贸易公司经理岗位职责（精编5篇）

贸易公司经理岗位职责（精编5篇）【导读引言】网友为您整理收集的“贸易公司经理岗位职责（精编5篇）”精编多篇优质文档，以供您学习参考，希望对您有所帮助，喜欢就下载吧！钢材贸易公司岗位职责1钢材贸易公司岗位职责、1钢材贸易主管岗位职责、负责市场调研和需求分析；1、负责年度销售的预测，目标的制定及分解；、确定销售部门目标体系和销售配额；3、制定销售计划和销售预算。4、2内外贸钢材业务员岗位职责开展业务拓展市场，开发，维持客户。1.收集市场信息，提供市场报告。2.业务的联络，洽谈和谈判。3.订单的处理，工作流程的处理。4.对工作文件的整理，处理和相关业务的分析。货款的收回。6.25.、3钢材贸易有限公司岗位职责、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户；1、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求，寻找销售机会并完成销售业绩；2、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力；3、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。4、4钢材外贸业务员岗位职责...、阿里巴巴EBUY协助外贸经理维护网络销售平台例如1.国际贸易部经理岗位职责2国际贸易部经理岗位职责1、遵守国家法律法规、遵守公司各项规章制度；2、负责完成公司制定的年、月外贸业务指标，负责本部门业务的运营；3、负责外贸合同的审核和签订；4、负责外贸业务客户的来访、洽谈和接待；5、负责产品对外报价的审核；6、负责公司B2B平台的日常监督和管理；7、负责参与B2B平台数据的分析以及方案的解决；8、负责供应商的考核及评比；9、负责供应商合同的审核及签订；10、负责本部门人员的调配、培训、任用和解聘；11、负责本部门人员的考核、评比和奖励；12、负责本部门的日常管理工作。贸易公司财务部经理职务岗位职责说明书3财务部经理职务说明书财务部经理岗位编号岗位名称岗位定员财务部所在部门工资等级管理总监直接上级三级薪酬类型管理会计、成本会计、出纳员、税务直接下级所辖人员岗位分析日期本职：负责组织公司会计核算、财务管理工作，控制公司成本费用，分析公司财务状况职责与工作任务：协助总经理制定财务规划职责表述：职根据公司发展战略，组织制定财务规划责工作参与公司重大财务问题的决策一任务关注外部资金市场动态，及时为公司重大经营决策决策提供信息支持组织公司财务预算、决算职责表述：根据公司经营目标，组织和指导各部门编制财务预算职汇总各部门预算，组织编制公司财务预算、成本计划、利润计划责工作根据公司经营情况，组织审核修正财务预算二任务监督各部门预算执行情况，并及时向总经理汇报定期组织财务决算，组织制作决算报告组织公司成本核算职责表述：组织公司成本估算，提出成本控制指标建议职责工作参与公司销售基准价格制定及修订、采购基准价格制定及修订三任务负责组织产品销售成本核算、研发成本核算、营销服务成本核算、人工成本等各项成本核算负责财务监督与管理工作职责表述：职监督产品采购与入库工作，确保入库记录与记账的真实、准确责工作四任务监督库存产品保管与出库工作，定期组织盘存。1监督督促应收帐款的回收与检查，组织对不良债权处置组织审核所有购销合同定期组织固定资产、流动资金清查、核实负责组织税务筹划，合法纳税组织公司财务分析职责表述：定期组织编制会计报表职责定期组织编制财务状况说明书，分析公司偿债能力、经营能力、盈利能力、成长能力，工作五任务并提出财务建议组织对公司对外投资项目的财务分析与评价，并提出财务建议监督指导会计、现金出纳管理职责表述：职监督指导会计分类记帐，填制传票，保证各类凭证准确、真实、完整责工作监督审核各类日记账、总账、分类账填制六任务监督公司现金存款与出纳管理合理安排资金运用，保证满足经营活动资金需求职责表述：负责资金预算的执行与监督职制定年度与月度资金计划责工作负责制定信贷计划，组织资金筹措、调度及清偿七任务组织编写财务收支计划组织编写资金运用分析报告，并定期上报内部组织管理工作职责表述：制定和完善财务管理的各项制度，监督检查执行情况职负责公司财务人员队伍建设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见责作工负责协调本部门与其它部门间关系，解决争议八任务负责指导下属员工制定阶段工作计划，并督促执行负责控制部门预算，降低费用成本完成总经理及管理总监交付的其它任务职责表述：职责九权力：对公司对外投资项目有评价权对公司所有购销合同有审核权对公司筹资方式有建议权2对各部门提交的预算报告有提出修改意见的权力对下级上报的各种分析表、预算报表有审批权对下级工作有检查权对下级在工作中的争议有裁判权在权限范围内，有代表企业对外联络的权力有对各项费用开支的审核权对限额资金使用有批准权有对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权工作协作关系：公司各部门内部协调关系外部协调关系税务局、审计部门、工商局、财政局、外汇管理局、外经委等：任职资格大学本科以上教育水平财务管理、会计专业专业财务管理培训培训经历年以上财务管理经验2年以上会计工作经验，5具有会计师资格，经验精通会计知识、财务管理知识，具备相应的行政管理知识、法律知识和外汇知识知识能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件具备基本的网络知识技能技巧熟练使用英语具有较强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能个人素质力其它：Internet/Intranet计算机、计算器、算盘、一般办公设备（电话、传真机、打印机、设备/使用工具网络）办公室工作环境正常工作时间，偶尔需要加班工作时间特征汇报文件、总结、合同、财务分析报告、经济活动分析所需记录文档考核指标：重要任务完成情况、各类财务报告完成及时性、财务信息有效性、财务监督情况、财务工作准确性、财务预算控制情况、财务制度健全情况部门费用控制情况3贸易公司出纳岗位职责4贸易公司出纳岗位职责篇1：贸易公司出纳岗位职责贸易公司出纳岗位职责1、贸易公司出纳岗位职责1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。4、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。5、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结。7、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。8、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。9、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。10、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。11、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。2、贸易公司出纳岗位职责1、审核所有费用支付的合法性、合理性、真实性和正确性，检查手续的完备性。2、负责现金和银行存款的收付，并制订相应的凭证；及时登记现金、银行日记帐，并与会计总帐核对。3、及时反映公司现金流向，及时关注银行存款余额，关注贷款、应付票据到期日，提醒领导合理调度资金，保证贷款及票据的及时归还；管理空白票据和空白支票，妥善保管库存现金和各种有价证券。4、保管支票等各类银行票据及领用收款收据。3、商贸公司出纳岗位职责1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续；对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。4、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。5、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。6、负责职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。7、认真完成财务负责人交办的其它事项。4、贸易有限公司会计岗位职责1、认真做好会计核算和监督,保证会计帐务处理及时,会计科目运用准确,会计核算信息真实完整。2、对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核,对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核。3、录入(编制)记帐凭证,负责会计凭证汇总、帐簿登记,打印输出记帐凭证和帐簿。4、正确、及时编制单位会计报表,并根据学院工作需要,适时提供有关会计信息。5、对会计凭证、帐簿、报表、磁盘和有关文件制度等会计资料,定期分类装订立卷,妥善保管,按规定移交档案室。5、商贸公司出纳岗位职责1、负责日常收支的管理和办公室基本账务的核对；2、负责收集和审核凭证，报销手续及单据；3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统；4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；5、负责开具各项票据。篇2：贸易公司会计工作流程贸易公司会计工作流程一、大致环节：1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。3、根据记账凭证登记明细分类账。4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表5、根据科目汇总表登记总账。6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。二、具体内容：1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记转载自百分网，请保留此标记账凭证，借所得税贷应交税金--应交所得税，借本年利润贷所得税（所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采