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生态型油茶产业化综合开发项目商业计划书江西帅府园油茶股份有限公司保密须知本商业计划书属商业机密，所有权属于江西帅府园油茶股份有限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2）在没有取得江西帅府园油茶股份有限公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3）应该像对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。商业计划编号：授方：签字：公司：日期：目录第一章企业基本情况…………………………………………6第二章项目背景及必要性……………………………………13第三章项目建设条件…………………………………………19第四章发展思路和投资规划…………………………………27第五章主要建设内容及规模…………………………………33第六章产品技术方案及环保措施……………………………36第七章市场与竞争……………………………………………37第八章营销计划与策略………………………………………44第九章项目建设方案…………………………………………50第十章项目组织与管理………………………………………60第十一章投资估算与资金筹措………………………………64第十二章风险与对策…………………………………………68第十三章效益分析与评价……………………………………79第十四章环境影响评价………………………………………81第十五章投资退出的设计……………………………………84第十六章结论与建议…………………………………………86摘要2004年10月，国务院新闻办公室首次发布的《中国居民营养与健康现状》调查表明，因摄入植物油过量和优质脂肪酸不足，派生出近5亿高血压、高血脂、糖尿病、超重和肥胖病人；中国疾病预防控制中心张坚副主任指出，这些迅速增长的慢性疾病已成为夺走国人生命的重要原因之一；上海市营养学会会长、上海第二医科大学史奎雄教授指出：要解决这一严重问题，必须从预防干预着手……上海第二医科大学做的“三高”干预实验结果表明，茶油能降低胆固醇和空腹血糖、抑止甘油三脂的升高，帮助“三高”患者改善健康，防治心脑血管疾病。茶油是我国特有的优质食用油，自古有“油中珍品”之称。因其所含的不饱和脂肪酸高达85％～97％，并含有特定的生理活性物质茶多酚和山茶甙（即茶皂素），长期食用，有降低血压、降低血脂、软化血管等作用，可增加人体免疫力，能改善人体神经系统功能，提高人的智力水平，不论是营养成分，还是对一些常见病的食疗效果上，都优于国际上流行的橄榄油，为各种食用油之冠。国家食物与营养专家咨询委员会顾问、协和医科大学杜寿芬教授、上海第二医科大学施榕教授、中国营养学会临床营养学会主任李淑媛教授等专家普遍认为，推广茶油，对于改善中国人的饮食结构，提高全民健康水平，具有重要作用。因此，探寻科学的、健康的食用油，提升中华民族健康水平势在必行，未来几年，营养、健康的食用油将是中国食用油市场的新亮点。油茶全身都是宝，茶籽经加工可制成成分更合理的茶油。另外，茶油还可加工成高级护肤化妆品。茶麸饼经深加工还可生产精油、茶皂素、茶粕等系列产品，茶粕可作为重要的有机肥料、生物农药和机床抛光粉。茶壳可提炼茶碱、烤胶、有机肥基料等。种油茶可谓“种一树而创百业”。江西帅府园油茶股份有限公司通过对油茶产业化项目的调查、研究、论证、分析，认为在赣南非常适宜种植发展油茶产业，因为赣南的地理位置、气候、海拔高等，自然条件较好。拟在现有油茶林的种植基础上，引进优质高产品种，保持独特传统的加工工艺，引进先进的加工设备和高新技术，不断提高产品质量，创出自己的茶油品牌，使茶油产业成为赣南一大优势产业和特色产业，带动当地农民脱贫致富，增加收入。项目计划投资1.95亿元，其中：固定资产投资：14300万元，流动资金：5200万元。其中企业自筹7500万元，银行贷款或争取国债专项贴息贷款12000万元。该项目如能按计划投入，并能实现预计的目标，就加工茶油、提取茶皂素、生产特种油及复合肥等几项，年可实现产值8.3亿元，可实现税利1.7亿元，项目实施结束2年后可全部收回投资，茶农收入也相当可观，从此该项目将成为赣州地区一项永续利用的绿色支柱产业，将取得经济效益和社会效益双丰收。第一章、企业基本情况1．1公司的原则、宗旨、目标及业务公司总的原则是：以科技为先导，人才为根本，管理为保证，采取“规模树品牌，标准护品牌，科技壮品牌”的发展路子；公司的宗旨是“以质量求生存，以效益求发展。”，采用高新加工技术及设备，结合传统加工技术生产纯天然“帅府园山茶油”系列产品，以满足现代人“回归自然，享受健康”的心理和生理保健需求；公司的总目标是“做优、做强、做大”。公司的主营业务是：油茶种植和山茶油的精深加工及销售。1．2公司基本情况为了保证本项目的顺利实施，江西山村油脂食品有限公司、江西仰山园油茶开发有限公司、北京南国天香茶油技术有限公司、北京隆泰投资有限公司等四家法人机构拟发起设立集种植、管理、加工销售为一体的江西帅府园油茶股份有限公司。1．2．1主发起人情况简介：江西山村油脂食品有限公司：该公司坐落于我国著名的将军县——兴国县工业区内，公司拥有压榨、浸出和精炼三条茶油专业生产线，年精炼油脂3,000余吨，年处理原料2万吨，现有固定资产2,300余万元，总资产3,000余万元。是一家以生产、销售化妆、药用、食用山茶油和茶粕的专业公司。公司是江西省油茶行业协会理事单位，农业产业化经营省级龙头企业；该公司先后获得欧盟BCS有机食品认证，ISO9001：2000国际质量管理体系认证，全国首批“QS”质量安全认证，先后又获得绿色食品及有机产品双重认证，拥有自营进出口权等。该公司“山村”牌山茶油被指定为世界客属第十九届恳亲大会唯一指定食用油；并被江西省授予“江西省放心粮油”称号、被中国粮油协会授予“中国放心粮油”称号；“山村”品牌被评为江西省著名商标。公司以农户+基地的模式，建有高产油茶基地3个，基地面积2600余亩，形成完整的以油茶种植及加工为龙头的产业链。江西仰山园油茶开发有限公司：该公司位于赣州市沙河工业园区，公司拥有压榨、浸出和精炼三条专业生产线，年精炼油脂2,000余吨，年处理原料1.5万余吨，现有固定资产1,300余万元，总资产1,900余万元。该公司生产的“仰山”牌食用有机茶油获得了“有机食品”及“AA级绿色食品”证书和省“放心粮油”称号，是江西省农业产业化经营龙头企业，并经江西省绿色办确认为有机茶油省级重点企业。北京南国天香茶油技术有限公司：该公司位于北京市朝阳区建国路万达广场，是一家专业从事茶油技术产品研发及推广的高科技企业。公司拥有一批专家、教授及专业高科技技术人才，具有国际化视野，拥有现代化经营理念，拥有先进的管理经验。北京隆泰投资有限公司：该公司位于北京市密云县工业开发区，该公司以规模投资、精品投资和谨慎投资的理念为指导思想，按照“运作规范化、管理信息化、经营规模化、发展国际化”的经营方针，重点投资了房地产开发、商业贸易等领域；公司不断研究和开拓新的投资领域，依托对风险投资发展方向的把握，具有很强的风险投资及项目开发和管理经验。根据发起人的意愿，江西帅府园油茶股份公司将建立一整套切实可行的科学化、标准化的规章制度、奖惩制度，并且严格执行，做到由规章制度来管理，使企业组织得以良好的运作，做到人员要精干、分工要明确，培养出一支高效、团结、稳定、创新的队伍。1．2．2公司股权结构公司名称所占股份公司股权江西山村油脂食品有限公司25%股份江西仰山园油茶开发有限公司20%股份北京南国天香茶油技术有限公司20%股份北京隆泰投资有限公司35%股份1．3组织机构及人员目前,本公司有可用工作人员150人（季节性用工平均每天在200人以上），其构成为：拥有大专以上文化程度58人，中专文化程度60人，拥有高级职称9人，中级职称16人。组织机构图如下：股东大会1．4历史沿革江西帅府园油茶股份有限公司是由江西山村油脂食品有限公司、江西仰山园油茶开发有限公司、北京南国天香茶油技术有限公司、北京隆泰投资有限公司等四家法人机构组织发起设立的，注册资本：5000万元。本公司的核心发起人江西山村油脂食品有限公司于2005年4月被江西省油茶行业协会吸收为理事单位，同年7月被认定为“农业产业化经营省级龙头企业”；2006年元月，该公司的“山村”牌山茶油被江西省粮油协会授予“放心粮油”称号，同年6月该公司的“山村”牌茶油又获得绿色食品及有机产品双重认证。2006年11月该公司的“山村”牌茶油又被中国粮油协会授予了“中国放心粮油”称号，2006年12月该公司的“山村”牌被评为江西省著名商标；本公司的核心发起人江西仰山园油茶开发有限公司生产的“仰山”牌食用有董事会总经理监事会采购部办公室生产部信息部营销部技术部财务部种植技术组检测中心精深加工基地油茶种植基地加工技术组机茶油分别通过了中绿华夏有机食品认证中心及中国绿色食品发展中心认证，获得了“有机食品”及“AA级绿色食品”证书和省“放心粮油”称号。本公司的核心发起人北京隆泰投资有限公司遵循风险投资的国际惯例和游戏规则，以规模投资、精品投资和谨慎投资的理念为指导思想，按照“运作规范化、管理信息化、经营规模化、发展国际化”的经营方针，重点投资并形成了房地产开发、商贸和新材料等板块。本公司的核心发起人北京南国天香茶油技术有限公司股东背景深厚，既有中央级的智库人物，又有国际级的技术专家，公司拥有一批专家、教授及专业高科技技术人才，具有国际化视野，拥有现代化经营理念，拥有先进的管理经验。1．5公司的优势和劣势1．5．1、现公司具有的优势：1、加工设施优势：本公司的核心发起企业现拥有良好的加工设施。2、固定资产优势：本公司的核心发起企业现有价值4000多万元的厂房、办公楼及茶油机械设备，能满足未来3年以上生产加工需要。3、资源优势：本公司的核心发起企业山村公司现有2600亩生态丰产示范油茶林，可年产油茶籽300多吨，加上周边的种植户则可年产3500多吨优质油茶籽。4、技术优势：本公司的核心发起企业现有2名高级农艺师为公司技术指导，负责育苗及油茶种植的技术指导和培训，采取打好基础，稳打稳扎，步步为营。经本公司高级农艺师指导在赣南种植的油茶林已达9万多亩，为生态油茶林和产品优良化奠定基础。5、产品加工执行标准和加工经验：本公司发起人目前有加工生产车间两个，能保证茶油质量，交通、电力及其它条件便利，整个生产工艺能严格按国家油茶标准及中国绿色食品标准执行，有完善的加工技术和多年从事生产加工的技术人员，能确保理化指标的实现。6、市场和区位交通优势：本公司发起人生产的“山村”牌“仰山”牌已占领国内外大部分市场，运销北京、上海、广州、深圳、香港、台湾、美国、日本及东南亚等地区，产品深得消费者的青睐。7、政策和油茶种植优势：江西省委、省政府为加快、加大油茶产业的发展，在“十一五”规划中部署了油茶产业发展的“1155”工程，即培养年产值亿元的10个龙头企业，带动1万个油茶专业大户，建成油茶丰产林基地500万亩，5年后油茶产业总产值力争突破50亿元。大大地加大了对油茶业的扶持力度，并制定了油茶种植、收购加工和销售的相关优惠政策。本公司所在区域种植茶树历史悠久，现有野生油茶林约180多万亩，在政府的统筹安排下，本公司是在江西山村油脂食品有限公司、江西仰山园油茶开发有限公司两个省级龙头企业的基础上整合资源，利用“公司加基地带农户连市场”的模式，走强强联合的路子，在赣南实施生态型油茶产业化综合开发项目为打造国际知名品牌和富民兴业作贡献。1．5．2公司劣势为：由于统筹规划，联合开发，需要投入大量资金，而我公司处于发展初期，缺乏资金投入，在经营管理、市场开拓等方面与现代标准企业存在差距，使公司发展缓慢。1．6拟建项目情况介绍根据人们的营养、健康需求给我们带来的发展机遇，结合当地的农业产业结构的调整，积极响应建设绿色经济强省的号召，将产品从粗放型