财务部工作计划（精编4篇）

财务部工作计划（精编4篇）【导读引言】网友为您整理收集的“财务部工作计划（精编4篇）”精编多篇优质文档，以供您学习参考，希望对您有所帮助，喜欢就下载吧！财务部工作计划1财务部是指在本机构一定的整体目标下，关于资产的购置(投资)，资本的融通(筹资)和经营中现金流量(营运资金)，以及利润分配的管理的部门。下面是小编为大家搜集整理的财务部工作计划范文3篇，欢迎阅读。财务部工作计划范文1一、指导思想以加强我校财务管理工作、严肃财政纪律、促进党风廉政建设为重点，坚持财务公开，继续创建节约、高效的育人氛围。努力完善学校的服务体系，提高效益，实现学校工作的良性循环，确保学校教育教学工作健康迅速发展，进一步提高办学水平，促进学校规范化、民主化、科学化建设；着力提高依法治校、民主管理学校的水平，确保我校教育经费健康、规范，有效地运作，从而提升学校形象，为我校可持续发展打下坚实的基础。二、财务管理的基本原则、任务1、财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法规、法律和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针，正确处理事业发展需要和资金供给的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。2、财务管理的主要任务是：合理编制学校预算，并对预算过程进行控制和管理；合理配置学校资源，努力节约开支，加强核算，提高资金使用效益，加强资产管理，防止国有资产流失；建立健全学校内部管理制度；如实反映学校财务状况。对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。三、三年的工作程序（一）加强五项建设，确保经费管理措施到位。1、组织建设；2、制度建设；3、队伍建设；4、技术建设；5、档案建设。（二）严格经费管理，规范资金收入支出行为。1、收入管理。学校按规定收取的各项收入必须全部纳入预算管理，每期开学后及时核对学校报账员开学时的收入，将全部资金存到学校的银行账户，杜绝了坐收坐支的现象。2、支出管理。严格执行市教育局《万宁市中小学财务管理暂行办法》的财务收支审批手续。3、资金管理。四、管理机构和机制（一）构建财务管理网络。（二）完善各种制度（1）学校财务管理体制是：“统一领导，集中管理”，财务工作实行校长负责制。（2）学校总务处为学校的单一的财务机构，在校长领导下，统一管理学校的各项财务工作，不得在学校之外设置同级机构。（3）学校总务处应根据会计业务的需要，制定报账员岗位职责。财务主管人员的任免应当经过学校行政会议同意，不得任意调动和撤换。财务部工作计划范文2一、加强规范管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到三及时：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。9、完成公司董事会及ceo临时交办的其他工作。二、加强基础防范、做好安全工作1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映；及时加以整改。2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。三、加强考核考评、提高工作质量1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。四、加强素质养成、推进队伍建设随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论文，可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高业务水平，还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求，确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。财务部工作计划范文320xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订计划如下：一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：xx年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部xx年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人建议措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。财务部工作计划22018年财务部工作计划2018年财务部工作目标：夯实基础工作，深化工作细节；提高人员素质，优化工作质量。一、财务基础工作：1、做好财务基础工作，做到账目清楚，账证、账账、账表、账实相符，使财务基础工作规范化并做到科学合理。2、遵循税法规定，准确及时进行各公司纳税申报和财税处理工作。3、从公司实际出发进一步修订和完善公司各项财务制度。4、培训用友T6财务软件及ERP管理软件，使财务人员能够做到正确熟练应用。5、制定各项财务工作的执行流程和规范标准，提高财务工作效率和工作质量。6、细化和改善财务管理各环节监督、管理功能。7、完善内部控制，不断发现和查找财务管理工作中存在的漏洞和不足，对发现的问题及时分析，采取应对策略，并对应完善相关制度。二、拟定财务人员配置及岗位职责：1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及人员配置，制定岗位职责、工作标准、绩效考核。2、按照规范、精细、科学的标准，提供会计人员综合素质和工作积极性，进一步提升财务整体工作水平。3、有计划、有步骤对财务人员开展培训工作，提高财务人员知识水平和业务技能，学习生产工艺知识，为开展业财一体化创造条件。三、会计核算方面：1、进一步规范会计科目。按照公司业务的具体要求，根据《企业会计准则》对会计科目进行重新归类，一二三级会计科目做了明确规定，规范会计科目的正确使用方法。保证母子公司会计科目一致，业务核算内容一致。2、以实施用友erp软件为契机，规范各项财务基础工作。财务部将按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了用友T6erp总账模块与销售管理、采购管理、库存管理各供应链模块的整合与优化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足不断进行改进和完善。3、梳理现金收支、货款结算流程。为保证现金收支安全、合理，严格执行《资金结算制度》，理顺采购付款审批流程，供应商往来统一入辅助账，严格货款支付审核；加强对销售收款方面的细致复核，所有门店入辅助账，往来明细清晰明了；尤其是销售返点、管理费、用品用具方面的审核，加大应收款催收力度，确保货款回收及时完整。4、开展财务指标、成本指标分析工作。根据公司特点，有针对性的开展销售成本费用率、出品率、毛利率、单品竞争率、市场占有率等方面的财务分析，找出问题根源，力争使分析数据与结论真实可信，通过高质量的财务分析为各有关部门的绩效考核与生产经济决策提供准确可靠的依据。5、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用。根据集团下达的各项经济责任指标，财务部将对相关经济责任指标进行了分解，修订和进一步细化成本核算方法，合理确认各项收入额，统一成本和费用支出的核算标准，对集团各公司加强成本核算工作，对责任部门和人员进行绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，对各责任单位经营情况和指标的完成情况进行分析，协助加强经营管理，提高经济效益。四、财务管理方面：1、建立健全财务管理制度，制定一套完善、切实可行的公司财务制度实施方案。2、强化财务监督职能，加强对公司固定资产和存货、应收、应付款项的管理与监督，强化资金安全方面的监督管理，做好各项资产盘点工作；加强对各项费用开支的控制，比如汽油费、物流运输费、差旅费、招待费等实行预算管理、总额控制、量化考核、责权明确。3、集团统一管理报表上报。做好各公司管理报表的上报、汇总、统计分析工作。4、继续加强成本核算与管理工作，加强对产品投入产出跟踪分析工作，改善与提高成本核算工作的准确性与及时性，开展有效的成本分析，利用财务数据改善生产经营，提高生产效益。5、加强财务系统内部控制制度。逐步