洗衣厂关于年产20万台双桶洗衣机计划书

洗衣厂关于年产20万台双桶洗衣机计划书项目名称：年产20万台双桶洗衣机项目主办单位：××洗衣机厂项目负责人：×××（厂长、高级工程师）项目技术负责人：×××（副厂长、工程师）项目经济负责人：×××（主办会计）参加人员：×××、×××一、概述1、可行性研究的依据1)××省经委[19××]430号《×××》。2)××省二轻厅二轻计[19××]393号《×××》。2、可行性研究报告总的概况、结论、问题和建议（1）总的概况、结论1)产品方案：根据技术进行的“市场吸引模式”，确定以日本三菱CW-660E型双桶洗衣机为基础，开发适合我国国情的XPB-S型双桶洗衣机。2)建设规模：单班年产20万台。3)厂址：××市南坑。4)原材料、燃料：申请列入国家计划，不足部分由市场调剂解决。5)经济效益：新增年产值8000万元，利润560万元，税收300万元。该项目的经济效益是好的。（2）问题和建议1)资金：当前全国性银根紧缩，贷款指标有限，恳请上级和平银行多加支持。2)大型注塑机：本项目需一台制造洗衣机内桶的大型注塑机，其锁模力1080-1350吨，希望省里协助购置。二、原材料、燃料及公用设施情况主要原材料：年需薄钢板2730吨、塑料1038吨、不锈钢100吨、铝160吨。燃料：煤1400吨。水：生产用水量为38吨/小时，消防给水量为54吨/小时。电：增置一台600KVA节能变压器。与此同时，建立洗衣机生产联合体，以保证零配件的外协供应，降低成本，提高产品质量。三、需求预测、产品方案和拟建规模1、需求预测随着改革的深入，人民生活水平已有很大的提高。所以，洗衣机市场需求量仍呈上升趋势。“七五”期间，将是双桶洗衣机的成长期、全自动洗衣机的投入期、单桶洗衣机的衰退期。对洗衣机市场调查的定量分析详见附件1。2、价格分析与销售预测价格方面，初定出厂价为300元/台，零售价为339元/台。这既符合国家物价政策及市场销售策略，又具有一定的市场价格竞争优势。3、产品方案国内外市场需求的机型以搅拌式、滚筒式、波轮式三种为主。从我国国情出发，我们认为，普通型单桶洗衣机档次最低，仅有洗涤、漂洗功能，已逐渐被淘汰；全自动单桶洗衣机虽具有洗涤、漂洗、脱水全过程自动进行的功能，但结构较复杂，成本较高，市场需求量较少；波轮式双桶洗衣机具有洗涤、漂洗、脱水功能，只须在洗、脱功能转换时用手工操作，而且价格适中，可利用本厂的技术、设备，投资少、上马快、效益高。4、拟建规模洗衣机工业是批量性生产的工业。根据国内外同行业的经验，国外为20万-40万台/年，国内20万-30万台/年为最佳生产规模。根据实际需求，拟建规模为年产20万台双桶洗衣机。四、厂情与厂址介绍××洗衣机厂是经工业部指定的洗衣机定点厂；省、市重点企业，性质属全民所有制。该厂位于××市北郊，东邻火车站。厂区占地2.1万平方米,建筑面积1.7万平方米.固定资产800万元。职工270人，其中工程技术人员32人，占12%。1984年以来，经过技术改造和引进日本三菱双桶洗衣机SKD装配线、检测线，拥有箱体成型、静电喷漆、整机装配生产线，在设备、工装、工艺、检测、管理诸方面，具备了年产5万台洗衣机生产能力。五、生产设计方案1、主要工艺流程（略）。2、设备工装（略）（包括配套生活设施）。六、生产组织与员工培训计划本项目采用类比法，拟定人员400人。其中厂长室、产、供、销、财务、人事、技术、质管、设备、工会等各类行政管理人员70人，检验20人，注塑车间30人，冲压车间50人，喷涂车间40人，装配车间108人，机修车间42人，动力车间14人，车队、后勤及其他26人。技术人员专业配套，在生产准备的同时，对职工进行经营管理、技术培训及安全生产、质量管理全面教育。新增工人按高中水平招考，择优录取，培训合格后上岗。一、环境保护（略）。二、项目实施进度预测本项目拟分为两期进行。首期于可行性研究报告批准后一年内完成，用款615万元，达到单班年产10万台双桶洗衣机生产能力；第二期工程，按项目建议书完成全部投资782万元，达到单班年产20万台双经受洗衣机生产能力。表一首期项目实施进度表进度2017年2018年项目12123456789101112可行性研究报告报批咨询、商务谈判、签约初步设计、实施方案报批土建施工生产准备设备、模具交货、安装调适人员培训试制、鉴定三、投资概算和筹资融资总投资782万元，其中外汇51万美元。第一期投资615万元，第二期投资167万元。资金来源：地方自筹240万元（留成外汇51万美元），工商银行贷款542万元。还贷计划：项目建成投产后，税前还贷，4年还清。表二投资金额预测表单位：万元项目第一期第二期第三期美元折合人民币美元折合人民币美元折合人民币进口注塑机、模具15124051240国内配套设备、工装2140120260安装运输3201232建筑、水、电、环保418025205其他可预见费用5527不呆预见费用630838合计75161516751782十、经济分析1、以第一期估算1)生产能力：单班年产10万台双桶洗衣机2)成本预算：出厂价300元/台。其中每台产品材料费234.31元,固定资产综合折旧率为9%。3）利润率利润率=300×[1-(A+B+C+D+E+F)]-G300=300×[1-(1%+1%+1%+1%+1%+5%)]-257.27300=4.24%利润=300×4.24%=12.72(元/台)式中:A-上缴管理费1%;B-销售广告费1%;C-新技术开发基金1%;D-运杂费1%;E-奖金1%;F-税金5%;G-材料费+工资+企管费+折旧费+利息=257.27万元。4）投资收益率（静态）①投资利润率=年利润/总投资=127.2×104/615×104=20.7%②投资利税率=(年利润+税金)/总投资=(12.72+300×5%)×105/615×104=45%5)投资回收期投资回收期=总投资/年净收益=615×104/[(127.2+55.35)]×104=3.37(年)6)投资方案的不确定性分析与风险分析①盈亏平衡分析盈亏平衡点产量QE=FC/(P-GV)式中:FC---固定成本;P----单位立品价格;CV---单位产品变动成本QE=(55.35+40.8+44+89.4)/[300-(234.31+300×10%)]=6.43(万台)计算表明,本项目年产销6.43万台时,企业不盈亏,并有89.4万元用以偿还贷款利息。②敏感性分析当产品的销售价格或产品成本发生一定幅度的变化时,假定其他因素不变,判断方案的风险情况。A:当产品的销售价格下降4%时,则利润=总销售收×0.96-总成本=3000×0.96-(229.55+2643.1)=7.35(万元)B:当产品的可变成本提高4%时,则利润=总销售收入-(固定成本+可变成本)=3000-(229.55+2643.1×1.04)=21.626(万元)在市场竞争中,只有提高生产技术水平,保证产品质量,降低成本,才能提高企业的经济效益。因为由计算可知，产品的可变成本的变动与销售价格的变动都对利润的影响很灵敏。2、经济评价分析本项目总投资782万元，分两期实施。首期用款615万元，达年产10万台双桶洗衣机生产能力，新增产值4000万元，税金150万元，利润127万元。第二期用款167万元，项目建成投产后，可达年产20万台双桶洗衣机生产能力，年新增产值8000万元，税金300万元，利润560万元。总结以上分析结论，可以看出：本项目投资少、见效快，能在较短的时期内收回投资，并对促进本省的家用电器工业的发展起积极的作用，还可带来良好经济及社会效益，项目是切实可行的。附件：（略）。