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第1页仓库管理制度第一版（试行）承办日期审核日期核准日期作业程序书第2页目录第一章目的和范围第二章仓库分区第三章物料搬运、存储及保养第四章货品入库验收第五章货品出库第六章盘点及帐务处理第七章附则第3页第一章目的和范围一、目的1．1.为使公司的仓库运作更加规范，保证公司资产的安全，特制定本制度。二、范围2.1.本制度适用于本公司办公用品库、原材料库、半成品库、成品库的管理。第二章仓库分区一、仓库的分区.1．1．办公区。办公区系属仓库管理人员办公区域，严禁在办公区内放置与工作无关杂物。严禁将物料放置办公区内。仓库管理人员按“5S”标准对办公区进行整理、整顿、清理、清扫，保持办公区整洁美观。1．2．物料区。物料区系属公司存货放置区域，仓库管理人员按物料特性对物料进行合理摆放、标识，制做及更新仓储物料储位图。仓库管理人员按“5S”标准对物料区进行整理、整顿、清理、清扫，保持物料区整齐美观，保障消防通道畅通无障物。1．3．待处理区。1．3．1．来料待检区。外协厂来料放置区域，仓库管理人员对来料按单进行核实物料名称、物料料号及数量。检验人员在待检区域对物料进行抽检。1．3．2退货区。1．3．2．1．检验退货区。外协厂来料经检验为外协厂NG，仓库管理人员通知采购并办理退货作业。1．3．2．2．存货退货区。存货在使用过程中发现不良（系属外协厂造成的），仓库管理人员通知采购并办理退货作业，财务扣除该批物料货款。1．4．进料区。1．4．1．来料OK区。外协厂来料经检验人员检验OK物料放置区，仓库管理人员及时对OK物料办理入库作业。1．4．2．生产车间物料入库及多余物料退仓放置区。1．5．不良品区。存货经检验为不良品，需报废或加工的物料，仓库管理人员需办理物料库存转移作业，将物料移入不良品区域,严禁将不良品流入下一工序。二、仓库平面图【附件一：仓库平面图】第三章物料搬运、存储及保养一、物料搬运作业原则物料搬运时需视实际情况如物料的大小、数量的多少及堆放的高供低等选用适当的工具或其他方法，并遵守以下原则：1．1．搬运时应保持通道畅通，注意安全并采取适当的搬运方式。1．2．视听搬运物品的体积大小采用适当的搬运方式及搬运工具。如油压车、手推车或叉车等。1．3．零组件及易碎品在搬运时应避免碰撞。并注意防潮、防污，以确保其精密度，放置时第4页必须轻拿轻放。二、物料存储2．1．将制品按照生产过程在作业现场规划出不同区域，以作为各生产线在制品暂存管理的标识。2.2.储存设计的基本原则应考虑下列四项，以便于接收和发放工作的进行。2.2.1.流动性：较常使用的物品应储存于靠近接收及插搬运地区，以缩短作业人员往返时间的搬运成本。2.2.2.相似性：常一起使用的物品宜放在同一区域，以缩短时间。2.2.3.物品大小：储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间，以确保能充分利用空间。2.2.4.安全性物品的保管应以安全为第一，如危险物品的存放应考虑一些安全措施，以维护库房及厂区安全。2.3.每一种物料都要有一固定的储位，并按照储位来放置物料，而且仓储部门应定期检查库存品储位是否正确，如有错误应查出原因，并注意防止错误状况的再次发生。三、物料存储注意事项物料的存放如无特殊要求则按照物料的大小、高度、重量等采取适当有效的存放方法，一般标准如下：3．1．高度：堆放总高度一般限制3米以下，置放料架时每层不超过1。5米。3．2．重量：在放置物料时要考虑物料的重量，重者应尽量摆在下层，避免在存放物料时发生意外。3.3.温度、湿度：仓库储存物料时应考虑仓库室内的温度及湿度，以防止物料变质及改变物料性质。3．4．防潮、防尘：仓库储存物料时应注意保持室内整洁，防止物料受潮湿、灰尘的侵入，导致物料变性变质。四、货品的保管与保养4.1.根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四定位”摆放。4.1.1.三清：材料清、数量清、规格清；二齐：摆放整齐、库容整齐；四定位：按区、按排、按架、按位定位。4.1.2.保管货品应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按货品保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。第5页第四章货品入库验收一、原材料（锌合金、码装）入仓作业流程：1.1.采购员完成采购任务，货到厂时仓库管理人员及时核对送货单货品与数量。货品数量不足的，仓库按实物数量进行实收。1.2.仓库管理人员通知物控（采购）确认货品是否与订单相符，确认无误后仓库管理人员开据《进货验收单》。1.3.仓库管理人员将《进货验收单》送交品检部门，检验员检验程序应严格按货品特点执行规定的检验程序，包括但不限于如下项目：1.3.1.产品数量；1.3.2.产品规格、重量；1.3.3.产品颜色；1.3.4.产品内在品质。1.4.产品经检验后，检验人员认真填写《进货验收单》，注明来料检验的情况和结果，作为仓库管理人员是否入库的依据，检验合格的物料仓库办理入仓作业，检验不合格物料办理退货作业。二、外协厂货品的入库2．1．物料到厂时仓库管理人员及时核对送货单货品与数量。货品数量不足的，仓库按实物数量实收。2．2．仓库管理人员通知物控（采购）确认货品是否与订单相符，确认无误后仓库管理人员开据《进货验收单》。2.2.1.将供应商送货单和请购单进行核对，并区别以下情况处理：A、货品品种、规格不一致的，则应办理退货；B、货品数量不足的，则应通知供应商补足；C、货品数量超过的，则应办理退货。2．3.仓库管理人员将《进货验收单》送交品检部门，检验员检验程序应严格按货品特点执行规定的检验程序。2．4．产品经检验后，检验人员认真填写《进货验收单》，注明来料检验的情况和结果，作为仓库管理人员是否入库的依据，凡经检验不合格，通知供应商办理退货。品质凡经检验合格的，仓库办理入库作业。2.5.货品经上述程序可以正常入库后，仓库管理人员填写完《进货验收单》，并在入库单上签名，办理入库手续。《进货验收单》一式四联，一联存根、一联交物控、一联交财务、一份检验员留存。【附件三：《进货验收单》】第6页2.6.货品验收后一段时间内若发现问题，仓库管理人员应立即通知采购(物控)与供货单位交涉，办理退货或索赔手续。2.7.外购货品应按货品属性，分别归入原料仓、物料仓和辅料仓。三、自制成品入库3.1.公司自制的成品（指可以单独出货之物料），由生产车间将成品物料按正规包装（须注明物料名称、料号、数量），填写《入库单》交物控部门审核后入仓，并按本制度有关品质检验的规定处理。3.2.公司自制的成品经上述程序可以正常入库后，由仓库管理人员办理入库手续。3．3．《入库单》一式四联，第一联：物控；第二联：财务；第三联：仓库；第四联：生产车间；【附件四：《入库单》】四、自制半成品入库4．1．公司自制的半成品（指待加工物料）,公司之半成品需加工(如抛光、电镀、烧焊、喷油等)由生产车间按生产计划物料需求委外加工，物料需求多余半成品由生产车间将半成品物料按正规包装（须注明物料名称、料号、数量、日期），填写《入库单》交物控部门审核后入仓，并按本制度有关品质检验的规定处理。4.2.公司自制的成品经上述程序可以正常入库后，由仓库管理人员办理入库手续。4．3．《入库单》一式四联，第一联：物控；第二联：财务；第三联：仓库；第四联：生产车间；【附件四：《入库单》】四、入库流程1.1.入库验收的具体流程如附表。【附件五：货品入库流程图】第五章货品出库一、原、辅料出库管理1.1.生产部门依生产需要进行领料时，仓管员发料时应按主管部门（物控）批准的《领料单》及计划限额进行发料。领料单一式四份，一份存根、一份仓库记账、一份交财务、一份领料部门。1.2.仓管员发料时一律实行先进先出（FIFO）原则，先进库的先发。1.3.有下列情形之一者，不准出库。1.3.1.凭单印签不符不全，批准手续不符；1.3.2.凭单字据不清或被涂改；1.3.3.未验收入库货品；第7页仓库管理人员应对保质负责，严禁发出不合格货品。二、成品出库管理2.1.产品成品出库时，必须按业务部门签发、财务部门确认的“销货单”，方可办理成品出库手续。仓库管理人员填写“出库单”【附件六：出库单】，由收货人签名。出库单一式四份，一份物控、一份仓库记账、一份交财务、一份交业务。2.2.有下列情形之一者，不准发货。1.2.1.凭单印签不符不全，批准手续不符；1.2.2.凭单字据不清或被涂改；1.2.3.未验收入库货品。三、半成品出库管理2.1.仓库半成品物料委外时，必须按物控部门签发确认的《委外加工单》，方可办理半成品出库手续。仓库管理人员以《委外加工单》作为扣减目帐目依据。2．2．仓库半成品物料发车间加工（组装），由车间开据《领料单》交物控部门工作人员及相关权限人员签核后，凭单到仓库领料。2．3．《领料单》。【附件七：领料单】一式四份：一份物控、一份财务、一份仓库、一份领料部门。2.4.有下列情形之一者，不准发货。2.4.1.凭单印签不符不全，批准手续不符；2.4.2.凭单字据不清或被涂改；2.4.3.未验收入库货品。三、出库流程见附件。【附件八：货品出库流程图】四、退库管理4.1.原辅料及车间多余物料（半成品、成品）件因未使用完而需退仓的，生产车间开据《退仓单》【附件九：退仓单】，财务上作为领料的减项处理，仓库作为增加帐目依据。4．2物料退仓，退料部门应按正规包装（须注明物料名称、料号、数量、日期），填写《退仓单》交物控部门审核后入仓，并按本制度有关品质检验的规定处理4．3．由品检部门确认为不良品物料，退料部门开据《退仓单》退入不良品仓。4.4.客户因各种原因成品需退库的，仓库应填写“退仓单”，财务上作为出库的减项处理。第8页4.5.成品已出库但因质量原因需返修的，由业务部门向生产部门下达产品维修单，产品修好后由业务部门负责配送，仓库不做处理。五、物料库存转移管理5.1.公司物品如需从一个仓库调拨到另一个仓库，仓管员需填写《库存转移单》，并经权限部门负责人核准后方可进行实物的实物转移。【附件十：《库存转移单》】。5．2．《库存转移单》一式四联：一份仓库，一份财务，一份物控，一份接收单位。第六章盘点及帐务处理一、盘点和盘盈、盘亏、报废处理1.1.保管员应坚持实地盘点法，每月进行一次抽查盘点，每年进行一次全面盘点，盘点应做到：1.1.1.盘点时发现盘盈或盘亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。1.1.2.检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向部门负责人汇报并采取防范措施。1.1.3.清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。1.2.盘盈、盘亏的处理1.2.1盘点清查出的盘盈、盘亏物品，由保管员查明原因，填写《库存调整单》报领导批准后，及时进行帐务处理。1．2．2．《库存调整单》【附件十一：《库存调整单》】一式三份：一份物控，一份财务，一份仓库。二、帐务处理2.1.保管员应建立账册，并按规定“会计制度”的要求做好账务处理工作。2.2.仓库存货要确保帐、卡、物三相符，货品收支与结存要保持平衡。2.3.每月3号前填报库存盘点月报表，报有关部门负责人或主管总经理（副总经理）。第七章附则一、本制度经公司总经理核准后于2008年月日起实施。附件一：【仓库平面图】第9页附件二：【《进货验收单》】附件三：【《入库单》】附件四：【货品入库流程图】附件五：【出库单】附件六：【领料单】附件七：【货品出库流程图】附件八：【退仓单】附件九：【《库存转移单》】附件十：【《库存调整单》】第10页附件四：货品入库流程图供应商仓管检验财务采购①送货②验收④填写入库单是③验收合格吗？④退货否⑤付款⑤完成采购第11页附件七：【货品出库流程图】货品出库流程图之一：客户仓管财务业务货品出库流程图之二：领料单位仓管财务①领料单②发料⑤收货③记账④货品出库①下单③收款⑦收货②开具销货单④开具成品出库单⑥货品出库⑤送货