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序号指标类型考核目标具体指标指标说明数据来源指标定义/计算公式一12二3现金银行收付业务由于非原则性错误造成的投诉，影响重大的原则性错误除外保证现金收付的及时、准确完成，银行业务顺利进行4其他收付、往来报销支付各终端及办事处费用每月支付各地促销员工资，负责记录、核实清算个人、内部往来明细5回款登记与核对每季核对确认个人借款余额，月末与驻外办事处准确核对现金往来、回款确认及上级交办的其他任务6个人往来帐清理工作对人员、金额的准确性抽查7财务安全性包括库存现金帐实相符、银行预留鉴印、各类单据的安全保管财务安全考核记录，财务经理督察（可委派副经理、会计）8凭证的编制、审核原始凭证编制及时、准确，次月及时装订9总帐、购销存、应付应收各往来款等基本核算，全盘的帐务处理及报表的编制账证相符、账账相符、账表相符10购销存及期末盘点定期对仓库实物进行盘点，盘点表的制作、差异审核，跟踪erp系统与财务账实的差异11发票业务非原则性错误，虚开、假报等原则性错误除外12报税资料准备工作的及时、准确完成，遇节假日根据税务通知顺延13费用审核费用合法性、规范性、合理性14各种内部报表根据公司的需要编制15会计档案保障会计资料的连续、完整、安全区分原则性既非原则性区分原则性既非原则性，差错率每月投诉0次100分1次90分2次80分3次60分4次及以上0分区分原则性既非原则性，差错率每月投诉0次100分1次90分2次80分3次60分4次及以上0分季度主要绩效目标（20％）日常事务（80％）内部营运类其他部门，银行及终端客户的反馈意见，提供《回款统计表》《个人欠款统计表》U8,ERP系统，财务总监工作记录，核算组日常抽查及月报表，发出记录、回执记录，成本会计工作报告，材料价格列表，本岗位提交季度分析报告，档案盘点报告、清册，财务报表，税务会计，税务局罚款反映等资金业务经济业务的核算16日常核算组织工作各个核算岗位的结帐工作U8,ERP系统，总监抽检记录，部门成本中心报表，经理工作记录，财务报表，本岗位做出的调整方案，报告，季度安全分析报告评分表，其他部门及客户反馈A及时性：延迟1天得80分延迟2天得60分延迟2天以上得0分B准确性：错误0次得100分错误≤2次得90分错误≤3次得60分错误3次得0分C达到要求得100分达不到要求得0分综合评定17一般差错次数错误：非原则性总监确认非原则性18客户投诉次数财务总监一级接到客户投诉的数量投诉记录合理数19组织衔接督促审计工作组织各部门、各分公司之间工作的衔接，以及督促检查各分公司的财务工作总监抽检记录组织工作记录20合理化建议数量听取、发掘、整理合理化建议，并结合实际情况使之成为集团发展的加速剂总监确认合理化建议实践化数量21资金计划、融资保证融资工作的顺利进行总监督察22完善财务管理完善财务管理和流程分析企业财务管理状况、寻找漏洞、制订相应的制度和流程日常财务运作情况、原有制度和流程总监评定23专业知识：是指从事本职工作应掌握的专业基本知识，国家颁布的相应法律、法规、政策等24一般知识：是指一些常识性的基本知识，包括自然科学和社会科学的基础知识。25学识应用度：是指专业知识和一般知识在工作中应用的深度、广度。26管理统率能力：是否具有把握部下性格、才干，培养下属的能力，进面组织全体人员统一行动的能力27领导能力：合理组织下属完成工作任务的能力28应变能力：机敏灵活，处乱不惊，从容自若的能力知识分数考评：A优B良C中D差、实际工作中体现上级主管评定及同事认可培训学习内部营运类不定期部门内部组织培训学习人次，随时在工作中自我学习，相互交流工作经验记录财务组织工作培训记录能力29对普通管理人员的品性考核包括人际关系、协作性、个人修养、受员工尊重度和对公司态度五个评价因素1、人际关系：很受欢迎5分；受欢迎4分；尚可3分；欠佳2分；很差1分。2、个人修养：很有修养5分；有修养4分；尚可3分；欠佳，2分；很差1分。3、协作性：很好5分；好4分；尚可3分；欠佳2分；太差1分。4、受员工尊重度：很受敬重5分；受敬重4分；尚可3分；欠佳2分；不受尊重1分。5、对公司态度：相当忠诚5分；忠诚4分；尚可3分；欠佳2分；较差1分。30基本素质对普通员工品德的考核包括学习精神、工作态度、工作责任感、服务性、协作性、个人修养和集体荣誉感共８个评价因素。１、学习精神：是指学习政治、技术、专业知识、规章制度的兴趣和自觉程度。若很高５分；高４分；尚可３分；欠佳２分；很低１分。２、工作态度：是指对完成目标所持有的态度。若很好５分；好４分；尚可３分；欠佳，２分；很差１分。３、责任感：是指对完成目标的责任感。若很强，５分；强，４分；尚可３分；欠佳２分；太差１分31沟通协调类与集团其他部门、分公司的沟通协调与公司其他部门进行沟通的有效性、及时性投诉记录发生投诉一次扣2分上级主管评定及同事认可培训学习品德目标值权重部门主管自评（权重：50％）间接主管评分（权重：50％）2010051002100210021003100210049031002100210029021002季度主要绩效目标（20％）日常事务（80％）1001221203020205〉155〉102〉155b3b3b2425305100序号指标类型考核目标具体指标指标说明数据来源指标定义/计算公式一12二3ERP系统开单及时，准确投诉记录，其他部门、终端反馈意见6存根联整理、装订、保管按时分类装订成册工作日志，财务经理督察补单及时，准确部门内相关人员留存订单归类及时，准确部门内相关人员办事处订单的核价及时，准确办事处反馈与投诉手工出库单的领用登记，追查领用登记表7相关月报表根据公司需要，及时，准确完成总监确认8增票开票管理1.随货出库单及回单的开票2.发票的分发3.发票作废和红冲的整理4.问题发票的处理5.每月的抄税、报税6.发票签收回单的整理7.月末未处理掉的发票清单8.外地农工商发票的跟踪9增票管理发票的使用管理、存量的合理性、保管的安全性12报税配合财务资料准备工作及时、准确完成，遇节假日根据税务通知顺延财务经理确认季度主要绩效目标（20％）日常事务（80％）内部营运类a.单据未流出公司，扣0.5分/次b.单据流出公司，扣1分/次c.回单勾兑错误或遗漏，扣1分/张d.订单延误，扣2分/次e.增票延误，扣2分/次f.未及时勾兑，扣1分/次g.问题订单未及时处理，扣2分/次h.问题发票未及时处理，扣2分/次i.问题回单未及时追查，扣2分/次j.分发延误，扣2分/次k.出库单整理不规范及时，扣1分/次l.回单遗失－扣2分/张m.报表差错扣2分n.报表不及时扣2分开单管理开票管理u8,ERP系统，总监抽检记录，经理工作记录，本岗位做出的调整方案，报告，其他部门及客户反馈14相关月报表根据公司的需要编制总监确认16回单1.回单的整理、勾兑及规放2.督促回单开票3.每月未勾兑单据的统计4未回单据的追查发票录入ERP系统发票录入系统，并与金税系统金额核对，确保一致18单据保存保管的合理性、安全性回单明细19缺单查询组织各部门、各分公司之间工作的衔接，以及督促检查各分公司的财务工作总监抽检记录相关月报表根据公司需要，及时，准确完成总监确认22ERP系统退单审核准确，及时办事处退单补单准确，及时退货发票处理及时录入ERP系统，如遇差价，及时追查上报14相关月报表根据公司的需要编制22审核单据及时，准确对帐及时，准确核查部门内各类月报表及时，准确财务报表、各类信息反馈、总监督察U8,ERP系统，总监抽检记录，经理工作记录，本岗位做出的调整方案，报告，其他部门及客户反馈财务报表、各类信息反馈、总监督察U8,ERP系统，总监抽检记录，经理工作记录，本岗位做出的调整方案，报告，其他部门及客户反馈内部营运类总监督查a.单据未流出公司，扣0.5分/次b.单据流出公司，扣1分/次c.回单勾兑错误或遗漏，扣1分/张d.订单延误，扣2分/次e.增票延误，扣2分/次f.未及时勾兑，扣1分/次g.问题订单未及时处理，扣2分/次h.问题发票未及时处理，扣2分/次i.问题回单未及时追查，扣2分/次j.分发延误，扣2分/次k.出库单整理不规范及时，扣1分/次l.回单遗失－扣2分/张m.报表差错扣2分n.报表不及时扣2分开票管理回单管理退货管理部门管理U8,ERP系统，总监抽检记录，经理工作记录，本岗位做出的调整方案，报告，其他部门及客户反馈部门内工作的安排管理内存在问题及其建议合理性、存在未解决问题及时上报，并提出合理化建议23专业知识从事本职工作应掌握的专业基本知识，国家颁布的相应法律、法规、政策等24一般知识一些常识性的基本知识，包括自然科学和社会科学的基础知识。25学识应用度专业知识和一般知识在工作中应用的深度、广度。26管理统率能力是否具有把握部下性格、才干，培养下属的能力，进面组织全体人员统一行动的能力27领导能力合理组织下属完成工作任务的能力团队合作能力有团队合作精神执行能力能完成上级安排的工作任务28应变能力机敏灵活，处乱不惊，从容自若的能力29对普通管理人员的品性考核包括人际关系、协作性、个人修养、受员工尊重度和对公司态度五个评价因素1、人际关系：很受欢迎5分；受欢迎4分；尚可3分；欠佳2分；很差1分。2、个人修养：很有修养5分；有修养4分；尚可3分；欠佳，2分；很差1分。3、协作性：很好5分；好4分；尚可3分；欠佳2分；太差1分。4、受员工尊重度：很受敬重5分；受敬重4分；尚可3分；欠佳2分；不受尊重1分。5、对公司态度：相当忠诚5分；忠诚4分；尚可3分；欠佳2分；较差1分。30基本素质对普通员工品德的考核包括学习精神、工作态度、工作责任感、服务性、协作性、个人修养和集体荣誉感共８个评价因素。１、学习精神：是指学习政治、技术、专业知识、规章制度的兴趣和自觉程度。若很高５分；高４分；尚可３分；欠佳２分；很低１分。２、工作态度：是指对完成目标所持有的态度。若很好５分；好４分；尚可３分；欠佳，２分；很差１分。３、责任感：是指对完成目标的责任感。若很强，５分；强，４分；尚可３分；欠佳２分；太差１分能力品德分数考评：A优B良C中D差、实际工作中体现上级主管评定及同事认可上级主管评定及同事认可财务报表、各类信息反馈、总监督察U8,ERP系统，总监抽检记录，经理工作记录，本岗位做出的调整方案，报告，其他部门及客户反馈培训记录不定期部门内部组织培训学习人次，随时在工作中自我学习，相互交流工作经验记录知识内部营运类总监督查部门管理31沟通协调类与集团其他部门、分公司的沟通协调与公司其他部门进行沟通有效性、及时性投诉记录发生投诉一次扣2分目标值权重部门主管自评（权重：50％）间接主管评分（权重：50％）201003100210011001100110011002100310031002季度主要绩效目标（20％）日常事务（80％）902100110020201100210021002100290203020302〉103〉102〉103b3b3a3a3b2435305100