汽车销售公司财务出纳岗位职责【参考4篇】

汽车销售公司财务出纳岗位职责【参考4篇】【导读引言】网友为您整理收集的“汽车销售公司财务出纳岗位职责【参考4篇】”精编多篇优质文档，以供您学习参考，希望对您有所帮助，喜欢就下载吧！公司财务出纳岗位职责新版【第一篇】公司财务出纳岗位职责（一）1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。4、负责货币资金的收付和管理工作。5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。公司财务出纳岗位职责（二）一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。公司财务出纳岗位职责（三）一、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。二、负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳的发放工作。三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。四、妥善保管库存现金和各种有价证券。五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。十、及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。十三、负责涉及公司财务各种统计报表的填报。十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。公司出纳财务的岗位职责【第二篇】财务岗位职责1、搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。2、负责各项会计事务处理，正确设置会计科目，数字真实凭证完整，装订整齐，字迹清晰，报账及时。负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。3、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司内部月度、年度报表，做到帐表相符，认真分析，有情况要说明，按时上报。并做好会计档案管理工作，做到安全、保密4、经常检查收支情况，及时清理货款到账情况，并根据收款情况进行登记；分析费用升降原因，提合理化建议，及时向经理反映本单位经济活动情况。5、负责公司各种证件、公章及各银行卡、U盾的保管，不得交予他人，出纳借出后需督促其及时归还。6、在公司群通报每日到账金额，并登记在案，每个款项备注对应的业务员姓名，方便后续查询，并不定期的查看银行的到账款。7、定期购买发票，并根据客户需要开具发票或收据。8、每月10日、20日、月底整理圆通代收的对账单，并交付给出纳，每月月底清算其他快递的运费总金额。每月月底整理月结客户的账单、交由相关人员结款。每周整理代收账单算出总金额并交付相关人员去结款。9、每月月底送费用清单和发票记账联给会计。10、负责和供货商核对账单，并将账单交予出纳安排货款。11、协助领导做好部门内务工作，完成领导临时交办的其他任务。出纳岗位职责公司的出纳员的岗位职责，负责公司各项款项的收付及员工的工资发放，负责银行账户的日常结算等工作。1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。3、保管现金、存单并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。并及时报告公司资金使用和结存情况。4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。7、登记现金出入账、银行存款日记帐，并做到日清月结。清点结算货款，查看单子，表格和货款，是否一致。并配合对应货款收款的清算工作,根据收款情况做好结款时间和金额记录。8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。9、做好公司公私帐密码的保密工作，不得转告他人。银行卡和U盾使用后及时归还会计。10、编制《银行日记账》，根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每工作日结束后结出余额；月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。13、完成领导交办的其他事项公司财务出纳岗位职责【第三篇】公司财务出纳岗位职责篇1：财务会计工作人员岗位职责财务会计工作人员岗位职责一、出纳专员1.职责概述遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。2.主要工作（1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。（2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。（3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。（4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。（5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。（6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。（7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。（8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。（9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。（10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。3.关键业绩指标（1）现金收付业务办理准确性。（2）银行结算业务办理及时率。（3）现金、银行存款日记账准确性。（4）库存现金管理出错次数。（5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。4.任职资格要求（1）学历财务、会计专业中专及以上学历。（2）工作经验一年以上出纳从业经验。（3）能力要求关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。二、资金主管1.职责概述根据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡，推进企业经营目标的实现。2.主要工作（1）组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报领导审批后监督实施。（2）组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。（3）组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。（4）负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率。（5）负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。（6）定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。（7）对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。（8）协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。3.关键业绩指标（1）资金预算编制及时率。（2）资金预算达成率。（3）月度流动资金计划编制及时率。（4）资金使用目标达成率。（5）资金收支准确度。（6）资金使用效益评估报告提交及时率。4.任职资格要求（1）学历会计、财务管理等相关专业专科及以上学历。（2）工作经验三年以上资金管理岗位相关工作经验。（3）能力要求关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应变能力、沟通能力。三、会计岗位1.职责概述贯彻国家财经法规、企业财务制度，做好企业总账与明细账的核算、报表及会计资料的提供与管理等工作，保证账目的清晰准确和资料、文件的齐全有序。2.主要工作（1）对各经营科目的经济事项办理收支结算时，必须按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，并填制相对应的会计科目的记账凭证；装订会计凭证，保证记账凭证摘要一栏抓住重点。（2）根据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性。（3）负责进行期末结账，进行总账与明细账的对账工作，保证账账相符；定期对所经营的财产、财物进行核对，做到账实相符。（4）编制整套会计报表。（5）为统计、预算、审计等相关部门及相关项目提供所需财务数据。（6）定期编写企业财务情况说明，提供相关财务数据，并协助进行财务分析，为企业决策提供依据。（7）做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作。3.关键业绩指标（1）会计报表准确率。（2）财务情况报告提交及时率。（3）总账与明细账登记及时性。（4）对账、结账工作及时性、准确性。4.任职资格要求（1）学历会计、财务或相关专业专科及以上学历。（2）工作经验三年以上会计岗位从业经验，具有初级会计师及以上职称。（3）能力要求会计核算能力、理解判断力、书面表达能力、沟通能力。四、财务分析主管1.职责概述在财务经理领导下，负责企业各种财务分析工作，做到客观反映企业整体财务状况，为企业的经营决策、财务计划和财务控制等提供支持。2.主要工作（1）协助制订企业各项财务分析制度和财务分析计划，并组织实施。（2）负责企业财务分析体系建设，并根据企业业务变化及时进行调整、修正。（3）对企业各类财务报表、财务指标进行分析，编制定期或不定期的财务分析报告，提交财务分析经理审核。（4）负责企业投资、融资项目的财务分析工作，协助项目负责人编制财务可行性研究报告和财务收益预算报告。（5）根据各业务部门财务预算指标执行情况，进行预算差异分析，并提出改进措施。（6）分析评估各业务部门的经营业绩，对出现的异常情况进行分析，并提供财务建议，以支持其完成财务目标。（7）协助人力资源部对各业务部门的经营业绩进行绩效考核。（8）完成上级交办的其他临时性工作。3.关键业绩指标（1）财务分析报告编制及时率。（2）财务分析数据真实可靠性。（3）财务收益预测准确性。（4）财务建议被采纳率。4.任职资格要求（1）学历财务、会计、金融等相关专业大学本科及以上学历。（2）工作经验两年以上财务分析岗位工作经验。（3）能力要求财务分析能力、协调能力、预算能力、会计核算能力、沟通能力、书面表达能力。五、财务总监1.职责概述根据企业的战略发展规划和年度经营计划，负责企业总体财务规划，领导、监督企业的会计核