金融企业出纳岗位职责（精编5篇）

金融企业出纳岗位职责（精编5篇）【导读引言】网友为您整理收集的“金融企业出纳岗位职责（精编5篇）”精编多篇优质文档，以供您学习参考，希望对您有所帮助，喜欢就下载吧！企业出纳岗位职责1企业出纳岗位职责-财务出纳工作职责导读企业出纳岗位职责-财务出纳工作职责范文全面版。出纳岗位人员，按照公司制度和有关规定，负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。按照公司制度和有关规定，负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。五、员工工资的发放。1、现金收付、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。、现金一经付清，应在原单据上加盖\现金付讫章\。多付或少付金额，由责任人负责。、把每日收到的现金送到银行，不得\坐支\。、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。2、银行账处理、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。、保管好各种空白支票，不得随意乱放。、公司账务章平时由出纳保管。3、报销审核、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无则应补签。、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除）。、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。、支付证明单上是否有总经理签字。若无总经理签字，不予报销。企业出纳岗位职责2企业出纳岗位职责在每个公司里，每个职位都是至关重要的，以下是我为您整理企业出纳岗位职责，供您参考，希望对你有所帮助。企业出纳岗位职责1(一)认真执行现金管理制度。?(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。?(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。?(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。?(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。?(六)配合会计做好各种帐务处理。?(七)完成总经理或财务经理交付的其他工作。?企业出纳岗位职责2一、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。二、建立健全现金出纳各种制度，严格审核现金收付凭证。三、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。四、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。六、执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。七、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。企业出纳岗位职责31.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。3.负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表。4.负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销工作。5.加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。企业出纳岗位职责4第一条在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。第二条负责办理银行存款、取款和转账结算业务。第三条登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。第四条认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。第五条正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。第六条配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。第七条严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。第八条核实人事部门提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。第九条负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。第十条负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。第十一条负责掌管公司财务保险柜。第十二条完成财务经理临时交办的其他工作。企业出纳岗位职责3企业出纳岗位职责-财务出纳工作职责按照公司制度和有关规定，负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、财务印章及有关票据等工作。一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做现金账，并负责保管。四、负责报销公司费用的工作。1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借款单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。3、现金收付、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。、把每日收到的现金送到银行，不得坐支。、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借款单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。4、报销审核、在报销单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无则应补签。4.2、附在报销单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。、报销单上是否有总经理、副总、财务经理的签字，若签字不完全，不予报销。企业出纳岗位职责4企业出纳岗位职责每个企业都少不了出纳员，会计员一职，出纳的岗位职责是以企业的现金收付、结算等的工作为主。具体的企业出纳岗位职责，以下有1篇范文可供参考。1．依照会计凭证，每日进行现金的收付业务：（l）收付款时，认真复查会计凭证及付款单，保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正。（2）现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。2．严格遵守现金治理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。3．应负责每日营业额的追缴，按主管、经理的安排筹集现金。4．负责企业的工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。5．依照现金收付凭证，每日登记现金日记账及辅助记录：（l）现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或删减；（2）日记账必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便损坏账簿；（3）文字和数字必须准确无误、整洁清晰，如有改动，必须严格按会计制度执行。6．银行账务和支票办理：（1）将部门收回的支票及时送交银行进账；收到银行回单时，及时登记后交给会计做账；如有银行退票，应及时交会计冲账，并重新更换支票。（2）每月中旬作上月银行存款金额调节表，认真核对清查每笔未到账并查明缘故，如有错账及时更正，力争将未到账款操纵在最低限度。（3）支票必须凭领导审批的申领单方能开具；填写支票时，应做到时刻、金额、账号及收款人单位均正确无误；由财务部直截了当开出的支票按审批权限办理。（4）空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记，印章与支票应分不保管。7．会计凭证的汇总与治理：（l）每日下午4：30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于巧张时，可酌情推至第二日汇总；（2）汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大、小写金额是否正确，各处填写是否无误；（3）每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册；（4）所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门不类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。金融公司出纳岗位职责5金融公司出纳岗位职责篇1：出纳员岗位职责出纳员岗位职责一、严格执行国家财经制度和纪律，认真按上级规定的财务开支范围的标准办事，对违反财经制度的行为予以抵制并及时加以纠正。二、熟悉有关方针、政策和规定，认真审核每张原始报销凭证，对不符合规定的或手续不全的报销发票，有权拒付，予以退回，要求经办人更正。三、学校出纳掌管学校所有的库存现金和银行帐户的款项，根据规定按银行户设置银行日记帐、现金日记帐，日结月清，定期和银行对帐，做到正确无误。四、按时发放工资（包括聘用人员的工资）以及奖金等，做好解款和报销工作。五、开学前做好学杂费的收解工作。每月按时收学生伙食费、以及一切现金的收付工作。六、定期做好学校、学生报刊杂志的收订工作，并列出刊物清单。七、做好现金管理工作，库存现金不得超过银行核定的限额，不得将收入的现金“生支”，不得保留帐外公款，备用的现金都要放入银箱并要妥善保管钥匙。逢学校大数额收款需及时解款银行，解提款需2人同行。八、另有任务时，听从总务主任的安排。九、严格遵守学校规章制度。宁江区民主小学篇2：金融公司各部门岗位职责及任职条件各部门岗位职责及任职条件篇3：金融公司财务经理岗位职责(模版)