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中国国电集团公司“强化管理、提高效益”活动工作会议材料三目录一、克服困难，坚定信心，创新思路，提高效益为全面完成年度经营工作目标而奋斗国电电力发展股份有限公司…………………………..1二、“强化管理，提高效益”现场会表态发言国电谏壁发电厂………………………………………14三、坚定信心，战胜困难，奋起直追确保完成集团公司下达的生产经营目标国电九江发电厂………………………………………19四、坚定信心，多管齐下为努力完成全年各项任务而奋斗国电太原第一热电厂…………………………………30五、齐心协力，共度难关努力实现减亏治亏工作目标国电贵阳发电厂………………………………………38六、狠抓四项重点工作，力争实现扭亏目标国电宿迁热电有限公司………………………………44中国国电集团公司“强化管理、提高效益”活动工作会议材料三第1页克服困难坚定信心创新思路提高效益为全面完成年度经营工作目标而奋斗国电电力发展股份有限公司（2005年7月21日）尊敬的各位领导、同志们：上半年，在集团公司党组和公司董事会的正确领导下，国电电力紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，认真贯彻落实集团公司2005年年度工作会议精神，以安全生产为基础，以经济效益为中心，团结一心，克服困难，扎实工作，基本完成了董事会下达的各项任务，实现了时间过半，任务过半。一、上半年主要指标完成情况根据财务快报统计，截止6月30日，公司系统的主要经营指标如下：上半年公司系统完成发电量210.89亿千瓦时，比去年同期增加43.15亿千瓦时，增长20.46％。完成年度预算的46.48%。累计实现主营业务收入50.81亿元，同比增长52.45%。完成年度预算的52%。累计发生主营业务成本39.06亿元，同比增长中国国电集团公司“强化管理、提高效益”活动工作会议材料三第2页71.24％。完成年度预算的52%。单位发电成本154.23元/千千瓦时，同比增加22.27元/千千瓦时。累计实现利润7.51亿元，完成年度预算的50.1%。实现净利润3.69亿元，完成全年净利润（7.8亿）目标的47.3％，略低于预算进度。截止6月30日，公司总资产342.6亿元，比年初314.3亿元增长9％；净资产71.9亿元，比年初66.6亿元增长7.96％。资产负债率69%。在煤炭持续大幅度涨价等甚为严峻的经营环境下，公司系统全体员工在公司党组和经营班子的正确领导下，克服重重困难，采取种种措施，团结拼搏，强化管理，按日历进度基本完成预算目标，这一成绩非常来之不易。回顾上半年的经营工作，如下几项主要工作为取得这一来之不易的成果做出了重要贡献。（一）强化成本预算管理，控制固定成本支出年初，公司下达给各单位的材料费、修理费、管理成本预算比去年压降3％－5％。上半年公司系统发生固定成本15.61亿元，略低于年度预算进度，同比上升25.81%。上升因素主要为不可比因素，按可比口径、可控费用通过预算压降、控制支出，增加趋势明显得到控制，管理效果在年度决算中将更加显现。（二）规范工资薪酬管理，发挥薪酬激励作用中国国电集团公司“强化管理、提高效益”活动工作会议材料三第3页完善发电单位工资总额决定机制。按照工资总额与经济效益进一步挂钩的思路，重新修订《经济责任制考核办法》，规范了经济责任制考核与管理，建立和完善了考核、监督、激励、约束机制；对发电单位领导班子成员试行年薪制，进一步加大了对经营者责、权、利的考核和激励力度；推行人才津贴和期权津贴；实行企业薪点值浮动与企业经济效益挂钩，深化了分配制度改革。（三）加强资金集中管理，提高资金使用效率为了最大限度地利用公司的存量资金，进一步提高资金的使用效率，公司加强了资金的集中管理。明确了“整体优化、积少成多、降低负债、提高效益”的总体要求和“不抢权、不变责、不设障、不误事、不失位、不争利”的“六不”工作原则，公司财务部并行资金结算中心职能，对下属成员单位的资金进行大额集中支付，统筹调剂，不但使公司成员单位具有与其经营管理所对应的资金管理权，保护经营职能的相对稳定，而且使公司能够有效地控制资金支付行为，减少资金沉淀，调节资金流向，加快资金周转，达到事半功倍的效果。从6月1日开始，直属电厂的大额资金集中支付已正式启动。目前，运行情况良好。（四）开展成本细化分析，实现成本精细化管理中国国电集团公司“强化管理、提高效益”活动工作会议材料三第4页按照“公司经济活动分析要从利润分析为主向以成本分析为主转换，推行成本精细化管理，该固化的要固化，该细化的要细化”的要求，公司在3月份启动了成本细化分析与控制工作。经过全方位、深层次设定成本指标，提出每项成本指标先进值参数，分析各单位进一步降低成本的空间，公司《成本细化分析与控制》初步方案已经形成，正在邯郸公司试点。（五）抓住煤电价格联动机遇，全面提升电价水平在3月份召开的全国电价测算会议上，公司根据系统各发电单位执行的电价水平和经营情况，结合国家发改委本次电价调整的政策范围，把工作重点放在了力争国家能够针对公司的具体情况出台特殊政策上。此次电价调整，公司系统全口径（不含朝阳厂）平均上网电价水平由24.96分/千瓦时调整到27.18分/千瓦时，平均提高2.22分/千瓦时，高于全国平均调价水平。（六）强化营销管理，确保燃煤供应一是顺利完成了2005年煤炭合同的签订工作。公司参加了全国及省内的煤炭订货会议，签订煤炭合同标的额1344.4万吨（不含宣威公司、石嘴山公司）。其中，统配965万吨，占71.8%；市场采购379.4万吨，占28.2%。确保了今年的发电用煤。二是加大燃煤采购、储存力度。公司密切关注煤炭市场变化趋势，及时提出了“三个适应、两个防范”的要求。今年以中国国电集团公司“强化管理、提高效益”活动工作会议材料三第5页来，继续按照“以量为主”和“无冬季、无淡季，能多不少”的原则，采取积极灵活的措施，提高煤炭合同的兑现率，平抑了煤炭供应风险，取得了良好效果。三是加强燃煤质量管理。在调整供煤结构、拓宽供煤渠道的同时，加强来煤接卸和采制化管理，搞好配煤掺烧工作，有效地缓解了燃料供应紧张的局面。（七）加强基建工程经营管理，确保投产机组当年盈利公司基建战线努力协调各方面的关系，加强基建工程管理，确保工程质量，降低工程造价，加快工程进度，确保机组提前投产、当年盈利，并成为公司强劲的利润增长点。截止5月31日，公司系统装机容量同比增加163万千瓦（大同公司60万千瓦，石嘴山33万千瓦，宣威30万千瓦，外高桥90万千瓦的40%，大渡河增容2万千瓦，大开增容2万千瓦），增加发电量38.69亿千瓦时，增加主营业务收入7.56亿元，所有新投机组均能做到当年有赢利、次年有提高。（八）理顺管理关系，启动企业管理整体优化工程根据公司《企业管理整体优化工程的指导意见》，各发电单位立足当前、着眼长远，因厂制宜、充分酝酿，精心制定实施方案，并积极稳妥地加以推进，解决企业管理中存在的突出问题，朝着既定目标不断迈进。虽然各单位的具体情况不同，中国国电集团公司“强化管理、提高效益”活动工作会议材料三第6页但初步达到了以下目标：一是规范机构设置、部门数量和职责，统一管理功能。二是因事设岗，合并职责相近岗位，压缩岗位职数，进一步做精主业。三是规范岗位层次，取消原一般管理按中层管理的岗位层次，理顺管理关系。四是规范中层岗位职数，规范岗级区间。五是建立竞争上岗机制、动态管理机制、绩效考核机制，构筑人力资源管理平台。六是实施主辅、运检相对分离，实行专业化管理。（九）加强内部审计，防范经营风险各单位按照公司审计工作会议精神和《进一步加强公司系统内部审计工作的若干规定》，完善了审计机构，明确了审计部门职责，充实了审计力量，制定了一系列审计制度和标准，使内审工作走上规范化、制度化和标准化的轨道。审计人员牢固树立“监督寓于服务，有为才能有位”的观念，充分发挥内部审计的监督、评价、鉴证和防范职能，对企业经营活动起到了“把关”和“保驾”的作用。二、完成全年经营目标所面临的主要压力和困难公司的经营活动，无时无刻不受到国家政策和宏观经济形势的影响与制约。“不能谋全局者，不足于谋一隅。”在上半年公司经营工作取得一定成绩的同时，我们必须清醒地认识公司所面临的种种压力和困难，“宜未雨而绸缪，毋临渴而掘井”。中国国电集团公司“强化管理、提高效益”活动工作会议材料三第7页（一）煤炭市场依然严峻，资源风险不容忽视在完成全年经营目标的过程中，公司自身的困难基本没有，主要困难是发电行业共性的困难，即燃煤的涨价问题。上半年，公司入炉综合标煤单价为293.89元/吨，比上年同期上涨76.97元/吨，增幅达35.48％。其中，大开厂标煤单价同比增加148.37元/吨，邯郸公司标煤单价同比增加133.41元/吨，涨幅之高前所未有。预计公司系统全年标煤单价同比将增加80元/吨，由于燃料涨价将增加成本8亿元，而今年煤电价格联动预计可拉动销售收入仅增加4.9亿元，两者之间的缺口超过3亿元。（二）宁夏、辽宁等电力市场不容乐观一是宁夏地区电力供求局面有较大变化。由于国家实行宏观调控，宁夏高耗能企业开工率普遍下降，区内用电需求呈现走低态势，将使石嘴山公司机组利用小时降低。二是辽宁省用电负荷虽然同比进一步增长，但由于在年度竞价交易中，辽宁省竞价电厂（包括朝阳厂）的中标电量普遍较少。按市场运营规则规定，东北电力调度交易中心严格按竞争结果调电，致使辽宁省内竞价机组年均利用小时数大幅减少；另外，从6月中旬开始，省间联络线的输电能力进一步增强，辽宁大部分电厂的发电空间进一步被黑龙江、吉林的竞价电厂所挤占。由于朝中国国电集团公司“强化管理、提高效益”活动工作会议材料三第8页阳厂受成本较高影响，在今后的月度竞价中不占优势。（三）供热亏损日趋严重，热价调整举步维艰由于煤炭价格持续大幅度上涨，供热价格几年未动，致使邯郸厂、大开厂亏损日趋严重。年内，热价如仍得不到明显调升，邯郸厂热力亏损预计4000多万元，大开厂供热亏损预计1000多万元，面临无钱买煤、被迫停止供热的严峻局面；大开厂将由连续多年供热保本微利突变为供热亏损。根据上述两厂尤其是邯郸公司目前热价调整工作进展情况，热价微调基本改变不了亏损严重状况，热价大幅度调升难度极大。（四）环保要求越来越严，排污费不断升高近年来，国民经济的发展指标不单单看GDP，而更重要的是看增长质量。中央提出的科学发展观就是提倡全面协调可持续发展，而不是寅吃卯粮、饮鸩止渴的一时发展。基于这一大的气候条件，环保的要求越来越严。根据环保部门下发的排污费征收标准，公司预计增加排污费4600万元，对公司经营造成很大压力。（五）资金需求增大，财务费用偏高公司的跨越式发展对公司的资金流提出了越来越高的要求。目前，公司的资产负债率已高达69.3%。如何在有效降低公司资产负债率的同时，满足公司持续、协调、健康发展对资中国国电集团公司“强化管理、提高效益”活动工作会议材料三第9页金的需求，成为亟待解决的突出矛盾。今年，公司的财务费用预算为6.96亿元，较去年实际增长1.5亿元，债务负担越来越大。三、确保完成全年预算目标采取的措施在煤炭持续大幅度涨价等甚为严峻的经营环境下，公司系统全体员工克服重重困难，采取种种措施，既取得了来之不易的成绩，也丰富了自己的管理经验。为使我公司能够圆满地完成董事会下达的预算目标，拟在如下方面继续做好工作。（一）开展我要和我会安全活动，提高安全管理水平良好的安全生产态势是公司完成各项指标的根本。为全面提升安全管理水平，保障设备安全健康、稳定运行，强化员工的安全知识，提升安全技能，公司开展了“我要和我会安全”活动，通过这一活动的开展，强化“安全问题本质还是人的问题，是对规章制度的认识程度和严格执行程度问题”的观念，使员工从心灵深处认识到，要我安全是爱护，我要安全是觉悟，我会安全是水平，我能安全是根本。达到所有人都学会和掌握公共部门的安全常识和技能，每个岗位都熟悉本专业的安全基本知识和安全保护措施，形成广大员工讲安全、保安全、管安全的良好局面。（二）落实节能降耗措施，确保节能目标实现中国国电集团公司“强化管理、提高效益”活动工作会议