通行费票据岗位职责【精选4篇】

通行费票据岗位职责【精选4篇】【导读引言】网友为您整理收集的“通行费票据岗位职责【精选4篇】”精编多篇优质文档，以供您学习参考，希望对您有所帮助，喜欢就下载吧！票据岗岗位职责【第一篇】（票据专员岗）岗位职责★岗位设置目的：在上级管理者的领导和监督下，完成对供应商发票的接收、扫描、录入系统、认证、保管等一系列工作，构建和完善供应商发票管理体系。★主要工作职责（以下仅是该岗位的主要职责，并不包含上级交办的其他工作）：1.发票收取：对供应商发票进行收取，核对票面信息，统计发票数量；并接受供应商电话咨询，掌握票据基础信息，了解相关的客户需求2.发票扫描：对供应商发票进行扫描录入，将发票数据传送到发票管理平台；将发票整理成册；经AP同事认证发票后反馈，修改认证不通过的发票数据，确保扫描信息无误；及时发现并总结出工作流程或系统中存在的问题和漏洞，预判出潜在的财务风险3.发票保管：装订整理成册的发票原件，装箱后妥善保管；严格遵守发票借阅流程，控制发票进出的准确性；进一步维护发票归档、保管体系，更新财务需求4.数据处理：将当日税票信息导入系统，随时维护税票信息，完成系统内删除发票、修改发票等一系列动作，为结算员核销发票提供保证；及时更新税票报表，核对税票数量及金额信息，确保封账工作正确无误，同时挖掘出数据的可利用价值，最大化的发挥数据作用5.发票开具：按照发票开具规定，给供应商开具相应的营业税发票和国税机打发票，及时催促回款，控制发票作废、冲红等动作，降低财务风险，控制成本，维护公司利益，减少“先票后款”损失6.办理银行承兑：按照办理银行承兑相关规定，仔细审核银承采购合同中注意事项，及时交于资金管理部办理银承汇票，保障供应商收到款后及时发货，确保商城货物供销流畅。★主要工作沟通：1.公司内部：税务部门—销项负数发票交接、扫描件查询、发票借阅等资金管理部门—咨询预借发票回款处理、银承工作协助等2.公司外部：供应商—接收发票、接受电话咨询、处理申请退票等税务局—咨询、报税、购买发票等★专业知识与能力1.专业知识—熟悉国家有关会计、结算等法规，熟悉、掌握会计相关规章制度、操作规程2.操作能力—了解银行票据业务流程,能够独立鉴别票据真伪能力，拥有票据业务操作经历3.沟通表达能力—采取恰当的沟通方式以克服可能的沟通障碍，准确而清晰地表达信息，并能充分理解对方的信息反馈，使沟通结果满足沟通目的4.数据处理能力—掌握一定的数据采集、搜索、加工等相关的数据处理方法，通过对数据的分析和推导，发掘出数据潜在的利用价值5.预判能力—在日常繁琐的票据处理工作中，能保持对财务风险的敏感度，正确预估出工作流程或者系统中的风险大小，以达到规避风险的目的。票据管理岗位职责【第二篇】票据管理岗位职责1、票据管理员岗位职责一、满足医院收费的需要，及时到有关部门购买专用收据，同时登记造册，妥善保管；二、严格按医院票据管理规定的适用范围借领。认真登记所借数量起止号码，在借出前要认真检查是否有缺页、漏页、重号、错号的现象，如发现上述现象，要及时与有关部门联系处理；三、认真做好年度收费许可证和所用收据的验证、核销工作；四、明确收款收据、收费票据的使用范围，不能混用、错用；五、负责收据核销工作。票据使用完后，应及时将发票存根收回，按领用人的票据种类进行核销，并做好登记。核俏后的票据按财务规定统一存放管理，到期后集中申报处置。六、认真检查收据的使用情况，发现问题要及时与领导汇报，确保收据使用上的安全；七、完成领导交办的其他各项工作。2、票据管理岗位职责1、在财务主管的带领下，严格执行财务会计制度，执行《会计法》、《税法》和其他法律法规。2、负责应收票据款项的结算，结算付款时需经财务主管确认，按时记载账目并及时登记台账，做到每日下班前清点无误后交财务主管保管，定期将所记载的凭证交往来岗位会计进行初审，复核无误后方可记账，做到准确无误。3、负责每月运费清单的编制、发货单的复印，及时交给运输公司开具运输发票。4、负责每月职工养老保险明细表的拷贝、整理、打印，及时交给出纳会计和往来会计做账。5、编制每月编制农商行、锡州银行要求报送的本单位及担保单位的财务报表，及时交给出纳会计送交银行。6、编制工资对比表、各项税费明细表和水电气费用表，及时交给主管会计参考，以便为公司节能降耗提供依据。7、负责采购、销售合同的盖章、收集及登记台账，追踪货物与发票是否及时，数量与发票金额是否与合同一致，如果不一致，及时与采购部门联系并报告给主管8、负责专用发票的领购及每月抵扣联的装订。9、负责每月到税务局开具个人劳务费发票、其他个人及单位的修理、工程发票。10、负责每月转账凭证过渡表的编制，转账凭证的装订；对所有凭证的编号工作。11、负责所有证件原件及复印件的保管、使用。12、负责年度会计账册的打印和装订；年度保险明细账册、工资明细表账册、采购和销售合同、运输清单的装订，做到整洁美观。13、负责龙城化工的工作如下：①发票的领购和开具到银行办理相关款项的转账及银票到期的收款对所有账目的记载④抵扣联的认证⑤报表的申报⑥凭证及账册的打印和装订⑦龙城公司所有印章的保管、使用工作⑧龙城所有证件原件及复印件的保管、使用。14、完成公司财务主管交给的其他日常业务性工作。2015年3月3、票据管理工作岗位职责一、负责环境卫生管理中心行政事业性收费发票购买、存放、发放、核销的工作。二、负责环卫保洁服务有限公司营业、销售发票购买、存放、发放、核销的工作。三、负责环卫中心、环卫保洁公司每月税务资料的对外报送工作。四、负责财务股车辆后勤服务工作（车辆保养、修护）。五、负责完成单位各项临时性的工作。4、教育系统票据管理员岗位职责一、根据票据管理的法规、制度，负责各类票证的领、发、使用、核销。二、按票证类别设置票证总账，按领用对象设置票据明细账，将票据领、用、缴、存及时登记入账，并定期盘点核对，与单位核签，做到账实相符。三、票据发放坚持“计划控制，限额管理”原则，每学期根据收费项目和学生数编制票据使用计划，及时报财政审批后确定票据的需要量。每学期开学前及时发放各单位票据，确保中小学收费工作正常开展。四、单位票据的领用实行“票款同步，缴旧领新”制度，在缴销时核实收入是否入账，对收入未入账票据不得核销，停止供应票据并追究相关人员责任。五、及时清理发出的票据。对需要回收、长期不用的票据应督促缴回；对不按票据管理制度使用票据的单位不得发放票据。六、监督各单位票据使用情况，如发现短缺或丢失等违纪现象，要及时查明原因，将情况以书面形式上报教委计财科处理。七、完成领导交办的其他工作。关于规范通行费票据管理系统操作流程的通知【第三篇】关于规范通行费票据管理系统操作流程的通知各高速公路管理公司：集团公司通行费票据管理软件实施以来，由于我们收费站票管人员的操作不当，加之部分管理公司票管人员没有严格审核，造成发票系统数字与实际发生数字不符，收费统计数据失真，严重影响了工作效率。根据上述情况，现将票据管理系统操作流程下发给你们，请各单位严格、规范执行。一、票据管理系统发票数据正常上报流程：1)收费站数据录入完整2)收费站库存结存3)收费站数据生成4)收费站数据上报5)管理公司库存结存6)管理公司数据生成7)管理公司数据上报二、发票数据修改流程：数据上报后，收费站如需要修改数据，必须告知管理公司，管理公司必须告知集团公司，经集团公司同意并逐级授权重报后，才可进行更改。系统按如下流程操作：1)集团公司对管理公司进行授权重报2)管理公司删除库存结存3)管理公司对收费站进行授权重报4)收费站删除库存结存5)收费站修改数据（如，重新核销）6)收费站库存结存7)收费站数据生成8)收费站数据上报9)管理公司库存结存10)管理公司数据生成11)管理公司数据上报票据管理岗位职责【第四篇】票据管理岗位职责1、在财务主管的带领下，严格执行财务会计制度，执行《会计法》、《税法》和其他法律法规。2、负责应收票据款项的结算，结算付款时需经财务主管确认，按时记载账目并及时登记台账，做到每日下班前清点无误后交财务主管保管，定期将所记载的凭证交往来岗位会计进行初审，复核无误后方可记账，做到准确无误。3、负责每月运费清单的编制、发货单的复印，及时交给运输公司开具运输发票。4、负责每月职工养老保险明细表的拷贝、整理、打印，及时交给出纳会计和往来会计做账。5、编制每月编制农商行、锡州银行要求报送的本单位及担保单位的财务报表，及时交给出纳会计送交银行。6、编制工资对比表、各项税费明细表和水电气费用表，及时交给主管会计参考，以便为公司节能降耗提供依据。7、负责采购、销售合同的盖章、收集及登记台账，追踪货物与发票是否及时，数量与发票金额是否与合同一致，如果不一致，及时与采购部门联系并报告给主管8、负责专用发票的领购及每月抵扣联的装订。9、负责每月到税务局开具个人劳务费发票、其他个人及单位的修理、工程发票。10、负责每月转账凭证过渡表的编制，转账凭证的装订；对所有凭证的编号工作。11、负责所有证件原件及复印件的保管、使用。12、负责年度会计账册的打印和装订；年度保险明细账册、工资明细表账册、采购和销售合同、运输清单的装订，做到整洁美观。13、负责龙城化工的工作如下：发票的领购和开具账及银票到期的收款到银行办理相关款项的转对所有账目的记载④抵扣联的认证⑤报表的申报⑥凭证及账册的打印和装订⑦龙城公司所有印章的保管、使用工作⑧龙城所有证件原件及复印件的保管、使用。14、完成公司财务主管交给的其他日常业务性工作。