现金销售定单流程用户操作规程

现金销售定单流程用户操作规程1、目的：在R/3系统中，建立销售订单反映分部客户的要货需求，统一并规范公司现金销售处理流程，确保现金销售快捷性、准确性。统一并完善订单信息系统，减少重复作业，提高工作效率。2、适用范围：描述了零售客户直接上门交款买货的业务模式。3、文件内容概述：描述了现金销售定单的创建、开发票、收款清帐、发货过帐的具体流程操作。4、具体内容将现金销售从标准销售中分离出来，通过单独的流程设计，如：销售订单保存时将自动产生交货单，发票打印在仓库货物拣配与发货过帐之前完成，出纳收取现金后财务立即进行收款清帐，简化操作，提高效率，体现现金销售的快捷性。通过单据流转的合理设计，规范操作环节，堵塞漏洞，确保现金销售的准确性。4.1具体操作4.1.1创建销售订单系统路径后勤—销售与分销—销售—订单—创建事务码VA01按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：参数如下：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项订单类型销售订单的类型RZBVZBV（现金销售）；ZOR（标准订单）；ZOR1(现款现货订单);ZOR2(特殊订单);ZOR3(标准订单第三方销售);ZOR4(现款订单第三方销售);ZOR5(特殊订单第三方销售);ZRE(退货)ZSD(后继免费交货)-栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项销售组织客户所属的销售组织R18001100-江中药业、1200-江中医贸、1500-江中高邦、1800-恒生贸易分销渠道客户产品的销售渠道3020_代理、30_直销、10-公司间部门产品组5010_保健品、20_OTC、30_处方药、60普药、40-商超杞浓酒、50-酒店杞浓酒、70-葡萄酒、55-原酒销售办事处客户所属的分部R18001200_江中医贸总部等销售组O996数据输入后回车或按屏幕左上角的进入下屏：栏目名称描述R/O/C用户动作或结果注意事项售达方客户代码R103241采购订单编号销售订单对应的客户采购订单或合同编号RD物料订购货物代码R5001订单数量要货的数量R3BT默认BT付款条款Z001即付RZ001交货工厂该定单指定的发货工厂1800交货工厂：1100-江中药业工厂；1101-江中药业中转仓；1200-江中医贸；1800-恒生酒业仓等双击物料进入点页面，进入下屏：点，进入以下屏幕：如果价格不是120元/瓶，则选择价格类型ZR08，在“价格”栏中输入手工输入正确的价格即可（注意：为含税单价）按保存进入下屏：备注：现金销售定单一产生就直接生成了外向交货单，下一步可直接开发票。4.2.1开发票系统路径后勤－销售与分销－出具发票—出具发票凭证—创建事务码VF01按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：单据中输入销售订单号2050005625如果“出具发票日期”为上个月，则直接在“出具发票日期”中输入上个月的某一天点击进入：按保存键屏幕左下方出现即发票开出可查看单据流：路径：后勤—销售与分销—销售—订单—显示（VA03）点击进入：表明还未收款清帐。4.3.1收款清帐系统路径会计－财务会计－应收账款—凭证输入—收款事务码F-28按系统路径进入屏幕：参数如下：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项帐户科目R10010101金额收款金额R150分配现金流量编号2帐户客户号100774帐户类型帐户类型RD点击进入：点击。（详见FI）在可查看单据流：4.4.1发货过帐系统路径后勤－销售与分销－装运与运输－向外交货—清单和日志—外向交货监视事务码VL060按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：点击进入点击（F8）进入选中交货单2058004683，然后点，进入视图之后输入发货的批次或让系统给出建议的批次，如下界面：点，进入以下视图：再次查看单据流：