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智优软件有限责任公司创业计划书第七届“挑战杯”辽宁省大学生创业计划竞赛参赛作品1目录1执行总结………………………………………………………11.1公司………………………………………………11.2产品………………………………………………11.3市场………………………………………………21.4投资与财务………………………………………31.5组织与人力资源…………………………………31.6结论与决策建议…………………………………42产品概述………………………………………………………52.1产品描述…………………………………………52.2产业背景…………………………………………52.3产品特点…………………………………………92.4产品应用…………………………………………242.5产品研究与开发…………………………………252.6技术保护…………………………………………283市场分析……………………………………………………293.1市场机会…………………………………………293.2市场容量及趋势预测……………………………333.3目标市场容量及销量预计………………………333.4市场细分…………………………………………353.5目标客户分析……………………………………3723.6竞争分析…………………………………………394创业团队……………………………………………………474.1团队概述…………………………………………474.2团队资料…………………………………………474.3团队优势…………………………………………514.4外部支持…………………………………………515公司战略……………………………………………………525.1公司描述…………………………………………525.2SWOT分析…………………………………………535.3总体战略………………………………………545.4战略目标…………………………………………545.5发展战略…………………………………………556营销战略……………………………………………………586.1营销计划概述……………………………………586.2销售政策…………………………………………596.3营销策略…………………………………………606.4销售团队情况及销售福利分配政策……………686.5价格策略………………………………………697生产管理…………………………………………………707.1公司地址选择…………………………………707.2产品管理………………………………………7037.3总部设计………………………………………758公司组织与人力资源管理…………………………………778.1公司性质…………………………………………778.2组织结构…………………………………………778.3初期人力资源管理………………………………798.4管理创新…………………………………………819财务分析……………………………………………………839.1主要财务前提与假设……………………………839.2收入与支出估算…………………………………849.3财务报表…………………………………………869.4财务报表分析……………………………………9010融资方案与投资分析……………………………………9310.1股本结构与规模………………………………9310.2资金来源与运用………………………………9310.3投资收益与风险分析…………………………9410.4财务风险及对策………………………………9711附录………………………………………………………98附录一财务报表附表…………………………98附录二市场调研………………………………106附录三智优卡车自动化调度系统设计书……11211执行总结1.1公司智优软件有限责任公司（以下简称智优公司）是一家以自主研发和销售矿山调度系统为主营业务的中小型矿山软件技术企业。“智优卡车自动化调度系统”是智优公司技术团队，以算法技术和软件技术为核心，主要应用遗传和蚁群算法，针对我国矿山调度系统起步晚，功能不完善，技术相对落后，而国外同类系统软件价格昂贵，而且本土化程度差，售后难的现状专门研发的。本产品已经经过软件专家的肯定，正处于申请专利阶段，进入市场后将在我国矿山卡车自动化调度系统领域占据竞争优势。公司根据矿山调度系统市场需求的特点与自身分析，决定采取公司合作的发展战略，通过与辽宁XX大学及煤炭科学研究总院沈阳研究院合作的方式，凭借优势的软件产品，打造出国内一流的卡车自动化调度系统软件。公司计划初期及中期开拓中国东北、华北市场，后期将在巩固国内市场的同时开发东南亚、非洲、澳洲和俄罗斯等国际市场。智优公司将始终坚持“让中国矿山企业享有智能、优化、高效的软件服务”的宗旨，不断推出高性能，低价格的产品，做中小型矿山买得起信得过的调度软件。1.2产品智优卡车自动化调度系统主要应用了多种算法结合的技术，诸2如遗传算法与蚁群算法相结合以及信号处理、神经网络、数据挖掘、云计算、并行计算等先进技术，从而实现露天采矿卡车和电铲生产管理提供自动、优化的管理。本产品是达到国内领先水平的新一代矿山调度系统。软件性能超过目前同类产品的最优调度效果并且和现有硬件设备兼容性良好，不需要重新更新设备，而生产成本相对进口调度系统可节约50%，与国内现有调度系统相比，成本节约25%～30%。因此它不但继承了现有调度系统的诸多优点，还弥补了现有调度系统的许多不足。因此能够满足中小型矿山对系统功能的要求。1.3市场矿山作为国民经济发展的重要支柱，其运作效率是不得不被人们考虑的问题。其中，矿山车流调配是否合理，将直接影响着露天矿整个生产系统的生产效率和经济效益。人工调度由于不易实时掌握采、运设备的位置、状态，以及工程发展和排卸点的生产情况，在生产指挥调度中盲目性较大，卡车的空车行程，往往造成卡车赶堆，增加了电铲、卡车的非工作时间和卡车的空车行程，并难以实时监控设备运行和矿石质量。不利于设备效率的发挥，不便于生产管理，制约着露天矿经济效益的提高。因此高效的卡车自动化调度系统显得尤为重要。从上个世纪70年代以来，矿山卡车自动化调度系统已然成为矿山界人士研究的项目之一，然而，国内研发矿山卡车自动化调度系统3的公司并不多，由于其研发周期过长，市场推广力度不够，生产的调度系统远远不能满足矿山所需。同时，国外公司生产的调度系统软件价格过高，本土化程度不够，在许多方面不符合国内矿山企业的思维习惯和工作方式。这些都为我公司的发展提供了巨大的市场机会。1.4投资与财务公司总部拟设于辽宁省沈阳市浑南软件园，按25%的税率征收所得税。公司成立初期资金来源于股本规模如表1-1所示：表1-1资金来源与股本规模股本来源股本规模风险投资创业团队设备入股技术入股资金入股金额50万30万30万10万比例37.5%25.0%25.0%12.5%在本公司股本结构中，创业团队资金入股60万元，占总股本的50%；风险投资50万元，占总股本的37.5%，设备入股10万，占总股本的12.5%。风险投资方面，我们打算引入2—5家风险投资共同入股，以利于筹资，化解风险。公司第二年估计盈利240万元，以后每年销售净利率38.41%左右，投资回收期为1.83年。风险资金可在4—6年内撤出。1.5组织与人力资源公司性质是有限责任公司。公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。初期组织结构采取直线职能制。公司聘请XXX老师等软件行业及矿山调度行业专家XXX教授及博士生XXX指导技术研发和生产。公司拥有高素质的管理团队。团队骨4干由7名本科生担任，专业知识扎实，实践经验丰富，创新能力强。团队分工明确，专业优势互补，在抵御企业可能面对的外部及团队成员内部矛盾等问题的能力强。1.6结论与决策建议该技术通过XXXXXXX的分析测试，生产工艺问题已得到解决，能够实现小批量生产。因此，该技术产业化的条件已经成熟。针对目前国内露天矿山卡车自动化调度系统市场不成熟的现状，该产品将有很大的市场潜力与发展空间。根据对本项目在技术、市场、社会效益等方面的分析，我们认为本项目非常可行，具有很高的投资价值。52产品概述2.1产品描述“智优卡车自动化调度系统”是由智优公司技术团队研发，达到国内领先水平的新一代矿山卡车自动化调度系统软件。本调度系统应用了多种算法结合的技术，诸如先进的遗传算法与蚁群算法相结合以及信号处理、神经网络、数据挖掘、云计算、并行计算等国内先进技术，从而实现露天采矿卡车和电铲生产管理提供自动、优化的管理。本调度系统性能稳定，功能齐全。在产量一定的情况下，有效地减少了所需卡车和电铲的数量，减少生产成本。另外，该系统还具有设备维修(保养)、跟踪、配矿、仿真、监控设备状态信息、和卸料点、钻机管理、辅助设备跟踪、处理大量的报表等功能。为提高矿山的生产率和经济效益发挥了巨大的作用。本系统的先进性和实用性，有助于推动国内矿山开采行业以及其他调度系统行业的发展。2.2产业背景2.2.1行业状况卡车自动化调度系统是汽车运输露天矿提高设备效率、降低成本、提高经济效益的有效手段，是达到世界先进水平的技术。卡车自动化调度系统行业在我国甚至在世界上都是比较新兴的产业，尤其是国内行业技术方面较国外落后，因此发展潜力巨大。行6业状况如表2-1所示：表2-1行业状况类别国外调度系统行业国内调度系统行业发展年代20世纪80年代90年代以后发展期近30年近10年技术成熟度技术相对成熟技术比较落后产品定位中高端产品且价格昂贵中低端产品价格较低代表企业MODULAR、WENCO广州迅天、融天科技卡车自动化调度系统可降低成本、提高经济效益，目前国外有250～300个露天矿，国内有2个露天矿应用卡车自动化调度系统。应用效果各有不同，如表2-2所示：表2-2应用效果矿山名称类型效益ASARCO–Ray铜矿6%BongMing铁矿10%IOC铁矿23%德兴铜矿9.3%伊敏河煤矿8%目前，矿山卡车自动化调度系统在国内的市场广大，但国内矿山卡车自动化调度系统系统起步晚、功能不完善，技术相对落后；而引进国外同类系统软件有三个不利方面：一是因国情不同而导致的管理模式、思维方式不一样，引进的系统不经升级改造很难满足国内需要，双方在此方面投入的时间、人力和财力不够；二是由国外引进的调度系统，设计安装都由国外人员完成，调度系统的内部结构与运行情况对国内矿山人员而言是一个“黑匣子”，因此系统的维护完全依7赖国外，给矿山的长期使用和维护带来很大的不便；三是投资高，其费用为国内费用的3-5倍。：比如美国模块公司生产的DISPATCH系统，虽然功能齐全，但一套DISPATCH需外汇300万美元，并且维护长期依赖国外，非常不便。所以，我国的计算机卡车自动化调度系统要立足于国内开发。2.2.2矿山卡车自动化调度系统现状目前国内外卡车调度系统都在发展，总体来看，国外先进，国内较为落后，且缺点较多，包括技术、成本、通讯、数据、算法等方面。调度系统现状如表2-3所示：表2-3调度系统现状类别概况劣势技术及成本国外技术较为先进，国内技术较为落后。国内开发难度系数大，进口成本高。国内大部分矿山企业无法购进先进的卡车调度系统。通讯通讯效果差传输的数据流低，无法达到分布式智能的效果。数据现有的调度软件近乎都有数据捕获功能，但效果参差不齐，且不是十分令人乐观。现有调度软件数据捕获率低，如融天科技生产的调度系统软件准确率只有92.67%。算法优化算法不完善优化调度效果较差2.2.3国内外研究状况尽管国内对露天矿卡车-电铲-计算机调度系统的研究已经有了部分的进步，但是由于其开发技术难度大、本身进口系统的成本高，通讯效果较差，优化算法不完善等缺点依然存在，故在实验室进行实验研究模拟，对把露天矿山车铲调度系统真正工业化、实用化来讲，意义极其重大。8目前国内外许多高校、研究所已经开始对矿山卡车自动化调度系统的研究，并取得了一定成果。例如：南华大学大型数据库系统对卡车自动化调度系统优化的研究、煤科总院对数据流处理模式上的研究等都有一定的突破和进展，但他们主要是进行控制系统的研究开