库款管理工作汇报材料（精编5篇）

库款管理工作汇报材料（精编5篇）【导读引言】网友为您整理收集的“库款管理工作汇报材料（精编5篇）”精编多篇优质文档，以供您学习参考，希望对您有所帮助，喜欢就下载吧！库管员工作汇报12013年工作汇报总结进入宏凯商贸公司工作也已五个多月了。还记得刚进公司的时候，看着除了螺栓什么也不认识的一仓库物资，找什么东西都找不到时，心里就打起了退堂鼓。但经过了这几个月的工作锻炼，这些都已不再是问题，让我真正感觉到世上无难事，只怕有心人！我的工作主要分为两个方面：一是物资的保管和出入库；二是物资申请计划的登记、编码和状态统计工作。在物资保管方面，主要是对物资的整理、分类、统计和规划。在同事的帮助下，我们将原来摆放杂乱的物资，按使用率和物资性质重新进行分类和摆放，同时也制作了物资标牌，注明名称、规格型号，让日常工作更简洁快速的进行。平时对保管的物品进行检查、核对，零星货物及时上报采购；最近这几天也会把仓库库存数与实际库存数有出入的数据提出书面材料并说明原因；另外，除了不定时的对仓库进行清洁工作外，每周二也会定期进行大扫除，保证仓库的卫生环境。在出入库方面，物资进库时，及时联系相关人员进行验货，并在验收单上签字。验收合格后方可入库，并确认物资数量、规格型号、合格证件等项目是否完整准确；填写验收单，及时在电脑上输入进货信息。各类物资的出库，需凭指定领导签字的领料单领取，并对物品的名称、规格、数量核对正确后方可发货，发货后及时更改电脑信息，使账目准确无误，牢牢把握每一道关。在申请计划的登记、编码和状态统计方面，登记单正确填写登记日期、申报单位名称、物资名称、由送交人签字；按时间和登记顺序编码，及时交由采购人员；申报计划单登记、编码完毕后，输入状态统计表格，与采购人员做好沟通工作、掌握物资到货情况，及时通知申报单位领取，并在月底出示物资状态情况，注明未领物资和未到货物资，所有未到货物资会写明原因。每个月结账时，协助财务做好账目核对，核对的主要内容是进出货的输入是否正确无误，如：名称、数量、规格型号和金额。在完成这些工作的同时也发现了自己的很多不足之处，如对物品熟悉程度不够，部分性能也不完全掌握，这都需要在接下来的工作中继续努力，不断学习积累。在新的一年里我会一如既往的做好我的本职工作，增加对物资规格和性能的了解，加强对仓库的管理工作。与同事心往一出想、劲往一出使，把工作圆满完成，决不辜负领导对我的信任和期待。XXX2013年11月17日财政部加强库款管理工作的通知国家规范性文件2综合法律门户网站财政部关于进一步加强库款管理工作的通知各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）：为贯彻落实国务院有关要求，进一步加强和规范库款管理，保持合理库款规模，有效盘活财政存量资金，更好地发挥财政资金效益，根据《预算法》、《国务院关于编制2017年中央预算和地方预算的通知》（国发〔2016〕66号），以及财政部有关文件规定，现就有关事项通知如下：一、切实采取有效措施，进一步强化库款管理（一）进一步规范预算编制管理。各级财政部门要完善预算编制与存量资金挂钩机制，对于存量资金较多的单位或项目，要相应压减下年预算规模。改进项目库管理，加强项目可行性研究和评审论证，提高入库项目质量，促使预算一经下达能够立即执行。加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度，逐步取消一般公共预算中以收定支的事项。逐步推进中期财政规划管理，优化中期财政规划编制方法，提高规划编制的准确性和科学性，切实发挥好规划对年度预算编制的指导和约束作用。（二）继续加强预算执行管理。各级财政部门要尽可能提高转移支付资金提前下达比例，按时下达本级人大批准的转移支付预算，为下级财政预算执行创造良好条件。切实加强预算执行跟踪分析，对执行进度较慢的专项转移支付资金，采取收回资金、调整用途等方式，统筹用于经济社会发展亟需资金支持的领域。（三）进一步加强资金调度与国库现金管理。财政部将进一步健全转移支付资金调度与库款规模挂钩机制，对月度库款考核排名前6位和后6位的地区，下个月将调整转移支付资金调度的进度安排，分别加快或减缓调度序时进度3-5个百分点的转移支付资金。省级财政部门要结合本地区实际，研究建立本地区的转移支付资金调度与库款规模挂钩机制。省级财政部门要严格按照法律法规和财政部等有关部门的规定开展国库现金管理；国库现金管理操作工具为商业银行定期存款，期限在1年以内；对于各地区已实施的不符合规定的国库现金管理操作以及超过1年以上期限的国库现金管理定期存款，要积极稳妥清理规范。要加强库款管理与现金管理的统筹，当月一般公共预算累计支出进度未达到序时进度98%的地区，下个月不得开展国库现金管理操作。（四）及时清理盘活结转结余资金。各级财政部门要严格执行结余资金以及结转两年以上资金收回财政统筹使用的规定，可参照结转两年以上资金的做法，将结转两年以内的资金由财政收回统筹使用。各级财政部门编制年度预算调入后的预算稳定调节基金规模，原则上不超过本级一般公共预算支出总额的5%；预算周转金的规模，要根据支付需要合理确定。（五）规范地方政府债券管理。省级财政部门要加强债券发行与库款管理的统筹协调，制定债券发行计划时，要综合考虑债务到期情况和库款规模，合理确定债券发行时间和节奏。各级财政部门要提前做好存量债务置换前期准备工作，对于已入库的置换债券资金，原则上要在1个月内完成置换，减少资金留存国库时间。各级财政部门可在库款较高月份先通过库款垫付拟置换的债务，债券发行后及时将资金回补国库。二、继续实行地方库款考核通报机制，强化考核督导（一）继续实行考核通报机制。财政部将继续按月对地方库款情况进行考核，并进一步加大通报力度。地方库款余额同比增幅过高的月份，财政部将在全国范围内通报当月库款考核情况；其他情况下，按月分地区通报。全国通报中排名后6位的地区，必须在1个月内以省级财政部门正式文件形式向财政部（国库司、预算司）提交有针对性的整改措施材料。（二）严格考核信息报送时间。地方库款考核办法，参照《2016年地方财政库款考核排名办法》有关规定执行，省级财政部门要根据上月库款数据按月填报《地方财政库款考核情况表》，于每月7日前（法定节假日相应顺延），随库款月报一并报送财政部（国库司）。因地方财政部门自身原因延迟报送考核信息的，财政部将扣减当期考核综合得分1分。法律家·法律法规大全提供最新法律法规、司法解释、地方法规的查询服务。法律家http://综合法律门户网站（三）规范考核数据信息报送。省级财政部门要强化《地方财政库款考核情况表》信息的规范性、准确性和严肃性。对于报送数据出现较大差错的地区，财政部将相应扣减当期考核综合得分。其中，对于财政部审查发现的影响考核排名的数据差错，每项扣1分。三、完善地方库款月报机制，提高信息质量（一）扎实做好库款月报编报工作。各级财政部门要按照《2017年地方财政库款月报编制说明》（附件1）有关要求，进一步加强库款月报的编报工作。省级财政部门要严格按照规定期限报送库款月报，并切实履行本地区库款月报数据信息审核职责，提高报送数据信息的准确性。（二）切实加强库款统计分析。省级财政部门要注重加强库款统计分析，重点加强库款余额变动情况、库款余额相对水平和库款保障水平变动情况、置换债券置换情况、运用库款垫付拟发债券和资金回补情况、国库现金管理操作和到期情况、库款分布和层级占比变动情况等方面的分析，要突出趋势性分析和影响库款变动因素的分析。各月份的分析重点可结合实际确定，但库款余额同比增幅超过15%的，省级财政部门必须在上报的分析材料中分析说明库款增加的原因。（三）强化库款运行情况监测督导。各级财政部门要结合库款月报等信息，加强对本地区库款运行情况的监测和库款管理相关工作督导。省级财政部门在库款同比增幅较高的月份，要及时督促预算执行进度偏慢的本级预算单位和下级财政部门，切实加快支出进度。省级财政部门对于库款规模过高的市县，要及时督促其采取综合性措施，合理压降库款规模；对于库款规模过低的市县，要加快转移支付资金调度，并指导市县财政部门统筹转移支付和自有财力，合理调度库款，防范潜在的支付风险。各级财政部门要按照本通知要求，结合本地实际，细化任务分工，逐项对照落实，扎实有效推进库款管理工作。省级财政部门要加强对下级财政部门的工作指导和管理督导，确保层层压实责任。财政内部预算管理、国库管理、部门预算管理、债务管理等职能部门，要加强协调、密切配合、各司其责、各负其责，共同推进库款管理各项相关工作，切实提高财政资金使用效益，更好地服务宏观调控和稳增长工作大局。附件：1．2017年地方财政库款月报编制说明2．地方财政国库库款情况月报（样表）财政部2017年2月4日附件1：2017年地方财政库款月报编制说明为进一步强化库款月报编制工作，满足库款统计分析工作要求，财政部对库款月报报表项目和填报口径进行调整完善，现将有关情况具体说明如下：一、库款月报报表构成2017年，地方财政库款月报由3张报表和库款情况分析材料组成，3张报表分别为《地方财政国库库款情况月报》、《地方财政专户资金情况月报》、《地方财政暂存款项与暂付款项构成情况统计表》。二、库款月报报送时限《地方财政国库库款情况月报》、《地方财政专户资金情况月报》逐月编报，省级财政部门应于每月7日前（遇节假日顺延，下同）将上月有关信息报送财政部（国库司）。《地方财政暂存款项与暂付款项构成情况统计表》和库款情况分析材料按季度编报，省级财政部门应于每季度结束后第1个月的7日之前，与月度库款数据一并报送。三、库款月报填列主要注意事项（一）《地方财政国库库款情况月报》和《地方财政专户资金情况月报》中的期初数据填列年初数据，法律家·法律法规大全提供最新法律法规、司法解释、地方法规的查询服务。法律家http://综合法律门户网站期末数据填列月末数据，本期流入和本期流出均为年内累计数据。（二）《地方财政国库库款情况月报》中“一般公共预算收入”、“其中：税收收入”、“政府性基金收入”、“其中：国有土地使用权出让收入”、“国有资本经营预算收入”、“一般公共预算支出”、“政府性基金支出”、“国有资本经营预算支出”填列数据应与同期财政预算执行数据保持一致，以方便数据核对；“转移性收入”、“转移性支出”不含通过财政专户拨付的粮食风险基金。（三）《地方财政国库库款情况月报》中“置换债券（转贷）收入”、“地方政府债务还本支出”、“其中：置换债券置换出库”、“地方政府债务转贷支出”、“其中：置换债券转贷支出”只填列产生现金流的公开发行债券数据，不含定向承销数据。（四）《地方财政国库库款情况月报》和《地方财政暂存款项与暂付款项构成情况统计表》中的暂存款项和暂付款项相关数据均只填列人民银行金库（账号尾号001）发生的现金流。其中：“暂存款项”填列口径为《财政总预算会计制度》中“2011应付国库集中支付结余”、“2015其他应付款”、“2017应付代管资金”3个科目资金之和。“暂付款项”填列口径为“1021借出款项”、“1036其他应收款”2个科目资金之和。《地方财政暂存款项与暂付款项构成情况统计表》中的“暂付款项”相关项目按正数填列。（五）《地方财政国库库款情况月报》中的“期初国库现金管理余额”、“国库现金管理到期收回”、“国库现金管理操作”、“期末国库现金管理余额”，凡是未按照规范的地方国库现金管理操作规定开展的国库资金定期存款余额不填列。（六）《地方财政专户资金情况月报》中，财政专户撤户后缴入国库资金，需计入专户资金流出，还需在备注中予以说明；财政专户撤户后转入其他专户资金，需计入专户资金流出，还需计入转入专户的资金流入。（七）《地方财政国库库款情况月报》、《地方财政专户资金情况月报》、《地方财政暂存款项与暂付款项构成情况统计表》的数据单位均为“万元”。来源:http:///fg/法律家·法律法规大全提供最新法律法规、司法解释、地方法规的查询服务。法律家http://采取有效措施加强地方财政库款管理工作的通知3关于采取有效措施进一步加强地方财政库款管理工作的通知各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局