物流航空公司费用控制主管绩效考核表

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资源描述

项目指标实施预算控制制订控制计划,使年度费用控制在预算范围内9091万元25%全年各部门重大费用项目明细表[1+(KPI目标值-KPI完成值)/KPI目标值]×100财务提供数据降低本部门费用本部门年度可控费用不超过85万元5%全年财务部[1+(KPI目标值-KPI完成值)/KPI目标值]×100财务提供数据客户指标提升对内服务质量满意度得分不低于80分;无内部有效投诉5%全年年终考核结果[1+(KPI目标值-KPI完成值)/KPI目标值]×100吴总进行审核、评定推行公司财务管理程序及财务管理作业指导书。拟定总公司费用报销流程、分公司基地费用报销流程、付款审批流程等10%6月份完成新制度初稿拟制,10月进行新制度完善工作,全年执行公司发布的各项财务制度财务部按时提交并得到认可得满分,质量和时间未达标酌情扣减吴总进行审核、评定完成所分管人员个人目标的设立及绩效管理工作,使总费用预算指标偏差在10%以内的比例达到90%及以上5%按照公司统一要求财务部[1+(KPI完成值-KPI目标值)/KPI目标值]×100人事行政部审核、吴总评定一、逐步优化现有内部财务报表;二、提交报表:1)每月10日前基本经营数据;2)每月10日前提交上月经营状况预算对比表(整体、轮档时间);3)每月13日前公司费用分析报告;4)每月15日前部门费用实际执行与预算对比分析表;5)每月15日提供预算执行提示单及管理建议。10%1、每月10日前;2、每月13日前;3、每月15日前财务部每出现一次数据错误扣5分;全年未出现数据错误本项得分上浮10%吴总进行审核、评定完成2010年度所分管费用及公司总体预算(B09月底、B112月底)编制工作,6月底前建立起行业财务标杆项目初步数据,8月底完成标杆数据的统计汇总工作10%1、6月底2、8月底3、12月15日前上年及当年部门费用明细表按时保证质量完成:加5分;按时完成满分;保证质量但推延1周:扣1分;保证质量但推延2周:扣3分;推延时间超过2周:0分吴总进行审核、评定配合完成公司自由资金价值最大化(不低于30万元的收益)10%4~12月银行利息单[1+(KPI完成值-KPI目标值)/KPI目标值]×100吴总进行审核、评定杜绝财务重大差错和未能揭示的财务风险(100万以上),杜绝经济合同审核失误造成公司重大损失(10万元以上)5%全年实际表单若造成损失该项为0分此项为否定指标提升个人素质每季度提供一份有价值创造性建议5%每季度建议书或分析报告书完成1项为满分;每增加1项有价值的建议上浮20%;没有不得分吴总进行审核、评定达到公司快速扩张所需要准备的财务能力根据公司发展的要求,建立和完善机队发展财务模型。5月底之前建立不同机队规模(10架飞机以下)收益与现金模型10%全年公司战略发展规划、各类历史报表数据、按时提交并得到通过得满分,依据质量和时间酌情加减分吴总进行审核、评定计算方式(公式)流程的规范的建立,制度的可实施性及执行性财务部年度目标(费用控制主管)目标类型目标描述权重完成时限目标关键控制点备注财务指标建立内部管理体系数据来源1.完善金蝶软件开发工程2、建立基础数据收集渠道及平台部门各阶段各项费用做到事前控制,提前预警1.抓住重点项目2.制订措施激励推动提高与各部门的沟通;加强沟通效率;1、个人及分部人员目标准确分解2、后期及时跟进和辅导3、预算编制准确指标偏差在10%以内的比例达到90%及以上1、选择适合公司发展的理财产品2、与多家银行建立良好的合作关系改进和优化财务管理品质,为公司创造价值发展指标内部流程指标1.优化预算excel链接模块2.9月底~10月初完成B0稿预算3.8月底获取行业标杆数据1.准确分析前期财务报表形成公司现有财务数据模型2.掌握行业标杆数据3.系统分析测算逐步形成适合公司发展要求的财务模型领导认可1.就结算方式和付款条款加强对公司经济合同的审核,就财务方面保障合同实施过程中的有利性及杜绝合同上带来的公司财务风险。2.账务处理上避免未能揭示的财务风险

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