医院财务收款员岗位职责【参考4篇】

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医院财务收款员岗位职责【参考4篇】【导读引言】网友为您整理收集的“医院财务收款员岗位职责【参考4篇】”精编多篇优质文档,以供您学习参考,希望对您有所帮助,喜欢就下载吧!收款员岗位职责【第一篇】收款员岗位职责一、工作职责1、负责公司销售货款的收款工作,认真审核销售凭证数量、单价、金额是否相符,大写与小写金额是否相符,票据数量与磅单数量相符,经手人签字是否真实齐全。收款后需在票据上签字或盖章。2、负责现金日记帐和转帐日记帐的登记工作。每天下午四点前将收到的货款全部交财务结帐,做到日清日结,库存限额不得超过伍佰元(零钱),特殊情况请示财务经理或副总经理,并同时通告综合部。3、认真执行现金管理制度,不准挪用现金和白条子顶现金,不准代付财务费用票据和其他借款票据,特殊情况由财务经理安排。4、在收款时做到唱收唱付,备足零钞,如数找零款,现金当面点清,避免工作中发生争执。5、发生销售退票,原始票据不能作废,需开冲销票据或补开销售票据,由经手人、部门经理、总经理签字后办理。6、预收客户货款时,必须开收据,结算时多退少补,将收据收回。7、负责网上银行查款工作,到帐户的货款及时通知销售部和出纳员,做好通知记录和帐户资金转移工作。18、负责收购大豆货款及票据的复核工作,根据供应部当日收购报价单,认真核对当天价格、数量、金额、磅单数量与票据数量是否相符,现金当面点清,复核后在票据上签字。9、负责营业室卫生、安全、防火等工作,遵守公司的各项规章制度,以公司利益为重,坚守工作岗位,对待客户服务热情,态度和蔼,树立良好的职业道德形象。10、完成总经理、副总经理、财务部经理、财务科长安排的其他工作。二、工作关系1、向财务经理和财务科长负责。2、与销售部对清当日发生的现金业务和转帐业务,审核销售票据是否真实准确,符合手续。发现问题当日处理,及时提供销售部网上银行回款情况。3、与出纳员办理好当天票据和现金接交工作,做到票据合理,手续齐全,所收现金全部结清。4、配合付款员做好复核工作,不准一人办理收、付业务,准确、快捷的将款付到客户手中。三、工作权责1、发现销售凭证、数量、单价、金额不符,磅单数量与票据数量不符或手续不全的凭证行使拒收权和拒付款,否则承担相应责任。2、因工作失误,现金出现差错由本人负责,不经复核出现的差款由本人负责,复核后出现差款及票据差错,双方各负50%责任。公司规定,发现不履行复核手续、不签字的票据,每张票据罚当事人10元。四、工作标准1、现金日记帐做到数字准确,摘要清楚,登记及时,字迹工整,不得涂改,挖补,保持帐面清晰。2、做好服务窗口工作,对待客户服务周到、热情、文明用语,找零到角,客户满意度达100%。3、销售货款做到日清日结,按时上交出纳员,保证资金安全。4、网上查款及时、准确,做到不瞒报、不串户,快速办理业务手续。5、熟练掌握本岗位的业务知识,规范化做好本职工作,同时了解其他部门岗位的业务环节。收款员岗位职责【第二篇】收款员岗位职责➢按国家及公司规定的收费标准收取管理处各项费用。➢严格执行公司现金管理制度的规定,当日现金收款必须全额存入银行,严禁直接用收入补充备用金,支付开支的坐支行为。➢每天编制收款日报表,并在次日上报公司财务部。➢按公司备用金管理制度规定的使用范围、权限,对管理处备用金进行管理和使用。➢熟悉电脑使用收费软件系统,做好业主(住户)水、电及管理费的收缴工作。➢及时提供业主(住户)每月应收、已收与未收款清单等有关统计报表,以配合会计核算及管理处组织催收工作。➢负责管理处仓库月末盘点。➢负责管理处资产清点及登记。全面负责管理处各项费用的现金收缴工作。如:装修押金,装修管理费,装修工人治安管理费,停车场收入,游泳池收入,维修费,租金等。➢负责业主档案资料,应收管理费,水电费各项收费的电脑输入工作,每月打印并派发通知单给住户。➢与扣款银行联系,负责每月送盘及回盘,做好各项物业收费的托收工作。➢根据综合管理部的装修审批发放装修卡,装修完工验收后,负责回收证件及装修押金的申请。➢向公司财务部传递管理处日常各种符合手续的报销单据。收款员岗位职责【第三篇】收款员岗位职责及工作流程收银员岗位职责:1、为顾客提供快捷、优质的结算服务;2、树立为顾客服务意识,说好文明用语,维护公司良好企业形象;3、维护公司利益,防止商品从收银环节流失;4、协助门店执行公司各项管理规章、制度。具体岗位职责包括:1、收款员实行专人专岗或专职,业务上直接由各店财务人员(出纳员)管理,行政上归店长、店长助理管理。2、协助店长、店长助理完成本部门的工作和公司的工作。3、负责门市经营商品、票款及邮购费用的收款工作,包括现金、信用卡、支票的销售结算。所有商品进入POS机销售。收款员在收取现金时必须经验钞机的检验,提高自身识别假币的能力,如收到假币由收款员自己负责。当天的销售款发生短缺,由收款员自己负责。直销时先开小票销售,当天(最晚在第二天)必须将小票所开商品全部录入系统作为销售,并与所交款项核对一致。负责接收支票A、接收支票按如下程序检查:①检查印章是否齐全。(人名章、财务专用章)②盖章是否清晰、位置是否正确。③收到填写好的支票须检查所填金额与销售款是否相符,大、小写金额是否一致,使用的字体是否规范,密码是否清楚。④收到空白支票应将本次实收销售金额记录于小条,并附在支票上,与当天营业款交公司出纳员,由出纳员负责填写、打印。⑤收支票均应要求顾客留姓名、电话、身份证号码等相关记录,出现问题时由收款员负责联系。负责票款的盘点、结算整理等工作。负责零钞的安全保管。对于不能入机销售的项目,如:会员卡、招生简章、冲值卡、票款销售(后二项只有中心店有)等都必须用小票销售。A、小票销售的款项同样计入每天的销售日报中单列,交款时将小票一并交出纳员审核。4、负责商品销售折扣的执行顾客购买商品需要打折时,收款员应要求顾客出示“会员卡”,按照会员折扣值进行销售。(规定产品除外)顾客无“会员卡”要求打折时,须经当班店长、店长助理同意,实行签字确认制度。负责所有折扣销售的统计工作,包括POS机销售、小票销售,登记《商品打折登记表》,与每天营业款同时上交公司出纳员;5、负责销售退款的接收。(参照《商品退换标准及商品退换单的使用》执行)6、负责为顾客开发票。要求所开发票金额与实收金额一致,不允许多开;商品名称与所购名称一致,不允许将图书开成音像或乐配,反之可以,使用税控机开票的门店要与税控机使用要求一致;每次开发票时,必须在销售小票上注明“已开发票”字样,防止公司重复纳税;如需多开发票,必须征得公司出纳员的同意,否则无权多开;收到退回发票,需重开,将原发票数量、金额开红字发票冲销,然后再开新的发票,并将退回发票附红字发票后面,交财务人员;顾客将多次购买的小票保存一起开发票或其他情况需开发票,小票上的购买时间原则上与开发票时间最长不可超一个月。7、收款员必须熟悉商品情况,包括名称、价格等,在接听电话时,可以要求相关区域分管人进行解答(将顾客要求记录清楚)。8、负责办理顾客需邮寄的手续:将顾客邮寄的物品进行登记《门市交接班记录》,记录内容:货品名称、单品数量、载体、金额、合计数量、合计金额、顾客邮寄的地址、联系电话和邮费等。将登记的顾客邮寄资料整理后转相关人员,相关人员进行配货并寄出,然后将邮寄单交收银员。收银员收到邮单后,在原登记处核销,每月的26日汇总一起转店长审核。9、在销售商品有其他附赠品时,负责通知顾客向导购员索取赠品(外地店可由收银员发放赠品)。10、收款员每天17点前将当天的销售款(整钞部分)及前一天的销售余款、折扣单、商品退换单(顾客退货)、销售日报表等一并交财务人员,交送营业款时须由店长或店长助理指派1人陪同。11、负责将周六、周日的销售营业款(大额)于当天下午17点前存入银行,在去银行存款时须由店长或店长助理指派1人陪同。12、负责保管保险柜的钥匙,收款员每天下班前要将17点以后的销售款、发票、零钞和财务单据、充值卡等封好存入保险柜。13、负责发票、零钞和财务单据的保管和使用,不允许发生丢失损毁,每日工作结束时,进行盘点(各种卡、底金、发票、小票等),使用情况做好《收款员交接班记录》。14、负责编制销售日报表。15、如收款员请假或不在时,由店长或店长助理安排其他人员暂时代替收款,临时收款员要严格按照收款员岗位职责的要求执行。16、在临时离岗情况下(如用餐、去洗手间、交款),备好200—400元的零钞,将200元的零钞交临时指派的收款员,将其余的销售款锁好,查看当前销售的金额,在收款员返岗后,要对零钞及离岗期间的销售进行复合,如出现问题由当事人负责。外地店可根据实际情况进行微调。17、分管区域的卫生:负责收款台内办公用品的摆放。检查地面、货架、款台面物品的卫生情况。负责检查分管区域设施的运行情况,如有异常立即上报店长或店长助理。负责检查POS机打印纸、塑料袋、刷卡机打印纸、办公用品的数量,数量不足时提前2天进行领取,同时备好下一班用塑料袋,合理使用。门市名片库存不足十盒,应马上报缺(外地店此项不归收款员负责)。18、负责POS机、服务器的开关,熟练使用POS机的操作流程,并负责POS机的清洁与维护。19、要求在当日营业时间结束时完成当天工作,不允许有遗留。20、负责做好交接班工作,认真、详细、准确地登记《收款员交接班记录》。对在营业时间内,误收顾客钱款的事故,一律由个人承担责任。21、协助门市人员进行日常盘点工作。22、负责办公用品的报缺和保管。23、负责固定办公用品和固定物资的保管和使用,并在交接时进行盘点。建立物资登记表。(店长)物资内容:空调、空调遥控板、电视机、电视机遥控板、DVD机、DVD遥控板、功放机、录音机、验钞机、POS机(显示器、鼠标、鼠标垫、主机、打印机)、电脑布、刷卡机、保险柜、剪刀、裁纸刀等20---22条的内容,外地店由出纳员负责监督。收银员工作流程:1、8:30—8:45参加门店晨会。要求认真听取晨会内容及店长或店长助理布置的工作任务,于当日落实完成。2、8:45—9:00完成营业前的各项准备工作。将自己个人携带现金等物品交由店长或助理保管,做到上岗个人不带现金,以避免引起不必要的误会。清洁整理收银区域的环境卫生,包括:收银台、电脑、银箱等。整理、补充必备的营业用品及耗材,包括:购物袋、会员卡、宣传资料、打印纸、发票、收款小票本等。检查收银设备、监控设备及税控机等设备是否运转正常。3、营业中收款、结算:按要求使用服务用语,唱收唱付;准确高效录入商品,核对商品标价与电脑系统中的价格是否一致,确认顾客支付的现金,验明真伪后放入银箱。特别注意是否有漏入商品,防止商品从收银环节流失。无顾客结账时:整理、补充收银台所需各项必备用品,并清洁收银台卫生,协助其他岗位做好对顾客的接待和咨询工作。用餐及交款时的离岗交接,按照岗位职责中的相关要求执行。4、营业结束将下午交款后的剩余营业款和备用金整理好,存入保险柜,并确保保险柜上锁并拧乱密码。由第二天上班的收银员负责对比电脑记录清点款项,如有差错,经店长或店长助理查证后由前一日收银员补偿。将各项设备按照顺序正常关闭,并断绝电源,确保安全。收款员岗位职责【第四篇】收款员岗位职责1、严格遵守财务制度和各项管理规定及岗位工作程序。2、上班后先做好收款前的准备工作,清洁吧台、准备零钱及备用金,发货章、收款章、路单、复写纸、销售日报表准备充足、齐全。3、根据开票的进度适时掌握销售出库复核单的传递及路单的编制进程,做好分区、归类、整理、填单、签字、盖章等手续,既方便仓库发货又不影响业务员的送货,为公司业务的正常运作提供后勤保障。4、路单编制一式三份,一份自存,便于清理;一份交财务,便于出纳与业务员结算;一份交业务员,便于掌握收款情况和与出纳办理货款结算。业务员的退货、退补根据与仓库办理的移交清单及时在业务员路单中抵减。按财务规定作往来摆帐的客户作欠款上报,其退货、退补直接在欠款中抵减后交财务,不在路单中抵减。5、及时办理零星散客的结帐手续,在结帐时做到快、准、不错收、漏收。6、每天业务终了,整理资料、结账、算账,编制前台销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