11月3日会议纪要

11月3日会议纪要时间：2003年11月3日10:30地点：通宝集团六楼会议室主持人：马永春参会人员：王德全、刘洪、韩召海、何海玲、杜晓勤、袁进学、丁江玲、何艺、刘新民、杨新铭、记录人：宋青会议内容：马永春总经理主持召开了通宝集团周工作例会，现将会议有关内容整理如下：王德全副总经理：与上海尚道管理咨询公司进行业务咨询和交流，已收到项目建议书；与新华信进行咨询，进一步调整管理咨询内容和范围；与德勤会计师事务所联系，就财务管理制度、资金管理、预算管理进行咨询，近期将出具有关方面的解决方案；通宝集团审计部和国际实业审计部人员已基本到位，通宝集团审计部内部制度已建立，国际实业审计部内部制度的建立，近期将完成；通宝集团审计部将对麻黄素相关产业和企业、煤焦化相关企业、国际置地和外经贸集团进行审计，已完成对戈泉药业厂的审计工作；需明确通宝集团审计部和国际实业审计部的授权管理，如何协调和合作。刘洪副总经理：协调拜城地区增补规划事宜；对新增的井田进行精查；与天山制药的合作事宜，已达成初步合作意向；组织部门人员进行项目研究，正在起草甘草资源综合利用和新源铁资源利用的报告；协助法律事务部对国际置地的相关股票帐户进行了清理；开通了中国焦铁网，方便了信息联系和沟通；制定了战略投资部岗位职责和工作流程；协助各成员企业制定2004年至2006年战略规划。韩召海副总经理：对各成员企业境内、境外资产，进行了摸排；对阿克苏棉麻公司进行了调查，制订出清收预案；对挂账企业的负责人进行了沟通；摸清了水区众望商社的情况，属于做账问题，要求国际实业对几笔债权进行账务处理；协调外经贸集团和华益佳业代理纠纷案，此案已执行终结未造成损失；对利通公司资产转让，正在协调和沟通；与工商银行区分行进行接洽并取得了抵押资产项目推介手册，为下一步工作打基础；与博时投资公司进行接洽，对收回无望的债权，进行招标或风险代理；本周将对各成员企业境内、境外资产进行复核，债权分析表已下发各成员企业，进行补充和完善，从而进行全面处置；到昌吉实地调查，通过合法手段，进行摸排；继续督促国际实业做好哈密利通的资产转让工作；对国际实业、国际置地和外经贸集团存在的法律问题，做一个总体分析，找出漏洞，拿出解决办法，为以后的工作提供决策依据。财务部：对1996年至今的各种税金的缴纳，进行了整理，对形成的隐患已形成了初步意见；拟订了关于开通网上银行，加强资金管理的通知，相关工作仍在进行；预算工作分阶段、分行业正在逐步进行；偏差分析报告已上报管理层；从第四季度开始，国际实业将全面实行预算管理和偏差分析；目前出具的偏差分析报告，纠偏措施的可行性不高；各成员企业计划完成指标情况不理想，天然物产和甘草公司将全年的销售任务，都压在第四季度，造成第四季度经营压力很大；霍尔果斯外经贸公司，月度偏差分析还未执行；下一步工作重点：规范、提高和深入分析预算管理工作，为管理层提供可靠依据；外经贸集团工行及农行到期贷款转贷问题已解决；棉花贸易银行承兑汇票，已与银行达成协议；兵行抵押房产，已办理完解封手续；中行逾期贷款，已进入实质性商谈阶段；及时向有关领导报送资金信息；针对资金报表中存在的问题，起草了关于《通宝集团各成员企业资金计划上报情况的通报》并提出改进要求；对外经贸集团拟定了资金集中上划，按预算下拨的管理办法。审计部：对哈密戈泉药业的制剂厂和麻黄素厂进行了有关制度建设、财务收支、资产状况、停产情况、主要亏损原因及潜亏等情况的全面审计。其中制剂厂今年6月份已全面停产，现正投入GMP的认证和厂房设备改造工作，预计11月下旬正式生产；本周将提交审计报告，总结哈密之行的工作经验；对内部人员进行业务交流和培训；调整年底前的工作计划。经营管理部：对各成员企业下发了关于《预测汇总2003年经营目标完成情况及编制论证2004年经营目标与计划》的通知和电子模板，本周向各成员企业催收上报并进行相关业务指导；进行了麻黄草会议的准备工作；对国际置地进行了经营访谈，本周将完成一对一的访谈工作报告；对和硕麻黄素厂的经营情况进行了核实；检查煤焦化公司精细化管理工作情况。人力资源部：进行了经理人培训，效果很好；制定了月度工作考核办法；完成了岗位说明书的编制方案；完成了人才库软件的安装；完成了2004年目标责任模板和2003年绩效考核方案；本周六将对全体员工进行制度培训和考核；本周六准备参加关于绩效考核实务操作讲座的公开课；本周继续完善部门内部的规范化建设；落实月度工作考核办法、岗位说明书和人力资源信息动态板块的执行；与经营管理部、预算部确定目标责任书的考核。行政管理部：固定资产的清理工作仍在进行，本周将已清核完毕的部分材料交财务部；完成了部分办公环境的改造工作；办公设备及消耗用品的使用管理制度已制定，部分条款需修改完善后报批；对各部提出的办公设备需求，本周拟对已配备到各部门的大件办公设备的有效使用率进行摸底后，再提出解决方案。与会人员听取汇报后，经讨论认为公司本周及下周应做好以下工作：（1）继续按计划催收、编制、修订通宝集团各部门和各成员企业2004年的经营计划、业绩目标和考核目标。由康丽华总监牵头，经营管理部、财务部、人力资源部协助。（2）理顺通宝集团和各成员企业的管理关系，加强沟通和业务指导，关键是提出通宝集团及各管理部门与下属企业的管理关系。由王德全副总经理牵头，人力资源部协助提出方案。（3）成立大焦化项目小组，明确项目小组的职能、人员构成、工作计划等。由经营管理部负责制定方案。（4）继续和咨询公司联系，提出切实可行的咨询方案。做好麻黄素产业审计、外经贸集团审计，做好国际置地、煤焦化公司的制度、流程、内控等审计。由王德全副总经理牵头。（5）继续做好梅斯布拉克井田的精查及相关煤矿（井田）的申报工作，做好各子公司的战略规划及重整工作。继续调研天山制药的收购事宜。由刘洪副总经理负责。（6）做好法律清欠部的定岗、定编、定流程工作，提出各公司法律文书文件的流程及标准化方案，做好资产管理工作。由韩召海副总经理负责。（7）年底前完成天山金达股权转让事项。督促外经贸集团收回应收天山金达款。由康丽华总监负责。（8）完成通宝公司的帐务处理，同时妥善处理好信息中心房产置换问题。由财务部负责。（9）大力向通宝集团及各成员企业输送人才。由人力资源部负责。（10）做好收购水溪沟煤矿准备工作，由刘新民负责。（11）由人力资源部、行政管理部提出整个集团公司及各成员企业的信息化管理方案。此外，每周星期五人力资源部要将本周安排的工作向负责人质询。并将质询结果在下周经理办公会上通报。主送：通宝集团各部门抄送：(集团)公司董事长、总经理、副总经理、财务总监打印：宋青校对：杜晓勤新疆通宝资产投资管理（集团）有限公司行政管理部2003年11月3日印发