文员兼出纳岗位职责【实用4篇】

文员兼出纳岗位职责【实用4篇】【导读引言】网友为您整理收集的“文员兼出纳岗位职责【实用4篇】”精编多篇优质文档，以供您学习参考，希望对您有所帮助，喜欢就下载吧！出纳兼行政岗位职责【第一篇】一、出纳工作1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。4、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。5、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。6、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。7、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。8、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。9、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。10、完成领导交办的其他事项。二、行政工作:1、负责招聘工作，应聘人员的预约、接待;2、员工入职手续办理，员工劳动合同的签订、续签与管理;3、公司内部员工档案的建立与管理;4、负责部门一些日常行政事务，配合上级做好行政人事方面的工作;5、负责制定、监督及执行企业管理规章制度、行政人事管理制度以及工作流程、绩效考核制度;6、负责离职员工的善后处理工作，包括办公用品、钥匙、出勤核算、离职证明、合同解除等;7、负责管理劳动合同、保密协议、房屋租赁协议以及各类人事行政文档;8、协助各部门做好节假日期间工作安排，包括值班安排、检查门窗、关闭电源电脑等工作;9、负责企业资产配置(包括办公设备、办公用品)的管理工作，包括清点、维护、登记等;10、其他突发事件的处理。出纳兼行政岗位职责【第二篇】出纳兼行政岗位职责1.负责公司办公、生活用品等的采购、发放和管理工作。2.登记每天的现金、银行日记账，以及每天的会议纪要。3.保管库存现金、各种有价证券、网上银行U盾等；做好网上银行密码及银行卡密码的保密工作。4.月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点交财务会计审核；协助会计每月的报表工作，严格遵守财经纪律和制度，及时缴纳税金。5.负责财务印签的保管和使用。6.员工保险等有关福利方面工作的办理。7.协助常务副总完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。8.对公司各项规章制度进行监督并按制度执行。9.参与公司绩效管理、考勤工作，管理审核监督员工每月考勤。10.配合常务副总进行公司的招聘工作，为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。11.协助公司合同的拟定，及时跟进经理交代的应收账款的催收。12.配合工程部工程款项的支付，监督管理工程部物资的使用。13.完成总经理交代的其他事项。出纳兼统计岗位职责【第三篇】出纳兼统计岗位职责篇1：统计出纳员岗位职责统计出纳员岗位职责1、掌握统计基础理论知识、熟悉计算技术和全局各种统计资料的填制方法。2、认真执行统计制度，按规定填报各类统计报表。各类报表应符合手续，书面整洁、字迹清楚，数据齐全、正确无误。3、建立健全各种原始记录和统计台帐，深入一线收集、分析、整理统计基础资料，并及时分类归档。4、掌握财会基础知识、现金收支业务及银行结算业务。5、熟练记好现金和银行的日记帐，准确掌握存款余额和银行帐面余额，按时登记现金日记帐和银行日记帐。6、认真执行现金管理制度，严格遵守库存现金定额，合法支付现金，做到当日结清帐目、帐款一致。7、根据付款凭证签发支票；收款凭证办理收款业务，及时将收款支票转交银行。8、每月与分行对帐一次，确定现金、银行日记帐与总帐相符。嫩北供电局篇2：财务出纳兼统计岗位职责财务出纳兼统计岗位职责一、严格执行国家财经政策和统计法规，自觉遵守公司的各项规章制度，按照财务现金管理的规定，做好公司现金收付，现金支票保管和财务保密工作。二、负责办理现金收付和银行结算，及时查收银行进账，定期复核银行卡的应收款，保证账项相符。严格遵守现金开支范围，逐日盘点现金收存登记入账，做到日清月结。三、核对、验收报销单据，做到票面数额相符，票据经手人签字和领导审批手续齐全，方能给予报销，否则可以拒付。四、公司股东投资和往来款项，均要开具收款收据，公司向社会融资借款付息，凭借据和借款协议及时入账，并按时提示领导还本付息。五、现金收付必须当面清点，真伪货币判断准确无误。库存现金不得超过伍仟元人民币，多余现金必须送存银行。严禁移用和挪用公款，否则按贪污论处。六、及时催收应收款项入账，抓紧货币回笼，加速资金周转，对跨月无法收回的应收账款，应向主管会计和公司领导口头和书面汇报。七、根据当地统计部门的规定，按时上报开发项目的投资进展情况，以及其他相关的统计报表。、八、服从公司统一领导，完成公司布置的其他工作任务。篇3：出纳、统计、会计岗位职责出纳员岗位职责、规范出纳员负责财务部门的现金收支和支票管理等工作，严格遵守财经纪律，坚持原则，按财会制度和本单位规定，认真把好会计工作第一关。一、严格遵守现金管理制度，对现金收支做到日清月结，账实相符，库存现金不超过限额，不得挪用和白条抵库，在现金收付凭证上要加盖“收讫”、“付讫”章。二、认真审核各种现金收付事项的凭证，按照审批权限审查各种单据，监督控制开支范围，不符合规定的一律不予报销。三、与银行办理的各种结算，要及时办理结算手续，对结算中出现的问题，要协同有关部门、人员及时处理。四、对所支付的现金要及时填制会计凭证，对原始报销凭证不得丢失，对所制作的会计凭证要符合有关制度规定。五、在开支费用过程中遇到有问题的报销事项或现金收支方面的问题，及时向单位负责人、部门经理、财务人员反映，有效抵制各种违反财经纪律的行为。六、准确掌握银行存款动态，不签发空头支票，填错的支票要加盖“作废”章，与存根一同保存，遗失支票要立即向单位主管领导报告，到银行挂失，并通知有关单位。七、向外地汇款和承付托收等必须经主管经理签字同意。八、每笔开支无论大小必须由主要股东签字或委托他人签字后方可开支。九、出纳人员要根据已编制完毕的凭证，按照序时记账要求，及时遂笔地登记现金日记账和银行存款日记账，并每日结出余额，与库存现金核对，发现问题，及时查找，每月定期编制银行存款余额调节表，对未达账项及时查询。每月帐务必须在次月五日前全部结清并做好收支登记。将出纳报表上报主管会计。十、加强对现金和有价证券的管理，对保险柜密码保守秘密，工作终了后要锁好保险柜，同时乱号，钥匙随身携带，不得任意委托、转交他人，因时间紧或者其他原因来不及将现金送存银行，应向有关领导报告，以便安排值班。十一、对从银行领取的支票，税务部门领用的发票，认真办理领用、注销手续，对印签必须妥善保管，严格按规定使用，不得预先在支票上盖印签。支票存根联填制内容与开出支票的内容一致，并由接收支票的人员在存根上签字，支票开出须经领导批准。十二、维护财经纪律的严肃性，坚持正义，做到“站岗放哨”，严格把关。遵守纪律，不随意离岗脱岗。十三、以上各项制度必须严格遵守，如违反一至十二条中任何一条将处以一百元罚款，情节严重将予以除名直至追究刑事责任。对工作积极，出色完成每项工作，年底将视其表现给予奖励。会计主管岗位职责会计主管在单位负责人的直接领导下，精心组织和做好本公司的财会、统计工作，使之适应市场经济发展的需要，为公司扩销增效发挥作用，当好领导的参谋和助手。一、严格按照国家有关法律、政策、财经纪律及财务会计的“两则”、“两制”，结合本单位的各项规章制度进行会计核算，忠于职守，廉洁奉公。二、及时填制会计凭证，登记好总账、明细账，按规定编制会计报表，真实地反映经营成果，妥善保管会计凭证、账薄、报表及档案材料。三、监督各部门在经营活动中遵守各项经济法规和财经纪律，正确进行会计核算，定期进行财务分析和经济活动分析，向领导提供可靠决策依据，促进企业加强管理和提高经济效益。四、加强会计基础工作，提高资金使用效率，定期编制财务收支计划，定期检查计划执行情况，每季度写一份数据准确、情况真实、内容完整的财务分析报告，为企业经营决策提供准确可靠的信息，当好领导参谋。五、时常核对债权债务，定期或不定期地清盘库存商品，管理好应收账款，减少坏账损失。六、杜绝不合理的开支，防止费用开支上的跑、冒、滴、漏。七、按规定的时间报送财务报告，申报有关纳税事宜及办理其他事务。八、按时足额计提和上交各项税金及应交款项，搞好与相关部门的协调工作，发挥承上启下的作用。九、维护财经纪律的严肃性，坚持正义，做到“站岗放哨”，严格把关。遵守纪律，不随意离岗脱岗。十三、以上各项制度必须严格遵守，如违反一至十二条中任何一条将处以一百元罚款，情节严重将予以除名直至追究刑事责任。对工作积极，出色完成每项工作，年底将视其表现给予奖励。完成领导交办的其他事务。统计人员岗位职责统计人员必须具备统计的基知识，懂得有关统计的法规和统计制度，有一定的计算技能和文字表达能力，负责整个公司的统计工作。一、认真学习贯彻落实“统计法”，坚持按“统计法”办事，准确、及时，全面地上报各项统计报表。二、根据公司实际情况、业务特点，深入调查、了解情况，提供数据，指导业务开展。三、对购进的材料物资等，分类建立统计台账，每日对产出的煤，销出的产品、现金收支、债权债务详细记录，向领导汇报，每月做出经营报表一式三份，给各股东没人一份,并以书面形式上报领导。并在次月五日前作出。四、按照统计制度和有关部门要求，及时做好统计资料的收出纳兼行政岗位职责【第四篇】出纳兼行政岗位职责篇1：出纳兼行政岗位职责出纳兼行政岗位职责1.负责公司办公、生活用品等的采购、发放和管理工作。2.登记每天的现金、银行日记账，以及每天的会议纪要。3.保管库存现金、各种有价证券、网上银行u盾等；做好网上银行密码及银行卡密码的保密工作。4.月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点交财务会计审核；协助会计每月的报表工作，严格遵守财经纪律和制度，及时缴纳税金。5.负责财务印签的保管和使用。6.员工保险等有关福利方面工作的办理。7.协助常务副总完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。8.对公司各项规章制度进行监督并按制度执行。9.参与公司绩效管理、考勤工作，管理审核监督员工每月考勤。10.配合常务副总进行公司的招聘工作，为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。11.协助公司合同的拟定，及时跟进经理交代的应收账款的催收。12.配合工程部工程款项的支付，监督管理工程部物资的使用。13.完成总经理交代的其他事项。篇2：行政兼出纳岗位职责说明书行政兼出纳岗位职责说明书岗位名称晋升方向行政兼出纳行政人事主管及财务主管工作内容：负责接待、后勤保障、行政管理及出纳等工作，为公司内外部客户提供支持和服务。一、行政岗位职责：1、接听电话，接收传真，记录留言，按要求转接电话或记录信息，确保及时准确。2、对来访客人做好接待、登记、引导，安排洽谈地点，及时通知被访人员。对无关人员、上门推销和无理取闹者应拒之门外。3、保持公司清洁卫生，展示公司良好形象。4、监督员工每日考勤情况，不允许作假包庇。5、负责公司快递、信件、包裹的收发工作6、负责办公用品的采购工作，做好登记存档。并对办公用品的领用、发放、出入库做好登记。建立办公用品行政前台岗位职责管理台账，保证账物相符。7、杜绝浪费办公用品，有效控制成本。不定时检查用品库存，及时申请采购，做好后勤保障工作。8、负责每月统计公司员工的考勤情况，考勤资料存档。9、负责复印、传真和打印等设备的使用与管理工作，合理使用，降低材料消耗。10、负责管理及更新公司刊物。11、负责整理、分类、保管公司常用表格并依据实际使用情况进行增补。12、负责做好公司例会及中高层领导的会议记录。13、协助上级完成日常工作，完成上级交办事物事务。14、负责总经理室的日常事务。二、人事岗位职责：1、负责拟定、完善与招聘、培训有关的计划、方案及各项流程、程序、规章制度，报上级审批后实施；2、负责培训结果的评估和考核；3、负责建立和更新员工培训档案，检查监督各区域的专业知识培训；4、结合公司的发展需要