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[大焊王朝机器人有限责任公司]商业计划【公司作风】上下一心，致力革新【核心价值观】用心付出，爱心回报【公司管理观】员工心——知心养心，齐心忠心客户心——我们用真心，让您有信心社会心——永怀感恩之情，常抱进取之心8.5.2团队文化队名由中英文的“TEAM·队”字组成，从优秀的个人到卓越的团队，充分强调了我们“以队建队”的思想，将特色个体元素加以融合，建设特有的团队文化。同时，正如承载丰厚意义的单词所代表的那样，团队以“科技·Technology、能量·Energy、活力·Alive、现代·Modern”作为队伍特色以及努力方向。【Technology】我们作为经营研发高技术含量产品的企业，不但在公司产品中体现科技含量高的特点，同时在团队的构建上充分注重队员的科学修养，团队成员均为来自各专业的佼佼者，代表着其所属专业的尖端水平，同时不断参与实践，成为兼具理论及经验的复合交叉型人才。【Energy】“个人能力是有限的，融入团队，才能发挥最大能量，战胜一切困难”，团队的能量可以说是一个企业持续发展的不竭动力。通过本团队对整个项目的开发利用，以及大量调研工作的开展，事实证明这是一支充满无限能量的团队。团队成员于协调工作中不断克服并战胜困难，在发掘自我能量的同时也不断充实着新动力。【Alive】这是一支充满无限活力的队伍，思想上百花齐放、锐意创新；实践中融入多元个性，又兼顾于团队总体指导思想下的平衡。整个团队重视社会实践，注重及时从充满青春活力与创业激情的尝试中吸纳有益经验，运用到工作中。团队始终贯穿这样一种活力的文化氛围：“强调合作，但同时更重视和鼓励有益的竞争”。【Modern】随着社会的进步与科技日新月异的发展，经济模式不断改进，作为一个创业团队若不去及时学习掌握现代科学理论是无法在严峻形式下提出适合的创业计划并付诸实施的。因此，团队在科研技术领先的前提下，对现代管理、营销等知识进行了系统全面的培训，同时团队成员坚持用现代观念思考问题，强调用现代管理方法开创现代创业模式。[大焊王朝机器人有限责任公司]商业计划第九部分财务分析9.1公司股本结构表9-1股本结构单位：万元股本规模风险投资技术入股战略投资团队出资股本来源金额200140300160比例25%17.5%37.5%20%说明：本公司经过与江联集团经过友好协商，达成了现有的战略投资意向。风险投资方面，本公司已与江西高新技术产业投资股份有限公司取得联系，吸引现有风险投资200万元。9.2资金运用资金主要用于初期市场开拓，设备购置，购买原材料，研发投入以及工资产品投产初期所需的大量流动资金。使用明细如下表：表9-2资金使用情况表单位：万元厂房及办研发人员办公开购买初期市盈余营运费合公地点租设备自动办原材费用培训场开拓资金用计赁化费料3.8475.646010201110013356190.52660说明:初创公司,融资不易,所以预备了56万的盈余资金以应对各种预算外支出。9.3财务数据预算9.3.1销售预算[大焊王朝机器人有限责任公司]商业计划表9-3销售预算表单位：万元年份2009年2010年2011年2012年2013年预计销售量（台）1316244369HC-WMR预计单价（万元）2222222222销售收入2863525289461518预计销售量（台）1215234166WT-WCR预计单价（万元）4848484848销售收入576720110419683168表9-4销货收现预算单位：万元年份2009年2010年2011年2012年2013年上年应收账款收现258.6321.6489.6874.2第一年603.4第二年750.4第三年1142.4第四年2039.8第五年3280.2现金收入合计603.4100914642529.44154.4说明：公司将根据不同的客户设定不同的应收账款额度和应收账款收回期，由于具体客户的不确定性，公司拟采用赊销30%的产品，其赊销收入于下年度收回。9.3.2生产预算表9-5生产预算单位：台年份2009年2010年2011年2012年2013年预计销售量1316244369HC-WMR加：预计期末存货42111减：期初预计存货4211预计生产量1714234369预计销售量1215234166WP-WCR加：预计期末存货31111减：期初预计存货3111预计生产量1513234166[大焊王朝机器人有限责任公司]商业计划表9-6预计采购金额单位：万元年份2009年2010年2011年2012年2013年HC-WMR177.1094145.8548239.6186447.9826718.8558WT-WCR287.1248.82440.22784.741263.24合计464.2094394.6748679.83861232.72261982.0958表9-7购货付款预算单位：万元年份2009年2010年2011年2012年2013年上年应付款付现92.8478.93135.97246.54第一年371.37第二年315.74第三年543.87第四年986.18第五年1585.68合计371.37408.58622.811122.151832.22说明：由于公司采取外协生产的加工方式，所有零部件均由外协加工完成，所以公司保持低库存量。由于公司所需的材料金额很大，公司已和供应商协商当年支付材料款的80%，另外20%下年度付清。9.3.3成本、费用预算表9-8制造费用预算单位：万元年份2009年2010年2011年2012年2013年折旧2.192.192.192.192.19固定制造费用管理人员工资2.462.464.925.665.66房租2.402.402.402.402.40小计7.057.059.5110.2510.25变动制造费用29.2136.3055.2298.62158.57合计36.2643.3664.74108.87168.82减：折旧2.192.192.192.192.19现金支出34.0741.1762.55106.68166.63说明：变动制造费用包括间接材料、间接人工等，预计变动制造费用按原材料生产需用量的8%来计提。固定资产折旧按直线法计提折旧，折旧年限为10年。为方便预测，假设制造费用中，除折旧外其他费用都得用现金支付。[表9-9销售费用预算单位：万元年份2009年2010年2011年2012年2013年销售人员薪酬8.218.2120.5223.6023.60销售提成8.6210.7216.3229.1446.86广告费80.0088.0094.1696.9899.89其他销售费用43.1053.6065.2858.2893.72合计139.93160.53196.28208.00264.07现金支出139.93160.53196.28208.00264.07说明：产品的销售提成按每年销售收入的1%计提。表9-10管理费用预算单位：万元年份2009年2010年2011年2012年2013年人员工资48.5652.6766.6282.1282.12开办费11.000.000.000.000.00研发费用60.0069.0082.8099.36119.23无形资产摊销16.0018.0020.0022.0024.00办公地点租赁费1.441.441.441.441.44折旧5.375.375.375.375.37合计142.38146.48176.24210.30232.17减：无形资产摊销16.0018.0020.0022.0024.00折旧5.375.375.375.375.37现金支出121.00123.11150.86182.92202.79说明：固定资产、无形资产均按直线折旧法计提折旧，折旧年限均为10年。费用都用现金支付。公司将每年追加20万投入到企业信息化管理。[大焊王朝机器人有限责任公司]商业计划9.4财务报表及说明9.4.1利润表表9-11五年利润表单位：万元年份2009年2010年2011年2012年2013年一、营业收入862.001072.001632.002914.004686.00减：营业成本408.49507.82776.331366.142175.46其中：直接材料365.12453.79690.261232.721982.10直接人工7.1110.6721.3424.5424.54制造费用36.2643.3664.74108.87168.82营业税金及附加7.228.9813.6824.4339.29财务费用0.000.00销售费用139.93160.53196.28208.00264.07管理费用142.38146.48176.24210.30232.17二、营业利润163.98248.19469.471105.141975.01加:营业外收入减:营业外支出三、利润总额163.98248.19469.471105.141975.01减：所得税费用46.95110.51197.50四、净利润163.98248.19422.52994.621777.51减:法定盈余公积16.4024.8242.2599.46177.75任意盈余公积8.2012.4121.1349.7388.88法定公益金8.2012.4121.1349.7388.88加：年初未分配利润91.83203.27378.90822.22五、可供分配投资者利润131.19290.38541.281174.602244.23减：股利39.3687.11162.39352.38673.27六、未分配利润91.83203.27378.90822.221570.96说明：公司厂址设在南昌高新开发区，按照新区2008年2月规定，新区企业前两年免企业所得税，第三年后享受减免至10%的税收优惠政策。增值税率为17%，城建税为7%，教育税费及附加3%。法定盈余公积、任意盈余公积、法定公益金按净利润的10%、5%、5%计提。按当年可分配利润的30%分配股利。[大焊王朝机器人有限责任公司]商业计划9.4.2资产负债表表9-12五年资产负债表单位：万元年份2009年2010年2011年2012年2013年一.资产1.流动资产1.1货币资金459.54578.64703.931007.291553.091.2应收账款258.60321.60489.60874.201405.801.2.1减坏账准备5.176.439.7917.4828.121.2.1应收帐款净值253.43315.17479.81856.721377.681.3存货99.0939.9829.5629.5629.56流动资产合计812.07933.781213.301893.562960.332.固定资产2.1固定资产原价75.6475.6475.6475.6475.642.2减:累计折旧7.5615.1322.6930.2637.822.3固定资产净值68.0860.5152.9545.3837.82固定资产合计68.0860.5152.9545.3837.823.无形资产及其他资产3.1无形资产144.00146.00146.00144.00140.00无形资产合计144.00146.00146.00144.00140.00资产总计1024.141140.291412.252082.943138.15二.负债及所有者权益1.负债1.1流动负债1.1.1应付账款92.8478.93135.97246.54396.421.1.2应付职工薪酬6.678.4512.8715.2615.26流动负债合计99.5187.38148.84261.80411.681.2非流动负债非流动负债合计负债合计99.5187.38148.84261.80411.682.所有者权益2.1实收资本800.00800.00800.00800.00800.002.2盈余公积32.8049.6484.51198.92355.512.3未分配利润91.83203.27378.9822.22157