并划勾表示已经登记入账，避免重复记账或漏记账。6.记账要保持清晰、整洁，记账文字和数字都要端正、清楚，严禁刮擦、挖补、涂改或用药水消除字迹。7.凡需结出余额的账户，结出余额后，应在“借或贷”栏内写明“借”或“贷”的字样。对于没有余额的账户，应在该栏中写“平”字，并在余额栏“元”位上写“0”。现金日记账或银行存款日记账必须做到日清月结，每日结出余额。8.各账户在一张账页记满时，要在该账页的最末一行加计发生额合计数和结出余额(余额合计栏:合计行对应的余额列,填的是最后一笔业务发生后的余额即本户的最终余额)，并在该行“摘要”栏注明“转次页”字样，然后再抄这个发生额合计数和余额填列到下一页的第一行内，并在“摘要”栏内注明“承前页”，以保证账簿记录的连续性。9.订本式的账簿，都编有账页的顺序号，不得任意撕毁。活页式账簿也不得随便抽换账页。10.记账时书写文字和数码字要符合规范。不要用怪体字、错别字，不要潦草。发票丢失后财务人员如何处理一、发票开出未认证：1、丢失发票联的处理：使用专用发票抵扣联到主管税务机关（正常）认证，将专用发票抵扣联作为记账凭证，并用专用发票抵扣联复印件留存备查。开票方和税局无需特殊处理。2、丢失抵扣联的处理：可使用专用发票发票联到主管税务机关认证，将专用发票发票联作为记账凭证，专用发票发票联复印件留存备查。无需开票单位作任何处理，税局在认证时以发票联作为抵扣认证依据。3、丢失发票联和抵扣联的处理：购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证，认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》，经购买方主管税务机关审核同意后，可作为增值税进项税额的抵扣凭证。开票方需要复印发票复印件，并由开票方税局开具《丢失增值税专用发票已报税证明单》；再由收票方主管税务机关审核同意后，才可作为增值税进项税额的抵扣凭证。4、丢失记账联的处理：一般来说，如果发票开出后尚未寄出，可(开票单位)将发票的发票联复印，作为记账凭证;若已寄出，则从金税卡中重新打印一次，作为记账凭证。无需税局和收票单位作任何处理。5、丢失全联次处理：一般是结合3和4的处理方式合并进行处理。二、发票开出已认证：1、丢失发票联的处理：使用专用发票抵扣联作记账凭证，使用专用发票抵扣联复印件留存备查，其他无需作单独处理。2、丢失抵扣联的处理：使用专用发票发票联复印件留存备查，其他无需作单独处理。3、丢失发票联和抵扣联的处理：开票方需要复印发票复印件，并由开票方税局开具《丢失增值税专用发票已报税证明单》；再由收票方主管税务机关审核同意后，才可作为增值税进项税额的抵扣凭证。4、丢失记账联的处理：一般来说，如果发票开出后尚未寄出，可（开票单位）将发票的发票联复印，作为记账凭证;若已寄出，则从金税卡中重新打印一次，作为记账凭证。无需税局和收票单位作任何处理。5、丢失全联次处理：一般是结合3和4的处理方式合并进行处理。开票方和收票方应完善发票管理和保管传递制度，保证发票在各个范围内不遗失;选择适当的发票传递方式，如专门送达或其他安全的邮递方式进行传送，并及时跟踪，保证发票在传递过程中的安全。财务人员如何办理现金支票现金支票是财务人员时常接触的一种票据，那么它的办理流程具体是哪些呢？1.出票：客户根据本单位的情况，签发现金支票，加盖预留银行印鉴。2.提示付款：收款人持现金支票到出票人开户行提示付款，收款人提示付款时，应在现金支票背面“收款人签章”处签章，持票人为个人的，还需交验本人身份证件，并在现金支票背面注明证件名称、号码及发证机关。3.领取现金。4.挂失止付：现金支票丧失，失票人需要挂失止付的，应填写挂失止付通知书并签章，挂失止付通知书由银行提供，同时按标准交费。违反发票管理法规行为的处罚规定：（1）有违反发票管理规范行为的单位和个人，由税务机关责令限期改正，没收非法所得，并处1万元以下的罚款，有上列两种或两种以上行为的，可以分别处罚。（2）非法携带、邮寄、运输或者存放空白发票的，由税务机关收缴发票，没收非法所得，并处1万元以下的罚款。（3）私自印制、伪造变造、倒买倒卖发票，私自制作发票监制章、发票防伪专用品的，由税务机关依法予以查封、扣押或者销毁，没收非法所得和作案工具，可以并处1万元以上5万元以下的罚款。构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。（4）违反发票管理法规，导致纳税人、扣缴义务人以及其他单位或者个人未缴、少缴或者骗取税款的，由税务机关没收非法所得，可以并处未缴、少缴或者骗取的税款1倍以下的罚款。（5）单位或者个人有下列行为之一的，应当承担刑事责任：①虚开增值税专用发票的。②伪造或出售伪造的增值税专用发票的。③非法出售增值税专用发票的。④非法购买增值税专用发票或者购买伪造的增值税专用发票的。⑤虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的。⑥伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，以及以盈利为目的，伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的上述规定以外的其他发票的，以及以盈利为目的，非法出售上述规定以外的其他发票的。⑦非法出售可以骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，以及以盈利为目的，非法出售上述规定以外的其他发票的。⑧盗窃增值税专用发票或者其他发票的。违反发票管理法规的行为违反发票管理法规的行为有以下几种：一、未按规定印制发票。1、企业未经省级税务机关核定私自印制发票。2、伪造、私刻发票监制章，伪造、私造发票防伪专用品。3、印制发票的企业未按“发票印制通知书”的要求印制发票，生产发票防伪专用品的企业未按“发票防伪专用品生产通知书”的要求生产发票防伪专用品。4、转借、转让发票监制章和发票防伪专用品。5、印制发票和生产发票防伪专用品的企业未按规定销毁废（次）品而造成流失。6、用票单位私自印制发票。7、未按国家税务机关的规定印制发票。8、其他未按规定印制发票的行为。二、未按规定领购发票。1、向国家税务机关或国家税务机关委托单位以外的单位和个人取得发票。2、私售、倒买倒卖发票。3、贩卖、窝藏假发票。4、借用他人发票。5、盗取（用）发票。6、向未经国家税务机关批准的单位和个人提供发票。7、其他未按规定取得发票的行为。三、未按规定填开发票。1、单联填开或上下联金额、内容不一致。2、填写项目不齐全。3、涂改发票。4、转借、转让、私开发票。5、未经批准拆本使用发票。6、虚构经济业务活动，虚开发票。7、填开票物不符合发票管理规定。8、填开作废发票。9、未经批准，超出规定的使用范围开具发票。10、以其他票据或白条代替发票填开。11、扩大专用发票填开范围。12、未按规定报告发票使用情况。13、未按规定设置发票登记簿。14、其他未按规定开具发票的行为。四、未按规定取得发票。1、应取得而未取得发票。2、取得不符合规定的发票。3、专用发票只取得记账联或只取得抵扣联。4、专用发票的税款抵扣联未按税务机关规定装订成册。5、未经税务机关查验擅自销毁专用发票的基本联次。6、其他未按规定保管发票的行为。五、未接受税务机关检查。1、拒绝检查，隐瞒真实情况。2、刁难、阻挠税务人员进行检查。3、拒绝接受《发票换票证》。4、其他未按规定接受税务机关检查的行为。账簿登记的重要规则账簿登记的重要规则主要包括以下十条：1.必须根据审核无误原会计凭证进行登记。2.记账必须用蓝黑墨水的钢笔或者炭素墨水的铅字书写，不得用铅笔或圆珠笔记账。3.记账时应按账户页次顺序逐页登记，不得隔行跳页。4.除了结账、改错和销账簿记录外，不得用红色墨水。5.记账时，每一笔账都要记明日期、凭证号数、摘要和金额。记账以后，应该在记账凭证上注明所记账簿的页数，并划勾表示已