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-1-目录1.执行总结………………………………………………………………31.1公司简介……………………………………………………………………31.2市场分析……………………………………………………………………31.3投资与财务…………………………………………………………………31.4组织与人力资源……………………………………………………………42.项目背景…………………………………………………………………………42.1产业背景……………………………………………………………………52.2政府政策……………………………………………………………………53.市场机会…………………………………………………………………………63.1项目概述……………………………………………………………………63.2顾客决策过程………………………………………………………………83.3趋势分析……………………………………………………………………103.5竞争分析……………………………………………………………………104.公司战略…………………………………………………………………………104.1公司概述……………………………………………………………………104.2总体战略……………………………………………………………………114.3发展战略……………………………………………………………………115.市场营销…………………………………………………………………………125.1目标市场……………………………………………………………………125.2产品…………………………………………………………………………125.3营销组合……………………………………………………………………135.4营销渗透……………………………………………………………………145.5收费…………………………………………………………………………166.管理体系…………………………………………………………………………166.1公司性质……………………………………………………………………166.2组织形式……………………………………………………………………166.3部门职责……………………………………………………………………176.4公司管理……………………………………………………………………186.5服务文化管理………………………………………………………………207.投资分析…………………………………………………………………………217.1股本结构与规模……………………………………………………………217.2资金来源于运用…………………………………………………………21-2-7.3投资收益与风险分析………………………………………………………227.4投资回报……………………………………………………………………268.财务分析…………………………………………………………………………278.1主要财务假设………………………………………………………………278.2利润表………………………………………………………………………288.3现金流量表…………………………………………………………………298.4资产负债表…………………………………………………………………299.机遇与风险………………………………………………………………………299.1机遇…………………………………………………………………………309.2外部风险……………………………………………………………………309.3内部风险……………………………………………………………………309.4解决方案……………………………………………………………………3110.风险资本………………………………………………………………………3210.1风险投资者的权利………………………………………………………3210.2退出机制…………………………………………………………………33-3-1.执行总结1.1公司嘉和时代赴台旅游服务有限公司是一所正在创建的旨在向准备到台湾旅游的人士提供住宿中介服务机构。与目前已存在的大部分旅行社和中介公司所不同的是：嘉和时代赴台旅游中介服务公司提供给大陆游客住宿的不是当地的酒店或者空房，而是负责与台湾当地居民联系，介绍大陆游客在台湾旅游期间居住在居民家中，与当地居民一起生活，融入一个个的家庭，真正体会了解台湾人的生活方式，生活习惯，促使赴台旅游不仅仅是一次观光旅行，更是一次人文旅行。公司将采取短期目标与长远战略相结合的经营手段，逐步扩大市场占有率，涉足旅游服务行业，最终形成以全心全意服务旅客的综合型公司1.2市场赴台旅游开放一年多来，价格日趋理性，目前报价在5000多元到6000多元，多数游客均可承受，加之游客对台湾游综合印象与评价不错，所以赴台已经形成热门游线。另外获悉若要去赴台旅游的游客必须提前一个月预约，加上多数旅客在住宿方面很少选择3星级以下和5星级以上的宾馆，这样一来3-4星级的宾馆供不应求，且价格不菲，这方面的开销已经渐渐被游客所重视，他们在这方面也会进行定位，这里就出现了一个极大的市场缺口，却很少有机构补上，所以介绍赴台游客到台湾居民家中住宿潜在巨大商机。1.3投资与财务公司总部设立在与台湾毗邻的福建省省会城市福州市，成立初期将在北京、上海、杭州3个首批开放大陆居民赴台旅游的城市设立分支服务机构，中期在沈阳、重庆、天津、广州、南京、武汉、昆明、西安等首批开放大陆居民赴台旅游的城市继续设立分支机构，后期全力向一线城市进军。公司成立初期需资金200万。其中风险投资75万，流动资金贷款20万。其中用于固定资产投资105万，流动资金130万。-4-在税收上享受国家对台政策倾向。股本规模及结构定为：公司注册资本200万元人民币。其中：外来风险投资入股75万(32、5%)；资金入股125万(67、5%)公司从第三年开始盈利，到第四年后利润开始大幅增长，内部收益率为50.1%。风险投资可通过分红和整体出让的形式收回投资。1.4组织与人力资源公司初期成立时候采用直线型的组织结构，由总经理直接向董事会负责；公司初期创业团队主要来自东华理工大学经济与管理学院，文法与艺术学院和研究生处创业小组成员参与公司的组建、财务、营销以及人力资源管理等各方面工作，团队成员各司其职，都具有相关领域的专业知识和运作经验，且优势互补。此外，公司还邀请多位经管学院老师，我校企业管理研究生为经营顾问。公司还将聘请一名法律顾问、一名信息管理总监、一名人力资源管理总监，创业小组成员分工如下：顾新华：男，研究生在读，企业管理专业，工作认真负责，具有丰富的工作经验，熟悉公司整体运作，主要负责公司策划运营部工作；钟小茜：女，研究生在读，企业管理专业，工作细心严谨，具有全面的财务专业知识，主要负责公司财务会计部工作；鄢璐：男，本科在读，会计专业，有责任心，熟悉财务管理和资金运作，主要负责公司的投资分析工作；陈春芝：女，本科在读，法学专业，思维活跃，工作严谨，熟悉赴台中介旅游市场及相关政府政策，主要负责公司市场营销部工作，同时协助法律顾问做好公司维权工作；叶瑞权：男，本科在读，测控技术与仪器专业，积极参加校内学生组织，-5-有较好的团队管理和交际能力，主要负责公司的市场拓展工作2.项目背景2.1产业背景从国家旅游局获悉，按照台方提供的“大陆观光客平均每人每日消费金额为一千元人民币，平均停留七天六夜”的调查资料测算，大陆游客人均在台湾旅游消费近六千元。国家旅游局官员表示，二00八年七月大陆居民赴台旅游开放以来，大陆居民赴台旅游稳步推进，运行情况良好，实现了健康有序、协调发展的目标。各旅行社在媒体上发布的旅游资讯广告发现，所有旅行社都已将台湾游报名时间提前了一个月至两个月。海峡旅游出境部一工作人员说：“每月份台湾团月月客满，要想本月出游得看是否有人临时退团。”赴台旅游开放一年多来，价格日趋理性，目前报价在5000多元到6000多元，多数游客均可承受，加之游客对台湾游综合印象与评价不错，所以赴台已经形成热门游线。赴台旅游人数的持续增长，给台湾旅游业及旅游关联产业都带来了实实在在的收益，正所谓“一业兴而百业旺”。实践证明，开放大陆居民赴台旅游，已成为两岸之间相互往来、加深了解、增强感情，实现双向合作、互利双赢的重要途径。通过开放大陆居民赴台旅游，台湾各项旅游数据均创下历史新高，在住宿方面，几家知名的五星级饭店房价突破万元新台币，但还是全满。大陆旅游团以住三至四星级饭店为主，但五星级饭店满了，将带动三至四星级饭店的房价，即便如此仍然全满，台湾的住宿行业已经接近饱和，新的市场正等待开拓，而我公司正致力于开展此方面市场业务。2、2政府政策国台办最新出台了对台政策：一是大力促进两岸人员往来。为便利两岸同胞交往，大陆方面决定采取五项新的政策措施：第一，凡持有效往来台湾的通行证及签注的大陆居民，-6-今后可以经金门、马祖、澎湖往来大陆与台湾本岛。第二，首批开放赴台旅游的大陆１３个省市居民，今后可以赴金门、马祖、澎湖旅游，并经金门、马祖、澎湖赴台湾本岛旅游。第三，调整现行５年有效台胞证的号码编排规则，自09年９月２５日起，实行台胞证号码“一人一号，终身不变”，以方便台湾居民持证在大陆办理相关手续。第四，自09年１０月２０日起，增加北京、南京、重庆、杭州、桂林、深圳６个口岸为台胞证签注点。第五，继上海、江苏、福建之后，从09年１０月２０日起，增加北京、天津、重庆市和浙江省公安机关出入境管理部门，为在大陆的台湾居民补发、换发５年有效台胞证。此外，为进一步推动大陆居民赴台旅游，在首批开放１３个省市居民赴台旅游的基础上，正在积极研究继续扩大开放范围。二是积极推动两岸直接、双向、全面“三通”。希望加紧协商，尽早建立两岸空中直达航路，实现包机常态化和两岸定期航班；尽早实现两岸海上直航和通航便利化；尽早实现两岸直接通邮。三是推进两岸产业合作拓展领域、提高层次。四是推动两岸金融合作取得实质进展。五是探索建立两岸经济合作机制，构筑长期稳定、具有两岸特色的互利双赢总体框架。此外还应大力推动两岸文化、教育、体育、科技、卫生、宗教等各领域交流。3.市场机会3.1项目概述3.1赴台中介服务概述和规划嘉和时代赴台旅游中介服务有限公司依法通过专业知识和技术服务给有意向去台湾旅游的人士提供公证性、代理性、信息技术服务性等住宿中介服务，满足广大游客在精神上的享受。其具体特色体现在一下：公正性：赴台湾中介服务有限公司将遵守相关的法律条文，适应建立和-7-完善社会主义市场经济体制的要求，规范中介机构收费行为，维护中介机构和委托人的合法权益，促进中介服务业的健康发展，我们提供服务并实施收费应遵循公开、公正、诚实信用的原则和公平竞争、自愿有偿、委托人付费的原则，严格按照业务规程提供质量合格的服务；代理性：赴台旅游中介服务公司不作为项目的发起者，而为想去台湾的人士起到桥梁作用;信息技术服务性：赴台旅游中介服务公司会给游客一些建设性的意见，为游客的提供信息技术支持。本公司不完全等同于旅行社，而不同于旅行社的这一点上就是我们最大的特色，当你找到我们的时候，我们会给你提供台湾的有关资料，尤其在住宿的选择方面，让游客有了第二种选择，不选择住在宾馆酒店，而是和居民居住在一起，本公司会为游客提供一下方面的中介服务：首先，我们会与台湾方面取得密切的联系，对有意参加的家庭会作详细的备案，在保证居民隐私的前提下，给大陆游客详实的资料，给出具体的说明，对于提供住房的居民的一些基本情况会做出解释，且还可以根据登记在册的居民供游客自由选择，选择自己比较适合的家庭此项中介服务在国内还未曾有过尝试，我公司敢于承接此项目，正是考虑到了这个中介服务的市场前景，在台湾土地资源匮乏，土地使用率很高的情况下，再大兴土木进行酒店宾馆建设的可行性不大，另外考虑到酒店宾馆的持续客满，台湾调高大陆赴台旅游人数上线，市场需要我们作出调整，而我公司正是看中了这块市场的前景，且经营模式属于捆绑式经营，并不是单一的路线，可以说我们是旅行社这个行业的一种新的模式，在满足观光旅游的同时，还可