深圳某医药企业融资计划书

０商业计划书--深圳某医药企业融资计划书.序言国内知名的肿瘤医疗器械开发商与运营商ET-SPACE全身热疗系统性能达到国际领先水平，填补国内空白，获得4项国家专利公司是全世界仅有的两家拥有全身热疗设备生产许可证的公司之一ET-2000全自动多叶准直器达到国际领先水平，填补国内空白，已获得6项国家专利ET-3D-TPS放射治疗计划系统技术处于国内领先水平ET-2000MLC™精确放疗系统达到国内领先水平做世界领先医疗设备供应商，打造行业第一品牌世界瞩目的科技新贵国际肿瘤热疗学会(ICHS)在全球建立的唯一的直属科研中心亚洲肿瘤热疗协会及中华肿瘤学会热疗分会会员2004年10月世界热疗协会第26届热疗大会承办方境内外多家优势企业肿瘤治疗设备的核心软硬部件提供商深圳市高新技术产业化示范工程项目广东省重点新产品计划项目国家生物医学工程高新技术产业化示范工程专项项目业绩优异的高速增长型企业2003年底：10152万净资产，3476万净利润近三年平均两位数的营业收入增长率和净利润增长率20%的资产负债率，无不良资产现金销售、营业收入比率为78.9%，现金流良好１联系人：联系电话：手机：传真号码：电子信箱：地址：深圳市邮编：保密条款本商业计划书属商业机密，所有权属于深圳一体智能技术有限公司。其所涉及的内容和资料只限于有投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认,并遵守以下的规定：1、若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2、收件人应妥善保管本商业计划书，在没有取得深圳一体智能技术有限公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3、收件人应该有对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。接收单位：项目经理签字：接收日期：年月日２摘要一、基本情况XX公司是于1999年7月成立的一家专业从事尖端肿瘤治疗设备和相关医疗产品的研发、生产和销售的民营高科技企业，注册资本2000万元，是国家三类医疗器械生产企业、高新技术企业、软件企业，公司通过了德国TUV的ISO9001和医疗设备企业专用的ISO13485体系双认证，是国际临床热疗协会的“中国研发中心”、亚洲肿瘤热疗协会及中华肿瘤学会热疗分会会员。公司由一批在美国硅谷和国内多年从事肿瘤医疗器械等先进技术的研发、生产和服务的专业人员发起成立，美国OSI公司执行董事郑R先生是公司的创始人之一、公司董事长兼总裁；旋转式伽玛刀发明人宋世鹏先生是公司的创始人之一，同时是公司技术委员会主席。二、主要产品公司拥有多项填补国内空白和领先世界的最新技术。公司研发的“ET-SPACE全身热疗系统”、“ET-2000全自动多叶准直器”、“ET精确放射治疗计划系统软件系列”等医疗器械及相关软件对肿瘤治疗具有重大意义，其中ET-SPACE全身热疗系统获得2002第四届亚洲热疗学会唯一明星标志产品，是广东省“重点新产品计划项目”；ET-2000全自动多叶准直器项目填补了国内空白，达到国际领先水平，是“广东省重点科技计划项目”。迄今ET获得相关的专利技术达十余项，是全球唯一一家同时集放疗与热疗两种肿瘤治疗手段之软、硬件产品研发与生产的企业，三大产品均达到了国际国内领先技术水平，获得了国际国内多项荣誉。公司研发的其他医疗设备，例如ET-IRMAN多通道红外温度报警系统、ET-输液加热器等产品，亦均达到国内领先水平。目前公司正在研发并陆续推出的产品有：1、全身红光治疗系统，其技术将达到国内领先水平，计划2004年6月研发成功，2004年8月上市；2、磁涡流热疗系统，该设备技术将达到国际领先水平，计划2004年10月底研发成功，2005年2月成功上市；3、六自由度机器人微波聚焦热疗系统，该设备技术将达到国际领先水平，计划2004３年底研发成功，2005年6月成功上市。三、企业股权结构深圳市JJ投资发展有限公司持公司72.63%的股权，XXX持公司25.37%的股权，XXX持有公司2%的股权。四、竞争优势作为国内技术领先的医疗设备供应商，人才、技术是一体智能赖以生存和竞争制胜的核心竞争优势。一体智能具备如下竞争优势（1）强大的科研开发能力；（2）产品的技术先进性及领先优势；（3）全新的营销模式及灵活的市场策略；（4）产品性价比及可靠的售后服务技术支持。五、融资计划通过与知名的风险投资或战略投资者的合作，整合相关资源，提升企业竞争实力，增强技术研发力量和加快新产品开发，拯救患者，造福人类。融资金额为人民币5000万元，资金投向为技术研发和新产品开发2000万元、市场营销网络建设1000万元、生产设备投资2000。六、财务数据2003年实现主营业务收入8360万元，净利润3476余万元，计划公司在2004年实现销售收入1.6亿元，净利润6920余万元。七、公司战略目标中期目标：成为中国肿瘤治疗设备的第一品牌,远期目标：做世界领先医疗设备供应商。４释义在本计划书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下特定意义：1、ET、一体公司、本公司、公司：指XX公司，即本商业计划书的运作主体。2、本计划书中有关组织、机构的中英文对照如下：WHO：世界卫生组织；ICHS：国际肿瘤热疗学会；HIMA：美国医疗卫生工业制造商协会；FDA：美国食品和药物管理局；TUV：TUV南德意志集团，独立第三方检验及认证机构；IATCA：国际审核员注册和培训协会；CNAT：中国认证人员和培训机构国家认可委员会；BMEI：中国北京医疗器械研究所；VARIAN（瓦里安）、SIEMENS（西门子）、ELEKTA（医科达）、BRAINLA、（博医莱）、NOMOS：全自动多叶准直器供应商；ADAC、CMS、NWPS、TRIMED、NUCLETRON：放疗计划软件供应商；FIRSTCIRCLE：美国第一循环有限公司，全身热疗设备供应商；UCDavis：加州大学戴维斯分校。目录５第一章公司基本情况8一、公司简介二、行业认证三、公司沿革四、企业文化五、股权结构第二章产品及核心技术11一、产品介绍二、产品研发及管理三、产品后续研发和新产品上市计划第三章行业与市场分析16一、医疗器械行业概况二、恶性肿瘤患者状况三、医疗器械制造行业特征四、恶性肿瘤的治疗状况第四章公司财务简况23一、简要财务报表二、财务分析三、税率及税收政策第五章管理团队27一、公司股东二、公司高级管理人员三、技术委员会四、顾问委员会五、员工构成第六章公司治理结构和组织架构30一、组织架构二、公司治理结构三、管理运行系统第七章市场营销33６一、市场营销目标二、营销策略第八章竞争分析36一、主要产品的竞争优势分析二、公司整体竞争优势分析三、公司竞争力的表现四、竞争壁垒五、SWOT分析第九章公司战略规划43一、阶段性战略目标二、境外上市计划三、远景规划四、一般性战略选择五、战略类型选择六、战略管理第十章融资计划47一、融资目的及用途二、融资规模及合作方式三、融资说明四、投资人退出渠道第十一章风险分析49一、政策风险二、技术风险三、人力资源风险四、经营管理风险五、财务风险第十二章财务预测52公司整体财务分析７第一章公司基本情况一、公司简介公司名称：XX公司英文名称：公司地址：深圳市南山区高新技术产业园注册时间：1999年*月*日注册资本：2000万元人民币网址：经营范围：数字自动控制设备、数字影像的技术开发；自动化设备、电子设备的购销（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；计算机软件开发。生产三类医用电子仪器设备、物理治疗及康复设备、医用X射线附属设备及部件，经营进出口业务二、行业认证1、国家三类医疗器械生产企业；2、高新技术企业、软件企业、深圳市民办科技企业；3、通过德国TUV的ISO9001和医疗设备企业专用的ISO13485体系双认证。三、公司历史沿革公司历史沿革情况如下：1.公司于1999年7月21日成立，注册资本为100万元人民币，其中G某出资30万元占30%股权，L某出资15万元占15%股权，P某出资40万元占40%股权，R某出资15万元占15%股权。2、1999年12月5日股东会决议以及L某与G某、P某、R某签订的相关股权转让协议，L某将其持有的公司15%股权转让给G某、P某、R某；转让完成后G某占35.29%股权，某P占47.06%股权，R某占17.65%股权。3、根据公司2000年8月20日股东会决议以及G与P签订的股权转让协议，P将其８所持有的47.06%股权转让给G，转让完成后G占82.35%股权，R占17.65%股权。4、根据公司2001年4月的股东会决议以及G、R与深圳市TT公司签订的相关增资协议，公司注册资本增加至300万元人民币。G出资占49%股权，R出资占25.5%股权，深圳市TT公司出资占25.5%股权。5、根根据公司2002年1月31日股东会决议以及G与R、深圳市TT公司签订的相关股权转让协议,G将其所持有的49%股权转让给深圳市TT公司和R；转让完成后深圳市TT公司持有公司50%股权，R持有公司50%股权。6、根据2003年7月31日股东会决议，增加注册资本为2000万元：深圳市JJ公司出资945.1万元，持公司47.255%股权；深圳市TT公司出资507.45万元，持公司25.3725%的股权；R出资507.45万元，持公司25.3725%的股权；Y出资40万元，持公司2%的股权。7、根据2003年11月2日股东会决议，深圳市TT公司将其所持有的25.37%的股权转让给深圳市JJ公司，转让完成后，深圳市JJ公司持公司72.63%的股权，R持公司25.3725%的股权，Y持有公司2%的股权。四、公司企业文化经营理念：诚信、正气、合作成就一体利润分配原则：客户、员工、股东利益的三位一体质量方针：质量是一体的生命，关注质量，关爱生命质量体系：德国TUVISO9001:2000/ISO13485双重体系认证团队建设：打造一支务实、协作、创新、进取的学习型团队战略目标：做世界领先的医疗设备供应商五、股权结构公司目前的注册资本金为2000万元，股权结构情况如下：股东名称出资额比例（%）深圳市JJ公司1452.55万72.63９R某507.45万25.37Y某40万2第二章主要产品及核心技术１０一、主要产品介绍公司是全世界仅有的两家拥有全身热疗设备生产许可证的公司之一，同时公司是全球唯一一家同时集热疗与放疗两种肿瘤治疗设备硬件及软件产品的研发及生产企业。公司拥有12项国家专利，自成立以来，一直致力于尖端医疗设备的研发，特别是高科技肿瘤治疗设备的研发。肿瘤的主要治疗手段有：传统的手术摘除、化疗、放疗等三大手段以及新近采用的热疗手段。目前，ET自主投入并已研发成功了其中三大系列七大产品（目前有些产品正在研发和生产过程中）公司产品介绍如下：1、ET-SPACE全身热疗系统该设备是一种利用穿透力极强的A波段（0.7—1.4微米）红外辐射热，对人体均匀加温并使体心温度精确控制在41.8℃，利用热效应及其继发效应来治疗及控制肿瘤转移的设备。该产品的开发集成了计算机、红外辐射、精密机械、空气动力学等多个学科的尖端科研成果，并在全球首次实现对有机生物体（人体）的超长时间、超高精度准确控温。可以将人体均匀加热至41.8℃高温，通过运用PID神经元控温技术，使温控精度达到±0.1℃，系统分辨率达到0.01℃。这些都是国际全身热疗领域的首创。产品拥有4项国家专利，性能达到国际领先水平，填补国内空白，是世界上最先进的肿瘤全身热疗治疗设备，并在国际国内获得一致认可。在第三届亚洲热疗学会会议上被评为唯一“标志性产品”；在第25届国际临床热疗学术大会上，该设备引起了与会各国专家的高度关注与一致好评。并因此国际肿瘤热疗学会决定于2004年9月15日在中国召开第26届国际热疗大会。公司亦因在全身热疗研究方面的领先技术而被国际肿瘤热疗学会(ICHS)授予“国际肿瘤热疗学会中国研发中心”，该中心是目前为止，ICHS在全球建立的唯一的直属科研中心。该项产品研