商业计划书 (7)

１xxxxxxxxxx有限公司------------科技点亮生活--------商业计划书--------联系人：XXXXXXXXXXXXXXX２保密须知本商业计划书属商业机密，所有权属于xxxxxxxxxx科技有限公司。本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。1．执行总结…………………………………………………………………………………….51.1公司……………………………………………………………………………………….51.2市场……………………………………………………………………………………….51.3投资与财务………………………………………………………………………………61.4组织与人力资源……………………………………………………………………….62．项目背景…………………………………………………………………………………….62.1行业分析…………………………………………………………………………………62.1.1国际光伏行业背景…………………………………………………………………….62.1.2中国能源格局………………………………………………………………………….72.1.3中国太阳能现状和电力缺口分析…………………………………………………….82.1.4中国太阳能资源现状………………………………………………………………….82.2产品概述…………………………………………………………………………………92.2.1产品介绍……………………………………………………………………………….92.2.2产品优势……………………………………………………………………………….92.2.3电池结构……………………………………………………………………………….92.2.4工业化生产问题……………………………………………………………………….92.2.5原材料供应情况………………………………………………………………………102.2.6成本核算……………………………………………………………………………..103．竞争分析……………………………………………………………………………………103.1光伏发电在传统能源格局中的发展前景……………………………………….103.2各种光伏电池的比较…………………………………………………………………113.2.1硅太阳能电池…………………………………………………………………………113.2.2染料敏化太阳能电池…………………………………………………………………113.2.3非晶硅电池……………………………………………………………………………113.2.4碲化镉(ＣｄＴｅ)系薄膜大阳能电池…………………………………………….123.2.5硒铟铜(ＣＩＳ)系薄膜太阳能电池…………………………………………………12３3.2.6多晶硅薄膜太阳能电池………………………………………………………………123.3市场竞争分析………………………………………………………………………….123.3.1中国当前光伏市场组成……………………………………………………………..123.3.2国内光伏企业竞争态势……………………………………………………………..153.3.3国外企业未来对中国市场的威胁……………………………………………………153.4国内光伏市场发展新趋势………………………………………………………….163.5相关目标市场竞争分析及市场容量分析……………………………………….163.5.1光伏路灯照明市场情况………………………………………………………………163.5.2公共建筑中的公用照明电力供应市场………………………………………………183.6国际光伏市场状况……………………………………………………………………193.6.1国际光伏行业发展状况………………………………………………………………193.6.2国际光伏市场需求状况………………………………………………………………194.目标市场公关策略………………………………………………………………………204.1国内光伏路灯照明市场…………………………………………………………….204.1.1公关流程图……………………………………………………………………………204.1.2政府公关内容…………………………………………………………………………204.1.3公关主要方式…………………………………………………………………………214.2国内公共建筑光伏公共照明市场…………………………………………………214.2.1公关流程图……………………………………………………………………………214.2.2客户公关内容…………………………………………………………………………224.2.3公关主要方式…………………………………………………………………………225.公司战略……………………………………………………………………………………225.1远景目标……………………………………………………………………………….225.2发展战略……………………………………………………………………………….226.市场营销……………………………………………………………………………………246.1目标市场……………………………………………………………………………….246.2服务………………………………………………………………………………………246.3品牌………………………………………………………………………………………246.4价格………………………………………………………………………………………256.5销售渠道……………………………………………………………………………….256.6推广策略……………………………………………………………………………….256.6.1促销策略………………………………………………………………………………25４6.6.2广告……………………………………………………………………………………257.投资分析……………………………………………………………………………………267.1股本结构与规模………………………………………………………………………277.2投资收益……………………………………………………………………………….277.2.1投资净现值……………………………………………………………………………287.2.2投资回收期……………………………………………………………………………287.2.3内含报酬率……………………………………………………………………………287.2.4项目敏感度……………………………………………………………………………297.3风险分析……………………………………………………………………………….297.3.1盈亏平衡分析…………………………………………………………………………297.3.2投资回报………………………………………………………………………………308.财务分析……………………………………………………………………………………308.1财务报表……………………………………………………………………………….308.1.1主要财务假设…………………………………………………………………………308.1.2收益表和现金流量表…………………………………………………………………308.1.3资产负债表……………………………………………………………………………328.2财务报表分析………………………………………………………………………….338.2.1比率趋势分析…………………………………………………………………………338.2.2预计销售趋势分析……………………………………………………………………338.2.3风险假定与分析………………………………………………………………………349.机遇和挑战…………………………………………………………………………………349.1机遇………………………………………………………………………………………349.2挑战………………………………………………………………………………………359.3应对挑战的措施与方法…………………………………………………………….3510.管理团队与所有权…………………………………………………………………….3510.1管理团队………………………………………………………………………………3510.2公司结构………………………………………………………………………………3610.3所有权结构……………………………………………………………………………3710.4专业机构………………………………………………………………………………37附录一：相关认证…………………………………………………………………………………38附录二：主要原材料供应情况……………………………………………………………………40附录三：主要目标市场容量估算…………………………………………………………………41５附录四：关于实施《节约能源——城市绿色照明示范工程》的通知…………………………42附录五：部分合作伙伴和客户……………………………………………………………………43附录六：团队成员简介……………………………………………………………………………481．执行总结1.1公司xxxxxxxxxx有限公司是一个计划中筹办的公司，公司依托一系列相关纳米染料敏化太阳电池专利，致力于为用户提供清洁、高效的太阳能电力，有效改变现有不合理的能源格局。太阳能发电又称光伏发电，自上世纪50年代该技术已经在美国出现，鉴于其提供清洁，环保，可持续利用的电力，一直受到广泛重视，但因成本过高（成本高出普通化石燃料发电10倍以上），光照间歇性等问题，一直未有效推广。新世纪纳米技术、储氢、燃料电池等技术的发展以及普遍对温室效应、环境污染等问题的忧虑为光伏发电提供了新的机遇，本公司依托的纳米染料敏化太阳能电池属于新一代技术，原理上有了根本改变，成本大幅降低（1/3—1/10），产品性价比高。考虑到当前时代背景，本公司将具备广阔的发展前景。公司将建立ISO9000质量管理体系，力争获得国际ISO9000质量管理认证；致力于加入REDP。其他相关认证也将陆续申请通过。详见附录一。公司前期定位：太阳能光伏电池及组件生产商、光伏照明系统服务商1.2市场本公司技术国内领先，国际先进，前期主要市场暂定国内。鉴于目前光伏照明市场的相对空白以及城市经常出现电力短缺的现状（用电高峰时经常需要拉闸限电），公司前期的重点市场是光伏路灯照明以及公共建筑中公共照明市场。鉴于此市场的现状以及本公司的产品优势，本公司有信心在复杂的市场竞争中脱颖而出。公司产品的优势在于成本低于行业主要产品硅太阳能电池，性价比较高。据初步计算，本产品前期电池成本9元/WP，组件成本15元/WP，大规模产业化后电池生产成本将降至６5元/WP以下，前期组件市场价暂定30元/WP，利润率100%。目前国内主要光伏企业硅电池成本27元/WP左右，组件成本约33元/WP，市场价为40元/WP左右。按照公司市场计划，未来五年销量分别是：第一年1MW；第二年15MW；第三年45MW；第四年100MW；第五年180MW。（1MW对应一百万WP）1.3投资与财务公司成立初期共需启动投资资金2650万元，用于购进生产设备、办公化设备、租赁厂房、初期研发和生产流动资金。公司初期将在北京郊区租赁厂房，09年将在中关村上地商圈建新厂房和研发中心。公司为有限责任公司，风险投资占40%股份，管理团队占40%股份，专利所有人占18%股份，其他人员2%。第一年完成生产线的购进配置并投入使用，第二年估计盈利24727万人民币，投资回收期为一年零一个月。往后三年进入迅速扩张期，年平均增长率保持在80%以上，销售利润率55%左右，资产报酬率为52%，风险资金预计在第3—5年撤出，采用管理层收购方式比较适合本公司。1.4组织